(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.13%96.77億 | -1.51%393.58億 | -1.14%291.57億 | 9.02%187.54億 | 31.88%96.9億 | 69.74%399.62億 | 75.31%294.94億 | 64.85%172.03億 | 52.53%73.48億 | 39.60%235.43億 |
收到的稅費返還 | -10.50%5.11億 | -20.91%16.87億 | 33.27%13.36億 | 18.78%8.29億 | 170.74%5.71億 | 191.86%21.33億 | 76.58%10.02億 | 68.98%6.98億 | 0.39%2.11億 | 38.44%7.31億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 33.97%2.33億 | 59.35%12.27億 | 168.47%10.7億 | 149.56%7.26億 | 93.30%1.74億 | 50.40%7.7億 | -19.53%3.99億 | 61.24%2.91億 | 5.45%8,989.48萬 | 46.11%5.12億 |
經營活動現金流入小計 | -0.13%104.21億 | -1.38%422.73億 | 2.16%315.63億 | 11.64%203.09億 | 36.43%104.35億 | 72.94%428.65億 | 72.72%308.95億 | 64.94%181.92億 | 49.60%76.49億 | 39.70%247.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.52%34.05億 | -21.89%141.89億 | -25.69%99.96億 | -10.00%68.35億 | -22.27%28.02億 | 69.07%181.66億 | 77.38%134.52億 | 74.05%75.95億 | 87.87%36.05億 | 54.58%107.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.15%32.98億 | 6.45%106.92億 | 15.06%82.58億 | 14.91%58.36億 | 16.77%32.61億 | 41.74%100.45億 | 33.27%71.77億 | 43.50%50.79億 | 32.05%27.93億 | 41.13%70.87億 |
支付的各項稅費 | 24.24%9.37億 | -1.90%22.91億 | 63.51%17.29億 | 102.69%12.17億 | 291.59%7.54億 | 160.52%23.35億 | 51.47%10.57億 | 30.21%6億 | 14.07%1.93億 | 55.67%8.96億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.36%5.23億 | 0.62%17.14億 | -15.67%12.63億 | -10.81%8.23億 | 5.22%5.9億 | 15.97%17.03億 | 44.26%14.98億 | 76.40%9.22億 | 132.35%5.61億 | 20.30%14.69億 |
經營活動現金流出小計 | 10.21%81.64億 | -10.43%288.86億 | -8.36%212.46億 | 3.62%147.11億 | 3.59%74.08億 | 59.68%322.49億 | 57.66%231.85億 | 59.75%141.96億 | 60.92%71.51億 | 46.68%201.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -25.44%22.57億 | 26.10%133.87億 | 33.82%103.17億 | 40.10%55.98億 | 508.55%30.27億 | 131.32%106.16億 | 142.38%77.1億 | 86.48%39.96億 | -25.62%4.97億 | 15.49%45.89億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 736.28%20.48億 | 69.57%26億 | 9.33%14.44億 | 19.22%10.56億 | -47.55%2.45億 | -72.55%15.33億 | -57.65%13.21億 | -65.61%8.86億 | -79.09%4.67億 | 524.50%55.86億 |
取得投資收益收到的現金 | 3,043.09%1.41億 | 259.23%2.83億 | 40.02%1.02億 | 47.45%8,586.49萬 | -52.07%449.85萬 | -57.95%7,879.57萬 | -30.87%7,278.08萬 | -30.28%5,823.51萬 | -80.64%938.56萬 | 164.77%1.87億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.31%11.57萬 | -94.58%1,611.9萬 | -96.24%1,107.2萬 | -96.48%988.51萬 | 437.07%246.67萬 | 16,349.53%2.98億 | 9,365.39%2.95億 | 35,348.67%2.81億 | -89.64%45.93萬 | -78.94%180.94萬 |
投資活動現金流入小計 | 769.34%21.89億 | 51.81%28.99億 | -7.78%15.57億 | -5.98%11.52億 | -47.17%2.52億 | -66.93%19.1億 | -47.69%16.88億 | -53.94%12.25億 | -79.15%4.77億 | 493.04%57.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.15%8.11億 | -44.64%55.17億 | -45.90%36.5億 | -45.35%24.15億 | -42.49%12.7億 | 43.68%99.66億 | 39.67%67.46億 | 61.58%44.19億 | 105.84%22.08億 | 128.84%69.36億 |
