(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.25%1.55億 | -8.28%6.22億 | -8.49%4.61億 | -10.71%2.96億 | -8.88%1.67億 | -0.56%6.78億 | --5.04億 | -0.80%3.32億 | --1.83億 | 25.93%6.82億 |
收到的稅費返還 | -5.50%301.84萬 | -13.51%2,146.9萬 | -22.28%1,468.47萬 | -12.44%909.37萬 | -66.26%319.4萬 | 44.52%2,482.27萬 | --1,889.48萬 | 30.66%1,038.55萬 | --946.69萬 | -36.90%1,717.58萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 122.11%656.33萬 | 98.98%4,504.59萬 | 93.22%3,536.15萬 | 212.33%2,151.51萬 | -34.47%295.5萬 | -25.05%2,263.8萬 | --1,830.11萬 | -61.00%688.85萬 | --450.95萬 | 20.34%3,020.39萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.01%1.64億 | -5.11%6.89億 | -5.53%5.11億 | -6.36%3.27億 | -12.22%1.73億 | -0.51%7.26億 | --5.41億 | -3.06%3.49億 | --1.97億 | 22.82%7.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.79%9,663.52萬 | -18.39%3.41億 | -26.76%2.34億 | -29.93%1.58億 | -43.03%7,277.36萬 | -4.08%4.18億 | --3.2億 | 18.31%2.25億 | --1.28億 | -2.93%4.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.49%3,999.76萬 | -0.28%1.11億 | -3.67%8,447.37萬 | -7.12%5,990.85萬 | -13.28%3,265.5萬 | 1.91%1.12億 | --8,768.85萬 | 12.39%6,450.02萬 | --3,765.5萬 | 24.76%1.1億 |
支付的各項稅費 | 0.55%860.83萬 | -20.98%2,703.58萬 | -28.41%2,058.78萬 | -45.25%1,338.92萬 | -44.86%856.12萬 | 41.59%3,421.47萬 | --2,875.88萬 | 60.34%2,445.42萬 | --1,552.54萬 | 202.96%2,416.41萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -9.50%631.33萬 | 52.72%2,825.4萬 | 53.25%2,096.29萬 | 53.68%1,364.19萬 | 121.74%697.64萬 | -35.14%1,850.09萬 | --1,367.87萬 | -54.07%887.71萬 | --314.62萬 | 93.74%2,852.43萬 |
經營活動現金流出小計 | 25.29%1.52億 | -12.81%5.08億 | -19.93%3.6億 | -24.24%2.45億 | -34.28%1.21億 | -2.61%5.82億 | --4.5億 | 14.42%3.23億 | --1.84億 | 6.90%5.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -75.40%1,280.8萬 | 26.10%1.81億 | 65.90%1.51億 | 216.06%8,206.18萬 | 298.80%5,206.99萬 | 9.05%1.44億 | --9,078.58萬 | -66.58%2,596.44萬 | --1,305.67萬 | 279.34%1.32億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --221.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.42%139.69萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 89.90%52.03萬 | -84.71%544.5萬 | -84.41%524.1萬 | -86.14%461萬 | -73.27%27.4萬 | 258.56%3,562.12萬 | --3,362.78萬 | 4,579.15%3,325萬 | --102.5萬 | 23.16%993.46萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --9,600萬 | 497.82%2,630.39萬 | 497.82%2,630.39萬 | 497.82%2,630.39萬 | ---- | -81.86%440萬 | --440萬 | -69.12%440萬 | --440萬 | -62.05%2,425.07萬 |
投資活動現金流入小計 | 35,935.79%9,873.81萬 | -20.67%3,174.89萬 | -17.05%3,154.49萬 | -17.89%3,091.39萬 | -94.95%27.4萬 | 12.48%4,002.12萬 | --3,802.78萬 | 134.45%3,765萬 | --542.5萬 | -51.09%3,558.22萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 239.15%3,461.55萬 | 251.90%1.3億 | 175.97%9,817.99萬 | 114.94%5,681.86萬 | -32.92%1,020.64萬 | -71.99%3,683.02萬 | --3,557.61萬 | -73.93%2,643.45萬 | --1,521.43萬 | -1.42%1.31億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 403.51%9,600萬 | --9,600萬 | --9,600萬 | ---- | --1,906.