(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.05%1.67億 | 17.13%8.53億 | 6.60%5.7億 | 36.93%4.27億 | 76.81%2.09億 | 21.24%7.29億 | 20.48%5.34億 | 3.99%3.12億 | 29.76%1.18億 | 33.99%6.01億 |
收到的稅費返還 | -77.72%232.62萬 | 29.29%3,860.54萬 | 50.45%3,738.21萬 | 266.56%3,161.79萬 | 499.50%1,043.92萬 | 429.68%2,986.07萬 | 435.16%2,484.63萬 | 110.69%862.55萬 | 820.05%174.13萬 | -43.15%563.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -45.05%3,792.58萬 | 5.33%1.38億 | 5.52%1.02億 | 3.17%6,907.16萬 | 100.89%6,901.91萬 | 173.26%1.31億 | 212.67%9,643.61萬 | 180.25%6,695.1萬 | 184.98%3,435.73萬 | -24.80%4,803.42萬 |
經營活動現金流入小計 | -28.13%2.07億 | 15.80%10.3億 | 8.10%7.09億 | 36.21%5.28億 | 86.96%2.88億 | 35.92%8.9億 | 36.87%6.56億 | 18.16%3.87億 | 49.36%1.54億 | 25.33%6.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -65.98%5,497.55萬 | -0.04%4.56億 | 46.34%4.11億 | 41.02%2.75億 | 108.60%1.62億 | 112.84%4.56億 | 130.84%2.81億 | 249.06%1.95億 | 75.05%7,746.39萬 | 4.36%2.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.47%6,236.35萬 | 21.33%1.87億 | 25.51%1.43億 | 32.97%1.01億 | 29.35%5,912.64萬 | 48.74%1.54億 | 40.40%1.14億 | 34.14%7,592.05萬 | 37.83%4,571萬 | 24.34%1.04億 |
支付的各項稅費 | 566.39%1,005.48萬 | 2.76%3,721.57萬 | -16.22%2,950.23萬 | -21.48%2,059.24萬 | -84.64%150.88萬 | 66.88%3,621.47萬 | 55.49%3,521.28萬 | 169.42%2,622.47萬 | 5.50%982.09萬 | 70.90%2,170.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 152.97%5,257.37萬 | 4.56%1.28億 | 1.94%1.15億 | 39.54%9,035.55萬 | -11.02%2,078.26萬 | -13.17%1.22億 | 41.00%1.13億 | 37.54%6,475.35萬 | 27.63%2,335.65萬 | 71.25%1.41億 |
經營活動現金流出小計 | -25.94%1.8億 | 5.11%8.08億 | 28.69%6.99億 | 34.54%4.87億 | 55.43%2.43億 | 60.01%7.69億 | 77.69%5.43億 | 113.85%3.62億 | 48.87%1.56億 | 25.24%4.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.98%2,698.35萬 | 84.00%2.22億 | -90.89%1,028.65萬 | 60.03%4,046.33萬 | 2,031.23%4,495.59萬 | -30.67%1.21億 | -34.97%1.13億 | -84.05%2,528.53萬 | -22.28%-232.78萬 | 25.59%1.74億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 2.48%19.14萬 | ---- | ---- | ---- | -11.57%18.68萬 | -20.45%16.8萬 | -60.86%8.27萬 | ---- | 1,595.23%21.12萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.91%673.12萬 | -98.87%611.47萬 | -99.67%127.74萬 | -99.34%125.99萬 | 19.88%6.19億 | 131.65%5.39億 | 368.86%3.83億 | 19,720.24%1.91億 | 346.46%5.17億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -98.88%692.26萬 | -98.87%611.47萬 | -99.67%127.74萬 | -99.34%125.99萬 | 19.87%6.2億 | 131.51%5.39億 | 367.75%3.83億 | 19,345.89%1.91億 | 346.60%5.17億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.05%2,127.5萬 | -39.88%1.63億 | -65.75%9,800.13萬 | -75.04%4,979.54萬 | -41.27%6,456.62萬 | -12.53%2.72億 | 13.45%2.86億 | 16.76%2億 | 20.36%1.1億 | 234.41%3.11億 |
投資支付的現金 | ---- | 2.86%1,800萬 | 2.86%1,800萬 | --1,750萬 | --1,750萬 | 75.00%1,750萬 | 75.00%1,750萬 | ---- | ---- | -23.54%1,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.82%92.28萬 | -99.93%31.53萬 | -99.90%31.53萬 | -99.81%31.53萬 | -19.15%5.08億 | 15.78%4.84億 | 22.80%3.02億 | -12.85%1.62億 | 445.67%6.28億 |
