滬深市場個股詳情

601399 國機重裝

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2.56
-0.06-2.29%

交易中 06/20 13:39 (北京)

184.67億總市值40.00市盈率TTM

國機重裝關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-5.94%21.27億

3.42%103.06億

-0.65%66.61億

9.73%40.7億

65.77%22.61億

23.12%99.65億

17.89%67.05億

1.50%37.09億

-19.62%13.64億

31.39%80.94億

收到的稅費返還

26.32%2,010.27萬

75.79%9,131.17萬

83.31%7,435.97萬

44.67%4,150.62萬

33.53%1,591.38萬

-35.31%5,194.43萬

-23.77%4,056.44萬

-22.93%2,869.11萬

-50.91%1,191.8萬

-27.30%8,029.86萬

收到其他與經營活動有關的現金

364.75%3.52億

-27.38%5.6億

58.25%4.47億

41.18%2.51億

-5.12%7,576.82萬

50.72%7.72億

-12.77%2.82億

-21.63%1.78億

-70.91%7,985.56萬

-19.97%5.12億

經營活動現金流入小計

6.22%24.99億

1.57%109.58億

2.20%71.82億

11.41%43.63億

61.62%23.53億

24.20%107.89億

15.89%70.28億

-0.07%39.16億

-27.06%14.56億

25.70%86.86億

購買商品、接受勞務支付的現金

12.75%20.6億

11.06%75.94億

8.47%55.65億

7.98%36.18億

3.65%18.27億

16.26%68.37億

20.75%51.3億

19.92%33.5億

29.42%17.63億

-2.33%58.81億

支付給職工以及為職工支付的現金

-2.92%3.77億

14.60%16.33億

0.79%9.53億

0.44%6.71億

-1.75%3.89億

2.96%14.25億

-1.42%9.46億

-2.58%6.68億

-4.75%3.95億

13.03%13.84億

支付的各項稅費

86.57%1.32億

-2.73%4.01億

17.45%3.23億

22.99%2.38億

-32.55%7,058.78萬

56.65%4.12億

28.41%2.75億

25.79%1.93億

41.00%1.05億

-5.16%2.63億

支付其他與經營活動有關的現金

35.31%2.07億

-2.25%6.1億

32.74%6.18億

11.16%3.57億

34.44%1.53億

11.24%6.24億

5.50%4.65億

6.91%3.21億

-55.03%1.14億

11.04%5.61億

經營活動現金流出小計

13.80%27.76億

10.10%102.38億

9.43%74.59億

7.73%48.83億

2.63%24.39億

14.95%92.99億

16.25%68.17億

15.23%45.33億

12.94%23.77億

0.76%80.89億

經營活動產生的現金流量淨額

-221.58%-2.76億

-51.69%7.2億

-230.98%-2.77億

15.62%-5.21億

90.66%-8,593.54萬

149.58%14.9億

5.25%2.11億

-3,968.35%-6.17億

-751.45%-9.2億

153.39%5.97億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--250.41萬

----

-76.64%4,166.46萬

取得投資收益收到的現金

----

20.92%1,194.53萬

125.67%965.97萬

-84.17%31.63萬

----

-30.37%987.9萬

-67.40%428.05萬

-40.58%199.85萬

----

-13.32%1,418.76萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--10.22萬

1,103.66%3,561.95萬

-75.79%71.4萬

-95.97%10.49萬

----

36,020.43%295.93萬

48,306.39%294.93萬

100,354.14%260.45萬

--15.7萬

-90.64%8,192.76

收到其他與投資活動有關的現金

----

-97.30%4.25萬

----

-6.13%3.25萬

----

投資活動現金流入小計

--10.22萬

290.00%5,006.89萬

77.08%1,287.77萬

-90.85%42.11萬

--0

-77.02%1,283.82萬

-85.77%727.23萬

-88.43%460.3萬

-31.11%18.95萬

-71.32%5,586.04萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

36.34%1.9億

91.00%6.93億

494.27%3.9億

382.36%2.85億

1,655.90%1.4億

222.41%3.63億

-33.62%6,557.97萬

50.20%5,900.94萬

-77.16%795.45萬

33.62%1.13億

投資支付的現金

----

--1,000萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

--2.68萬

----

投資活動現金流出小計

27.25%1.9億

93.76%7.03億

509.52%4億

399.31%2.95億

1,781.62%1.5億

222.41%3.63億

-33.66%6,557.97萬

