滬深市場個股詳情

601866 中遠海發

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2.69
-0.01-0.37%

交易中 05/15 14:48 (北京)

365.19億總市值25.14市盈率TTM

中遠海發關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

86.67%55.08億

-44.33%143.4億

-46.01%113.6億

-47.97%68.63億

-57.78%29.5億

-39.11%257.59億

-27.40%210.39億

-21.20%131.9億

44.39%69.88億

105.85%423.01億

收到的稅費返還

163.43%4.25億

-61.73%7.27億

-71.06%4.53億

-71.97%3.05億

-71.15%1.61億

-36.89%18.99億

-18.43%15.66億

-3.03%10.86億

11.64%5.59億

285.49%30.09億

收到其他與經營活動有關的現金

6.78%1.5億

0.20%6.56億

1.86%4.81億

-3.62%2.89億

18.82%1.4億

26.95%6.54億

36.66%4.72億

18.92%3億

-16.94%1.18億

-30.63%5.15億

經營活動現金流入小計

87.02%60.82億

-44.47%157.23億

-46.73%122.94億

-48.84%74.57億

-57.57%32.52億

-38.22%283.12億

-26.14%230.77億

-19.52%145.77億

39.81%76.64億

107.61%458.26億

購買商品、接受勞務支付的現金

118.27%47.49億

-43.46%68.79億

-58.61%46.83億

-67.35%24.03億

-4.07%21.76億

-51.87%121.67億

-46.13%113.14億

-47.79%73.59億

-40.50%22.68億

168.67%252.76億

支付給職工以及為職工支付的現金

33.48%7.46億

-23.07%19.62億

-20.82%14.07億

-18.45%9.69億

-21.96%5.59億

-20.73%25.51億

-20.01%17.77億

-18.67%11.88億

-12.57%7.16億

24.88%32.18億

支付的各項稅費

-39.85%8,260.75萬

-55.80%6.99億

-70.95%4.02億

-64.31%3.58億

-69.15%1.37億

-16.53%15.81億

15.50%13.83億

89.75%10.02億

131.00%4.45億

173.13%18.94億

支付其他與經營活動有關的現金

18.16%1.49億

8.31%8.68億

-1.79%4.79億

-14.28%2.4億

28.81%1.26億

-6.85%8.01億

-32.45%4.88億

-30.33%2.8億

-36.27%9,806.34萬

18.49%8.6億

經營活動現金流出小計

91.01%57.27億

-39.13%104.08億

-53.41%69.72億

-59.61%39.7億

-15.01%29.98億

-45.28%170.99億

-40.50%149.63億

-40.38%98.29億

-29.13%35.27億

133.13%312.48億

經營活動產生的現金流量淨額

39.99%3.55億

-52.60%53.14億

-34.41%53.22億

-26.55%34.87億

-93.86%2.54億

-23.08%112.13億

33.10%81.14億

191.87%47.48億

719.75%41.37億

68.15%145.78億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-15.67%16.26億

-43.13%65.93億

-40.88%55.45億

-30.42%39.95億

-33.58%19.28億

-37.17%115.93億

-40.02%93.78億

-54.63%57.42億

-60.02%29.03億

-38.23%184.51億

取得投資收益收到的現金

----

-25.55%4.01億

-21.59%3.67億

-22.36%2.15億

51.76%1,069.11萬

-15.74%5.38億

-16.86%4.68億

65.73%2.76億

-55.77%704.49萬

41.25%6.39億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

533.63%3,584.24萬

-85.57%9,247.42萬

-89.69%5,756.34萬

52.36%3,759.57萬

-98.87%565.67萬

245.33%6.41億

1,005.68%5.58億

-20.19%2,467.58萬

2,330.07%4.99億

39.13%1.86億

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--2.46億

----

-96.42%3,767.58萬

----

--10.53億

收到其他與投資活動有關的現金

-84.29%752.56萬

411.53%6,238.97萬

1,715.23%436.68萬

112.08%51.02萬

7,882.26%4,789.36萬

-91.33%1,219.66萬

-99.75%24.06萬

-99.82%24.06萬

-98.94%60萬

-89.23%1.41億

投資活動現金流入小計

-3.86%19.15億

-44.25%71.49億

-42.59%59.73億

-29.70%42.48億

-41.56%19.92億

-37.36%128.22億

-40.19%104.04億

-56.96%60.43億

-53.64%34.09億

-35.56%204.69億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

19.35%8.38億

-48.23%57.48億

-53.27%36.78億

-58.75%24.16億

-84.35%7.02億

-67.66%111.03億

-73.79%78.72億

-74.42%58.55億

-52.82%44.88億

4.09%343.3億

投資支付的現金

----

-84.27%3.03億

-97.89%300萬

-97.88%301.96萬

-96.98%300萬

47.66%19.29億

-68.42%1.42億

-90.16%1.42億

162.91%9,943.89萬

-55.38%13.07億

支付其他與投資活動有關的現金

-96.47%1,051.63萬

47.79%1.35億

232.59%1.09億

251.74%1.05億

1,328.64%2.98億

122.59%9,129.81萬

-65.82%3,267.74萬

--2,999.24萬

-47.66%2,085.5萬

-95.22%4,101.68萬

投資活動現金流出小計

-15.41%8.49億

-52.86%61.86億

-52.90%37.9億

-58.12%25.24億

-78.23%10.03億

-63.22%131.23億

-73.68%80.47億

-75.23%60.27億

-51.95%46.08億

-2.97%356.77億

投資活動產生的現金流量淨額

7.85%10.67億

420.20%9.63億

-7.40%21.83億

10,882.25%17.24億

182.51%9.89億

98.02%-3.01億

117.89%23.58億

100.15%1,569.81萬

46.39%-11.99億

-203.88%-152.08億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--24.61億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--10億

取得借款收到的現金

-26.96%77.85億

-26.81%452.03億

-22.07%343.95億

-16.52%217.19億

-35.03%106.59億

-15.94%617.57億

-25.66%441.38億

-43.79%260.18億

-25.11%164.06億

-4.06%734.69億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-54.22%4,678.08萬