投資支付的現金 | 1,120.74%22.33億 | 238.97%49.21億 | 254.10%36.67億 | -64.47%2.77億 | -29.42%1.83億 | -48.53%14.52億 | -42.86%10.36億 | -52.74%7.79億 | -70.19%2.59億 | -56.82%28.2億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -86.32%2,209.18萬 | --2,209.18萬 | --2,209.18萬 | --2,209.18萬 | -81.17%1.61億 | ---- | ---- | ---- | 360.99%8.58億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,119.3萬 | --2,119.3萬 | --2,119.3萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 106.39%30.44億 | -9.83%104.6億 | -5.95%73.39億 | -48.00%27.14億 | -40.22%14.75億 | 9.29%116億 | 4.04%78.03億 | -0.11%52.19億 | -11.37%24.67億 | 8.87%106.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 30.13%-8.54億 | 21.98%-75.61億 | 5.44%-57.82億 | 60.89%-15.62億 | 38.55%-12.23億 | -100.26%-96.9億 | -43.11%-61.15億 | -55.70%-39.94億 | -300.19%-19.9億 | 44.86%-48.39億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 0.20%868.21萬 | 64.83%2.47億 | -8.43%5,830.39萬 | -18.96%3,499.91萬 | 60.28%866.46萬 | 43.47%1.5億 | -29.76%6,367.07萬 | -38.48%4,318.51萬 | 19.03%540.58萬 | -99.21%1.04億 |
取得借款收到的現金 | 16.66%29.21億 | 105.40%68.44億 | 184.95%61.62億 | 259.75%47.97億 | 280.86%25.04億 | 46.09%33.32億 | -5.12%21.63億 | -12.56%13.33億 | 58.78%6.57億 | 34.79%22.81億 |
籌資活動現金流入小計 | 16.60%29.29億 | 103.66%70.91億 | 179.42%62.21億 | 251.01%48.32億 | 279.06%25.12億 | 45.97%34.82億 | -6.06%22.26億 | -13.70%13.76億 | 58.35%6.63億 | -83.94%23.85億 |
償還債務支付的現金 | -31.43%15.47億 | 300.58%66.66億 | 373.84%53.97億 | 435.97%46.01億 | 946.71%22.55億 | 37.58%16.64億 | -5.83%11.39億 | 77.13%8.58億 | 82.39%2.15億 | -59.35%12.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.49%2,081.66萬 | 72.41%27.56億 | 73.78%27.34億 | 74.36%27.03億 | 416.02%3,750.15萬 | 74.47%15.98億 | 73.26%15.73億 | 71.48%15.5億 | -21.18%726.75萬 | 43.57%9.16億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --340萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,895.18%14.05億 | 7.58%16.1億 | 552.72%13.94億 | 31.14%1.43億 | 33.61%7,042.8萬 | -24.52%14.97億 | -88.48%2.14億 | -23.91%1.09億 | -7.44%5,271.25萬 | 46.65%19.83億 |
籌資活動現金流出小計 | 25.78%29.73億 | 131.79%110.32億 | 225.57%95.25億 | 195.77%74.48億 | 757.97%23.63億 | 15.83%47.59億 | -26.33%29.26億 | 64.34%25.18億 | 49.45%2.75億 | -17.26%41.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -129.08%-4,329.5萬 | -208.45%-39.41億 | -372.46%-33.04億 | -129.16%-26.16億 | -61.55%1.49億 | 25.88%-12.78億 | 56.32%-6.99億 | -1,918.35%-11.42億 | 65.36%3.87億 | -117.43%-17.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 325.44%1.56億 | -17.74%1.32億 | 61.86%2.32億 | 208.71%1.81億 | -59.48%-6,941.07萬 | 302.97%1.61億 | 543.15%1.43億 | 193.56%5,863.26萬 | -224.28%-4,352.44萬 | 2.59%-7,914.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -19.53%15.16億 | 1,153.71%20.17億 | 40.81%14.62億 | 248.10%16.01億 | 263.99%18.84億 | 90.67%-1.91億 | 138.11%10.39億 | -155.99%-10.81億 | -360.65%-11.49億 | -141.02%-20.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.27%100.01億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -20.07%81.75億 | -20.07%81.75億 | -20.07%81.75億 | -20.07%81.75億 | 95.82%102.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.71%115.17億 | 25.27%100.01億 | 2.52%94.46億 | 35.11%95.85億 | 40.44%98.68億 | -2.34%79.84億 | 22.81%92.14億 | -27.65%70.94億 | -34.14%70.27億 | -20.07%81.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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