(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.06%4.19億 | 7.80%14.62億 | 8.29%13.31億 | 9.53%8.44億 | 58.34%4.19億 | 23.21%13.56億 | 39.38%12.29億 | 38.72%7.71億 | 17.18%2.65億 | 17.17%11.01億 |
收到的稅費返還 | 20.51%1,021.85萬 | 26.08%1,933.8萬 | 38.50%3,113.46萬 | 25.05%1,895.52萬 | 7.36%847.92萬 | -21.83%1,533.82萬 | 57.71%2,248.01萬 | 70.22%1,515.81萬 | 76.12%789.79萬 | -19.86%1,962.05萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 82.69%6,742.79萬 | 35.46%6,696.14萬 | 19.89%8,936.05萬 | 4.77%3,295.05萬 | 32.21%3,690.87萬 | 89.36%4,943.35萬 | 208.23%7,453.84萬 | 158.83%3,145.13萬 | 396.93%2,791.6萬 | 0.02%2,610.56萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.89%4.97億 | 8.96%15.48億 | 9.45%14.51億 | 9.64%8.96億 | 54.57%4.65億 | 23.94%14.21億 | 44.10%13.26億 | 41.73%8.17億 | 27.33%3.01億 | 15.80%11.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.12%3.32億 | -17.91%8.9億 | -7.03%10.61億 | -8.00%7.2億 | 5.77%3.78億 | 33.63%10.84億 | 58.29%11.41億 | 74.21%7.83億 | 69.08%3.57億 | 18.11%8.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.96%1.2億 | 19.91%3.28億 | 15.86%2.12億 | 12.93%1.53億 | 18.91%1.01億 | 30.38%2.73億 | 23.69%1.83億 | 33.17%1.36億 | 36.57%8,487.68萬 | 31.21%2.09億 |
支付的各項稅費 | 27.07%3,016.3萬 | 40.99%7,606.03萬 | 32.48%6,569.43萬 | 42.97%4,527.24萬 | 31.49%2,373.77萬 | 14.35%5,394.58萬 | 53.83%4,958.78萬 | 55.31%3,166.57萬 | 45.00%1,805.24萬 | 38.59%4,717.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 58.12%8,945.47萬 | 28.33%1.47億 | 8.84%1.39億 | 40.26%7,737.34萬 | 10.91%5,657.47萬 | 17.74%1.14億 | 38.64%1.28億 | 2.38%5,516.54萬 | 94.61%5,101.09萬 | 30.00%9,723.81萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.27%5.71億 | -5.58%14.4億 | -1.58%14.78億 | -0.92%9.96億 | 9.38%5.59億 | 30.94%15.25億 | 51.17%15.02億 | 60.72%10.06億 | 63.79%5.11億 | 21.96%11.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 20.57%-7,468.21萬 | 203.34%1.08億 | 84.73%-2,687.57萬 | 46.77%-1億 | 55.27%-9,401.94萬 | -463.53%-1.04億 | -139.84%-1.76億 | -284.27%-1.88億 | -177.40%-2.1億 | -153.24%-1,853.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -78.45%3,000萬 | 199.34%6.46億 | -29.00%2.97億 | -40.75%1.92億 | 36.23%1.39億 | -49.91%2.16億 | 11.21%4.18億 | 63.37%3.24億 | -10.74%1.02億 | -46.61%4.31億 |
取得投資收益收到的現金 | -61.96%34.36萬 | -24.57%1,928.64萬 | -16.10%160.81萬 | 8.92%152.15萬 | 137.03%90.33萬 | 986.42%2,556.89萬 | -84.00%191.68萬 | -86.79%139.7萬 | 5.54%38.11萬 | -82.77%235.35萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 10.40%224.34萬 | 742.84%174.3萬 | -28.62%14.76萬 | ---- | -19.89%203.21萬 | -76.88%20.68萬 | -65.42%20.68萬 | --20.68萬 | 1,219.79%253.66萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 835.26%1,450萬 | ---- | ---- | ---- | -22.48%155.04萬 |
投資活動現金流入小計 | -78.35%3,034.36萬 | 158.83%6.68億 | -28.57%3億 | -40.53%1.94億 | 36.33%1.4億 | -41.02%2.58億 | 8.08%4.2億 | 55.42%3.25億 | -10.51%1.03億 | -46.85%4.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.71%2,843.92萬 | 428.42%1.31億 | 201.06%7,723.89萬 | 70.15%2,554.85萬 | 200.04%1,716.15萬 | -51.49%2,473.07萬 | -19.85%2,565.55萬 | -41.32%1,501.57萬 | -11.68%571.98萬 | 137.04%5,097.64萬 |