-32.76%4,342.93萬

----

--1.02億

--6,458.77萬

----

籌資活動現金流入小計

-26.96%77.85億

-26.85%452.49億

-22.09%344.39億

-16.56%217.62億

-35.03%106.59億

-18.53%618.59億

-26.79%442.02億

-44.85%260.82億

-25.12%164.06億

-1.23%759.3億

償還債務支付的現金

-50.02%88.64億

-25.32%488.52億

-9.49%436億

11.40%323.14億

2.30%177.36億

0.33%654.12億

-9.98%481.74億

-23.02%290.07億

-17.05%173.37億

-7.99%651.98億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

8.84%11.08億

-10.13%52.16億

-14.73%42.11億

71.10%20.81億

70.23%10.18億

66.29%58.04億

70.43%49.39億

-32.83%12.16億

-28.97%5.98億

-26.61%34.9億

支付其他與籌資活動有關的現金

-32.04%1,846.96萬

-97.88%1.09億

-98.46%7,913.09萬

-98.78%6,193.79萬

-98.23%2,717.84萬

283.04%51.35億

1,445.76%51.28億

2,088.08%50.69億

75.26%15.35億

-15.19%13.41億

籌資活動現金流出小計

-46.81%99.9億

-29.04%541.77億

-17.77%478.9億

-2.37%344.57億

-3.54%187.81億

9.03%763.51億

2.64%582.4億

-11.16%352.92億

-13.92%194.7億

-9.29%700.29億

籌資活動產生的現金流量淨額

72.85%-22.05億

38.40%-89.28億

4.18%-134.51億

-37.85%-126.95億

-165.06%-81.22億

-345.56%-144.92億

-486.49%-140.38億

-221.75%-92.1億

-330.99%-30.64億

1,946.79%59.02億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

183.00%7,293.3萬

-79.67%2.34億

-76.50%2.45億

-81.88%1.29億

-97.48%-8,786.92萬

705.67%11.5億

845,871.19%10.44億

1,413.27%7.12億

-104.22%-4,449.63萬

62.23%-1.9億

現金及現金等價物淨增加額

89.81%-7.1億

0.56%-24.17億

-125.97%-57.01億

-96.96%-73.55億

-3,978.50%-69.67億

-147.83%-24.31億

26.86%-25.23億

-222.29%-37.34億

93.07%-1.71億

78.76%50.82億

加:期初現金及現金等價物餘額

-15.65%130.24億

-13.60%154.41億

39.73%178.71億

28.58%127.89億

期末現金及現金等價物餘額

45.32%123.14億

-15.65%130.24億

-36.54%97.4億

-42.80%80.86億

-52.13%84.73億

-13.60%154.41億

64.32%153.48億

21.55%141.37億

71.43%177億

39.73%178.71億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	86.67%55.08億	-44.33%143.4億	-46.01%113.6億	-47.97%68.63億	-57.78%29.5億	-39.11%257.59億	-27.40%210.39億	-21.20%131.9億	44.39%69.88億	105.85%423.01億
收到的稅費返還	163.43%4.25億	-61.73%7.27億	-71.06%4.53億	-71.97%3.05億	-71.15%1.61億	-36.89%18.99億	-18.43%15.66億	-3.03%10.86億	11.64%5.59億	285.49%30.09億
收到其他與經營活動有關的現金	6.78%1.5億	0.20%6.56億	1.86%4.81億	-3.62%2.89億	18.82%1.4億	26.95%6.54億	36.66%4.72億	18.92%3億	-16.94%1.18億	-30.63%5.15億
經營活動現金流入小計	87.02%60.82億	-44.47%157.23億	-46.73%122.94億	-48.84%74.57億	-57.57%32.52億	-38.22%283.12億	-26.14%230.77億	-19.52%145.77億	39.81%76.64億	107.61%458.26億
