(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.60%4.39億 | -8.44%18億 | -3.47%13.41億 | --9.13億 | --4.46億 | --4.46億 | 20.06%19.65億 | --13.89億 | ---- | ---- |
收到的稅費返還 | -21.80%1,174.64萬 | -13.57%5,936.24萬 | -15.97%4,764.72萬 | --3,707.61萬 | --1,502.18萬 | --1,502.18萬 | 41.14%6,868.05萬 | --5,670.43萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 225.79%1,636.07萬 | 46.42%3,145.43萬 | 45.49%2,075.05萬 | --1,298.4萬 | --502.18萬 | --502.18萬 | -9.38%2,148.28萬 | --1,426.21萬 | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 0.20%4.67億 | -8.04%18.9億 | -3.47%14.09億 | --9.63億 | --4.66億 | --4.66億 | 20.25%20.56億 | --14.6億 | ---- | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.68%3.96億 | -7.21%15.85億 | -7.65%11.32億 | --7.87億 | --4.19億 | --4.19億 | 20.43%17.08億 | --12.26億 | ---- | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.78%3,131.4萬 | 3.85%9,377.2萬 | 3.54%7,220.63萬 | --5,183.67萬 | --3,254.34萬 | --3,254.34萬 | 9.03%9,029.27萬 | --6,974.08萬 | ---- | ---- |
支付的各項稅費 | 78.39%1,006.61萬 | -6.55%3,654.39萬 | -13.26%2,554.33萬 | --1,428.15萬 | --564.28萬 | --564.28萬 | 63.65%3,910.43萬 | --2,944.82萬 | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 150.14%1,152.45萬 | -1.77%3,128.57萬 | 27.98%2,363.14萬 | --1,910.34萬 | --460.72萬 | --460.72萬 | 39.61%3,184.89萬 | --1,846.51萬 | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -2.97%4.48億 | -6.57%17.46億 | -6.70%12.53億 | --8.72億 | --4.62億 | --4.62億 | 20.77%18.69億 | --13.43億 | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 374.75%1,855.31萬 | -22.79%1.44億 | 33.67%1.56億 | 387.36%9,100.24萬 | 155.84%390.8萬 | 155.84%390.8萬 | 15.20%1.86億 | --1.17億 | --1,867.24萬 | ---699.84萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 146.74%39.6萬 | 94.71%21.93萬 | --11.25萬 | ---- | ---- | 0.40%16.05萬 | --11.26萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --13.62萬 | 181.79%300.44萬 | 13,692.85%158.37萬 | --61.11萬 | ---- | ---- | 32.83%106.62萬 | --1.15萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -0.63%4,404.7萬 | 19.42%2.14億 | 5.92%1.27億 | --8,890.09萬 | --4,432.48萬 | --4,432.48萬 | -13.52%1.79億 | --1.2億 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -0.32%4,418.32萬 | 20.50%2.17億 | 7.31%1.29億 | --8,962.44萬 | --4,432.48萬 | --4,432.48萬 | -13.48%1.8億 | --1.2億 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.53%1,572.27萬 | -30.84%9,966.69萬 | -30.67%7,923.13萬 | --6,025.76萬 | --3,383.75萬 | --3,383.75萬 | -10.23%1.44億 | --1.14億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,179.65%7.04億 | 18.43%2.13億 | 3.04%1.7億 | --1.06億 | --5,500萬 | --5,500萬 | 19.54%1.8億 | --1.65億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 709.94%7.2億 | -3.51%3.12億 | -10.77%2.49億 | --1.66億 | --8,883.75萬 | --8,883.75萬 | 1.23%3.24億 | --2.79億 | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,417.20%-6.75億 | 33.58%-9,544.58萬 | 24.50%-1.2億 | 6.50%-7,673.31萬 | 8.14%-4,451.27萬 | 8.14%-4,451.27萬 | -28.62%-1.44億 | ---1.58億 | ---8,206.67萬 | ---4,845.52萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --10.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -62.72%2,377.4萬 | -18.46%9,377.4萬 | -1.29%9,377.4萬 | --9,377.4萬 | --6,377.4萬 | --6,377.4萬 | 11.65%1.15億 | --9,500萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -62.72%2,377.4萬 | 852.57%10.95億 | -1.29%9,377.4萬 | --9,377.4萬 | --6,377.4萬 | --6,377.4萬 | 11.65%1.15億 | --9,500萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 39.46%8,367.4萬 | -28.57%9,500萬 | 72.73%9,500萬 | --7,500萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | 565.00%1.33億 | --5,500萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.77%29.78萬 | -27.62%4,566.2萬 | -26.97%4,517.67萬 | --4,455.11萬 | --77.89萬 | --77.89萬 | -14.85%6,308.62萬 | --6,185.7萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 957.65%774.16萬 | 1,846.59%1,812.39萬 | 76.05%155.44萬 | --113.32萬 | --73.2萬 | --73.2萬 | 8.60%93.11萬 | --88.3萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 49.10%9,171.34萬 | -19.41%1.59億 | 20.38%1.42億 | --1.21億 | --6,151.08萬 | --6,151.08萬 | 107.50%1.97億 | --1.18億 | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,101.98%-6,793.94萬 | 1,242.04%9.37億 | -110.89%-4,795.71萬 | -27.92%-2,691.03萬 | -95.30%226.32萬 | -95.30%226.32萬 | -1,118.53%-8,201.73萬 | ---2,274萬 | ---2,103.76萬 | --4,814.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 199.00%237.81萬 | -100.62%-2.71萬 | -121.17%-111.55萬 | ---63.32萬 | ---240.22萬 | ---240.22萬 | 615.24%439.01萬 | --527.01萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,672.93%-7.22億 | 2,919.95%9.85億 | 78.75%-1,256.37萬 | 83.78%-1,327.43萬 | -429.49%-4,074.38萬 | -429.49%-4,074.38萬 | -161.00%-3,493.33萬 | ---5,913.13萬 | ---8,184.28萬 | ---769.49萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,118.95%10.73億 | -28.41%8,803.85萬 | -28.41%8,803.85萬 | --8,803.85萬 | --8,803.85萬 | --8,803.85萬 | 87.17%1.23億 | --1.23億 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 641.70%3.51億 | 1,118.95%10.73億 | 18.22%7,547.48萬 | --7,476.42萬 | --4,729.46萬 | --4,729.46萬 | -28.41%8,803.85萬 | --6,384.05萬 | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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