50.05%5,900.94萬

-77.16%795.45萬

33.62%1.13億

投資活動產生的現金流量淨額

-27.18%-1.9億

-86.56%-6.53億

-563.45%-3.87億

-440.78%-2.94億

-1,827.54%-1.5億

-517.25%-3.5億

-22.08%-5,830.74萬

-12,070.55%-5,440.64萬

77.52%-776.5萬

-151.32%-5,672.9萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

----

103.32%4.09億

648.19%3.09億

1,124.42%2.59億

31.72%585萬

-53.76%2.01億

228.27%4,127.97萬

68.12%2,114.06萬

-64.68%444.11萬

-30.40%4.35億

收到其他與籌資活動有關的現金

-76.42%3,573.77萬

61.84%9,566.07萬

111.43%1.7億

968.42%2.09億

736.14%1.52億

-37.16%5,910.76萬

22.76%8,033.39萬

-68.61%1,959.43萬

-79.64%1,812.51萬

113.81%9,406.4萬

籌資活動現金流入小計

-77.30%3,573.77萬

93.90%5.05億

293.62%4.79億

1,049.38%4.68億

597.51%1.57億

-50.81%2.6億

55.88%1.22億

-45.69%4,073.49萬

-77.79%2,256.62萬

-20.92%5.29億

償還債務支付的現金

37.80%2億

-37.25%4.27億

-52.73%2.57億

-50.25%2.58億

-63.96%1.45億

-33.00%6.8億

-38.75%5.45億

-41.79%5.18億

-32.66%4.03億

53.48%10.15億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-51.58%555.14萬

20.94%3,115.26萬

7.21%2,550.29萬

39.65%1,769.21萬

69.83%1,146.53萬

12.43%2,575.94萬

21.82%2,378.74萬

-16.18%1,266.92萬

-20.29%675.1萬

-48.96%2,291.17萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

34.23%704.45萬

-27.18%382.2萬

--382.2萬

140.18%524.82萬

----

7.85%218.51萬

支付其他與籌資活動有關的現金

73.73%5,556.14萬

-90.82%3,062.9萬

-49.30%1.43億

-64.15%5,070.27萬

-69.67%3,198.1萬

76.55%3.33億

551.73%2.81億

369.77%1.41億

3,384.44%1.05億

1,124.79%1.89億

籌資活動現金流出小計

38.46%2.61億

-52.99%4.88億

-49.92%4.25億

-51.48%3.26億

-63.38%1.89億

-15.29%10.39億

-10.76%8.49億

-28.12%6.72億

-15.53%5.15億

70.01%12.27億

籌資活動產生的現金流量淨額

-622.67%-2.25億

102.06%1,603.03萬

107.32%5,325.05萬

122.55%1.42億

93.67%-3,118.65萬

-11.64%-7.79億

16.71%-7.28億

26.59%-6.31億

3.08%-4.92億

-1,223.80%-6.98億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

96.14%-85.63萬

-78.16%2,762.23萬

-73.16%3,118.95萬

-27.31%4,605.58萬

-402.13%-2,220.61萬

2,128.03%1.26億

2,768.76%1.16億

6,573.99%6,335.56萬

824.23%734.97萬

78.39%-623.67萬

現金及現金等價物淨增加額

-139.77%-6.93億

-77.39%1.1億

-26.18%-5.79億

49.43%-6.27億

79.55%-2.89億

397.21%4.87億

36.00%-4.59億

-41.91%-12.39億

-116.87%-14.13億

84.95%-1.64億

加:期初現金及現金等價物餘額

1.41%79.2億

6.65%78.1億

-2.19%73.23億

-12.70%74.87億

期末現金及現金等價物餘額

-3.91%72.27億

1.41%79.2億

5.34%72.31億

18.07%71.83億

27.27%75.21億

6.65%78.1億

1.39%68.64億

-8.01%60.84億

-13.54%59.1億

-2.19%73.23億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-5.94%21.27億	3.42%103.06億	-0.65%66.61億	9.73%40.7億	65.77%22.61億	23.12%99.65億	17.89%67.05億	1.50%37.09億	-19.62%13.64億	31.39%80.94億
收到的稅費返還	26.32%2,010.27萬	75.79%9,131.17萬	83.31%7,435.97萬	44.67%4,150.62萬	33.53%1,591.38萬	-35.31%5,194.43萬	-23.77%4,056.44萬	-22.93%2,869.11萬	-50.91%1,191.8萬	-27.30%8,029.86萬
