(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.37%3.74億 | -8.65%17.55億 | -5.79%11.11億 | 8.17%7.28億 | 20.03%3.48億 | -7.44%19.21億 | -3.99%11.8億 | -10.59%6.73億 | -17.50%2.9億 | 5.87%20.76億 |
收到的稅費返還 | -65.84%1.47萬 | -96.32%91.87萬 | -96.34%91.87萬 | --91.49萬 | -94.98%4.31萬 | 689.90%2,496.78萬 | 991.06%2,509.6萬 | ---- | 2.70%85.83萬 | -47.00%316.09萬 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 108.17%4,615.69 | ---- | ---- | ---- | --2,217.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -38.55%1,526.72萬 | -31.83%1.42億 | 38.89%1.05億 | 37.18%9,264.68萬 | -14.43%2,484.41萬 | 4.05%2.08億 | -9.83%7,575.17萬 | -3.16%6,753.74萬 | -7.02%2,903.4萬 | -6.82%2億 |
經營活動現金流入小計 | 4.30%3.89億 | -11.91%18.98億 | -4.92%12.17億 | 10.94%8.22億 | 16.59%3.73億 | -5.47%21.55億 | -2.62%12.81億 | -10.15%7.41億 | -16.60%3.2億 | 4.47%22.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.99%9,555.24萬 | -3.33%5.43億 | -18.41%3.94億 | -36.11%2.98億 | 18.04%1.45億 | 22.67%5.62億 | -0.75%4.83億 | 36.25%4.67億 | -7.78%1.23億 | -23.51%4.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -38.47%1.24億 | 16.35%6.79億 | 0.93%4.6億 | 5.95%3.3億 | -6.98%2.01億 | -5.00%5.84億 | -4.42%4.56億 | -7.67%3.12億 | 2.15%2.16億 | 1.61%6.14億 |
支付的各項稅費 | -12.57%542.59萬 | 2.95%2,478.2萬 | 11.62%1,628.18萬 | -9.27%1,151.23萬 | 24.72%620.58萬 | -13.98%2,407.24萬 | -24.00%1,458.63萬 | 17.74%1,268.9萬 | -23.28%497.6萬 | 14.42%2,798.36萬 |
支付手續費及傭金的現金 | 97.77%3,063.08 | ---- | ---- | ---- | --1,548.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -36.26%4,176.24萬 | -33.04%2.01億 | 73.47%2.23億 | 24.31%1.31億 | 27.97%6,551.56萬 | 12.71%3億 | -22.59%1.28億 | -28.07%1.06億 | 7.35%5,119.72萬 | 9.46%2.66億 |
經營活動現金流出小計 | -36.18%2.67億 | -1.48%14.48億 | 1.06%10.93億 | -14.00%7.72億 | 5.71%4.18億 | 7.54%14.69億 | -5.81%10.82億 | 7.04%8.97億 | -0.95%3.95億 | -7.10%13.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 374.41%1.22億 | -34.30%4.5億 | -37.45%1.24億 | 132.11%5,022.3萬 | 40.60%-4,464.09萬 | -24.93%6.85億 | 19.40%1.99億 | -1,041.37%-1.56億 | -392.17%-7,514.88萬 | 28.43%9.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --511.92萬 | ---- | --47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 581.97%1,745.57萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -54.34%45.78萬 | ---- | ---- | -97.67%100.25萬 | -96.45%100.26萬 | -46.30%1,087.22萬 | ---- | 32.84%4,300.02萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.01%5.04萬 | 10.56%43.13萬 | -91.72%3.16萬 | --800 | 61.54%508.05萬 | -2.54%39.02萬 | -4.80%38.11萬 | ---- | -18.89%314.51萬 |
投資活動現金流入小計 | 639,796.59%511.92萬 | -99.17%5.04萬 | -2.41%135.92萬 | -99.72%3.16萬 | --800 | -90.44%608.3萬 | -96.77%139.27萬 | -67.94%1,125.34萬 | ---- | 63.89%6,360.1萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.99%1.77億 | -48.70%4.28億 | -25.72%3.33億 | 221.30%2.47億 | -14.81%2.19億 | -7.95%8.34億 | -18.73%4.48億 | -75.90%7,695.19萬 | 30.58%2.57億 | -34.87%9.06億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.17萬 |
