(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.31%1.8億 | -4.24%8.89億 | -4.22%6.34億 | -1.21%4.1億 | 6.62%1.79億 | -1.56%9.28億 | 4.98%6.62億 | 11.83%4.15億 | 24.13%1.68億 | 12.61%9.43億 |
收到的稅費返還 | ---- | -92.71%102.58萬 | -99.48%7.14萬 | -99.48%7.14萬 | ---- | 611.15%1,407.91萬 | 592.39%1,370.75萬 | 592.39%1,370.75萬 | ---- | --197.98萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 242.32%421.79萬 | -40.57%1,206.83萬 | -41.67%849.49萬 | -20.63%755.69萬 | -83.94%123.22萬 | -25.07%2,030.53萬 | 54.22%1,456.46萬 | 123.93%952.13萬 | 205.53%767.41萬 | -39.56%2,709.76萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.96%1.84億 | -6.30%9.02億 | -6.90%6.42億 | -4.71%4.18億 | 2.66%1.8億 | -0.97%9.63億 | 7.52%6.9億 | 16.14%4.38億 | 27.44%1.76億 | 10.18%9.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.93%1.12億 | -5.40%4.5億 | -6.80%3.71億 | 7.55%2.53億 | 5.62%9,819.11萬 | -7.96%4.75億 | 2.04%3.98億 | -12.13%2.35億 | -18.84%9,296.49萬 | 18.35%5.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.72%3,948.45萬 | -4.93%1.47億 | -1.22%1.14億 | 4.66%7,989.89萬 | 5.32%4,373.6萬 | 20.52%1.55億 | 22.82%1.15億 | 22.33%7,634.26萬 | 24.02%4,152.53萬 | 25.73%1.28億 |
支付的各項稅費 | -46.85%943.67萬 | -3.03%6,526.88萬 | -8.29%4,842.6萬 | -3.74%3,402.09萬 | 13.79%1,775.49萬 | -5.44%6,730.75萬 | -0.79%5,280.16萬 | 1.96%3,534.36萬 | -3.86%1,560.32萬 | 2.52%7,117.65萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.30%1,708.07萬 | -7.01%6,588.86萬 | -27.24%3,152.54萬 | -4.25%3,039.06萬 | 6.72%1,310.9萬 | -2.31%7,085.7萬 | -29.63%4,332.88萬 | -11.83%3,174.06萬 | -18.02%1,228.3萬 | -6.39%7,253.49萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.94%1.78億 | -5.24%7.28億 | -7.33%5.65億 | 4.92%3.97億 | 6.41%1.73億 | -2.58%7.68億 | 1.79%6.1億 | -5.51%3.78億 | -9.41%1.62億 | 15.05%7.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -20.78%590.9萬 | -10.45%1.74億 | -3.68%7,713.35萬 | -65.60%2,058.98萬 | -43.52%745.89萬 | 5.94%1.94億 | 88.25%8,007.83萬 | 358.84%5,984.97萬 | 131.85%1,320.54萬 | -6.78%1.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 46.34%7.72億 | 201.07%31.94億 | 295.04%21.78億 | 410.08%13.57億 | --5.28億 | 1.13%10.61億 | -35.49%5.51億 | -56.18%2.66億 | ---- | -51.23%10.49億 |
取得投資收益收到的現金 | 8.28%502.79萬 | 36.07%3,057.34萬 | 150.32%2,032.51萬 | 305.06%1,988.94萬 | 119.13%464.35萬 | 100.98%2,246.88萬 | -8.69%811.96萬 | -19.41%491.02萬 | -59.91%211.91萬 | -55.59%1,117.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 148.82%15.51萬 | 309.39%19.34萬 | 294.44%16.29萬 | 4,676.49%7.07萬 | 143.62%6.23萬 | -72.75%4.72萬 | -76.17%4.13萬 | -78.61%1,480 | 318.14%2.56萬 |
投資活動現金流入小計 | 45.99%7.77億 | 197.65%32.25億 | 292.94%21.98億 | 408.15%13.77億 | 25,011.90%5.33億 | 2.18%10.83億 | -35.22%5.59億 | -55.82%2.71億 | -99.56%212.06萬 | -51.31%10.6億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.89%197.85萬 | -89.74%470.35萬 | -94.58%425.75萬 | -89.76%401.85萬 | -92.88%217.15萬 | -43.75%4,585.03萬 | 0.83%7,853.54萬 | 10.81%3,923.45萬 | 244.55%3,050.49萬 | 32.99%8,150.54萬 |