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 239.15%3,461.55萬 | 303.62%2.26億 | 445.82%1.94億 | 478.10%1.53億 | -32.92%1,020.64萬 | -57.48%5,589.64萬 | --3,557.61萬 | -73.93%2,643.45萬 | --1,521.43萬 | -29.98%1.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 745.59%6,412.25萬 | -1,121.14%-1.94億 | -6,733.44%-1.63億 | -1,186.93%-1.22億 | -1.46%-993.24萬 | 83.44%-1,587.51萬 | --245.17萬 | 113.14%1,121.55萬 | ---978.93萬 | 16.63%-9,589.07萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --5.27億 | --5.27億 | --5.27億 | --5.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -29.59%2,464.4萬 | -13.61%1.94億 | -7.47%1.79億 | 10.90%1.66億 | -33.84%3,500萬 | -8.50%2.25億 | --1.94億 | -25.58%1.5億 | --5,290萬 | 6.54%2.46億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.08萬 |
籌資活動現金流入小計 | -95.61%2,464.4萬 | 220.62%7.21億 | 264.15%7.06億 | 363.12%6.92億 | 961.55%5.62億 | -8.54%2.25億 | --1.94億 | -25.62%1.5億 | --5,290萬 | 6.59%2.46億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -40.26%1.77億 | -52.54%1.32億 | -7.28%1.32億 | -96.97%200.13萬 | 19.45%2.96億 | --2.79億 | -11.97%1.43億 | --6,611.31萬 | 61.28%2.48億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.40%60.49萬 | 689.24%3,901.93萬 | 767.98%3,819.94萬 | 905.77%3,480.43萬 | -49.70%78.97萬 | -43.27%494.39萬 | --440.1萬 | -24.47%346.05萬 | --157萬 | 60.29%871.46萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 11,265.71%3,159.46萬 | 22,677.12%3,165.81萬 | 21,691.44%3,028.81萬 | --3,141.8萬 | -2.93%27.8萬 | --13.9萬 | 380.95%13.9萬 | ---- | --28.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -98.23%60.49萬 | -17.86%2.48億 | -28.65%2.02億 | 34.93%1.97億 | -49.46%3,420.9萬 | 17.30%3.01億 | --2.83億 | -12.24%1.46億 | --6,768.32萬 | 61.42%2.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -95.44%2,403.91萬 | 718.50%4.73億 | 662.97%5.04億 | 15,365.01%4.95億 | 3,667.24%5.27億 | -590.57%-7,651.59萬 | ---8,948.4萬 | -90.67%320.05萬 | ---1,478.32萬 | -115.50%-1,108.02萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 142.72%55.5萬 | -45.79%263.34萬 | -30.94%444.03萬 | 60.33%414.45萬 | -275.44%-129.9萬 | 291.21%485.74萬 | --642.97萬 | 542.33%258.5萬 | ---34.6萬 | 20.91%-254.03萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -82.13%1.02億 | 726.21%4.63億 | 4,772.50%4.96億 | 968.92%4.59億 | 4,890.08%5.68億 | 152.99%5,604.96萬 | --1,018.33萬 | 64.91%4,296.54萬 | ---1,186.18萬 | 283.78%2,215.5萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 317.51%6.09億 | 62.41%1.46億 | 62.41%1.46億 | 62.41%1.46億 | 62.41%1.46億 | 32.75%8,980.28萬 | --8,980.28萬 | 32.75%8,980.28萬 | --8,980.28萬 | -15.13%6,764.78萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.50%7.1億 | 317.51%6.09億 | 542.12%6.42億 | 355.77%6.05億 | 816.13%7.14億 | 62.41%1.46億 | --9,998.6萬 | 41.69%1.33億 | --7,794.1萬 | 32.75%8,980.28萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據