(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.68%77.68億 | 18.18%335.27億 | 14.45%249.68億 | 23.82%173.13億 | 16.42%76.4億 | 5.52%283.7億 | 10.22%218.15億 | 6.13%139.82億 | 6.72%65.62億 | 16.83%268.85億 |
收到的稅費返還 | 36.50%3.29億 | 6.11%13.98億 | 21.95%10.62億 | 23.38%7.12億 | -21.71%2.41億 | -13.05%13.17億 | -28.38%8.71億 | -31.08%5.77億 | -26.90%3.08億 | 9.15%15.15億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.59%1.62億 | -2.56%8.13億 | -19.85%4.68億 | -30.60%3.02億 | -60.18%1.64億 | 5.39%8.35億 | 10.48%5.84億 | 49.88%4.35億 | 72.35%4.12億 | 46.43%7.92億 |
經營活動現金流入小計 | 2.65%82.58億 | 17.09%357.38億 | 13.87%264.98億 | 22.23%183.27億 | 10.47%80.45億 | 4.55%305.22億 | 8.05%232.69億 | 4.84%149.95億 | 6.94%72.82億 | 17.04%291.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.36%62.9億 | 20.06%251.66億 | 17.24%198.1億 | 21.54%128.71億 | 38.73%67.18億 | 14.28%209.62億 | 12.77%168.97億 | 4.70%105.9億 | 0.73%48.42億 | 15.95%183.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.55%8.91億 | -8.76%32.81億 | -10.93%24.37億 | -24.23%16.19億 | -36.07%8.2億 | -3.73%35.97億 | -1.03%27.36億 | 8.29%21.36億 | 50.57%12.83億 | 20.63%37.36億 |
支付的各項稅費 | 3.24%7.46億 | 14.96%31.32億 | 21.30%23.21億 | 24.29%15.39億 | 28.76%7.22億 | -6.79%27.25億 | -18.46%19.13億 | -26.81%12.38億 | -30.60%5.61億 | 7.60%29.23億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -373.19%-8,852.1萬 | 64.21%-4,945.52萬 | 219.76%7,123.95萬 | 225.49%1.18億 | 216.62%3,240.24萬 | -291.08%-1.38億 | -74.40%2,227.91萬 | -246.89%-9,373.38萬 | -294.28%-2,778.36萬 | 185.73%7,231.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -16.29%1.46億 | 2.73%11.51億 | 3.49%6.41億 | 30.78%5.48億 | -44.04%1.74億 | -3.68%11.2億 | 8.15%6.19億 | 27.19%4.19億 | 127.80%3.12億 | 18.58%11.63億 |
經營活動現金流出小計 | -5.70%79.84億 | 15.62%326.81億 | 13.94%252.8億 | 16.82%166.94億 | 21.47%84.67億 | 7.73%282.65億 | 6.91%221.87億 | 1.48%142.9億 | 5.65%69.7億 | 16.46%262.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 164.96%2.74億 | 35.47%30.57億 | 12.59%12.18億 | 131.74%16.33億 | -235.27%-4.22億 | -23.65%22.56億 | 38.28%10.82億 | 220.51%7.05億 | 47.00%3.12億 | 22.52%29.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -11.24%19.67億 | 52.22%113.55億 | 51.37%82.61億 | 27.33%49.64億 | 1.96%22.16億 | 10.94%74.59億 | 8.36%54.58億 | -13.92%38.98億 | 48.85%21.73億 | 48.75%67.24億 |
取得投資收益收到的現金 | 38.49%8,082.85萬 | 78.05%2.66億 | 130.51%2.14億 | 134.29%1.27億 | 106.07%5,836.54萬 | -23.45%1.5億 | -5.22%9,275.15萬 | -25.04%5,421.64萬 | -1.51%2,832.33萬 | 157.44%1.96億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,477.64%2,001.24萬 | 1,944.48%4,640.5萬 | 412.82%207.97萬 | 475.08%198.77萬 | 883.18%77.64萬 | -6.02%226.98萬 | -72.51%40.55萬 | -65.21%34.56萬 | -86.38%7.9萬 | -5.27%241.52萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.65億 | --2.75億 | --2.75億 | --2.75億 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -58.71%182萬 | -89.15%1,544.83萬 | 1,416.30%686.88萬 | 789.63%266萬 | 5,480.10%440.83萬 | 64.63%1.42億 | -92.58%45.3萬 | -94.96%29.9萬 | 58.00%7.9萬 | 186.60%8,649.78萬 |
投資活動現金流入小計 | -9.21%20.7億 | 45.71%116.83億 | 45.63%84.84億 | 20.52%50.95億 | -7.95%22.79億 | 14.41%80.18億 | 13.30%58.26億 | -8.25%42.28億 | 66.27%24.76億 | 51.41%70.08億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.02%3.42億 | -2.94%10.82億 | 6.96%7.85億 | 5.51%4.88億 | 26.24%3.23億 | 27.17%11.15億 | 23.70%7.34億 | 35.00%4.62億 | 21.06%2.56億 | -6.21%8.77億 |