投資支付的現金 | -16.21%7.29億 | 152.57%34.75億 | 271.77%24.57億 | 185.50%14.96億 | 186.18%8.7億 | 46.45%13.76億 | -12.93%6.61億 | 118.79%5.24億 | 90.60%3.04億 | -44.25%9.4億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,850.61%6,218.26萬 | ---- | ---- | ---- | -84.63%318.79萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --487.73萬 |
投資活動現金流出小計 | -16.20%7.31億 | 134.50%34.8億 | 232.87%24.62億 | 166.32%15億 | 160.74%8.72億 | 44.20%14.84億 | -11.65%7.4億 | 95.10%5.63億 | 98.69%3.35億 | -41.77%10.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 113.69%4,648.36萬 | 36.21%-2.56億 | -46.30%-2.64億 | 57.86%-1.23億 | -2.19%-3.4億 | -1,390.45%-4.01億 | -779.08%-1.8億 | -190.05%-2.92億 | -205.04%-3.32億 | -92.43%3,105萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%1.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%1.5萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 31.57%1.3億 | 32.90%1.27億 | 37.11%1.27億 | ---- | -8.05%9,853.92萬 | -10.69%9,570.92萬 | -13.44%9,276.92萬 | ---- | 5.14%1.07億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -16.67%290萬 | -87.07%45萬 | -16.67%45萬 | ---- | -52.65%348萬 | -52.65%348萬 | -92.65%54萬 | ---- | 1,533.33%735萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,611.69%5,323.83萬 | 43.03%1,265.26萬 | 47.86%936.35萬 | 349.28%623.05萬 | 1,082.63%311.03萬 | -94.77%884.58萬 | -96.12%633.27萬 | -98.88%138.68萬 | -99.79%26.3萬 | 3,074.06%1.69億 |
籌資活動現金流出小計 | 1,611.69%5,323.83萬 | 32.51%1.42億 | 33.83%1.37億 | 41.71%1.33億 | 1,082.63%311.03萬 | -61.13%1.07億 | -62.25%1.02億 | -59.15%9,415.6萬 | -99.79%26.3萬 | 157.15%2.76億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,611.69%-5,323.83萬 | -32.51%-1.42億 | -33.83%-1.37億 | -41.71%-1.33億 | -1,082.63%-311.03萬 | 61.13%-1.07億 | 62.25%-1.02億 | 59.15%-9,415.6萬 | 99.79%-26.3萬 | -287.99%-2.76億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -69.16%-184.94萬 | -55.10%354.66萬 | -76.74%257.49萬 | 45.96%666.15萬 | 37.37%-109.33萬 | 220.34%789.91萬 | 450.89%1,107.14萬 | 222.00%456.4萬 | -103.92%-174.55萬 | 53.84%-656.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 99.20%-269.49萬 | 27.97%-2.2億 | -67.72%-3.2億 | 28.78%-2.29億 | -4.74%-3.36億 | -347.73%-3.06億 | 6.56%-1.91億 | -579.23%-3.22億 | -313.03%-3.21億 | -113.09%-6,830.54萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.46%2.87億 | -37.61%5.07億 | -37.61%5.07億 | -37.61%5.07億 | -37.61%5.07億 | -7.75%8.13億 | -7.75%8.13億 | -7.75%8.13億 | -7.75%8.13億 | 145.07%8.81億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 66.27%2.84億 | -43.43%2.87億 | -69.95%1.87億 | -43.40%2.78億 | -65.26%1.71億 | -37.61%5.07億 | -8.11%6.22億 | -48.23%4.91億 | -52.34%4.92億 | -7.75%8.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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