(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.88%6.67億 | 9.09%38.26億 | 17.09%27.79億 | 24.29%17.26億 | 21.64%8.02億 | 16.75%35.08億 | 24.38%23.73億 | 16.20%13.88億 | 22.30%6.59億 | 34.26%30.04億 |
收到的稅費返還 | 48.16%225.72萬 | -86.34%788.31萬 | -93.53%368.05萬 | -94.75%264.57萬 | -6.18%152.35萬 | 1,558.28%5,770.45萬 | 1,791.35%5,691.49萬 | 1,942.52%5,034.96萬 | -1.06%162.38萬 | 103.69%347.98萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -51.05%7,326.09萬 | 12.30%4.03億 | 7.52%3.35億 | -1.63%2.35億 | 8.66%1.5億 | -39.08%3.59億 | -24.84%3.11億 | -16.08%2.39億 | 3.14%1.38億 | 42.37%5.89億 |
經營活動現金流入小計 | -22.14%7.42億 | 7.98%42.37億 | 13.71%31.17億 | 17.02%19.64億 | 19.35%9.53億 | 9.10%39.24億 | 17.90%27.41億 | 13.20%16.78億 | 18.45%7.99億 | 35.57%35.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.44%6.8億 | 23.04%25.96億 | 23.99%19.18億 | 20.17%13.38億 | 13.19%6.57億 | -8.34%21.1億 | -4.05%15.47億 | -7.81%11.13億 | -7.17%5.81億 | 45.65%23.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.18%1.66億 | 3.65%5.57億 | 4.17%4.22億 | 2.64%2.86億 | -0.53%1.53億 | 2.56%5.37億 | 7.31%4.05億 | 11.21%2.78億 | 14.06%1.54億 | 46.45%5.24億 |
支付的各項稅費 | 11.17%5,077.88萬 | -25.11%2.27億 | -24.99%1.72億 | -41.74%9,748.48萬 | -52.89%4,567.6萬 | 11.72%3.03億 | 0.74%2.3億 | -7.67%1.67億 | -9.03%9,695.02萬 | 185.75%2.71億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -59.16%5,350.64萬 | -3.86%4.33億 | 0.01%2.89億 | 5.23%1.98億 | 15.40%1.31億 | -12.90%4.51億 | -25.83%2.89億 | -42.24%1.88億 | -34.13%1.14億 | 35.94%5.17億 |
經營活動現金流出小計 | -3.78%9.5億 | 12.12%38.13億 | 13.38%28.01億 | 9.83%19.19億 | 4.44%9.87億 | -5.91%34.01億 | -5.24%24.7億 | -11.09%17.47億 | -9.08%9.45億 | 49.75%36.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -518.38%-2.07億 | -18.93%4.24億 | 16.66%3.16億 | 164.53%4,462.92萬 | 77.05%-3,353.28萬 | 3,028.27%5.23億 | 195.94%2.71億 | 85.67%-6,916.2萬 | 59.96%-1.46億 | -107.46%-1,785.8萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 23,633.09%20.21萬 | 129.23%7.85萬 | 266.94%6.08萬 | -38.11%1.03萬 | -94.86%851.5 | -86.97%3.42萬 | --1.66萬 | --1.66萬 | --1.66萬 | -81.86%26.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.21%6.93億 | 1,281.51%6.93億 | --4.42億 | --1億 | -31.69%3.83億 |
投資活動現金流入小計 | 23,633.09%20.21萬 | -99.99%7.85萬 | -99.99%6.08萬 | -100.00%1.03萬 | -100.00%851.5 | 78.76%6.93億 | 1,281.54%6.93億 | --4.42億 | --1億 | -30.93%3.88億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.86%2,569.42萬 | -55.39%1.01億 | -54.23%9,198.43萬 | -48.20%6,984.33萬 | -51.38%4,659.8萬 | -40.03%2.27億 | -25.99%2.01億 | -14.76%1.35億 | 30.59%9,584.02萬 | 10.43%3.79億 |
投資支付的現金 | --50萬 | --370.52萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.35%6.9億 | 146.43%6.9億 | --5.4億 | --2.7億 | -23.65%3.83億 |