購買商品、接受勞務支付的現金	118.27%47.49億	-43.46%68.79億	-58.61%46.83億	-67.35%24.03億	-4.07%21.76億	-51.87%121.67億	-46.13%113.14億	-47.79%73.59億	-40.50%22.68億	168.67%252.76億
支付給職工以及為職工支付的現金	33.48%7.46億	-23.07%19.62億	-20.82%14.07億	-18.45%9.69億	-21.96%5.59億	-20.73%25.51億	-20.01%17.77億	-18.67%11.88億	-12.57%7.16億	24.88%32.18億
支付的各項稅費	-39.85%8,260.75萬	-55.80%6.99億	-70.95%4.02億	-64.31%3.58億	-69.15%1.37億	-16.53%15.81億	15.50%13.83億	89.75%10.02億	131.00%4.45億	173.13%18.94億
支付其他與經營活動有關的現金	18.16%1.49億	8.31%8.68億	-1.79%4.79億	-14.28%2.4億	28.81%1.26億	-6.85%8.01億	-32.45%4.88億	-30.33%2.8億	-36.27%9,806.34萬	18.49%8.6億
經營活動現金流出小計	91.01%57.27億	-39.13%104.08億	-53.41%69.72億	-59.61%39.7億	-15.01%29.98億	-45.28%170.99億	-40.50%149.63億	-40.38%98.29億	-29.13%35.27億	133.13%312.48億
經營活動產生的現金流量淨額	39.99%3.55億	-52.60%53.14億	-34.41%53.22億	-26.55%34.87億	-93.86%2.54億	-23.08%112.13億	33.10%81.14億	191.87%47.48億	719.75%41.37億	68.15%145.78億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-15.67%16.26億	-43.13%65.93億	-40.88%55.45億	-30.42%39.95億	-33.58%19.28億	-37.17%115.93億	-40.02%93.78億	-54.63%57.42億	-60.02%29.03億	-38.23%184.51億
取得投資收益收到的現金	----	-25.55%4.01億	-21.59%3.67億	-22.36%2.15億	51.76%1,069.11萬	-15.74%5.38億	-16.86%4.68億	65.73%2.76億	-55.77%704.49萬	41.25%6.39億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	533.63%3,584.24萬	-85.57%9,247.42萬	-89.69%5,756.34萬	52.36%3,759.57萬	-98.87%565.67萬	245.33%6.41億	1,005.68%5.58億	-20.19%2,467.58萬	2,330.07%4.99億	39.13%1.86億
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--2.46億	----	----	----	----	-96.42%3,767.58萬	----	----	----	--10.53億
收到其他與投資活動有關的現金	-84.29%752.56萬	411.53%6,238.97萬	1,715.23%436.68萬	112.08%51.02萬	7,882.26%4,789.36萬	-91.33%1,219.66萬	-99.75%24.06萬	-99.82%24.06萬	-98.94%60萬	-89.23%1.41億
投資活動現金流入小計	-3.86%19.15億	-44.25%71.49億	-42.59%59.73億	-29.70%42.48億	-41.56%19.92億	-37.36%128.22億	-40.19%104.04億	-56.96%60.43億	-53.64%34.09億	-35.56%204.69億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19.35%8.38億	-48.23%57.48億	-53.27%36.78億	-58.75%24.16億	-84.35%7.02億	-67.66%111.03億	-73.79%78.72億	-74.42%58.55億	-52.82%44.88億	4.09%343.3億
投資支付的現金	----	-84.27%3.03億	-97.89%300萬	-97.88%301.96萬	-96.98%300萬	47.66%19.29億	-68.42%1.42億	-90.16%1.42億	162.91%9,943.89萬	-55.38%13.07億
支付其他與投資活動有關的現金	-96.47%1,051.63萬	47.79%1.35億	232.59%1.09億	251.74%1.05億	1,328.64%2.98億	122.59%9,129.81萬	-65.82%3,267.74萬	--2,999.24萬	-47.66%2,085.5萬	-95.22%4,101.68萬
投資活動現金流出小計	-15.41%8.49億	-52.86%61.86億	-52.90%37.9億	-58.12%25.24億	-78.23%10.03億	-63.22%131.23億	-73.68%80.47億	-75.23%60.27億	-51.95%46.08億	-2.97%356.77億