投資活動現金流出小計 | -74.17%2,127.5萬 | -77.13%1.82億 | -85.23%1.16億 | -86.52%6,761.07萬 | -69.72%8,238.14萬 | -15.99%7.98億 | 15.79%7.87億 | 17.50%5.02億 | -1.91%2.72億 | 329.15%9.49億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 73.77%-2,127.5萬 | 1.34%-1.75億 | 55.63%-1.1億 | 44.28%-6,633.33萬 | 0.43%-8,112.15萬 | 58.86%-1.78億 | 44.47%-2.48億 | 65.51%-1.19億 | 70.53%-8,147.11萬 | -310.00%-4.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --4.74億 | --4.74億 | --4.74億 | --4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -30.00%7,000萬 | 40.40%3.3億 | 8.08%2億 | 8.08%2億 | 69.06%1億 | 6.94%2.35億 | 95.20%1.85億 | 164.36%1.85億 | -15.50%5,915萬 | 171.36%2.2億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 209.30%3,667.74萬 | --1,116.79萬 | --1,116.79萬 | ---- | --1,185.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -87.80%7,000萬 | 240.45%8.41億 | 270.23%6.85億 | 270.23%6.85億 | 870.30%5.74億 | 12.33%2.47億 | 95.20%1.85億 | 164.36%1.85億 | -15.50%5,915萬 | -56.55%2.2億 |
償還債務支付的現金 | 603.52%7,000萬 | 163.40%2.72億 | 1,199.31%1.31億 | 1,205.77%1.31億 | --995萬 | -31.69%1.03億 | -87.53%1,010萬 | -86.78%1,005萬 | ---- | 77.86%1.51億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.50%163.33萬 | 52.50%5,744.94萬 | 56.34%5,530.63萬 | -83.64%535.54萬 | 51.61%269.97萬 | 88.64%3,767.29萬 | 84.56%3,537.57萬 | 4,245.89%3,272.8萬 | 304.67%178.06萬 | 49.04%1,997.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.74%1,812.61萬 | 271.93%4,153.65萬 | --2,248.35萬 | 111.73%2,589.77萬 | --1,799.29萬 | -5.32%1,116.79萬 | ---- | --1,223.18萬 | ---- | -32.21%1,179.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | 192.92%8,975.94萬 | 143.89%3.71億 | 359.63%2.09億 | 195.37%1.62億 | 1,620.88%3,064.25萬 | -16.84%1.52億 | -54.60%4,547.57萬 | -28.33%5,500.98萬 | -97.67%178.06萬 | 57.97%1.83億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.64%-1,975.94萬 | 395.09%4.7億 | 241.10%4.76億 | 301.89%5.23億 | 847.01%5.43億 | 156.29%9,491.74萬 | 2,700.29%1.4億 | 2,025.64%1.3億 | 990.83%5,736.94萬 | -90.51%3,703.46萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 86.80%-69.2萬 | -78.61%795.22萬 | -68.89%1,188.61萬 | -18.77%1,625.58萬 | -106.71%-524.1萬 | 449.68%3,718.08萬 | 1,478.12%3,820.84萬 | 568.45%2,001.31萬 | -211.29%-253.55萬 | 46.63%-1,063.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -102.94%-1,474.29萬 | 600.70%5.24億 | 817.34%3.88億 | 811.40%5.13億 | 1,832.73%5.02億 | 132.25%7,481.82萬 | 115.01%4,230.19萬 | 128.48%5,628.72萬 | 89.75%-2,896.5萬 | -157.53%-2.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 92.99%10.88億 | 15.30%5.64億 | 12.59%5.64億 | 15.30%5.64億 | 15.30%5.64億 | -32.18%4.89億 | -30.54%5.01億 | -32.18%4.89億 | -32.18%4.89億 | 126.97%7.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.72%10.73億 | 92.99%10.88億 | 75.28%9.52億 | 97.49%10.77億 | 131.68%10.66億 | 15.30%5.64億 | 23.65%5.43億 | 4.19%5.45億 | 4.91%4.6億 | -32.18%4.89億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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