投資支付的現金 | ---- | 248.57%6.46億 | -25.93%6.35億 | -29.51%5.31億 | 4.24%4.82億 | -58.04%1.85億 | 104.36%8.57億 | 164.05%7.53億 | 171.91%4.63億 | -32.78%4.42億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,522.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | 45,194.82%570萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -94.31%2,843.92萬 | 129.98%7.77億 | -19.33%7.12億 | -27.56%5.56億 | 5.35%4.99億 | -31.45%3.38億 | 90.75%8.83億 | 145.96%7.68億 | 168.39%4.74億 | -28.61%4.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 100.53%190.44萬 | -36.74%-1.09億 | 10.95%-4.12億 | 18.03%-3.63億 | 3.23%-3.59億 | -44.10%-7,981.57萬 | -524.52%-4.63億 | -330.16%-4.43億 | -501.11%-3.71億 | -141.75%-5,538.91萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.37億 | --4.38億 | --4.38億 | --4.37億 | ---- |
取得借款收到的現金 | -7.89%1.58億 | 12.49%7.73億 | 13.08%6.14億 | 4.42%4.13億 | 5.88%1.71億 | 36.94%6.87億 | 13.88%5.43億 | 25.56%3.96億 | 43.80%1.62億 | 22.10%5.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 46,711.29%1,203.39萬 | ---- | --250.75萬 | --2.56萬 | -96.57%2.57萬 | 40.01%4,200.16萬 | ---- | ---- | --75.03萬 | 240.96%3,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -0.87%1.7億 | -33.72%7.73億 | -37.16%6.17億 | -50.45%4.13億 | -71.46%1.71億 | 119.28%11.66億 | 105.45%9.81億 | 164.61%8.34億 | 433.57%5.99億 | 26.68%5.32億 |
償還債務支付的現金 | 97.43%2.3億 | 21.45%6.61億 | 51.86%5.51億 | 20.85%3.28億 | 53.29%1.17億 | 30.11%5.44億 | -1.88%3.63億 | 18.34%2.71億 | 2.70%7,600萬 | 3.64%4.18億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 545.41%3,644.87萬 | -28.48%2,992.1萬 | -32.84%1,920.78萬 | 43.36%1,266.03萬 | 30.71%564.74萬 | 158.44%4,183.61萬 | 34.19%2,859.99萬 | -47.00%883.1萬 | 37.72%432.06萬 | -35.80%1,618.81萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.70%377.47萬 | 151.89%5,112.37萬 | -16.15%1,118.26萬 | -51.13%517.97萬 | 3.74%501.3萬 | -29.81%2,029.64萬 | -41.64%1,333.64萬 | 9.18%1,059.89萬 | -34.06%483.22萬 | -34.07%2,891.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | 112.51%2.7億 | 22.37%7.42億 | 43.63%5.81億 | 18.91%3.45億 | 49.33%1.27億 | 30.85%6.06億 | -2.21%4.04億 | 13.73%2.9億 | 0.81%8,515.28萬 | -1.96%4.63億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -329.56%-1.01億 | -94.47%3,095.53萬 | -93.82%3,561.71萬 | -87.54%6,768.56萬 | -91.47%4,386.53萬 | 718.45%5.6億 | 802.35%5.77億 | 810.87%5.43億 | 1,746.25%5.14億 | 229.31%6,839.72萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 191.18%150.59萬 | -94.93%9.29萬 | -77.62%60.65萬 | -185.99%-43.56萬 | -279.24%-165.17萬 | 244.79%183.05萬 | 577.18%270.94萬 | 320.61%50.66萬 | -1,571.65%-43.55萬 | 18.46%-126.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 58.16%-1.72億 | -92.09%2,985.18萬 | -577.26%-4.03億 | -353.22%-3.96億 | -506.59%-4.11億 | 5,655.24%3.77億 | 29.32%-5,947.03萬 | 5.58%-8,733.98萬 | 38.20%-6,776.66萬 | -106.01%-679.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.30%5.81億 | 211.55%5.56億 | 210.71%5.54億 | 211.55%5.56億 | 201.70%5.57億 | -3.67%1.78億 | -3.67%1.78億 | -3.67%1.78億 | -0.30%1.85億 | 156.71%1.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 180.26%4.09億 | 5.37%5.86億 | 27.37%1.51億 | 75.64%1.6億 | 24.88%1.46億 | 211.55%5.56億 | 17.70%1.19億 | -1.76%9,103.55萬 | 54.75%1.17億 | -3.67%1.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據