投資支付的現金 | -28.56%18.14億 | 16.32%119億 | 39.39%96.94億 | 31.78%59.06億 | 1.14%25.38億 | 33.84%102.3億 | 23.73%69.55億 | -6.33%44.81億 | 5.19%25.1億 | -2.35%76.44億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 81.58%91.7萬 | -94.61%1,086.08萬 | -92.11%222.92萬 | -89.07%83.68萬 | -98.18%50.5萬 | 297.92%2.02億 | -54.54%2,826.28萬 | -85.75%765.34萬 | -10.08%2,781.58萬 | 110.48%5,067.17萬 |
投資活動現金流出小計 | -24.64%21.57億 | 12.53%129.93億 | 35.82%104.81億 | 29.14%63.94億 | 2.44%28.62億 | 34.72%115.47億 | 22.95%77.17億 | -4.42%49.51億 | 6.29%27.93億 | -2.45%85.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 85.05%-8,704.18萬 | 62.87%-13.1億 | -5.62%-19.97億 | -79.51%-12.99億 | -83.66%-5.82億 | -125.75%-35.29億 | -66.75%-18.91億 | -26.36%-7.24億 | 72.16%-3.17億 | 62.41%-15.63億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,895.23萬 | -38.33%5.49億 | -37.48%5.45億 | ---- | ---- | 225.24%8.9億 | 250.45%8.72億 | ---- | ---- | 13,585.17%2.74億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --5.45億 | -37.48%5.45億 | ---- | ---- | ---- | --8.72億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -76.71%4.27億 | -7.03%43.36億 | 10.74%37.58億 | 209.04%37.33億 | 1,042.07%18.33億 | 102.42%46.64億 | 49.23%33.94億 | 4.48%12.08億 | -87.46%1.6億 | 6.22%23.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -13.80%5,855.41萬 | 1.07%1.87億 | 84.54%1.36億 | 402.96%1.26億 | 244.40%6,792.75萬 | 179.04%1.85億 | -81.93%7,388.04萬 | -93.86%2,506.66萬 | -93.68%1,972.32萬 | 71.32%6,616.54萬 |
籌資活動現金流入小計 | -73.47%5.04億 | -11.63%50.71億 | 2.31%44.39億 | 212.98%38.59億 | 954.75%19億 | 117.05%57.39億 | 48.01%43.39億 | -32.00%12.33億 | -88.68%1.8億 | 19.65%26.44億 |
償還債務支付的現金 | -43.79%6.84億 | 49.21%42.27億 | 11.84%25.81億 | 507.73%25.43億 | 902.80%12.17億 | 39.46%28.33億 | 9.51%23.08億 | -40.98%4.18億 | -68.38%1.21億 | 179.88%20.32億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.11%6,736.6萬 | 38.99%14.29億 | 14.48%12.96億 | 35.04%10.83億 | -8.57%6,348.96萬 | -3.80%10.28億 | 54.74%11.32億 | 59.64%8.02億 | 27.37%6,943.95萬 | 87.25%10.69億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --7,237.19萬 | 13,264.21%7,237.19萬 | --6,153.05萬 | ---- | ---- | -99.06%54.15萬 | ---- | ---- | -21.36%5,828.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.04%9,334.96萬 | 48.72%3.62億 | -3.93%5.11億 | -6.42%4.99億 | -80.10%1.2億 | -42.23%2.43億 | 45.22%5.32億 | 76.94%5.33億 | 116.90%6.02億 | 142.09%4.21億 |
籌資活動現金流出小計 | -39.67%8.45億 | 46.62%60.18億 | 10.48%43.88億 | 135.22%41.25億 | 76.70%14億 | 16.56%41.04億 | 23.91%39.72億 | 15.93%17.54億 | 10.71%7.92億 | 139.46%35.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -168.07%-3.41億 | -157.93%-9.47億 | -86.11%5,101.28萬 | 48.94%-2.66億 | 181.71%5億 | 286.25%16.34億 | 234.11%3.67億 | -273.19%-5.21億 | -169.87%-6.12億 | -218.70%-8.77億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -400.34%-2,239.03萬 | 13.81%5,198.45萬 | 327.14%5,758.73萬 | 9,987.36%7,678.4萬 | 68.49%-447.5萬 | 140.50%4,567.58萬 | 120.31%1,348.21萬 | 98.30%-77.66萬 | 61.08%-1,420.14萬 | -1,004.45%-1.13億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 65.44%-1.76億 | 108.93%8.52億 | -56.61%-6.7億 | 126.90%1.45億 | 19.46%-5.08億 | 1.41%4.08億 | 38.12%-4.28億 | -452.22%-5.4億 | -628.87%-6.31億 | 139.53%4.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.42%44.89億 | 12.63%36.37億 | 12.63%36.37億 | 12.63%36.37億 | 12.63%36.37億 | 14.22%32.29億 | 14.22%32.29億 | 14.22%32.29億 | 14.22%32.29億 | -26.46%28.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 37.86%43.13億 | 23.42%44.89億 | 5.91%29.67億 | 40.65%37.83億 | 20.42%31.29億 | 12.63%36.37億 | 31.17%28.02億 | -1.47%26.89億 | -5.20%25.98億 | 14.22%32.29億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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