(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.23%29.48億 | 2.18%110.72億 | 3.21%83.26億 | 0.64%53.7億 | 7.58%27.75億 | 17.61%108.36億 | 22.58%80.67億 | 26.88%53.36億 | 21.85%25.79億 | 27.01%92.13億 |
收到的稅費返還 | -3.32%4,728.03萬 | -31.53%2.58億 | -30.01%1.97億 | -20.17%1.36億 | -8.27%4,890.32萬 | -21.77%3.77億 | -14.64%2.81億 | 12.06%1.7億 | -24.69%5,331.19萬 | 239.48%4.82億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -31.45%6,158.12萬 | -2.14%2.11億 | 31.05%1.71億 | 68.18%1.37億 | 236.07%8,983.34萬 | 81.88%2.16億 | 30.94%1.3億 | 10.61%8,129.18萬 | -13.93%2,673.03萬 | -36.48%1.19億 |
經營活動現金流入小計 | 4.91%30.57億 | 0.99%115.41億 | 2.54%86.93億 | 0.99%56.42億 | 9.56%29.14億 | 16.46%114.28億 | 20.95%84.78億 | 26.10%55.87億 | 19.86%26.59億 | 29.42%98.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.13%18.01億 | -8.66%66.61億 | -11.23%50.19億 | -15.27%32.89億 | -14.37%16.65億 | 13.52%72.93億 | 22.44%56.55億 | 40.61%38.82億 | 67.84%19.45億 | 49.42%64.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.04%5.91億 | 5.62%18.95億 | 4.04%14.07億 | 2.03%9.54億 | 2.74%5.18億 | 9.16%17.94億 | 11.20%13.52億 | 14.70%9.35億 | 13.16%5.04億 | 34.92%16.43億 |
支付的各項稅費 | 10.06%1.27億 | 11.50%3.83億 | 40.86%3.03億 | 88.69%2.1億 | 105.49%1.16億 | 77.13%3.44億 | 35.27%2.15億 | 3.05%1.11億 | 27.48%5,637.38萬 | -3.30%1.94億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.09%1.43億 | 9.88%4.86億 | 16.06%3.87億 | 15.84%2.47億 | 16.25%1.09億 | 7.57%4.42億 | -2.91%3.34億 | -0.56%2.13億 | 9.92%9,392.13萬 | 21.99%4.11億 |
經營活動現金流出小計 | 10.54%26.62億 | -4.54%94.25億 | -5.81%71.16億 | -8.58%47億 | -7.34%24.08億 | 13.84%98.73億 | 19.23%75.56億 | 31.89%51.41億 | 49.91%25.99億 | 43.23%86.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -21.91%3.95億 | 36.04%21.15億 | 70.94%15.77億 | 111.30%9.42億 | 739.47%5.05億 | 36.40%15.55億 | 37.09%9.22億 | -16.28%4.46億 | -87.58%6,019.42萬 | -25.33%11.4億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -60.97%33.89萬 | -86.85%386.82萬 | -90.72%237.96萬 | -92.46%185.16萬 | -88.70%86.82萬 | 195.74%2,941.12萬 | 194.71%2,563.54萬 | 932.66%2,454.14萬 | 1,008.30%768.05萬 | 123.18%994.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 502,200.78%8.52億 | 449.54%36.03億 | 259.63%23.58億 | 53.30%10.05億 | -99.95%16.96萬 | -89.00%6.56億 | -87.20%6.56億 | -81.24%6.56億 | -79.24%3.45億 | -15.53%59.63億 |
投資活動現金流入小計 | 82,019.97%8.52億 | 426.51%36.07億 | 246.45%23.61億 | 48.04%10.07億 | -99.71%103.78萬 | -88.53%6.85億 | -86.73%6.81億 | -80.55%6.8億 | -78.79%3.53億 | -15.44%59.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.54%3.85億 | -23.17%14.51億 | -29.45%10.24億 | -36.13%6.06億 | -33.50%3.48億 | -20.83%18.88億 | -17.70%14.52億 | -11.94%9.49億 | -6.27%5.24億 | 27.10%23.85億 |
投資支付的現金 | -21.67%2,350萬 | --9,500萬 | --6,650萬 | --4,650萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 0.00%4,750萬 | 0.00%4,750萬 | ---- | ---- | 0.00%4,750萬 | 3.82%4,750萬 | ---- | ---- | --4,750萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --8.58億 | 1,063.83%38.87億 | 748.78%27.37億 | 279.81%12.24億 | ---- | -93.54%3.34億 | -92.84%3.22億 | -90.58%3.22億 | -91.49%1.68億 | -31.41%51.72億 |