投資活動現金流出小計 | -18.99%1.77億 | -48.70%4.28億 | -25.72%3.33億 | 221.30%2.47億 | -14.81%2.19億 | -7.99%8.34億 | -18.73%4.48億 | -75.90%7,695.19萬 | 30.58%2.57億 | -43.03%9.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.33%-1.72億 | 48.33%-4.28億 | 25.79%-3.31億 | -276.28%-2.47億 | 14.81%-2.19億 | 1.77%-8.27億 | 12.10%-4.46億 | 76.88%-6,569.85萬 | -48.47%-2.57億 | 45.71%-8.42億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -76.62%1.3億 | 18.80%25.47億 | 26.36%22.04億 | 1,925.18%19.04億 | --5.56億 | 24.93%21.44億 | 27.01%17.44億 | -91.87%9,400萬 | ---- | 90.69%17.16億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 563.29%7,703.7萬 | -99.15%9.86萬 | -99.15%9.86萬 | -99.15%9.86萬 | -31.65%1,161.43萬 | 123.33%1,161.43萬 | 5,699.61%1,161.29萬 | --1,161.29萬 | -78.63%1,699.29萬 |
籌資活動現金流入小計 | -76.62%1.3億 | 21.73%26.24億 | 25.53%22.04億 | 1,702.59%19.04億 | 4,688.65%5.56億 | 24.37%21.56億 | 27.37%17.56億 | -90.87%1.06億 | -97.54%1,161.29萬 | 76.94%17.33億 |
償還債務支付的現金 | 329.04%2.41億 | -11.10%21.45億 | -34.60%13.21億 | 171.60%10.68億 | -28.18%5,607.14萬 | 175.38%24.13億 | 138.18%20.2億 | -51.89%3.93億 | 151.26%7,807.14萬 | 205.18%8.76億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.90%4,391.23萬 | -0.23%2.16億 | 51.73%1.31億 | 70.34%8,875.35萬 | 72.78%4,666.42萬 | 18.86%2.16億 | -37.18%8,621.26萬 | 25.76%5,210.3萬 | 42.95%2,700.76萬 | 22.69%1.82億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.27%300.18萬 | 20.48%1.22億 | 45.15%9,858.7萬 | 57.04%8,987.38萬 | 42.66%8,037.06萬 | -24.88%1.01億 | 2.53%6,792.28萬 | 3.23%5,722.95萬 | 50.10%5,633.7萬 | 3.16%1.35億 |
籌資活動現金流出小計 | 57.00%2.87億 | -9.06%24.83億 | -28.69%15.51億 | 148.05%12.46億 | 13.44%1.83億 | 128.88%27.31億 | 106.75%21.74億 | -45.03%5.02億 | 84.48%1.61億 | 110.74%11.93億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -142.22%-1.57億 | 124.51%1.41億 | 256.03%6.53億 | 265.72%6.58億 | 348.99%3.73億 | -206.46%-5.75億 | -228.13%-4.19億 | -263.68%-3.97億 | -139.05%-1.5億 | 30.65%5.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---12.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -289.41%-2.07億 | 122.79%1.63億 | 167.03%4.46億 | 174.42%4.61億 | 122.70%1.09億 | -217.53%-7.17億 | -4,509.76%-6.66億 | -1,015.83%-6.19億 | -346.78%-4.82億 | 242.76%6.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.78%4.85億 | -69.02%3.22億 | -69.06%3.22億 | -69.02%3.22億 | -69.06%3.22億 | 142.30%10.39億 | 142.56%10.4億 | 142.30%10.39億 | 142.56%10.4億 | -49.92%4.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.51%2.78億 | 50.78%4.85億 | 105.26%7.68億 | 86.13%7.83億 | -22.76%4.31億 | -69.02%3.22億 | -9.69%3.74億 | 12.57%4.2億 | -10.54%5.58億 | 142.30%10.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據