(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.35%1,196.09億 | 5.91%5,361.98億 | 3.09%3,709.2億 | 4.22%2,434.08億 | 8.82%1,168.62億 | 6.13%5,062.64億 | 7.10%3,597.92億 | 7.34%2,335.54億 | 4.65%1,073.88億 | 10.96%4,770.14億 |
收到的稅費返還 | -68.50%1,103.55萬 | -71.77%3.19億 | -71.05%2.38億 | -77.91%1.52億 | -92.41%3,503.43萬 | 196.15%11.3億 | 242.22%8.21億 | 280.98%6.88億 | 1,394.55%4.62億 | -75.04%3.81億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.63%41億 | 7.70%236.68億 | -9.41%136.38億 | 10.00%92.03億 | -4.45%46.4億 | -5.84%219.75億 | -9.59%150.55億 | -12.50%83.67億 | 28.03%48.56億 | 12.11%233.38億 |
經營活動現金流入小計 | 1.80%1,237.2億 | 5.82%5,601.85億 | 2.43%3,847.96億 | 4.19%2,527.63億 | 7.84%1,215.38億 | 5.72%5,293.69億 | 6.47%3,756.68億 | 6.73%2,426.09億 | 5.89%1,127.06億 | 10.72%5,007.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.86%624.11億 | 8.56%2,339.5億 | 4.60%1,521.63億 | 5.15%1,080.97億 | 12.02%538.65億 | 8.91%2,155.11億 | 15.44%1,454.68億 | 14.09%1,027.99億 | -0.76%480.84億 | 19.23%1,978.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.36%188.63億 | 11.67%915.49億 | 9.22%545.7億 | 10.93%354.64億 | 4.39%169.39億 | 11.09%819.78億 | 11.80%499.62億 | 12.30%319.71億 | 11.75%162.26億 | 15.57%737.97億 |
支付的各項稅費 | 57.23%24.58億 | 14.50%97.96億 | 27.52%64.39億 | 21.85%44.45億 | 25.11%15.63億 | -1.28%85.56億 | 11.95%50.49億 | 3.12%36.48億 | -0.86%12.49億 | 63.97%86.67億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.54%191.27億 | 0.19%862.66億 | -0.11%586.34億 | 0.39%390.94億 | 7.28%202.47億 | 6.06%861.05億 | 3.31%586.96億 | 5.73%389.41億 | 30.08%188.74億 | -0.93%811.89億 |
經營活動現金流出小計 | 11.06%1,028.58億 | 7.50%4,215.62億 | 4.87%2,718.06億 | 5.49%1,871億 | 9.69%926.15億 | 8.47%3,921.5億 | 11.70%2,591.76億 | 11.59%1,773.58億 | 7.23%844.33億 | 14.03%3,615.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -27.87%208.62億 | 1.02%1,386.23億 | -3.01%1,129.9億 | 0.63%656.63億 | 2.30%289.23億 | -1.42%1,372.19億 | -3.58%1,164.92億 | -4.58%652.51億 | 2.08%282.73億 | 2.97%1,391.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,276.03%128.66萬 | -37.99%1.24億 | -48.61%6,994.14萬 | 282.72%5,351.05萬 | --5.42萬 | 282.82%2億 | 272.62%1.36億 | -61.75%1,398.18萬 | ---- | 10.34%5,216.84萬 |
取得投資收益收到的現金 | 1.99%6,355.07萬 | 26.67%15.3億 | 28.14%13.67億 | 36.78%13.13億 | 1,467.38%6,231.01萬 | 40.47%12.08億 | 24.08%10.67億 | 16.97%9.6億 | 13.58%397.54萬 | 42.81%8.6億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -14.88%8,653.77萬 | -16.06%13.12億 | 169.65%5.88億 | 12.10%2.01億 | -13.53%1.02億 | -9.04%15.63億 | -60.28%2.18億 | -62.17%1.79億 | 74.42%1.18億 | 93.60%17.18億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.64億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 49.16%35.22億 | 291.96%148.33億 | 6,165.37%109.07億 | 4,418.96%71.76億 | 2,115.90%23.61億 | -65.66%37.84億 | -98.09%1.74億 | -98.20%1.59億 | -93.86%1.07億 | 93.51%110.2億 |
投資活動現金流入小計 | 45.46%36.74億 | 163.49%177.99億 | 710.63%129.32億 | 566.47%87.43億 | 1,007.05%25.25億 | -61.21%67.55億 | -88.88%15.95億 | -90.57%13.12億 | -87.38%2.28億 | 140.81%174.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.41%147.13億 | -1.46%901.74億 | 0.54%607.2億 | 3.81%283.26億 | -7.45%145.08億 | 7.44%915.12億 | 5.73%603.91億 | 1.65%272.87億 | 48.46%156.75億 | -4.26%851.74億 |