投資活動現金流出小計 | 234.99%12.67億 | 141.46%54.8億 | 112.72%38.75億 | 47.61%18.77億 | -45.30%3.78億 | -70.15%22.7億 | -71.15%18.21億 | -72.03%12.71億 | -72.69%6.91億 | -19.25%76.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -9.93%-4.15億 | -18.23%-18.74億 | -32.80%-15.14億 | -47.12%-8.7億 | -11.52%-3.77億 | 2.88%-15.85億 | 3.41%-11.4億 | 43.64%-5.91億 | 60.97%-3.38億 | 30.67%-16.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -14.73%1.3億 | 59.73%13.36億 | 104.89%15.3億 | 464.80%15.28億 | 514.41%1.52億 | 640.99%8.36億 | 744.93%7.47億 | 234.46%2.71億 | 24,928.86%2,481.24萬 | -93.85%1.13億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,843.5萬 | ---- | --777.96萬 | ---- | ---- | -10.72%1.11億 | ---- | 7.10%2,238.36萬 | -45.24%4,540萬 | 10,692,133.81%1.25億 |
籌資活動現金流入小計 | 36.72%2.08億 | 40.94%13.36億 | 105.94%15.38億 | 421.64%15.28億 | 117.13%1.52億 | 298.67%9.48億 | 245.87%7.47億 | 187.78%2.93億 | -15.42%7,021.24萬 | -88.17%2.38億 |
償還債務支付的現金 | 136.47%1.04億 | 124.04%2.11億 | 169.86%1.81億 | 1,697.16%1.75億 | --4,389.62萬 | -28.70%9,416.39萬 | -31.58%6,725.56萬 | -49.99%975.56萬 | ---- | 20.77%1.32億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.99%713.31萬 | 70.83%4.71億 | 72.02%4.64億 | 28,335.02%4.39億 | 3,052.11%775.28萬 | 7.26%2.76億 | 2.25%2.7億 | -99.40%154.51萬 | -41.76%24.6萬 | 37.04%2.57億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.30%494.35萬 | 125.00%2.17億 | -11.95%1.03億 | 77.71%1.42億 | --620.24萬 | -19.84%9,655.97萬 | 99.88%1.17億 | 48.52%8,000.2萬 | ---- | -60.12%1.2億 |
籌資活動現金流出小計 | 100.30%1.16億 | 92.77%9億 | 64.91%7.49億 | 728.96%7.57億 | 23,420.92%5,785.14萬 | -8.46%4.67億 | 7.90%4.54億 | -72.33%9,130.27萬 | -98.96%24.6萬 | -14.91%5.1億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.16%9,255.8萬 | -9.33%4.36億 | 169.53%7.89億 | 282.49%7.71億 | 35.21%9,459.89萬 | 276.88%4.81億 | 243.00%2.93億 | 188.39%2.02億 | 18.02%6,996.64萬 | -119.28%-2.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 195.10%672.2萬 | -39.01%1,462.11萬 | -49.26%1,338.62萬 | -24.07%1,029.03萬 | -231.40%-706.85萬 | 240.03%2,397.14萬 | 331.88%2,638.19萬 | 230.58%1,355.21萬 | -12.40%-213.29萬 | -12.34%-1,711.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -63.22%7,933.36萬 | 45.70%6.93億 | 751.84%8.66億 | 1,123.11%8.54億 | 202.65%2.16億 | 160.91%4.76億 | 114.04%1.02億 | 109.25%6,980.47萬 | 35.18%-2.1億 | -237.12%-7.81億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.32%19.68億 | 59.44%12.76億 | 59.44%12.76億 | 59.44%12.76億 | 59.44%12.76億 | -49.39%8億 | -49.39%8億 | -49.39%8億 | -49.39%8億 | 56.29%15.81億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 37.31%20.48億 | 54.32%19.68億 | 137.47%21.41億 | 144.80%21.29億 | 152.82%14.91億 | 59.44%12.76億 | 5.19%9.02億 | 5.34%8.7億 | -53.06%5.9億 | -49.39%8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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