投資活動現金流出小計 | -43.79%2,619.42萬 | -88.54%1.05億 | -89.66%9,208.43萬 | -89.65%6,984.33萬 | -87.26%4,659.8萬 | 18.88%9.17億 | 58.66%8.91億 | 326.61%6.75億 | 398.50%3.66億 | -9.68%7.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 44.22%-2,599.21萬 | 53.11%-1.05億 | 53.62%-9,202.34萬 | 70.02%-6,983.31萬 | 82.45%-4,659.72萬 | 41.63%-2.24億 | 61.20%-1.98億 | -47.24%-2.33億 | -261.79%-2.66億 | -31.06%-3.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --1,187.16萬 | 37.09%1.38億 | -73.41%2,600萬 | ---- | ---- | -85.80%1.01億 | -84.85%9,778萬 | -85.43%9,178萬 | 12,566.67%7,600萬 | 670.85%7.1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%3,200萬 | -93.49%3,200萬 | -96.71%900萬 | 249.43%5.81億 |
籌資活動現金流入小計 | --1,187.16萬 | 37.09%1.38億 | -79.97%2,600萬 | ---- | ---- | -92.19%1.01億 | -89.34%1.3億 | -88.96%1.24億 | -69.03%8,500萬 | 399.56%12.91億 |
償還債務支付的現金 | --5,000萬 | -79.42%3,617萬 | -92.04%1,017萬 | -95.74%545萬 | ---- | 139.33%1.76億 | 120.90%1.28億 | 368.94%1.28億 | 2,818.19%4,000萬 | -24.87%7,342.77萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.16%107.35萬 | 224.27%2.77億 | 227.77%2.76億 | 5,171.85%2.76億 | -42.22%78.84萬 | -36.09%8,544.11萬 | -36.09%8,431.56萬 | 90.74%522.84萬 | 7.34%136.46萬 | 53.36%1.34億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.03%9,324.07萬 | -74.28%7,024.07萬 | -59.72%1,932.52萬 | 78.94%1,917.42萬 | 10,513.95%3.11億 |
籌資活動現金流出小計 | 6,377.86%5,107.35萬 | -11.62%3.13億 | 1.48%2.87億 | 84.49%2.81億 | -98.70%78.84萬 | -31.60%3.54億 | -39.00%2.82億 | 95.40%1.52億 | 353.23%6,053.87萬 | 175.85%5.18億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -4,872.13%-3,920.19萬 | 30.97%-1.75億 | -70.75%-2.61億 | -883.74%-2.81億 | -103.22%-78.84萬 | -132.81%-2.54億 | -120.22%-1.53億 | -102.74%-2,857.28萬 | -90.63%2,446.13萬 | 994.71%7.73億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 168.24%17.86萬 | -53.37%75.61萬 | -70.02%56萬 | -55.73%34.49萬 | -686.51%-26.17萬 | 282.46%162.14萬 | 404.33%186.77萬 | 225.90%77.9萬 | 86.94%-3.33萬 | 67.66%-88.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -235.52%-2.72億 | 208.32%1.45億 | 53.86%-3,618.6萬 | 7.25%-3.06億 | 79.03%-8,118.02萬 | -87.34%4,689.85萬 | -97.25%-7,841.89萬 | -182.02%-3.3億 | -118.31%-3.87億 | 2,491.85%3.7億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.80%10.6億 | 5.40%9.15億 | 5.40%9.15億 | 5.40%9.15億 | 5.40%9.15億 | 74.40%8.68億 | 74.40%8.68億 | 74.40%8.68億 | 74.40%8.68億 | 2.96%4.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.59%7.88億 | 15.80%10.6億 | 11.28%8.79億 | 13.15%6.09億 | 73.33%8.34億 | 5.40%9.15億 | 72.41%7.9億 | -40.17%5.39億 | 50.10%4.81億 | 74.40%8.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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