投資活動產生的現金流量淨額	7.85%10.67億	420.20%9.63億	-7.40%21.83億	10,882.25%17.24億	182.51%9.89億	98.02%-3.01億	117.89%23.58億	100.15%1,569.81萬	46.39%-11.99億	-203.88%-152.08億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--24.61億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--10億
取得借款收到的現金	-26.96%77.85億	-26.81%452.03億	-22.07%343.95億	-16.52%217.19億	-35.03%106.59億	-15.94%617.57億	-25.66%441.38億	-43.79%260.18億	-25.11%164.06億	-4.06%734.69億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-54.22%4,678.08萬	-32.76%4,342.93萬	-32.76%4,342.93萬	----	--1.02億	--6,458.77萬	--6,458.77萬	----	----
籌資活動現金流入小計	-26.96%77.85億	-26.85%452.49億	-22.09%344.39億	-16.56%217.62億	-35.03%106.59億	-18.53%618.59億	-26.79%442.02億	-44.85%260.82億	-25.12%164.06億	-1.23%759.3億
償還債務支付的現金	-50.02%88.64億	-25.32%488.52億	-9.49%436億	11.40%323.14億	2.30%177.36億	0.33%654.12億	-9.98%481.74億	-23.02%290.07億	-17.05%173.37億	-7.99%651.98億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8.84%11.08億	-10.13%52.16億	-14.73%42.11億	71.10%20.81億	70.23%10.18億	66.29%58.04億	70.43%49.39億	-32.83%12.16億	-28.97%5.98億	-26.61%34.9億
支付其他與籌資活動有關的現金	-32.04%1,846.96萬	-97.88%1.09億	-98.46%7,913.09萬	-98.78%6,193.79萬	-98.23%2,717.84萬	283.04%51.35億	1,445.76%51.28億	2,088.08%50.69億	75.26%15.35億	-15.19%13.41億
籌資活動現金流出小計	-46.81%99.9億	-29.04%541.77億	-17.77%478.9億	-2.37%344.57億	-3.54%187.81億	9.03%763.51億	2.64%582.4億	-11.16%352.92億	-13.92%194.7億	-9.29%700.29億
籌資活動產生的現金流量淨額	72.85%-22.05億	38.40%-89.28億	4.18%-134.51億	-37.85%-126.95億	-165.06%-81.22億	-345.56%-144.92億	-486.49%-140.38億	-221.75%-92.1億	-330.99%-30.64億	1,946.79%59.02億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	183.00%7,293.3萬	-79.67%2.34億	-76.50%2.45億	-81.88%1.29億	-97.48%-8,786.92萬	705.67%11.5億	845,871.19%10.44億	1,413.27%7.12億	-104.22%-4,449.63萬	62.23%-1.9億
現金及現金等價物淨增加額	89.81%-7.1億	0.56%-24.17億	-125.97%-57.01億	-96.96%-73.55億	-3,978.50%-69.67億	-147.83%-24.31億	26.86%-25.23億	-222.29%-37.34億	93.07%-1.71億	78.76%50.82億
加:期初現金及現金等價物餘額	-15.65%130.24億	-13.60%154.41億	-13.60%154.41億	-13.60%154.41億	-13.60%154.41億	39.73%178.71億	39.73%178.71億	39.73%178.71億	39.73%178.71億	28.58%127.89億
期末現金及現金等價物餘額	45.32%123.14億	-15.65%130.24億	-36.54%97.4億	-42.80%80.86億	-52.13%84.73億	-13.60%154.41億	64.32%153.48億	21.55%141.37億	71.43%177億	39.73%178.71億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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