投資支付的現金 | 32.84%1,491.08萬 | -27.06%1.38億 | -65.22%5,397.06萬 | -64.27%3,042.37萬 | -85.60%1,122.5萬 | -54.50%1.9億 | -22.22%1.55億 | -51.76%8,514.24萬 | 29.90%7,794.24萬 | 463.80%4.17億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 136.01%91.75億 | 101.55%214.49億 | 54.32%124.04億 | 56.35%120.52億 | 86.04%38.88億 | -5.41%106.42億 | 2.47%80.38億 | 6.55%77.09億 | -56.13%20.9億 | 141.22%112.51億 |
投資活動現金流出小計 | 29.86%239.03億 | 9.20%1,117.61億 | 6.70%731.77億 | 15.19%404.08億 | 3.16%184.07億 | 5.68%1,023.44億 | 5.26%685.84億 | 2.41%350.81億 | 16.00%178.42億 | 3.35%968.42億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -27.38%-202.29億 | 1.70%-939.62億 | 10.07%-602.45億 | 6.23%-316.65億 | 9.84%-158.81億 | -20.35%-955.88億 | -31.83%-669.89億 | -65.95%-337.69億 | -29.76%-176.14億 | 8.15%-794.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.28%36.75億 | ---- | ---- | ---- | --476.19億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,564.73%36.75億 | ---- | ---- | ---- | --1億 |
取得借款收到的現金 | 49.68%11.54億 | 62.20%59.88億 | 20.78%29億 | 2.47%20.71億 | 97.69%7.71億 | -90.51%36.92億 | -92.15%24.01億 | -92.62%20.21億 | -96.72%3.9億 | -51.98%389.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 51.44%66.8億 | --2.13億 | --2.68億 | --1.56億 | 38.29%44.11億 | ---- | ---- | ---- | -52.43%31.9億 |
籌資活動現金流入小計 | 24.44%11.54億 | 7.56%126.68億 | 29.63%31.13億 | 15.76%23.39億 | 137.79%9.27億 | -86.87%117.77億 | -96.93%24.01億 | -92.65%20.21億 | -96.72%3.9億 | 2.25%897.31億 |
償還債務支付的現金 | -45.55%17.93億 | 16.88%112.39億 | -13.65%72.93億 | -23.35%57.91億 | -42.63%32.92億 | -87.09%96.15億 | -86.81%84.46億 | -83.76%75.55億 | -76.44%57.38億 | -30.38%744.86億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.13%6.08億 | -20.39%227.83億 | -16.39%220.87億 | -48.72%73.4億 | 16.07%7.71億 | 158.46%286.2億 | 159.41%264.17億 | 43.05%143.13億 | -28.89%6.64億 | -13.68%110.73億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -12.47%7,917.13萬 | -71.31%144.8萬 | -19.25%144.8萬 | --104.8萬 | -20.10%9,045.37萬 | --504.79萬 | --179.31萬 | ---- | 165.40%1.13億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.72%88.83億 | -10.18%147.68億 | 45.27%165.5億 | 43.30%120.49億 | -7.30%76.11億 | 15.70%164.43億 | -4.73%113.92億 | 12.44%84.08億 | 36.33%82.1億 | 4.69%142.12億 |
籌資活動現金流出小計 | -3.34%112.84億 | -10.77%487.9億 | -0.70%459.31億 | -16.83%251.79億 | -20.11%116.73億 | -45.20%546.78億 | -46.32%462.56億 | -52.70%302.75億 | -53.33%146.12億 | -25.20%997.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.73%-101.3億 | 15.80%-361.22億 | 2.36%-428.18億 | 19.16%-228.4億 | 24.44%-107.46億 | -327.30%-429.01億 | -448.69%-438.55億 | 22.63%-282.54億 | 26.77%-142.22億 | 78.00%-100.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.87%456.67萬 | -90.66%4,208.8萬 | -88.93%5,339.28萬 | -76.93%7,559.68萬 | -493.57%-1.18億 | 454.40%4.51億 | 1,126.23%4.83億 | 582.09%3.28億 | -140.79%-1,988.74萬 | 30.65%-1.27億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -535.91%-94.93億 | 1,147.09%85.81億 | 62.79%99.81億 | 215.97%112.34億 | 160.77%21.78億 | -101.65%-8.2億 | -90.11%61.31億 | -68.94%35.55億 | 31.76%-35.83億 | 1,614.71%496億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.84%810.46億 | -1.12%724.65億 | -1.11%724.65億 | -1.11%724.65億 | -1.11%724.65億 | 209.43%732.84億 | 209.41%732.81億 | 209.41%732.81億 | 209.41%732.81億 | 13.91%236.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.14%715.53億 | 11.84%810.46億 | 3.82%824.45億 | 8.93%836.98億 | 7.09%746.42億 | -1.12%724.65億 | -7.28%794.12億 | 118.72%768.36億 | 278.12%696.98億 | 209.43%732.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據