收到其他與經營活動有關的現金	364.75%3.52億	-27.38%5.6億	58.25%4.47億	41.18%2.51億	-5.12%7,576.82萬	50.72%7.72億	-12.77%2.82億	-21.63%1.78億	-70.91%7,985.56萬	-19.97%5.12億
經營活動現金流入小計	6.22%24.99億	1.57%109.58億	2.20%71.82億	11.41%43.63億	61.62%23.53億	24.20%107.89億	15.89%70.28億	-0.07%39.16億	-27.06%14.56億	25.70%86.86億
購買商品、接受勞務支付的現金	12.75%20.6億	11.06%75.94億	8.47%55.65億	7.98%36.18億	3.65%18.27億	16.26%68.37億	20.75%51.3億	19.92%33.5億	29.42%17.63億	-2.33%58.81億
支付給職工以及為職工支付的現金	-2.92%3.77億	14.60%16.33億	0.79%9.53億	0.44%6.71億	-1.75%3.89億	2.96%14.25億	-1.42%9.46億	-2.58%6.68億	-4.75%3.95億	13.03%13.84億
支付的各項稅費	86.57%1.32億	-2.73%4.01億	17.45%3.23億	22.99%2.38億	-32.55%7,058.78萬	56.65%4.12億	28.41%2.75億	25.79%1.93億	41.00%1.05億	-5.16%2.63億
支付其他與經營活動有關的現金	35.31%2.07億	-2.25%6.1億	32.74%6.18億	11.16%3.57億	34.44%1.53億	11.24%6.24億	5.50%4.65億	6.91%3.21億	-55.03%1.14億	11.04%5.61億
經營活動現金流出小計	13.80%27.76億	10.10%102.38億	9.43%74.59億	7.73%48.83億	2.63%24.39億	14.95%92.99億	16.25%68.17億	15.23%45.33億	12.94%23.77億	0.76%80.89億
經營活動產生的現金流量淨額	-221.58%-2.76億	-51.69%7.2億	-230.98%-2.77億	15.62%-5.21億	90.66%-8,593.54萬	149.58%14.9億	5.25%2.11億	-3,968.35%-6.17億	-751.45%-9.2億	153.39%5.97億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--250.41萬	--250.41萬	----	----	----	----	----	----	-76.64%4,166.46萬
取得投資收益收到的現金	----	20.92%1,194.53萬	125.67%965.97萬	-84.17%31.63萬	----	-30.37%987.9萬	-67.40%428.05萬	-40.58%199.85萬	----	-13.32%1,418.76萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--10.22萬	1,103.66%3,561.95萬	-75.79%71.4萬	-95.97%10.49萬	----	36,020.43%295.93萬	48,306.39%294.93萬	100,354.14%260.45萬	--15.7萬	-90.64%8,192.76
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	-97.30%4.25萬	----	-6.13%3.25萬	----
投資活動現金流入小計	--10.22萬	290.00%5,006.89萬	77.08%1,287.77萬	-90.85%42.11萬	--0	-77.02%1,283.82萬	-85.77%727.23萬	-88.43%460.3萬	-31.11%18.95萬	-71.32%5,586.04萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	36.34%1.9億	91.00%6.93億	494.27%3.9億	382.36%2.85億	1,655.90%1.4億	222.41%3.63億	-33.62%6,557.97萬	50.20%5,900.94萬	-77.16%795.45萬	33.62%1.13億
投資支付的現金	----	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--2.68萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	27.25%1.9億	93.76%7.03億	509.52%4億	399.31%2.95億	1,781.62%1.5億	222.41%3.63億	-33.66%6,557.97萬	50.05%5,900.94萬	-77.16%795.45萬	33.62%1.13億
投資活動產生的現金流量淨額	-27.18%-1.9億	-86.56%-6.53億	-563.45%-3.87億	-440.78%-2.94億	-1,827.54%-1.5億	-517.25%-3.5億	-22.08%-5,830.74萬	-12,070.55%-5,440.64萬	77.52%-776.5萬	-151.32%-5,672.9萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	----	103.32%4.09億	648.19%3.09億	1,124.42%2.59億	31.72%585萬	-53.76%2.01億	228.27%4,127.97萬	68.12%2,114.06萬	-64.68%444.11萬	-30.40%4.35億
收到其他與籌資活動有關的現金	-76.42%3,573.77萬	61.84%9,566.07萬	111.43%1.7億	968.42%2.09億	736.14%1.52億	-37.16%5,910.76萬	22.76%8,033.39萬	-68.61%1,959.43萬	-79.64%1,812.51萬	113.81%9,406.4萬
籌資活動現金流入小計	-77.30%3,573.77萬	93.90%5.05億	293.62%4.79億	1,049.38%4.68億	597.51%1.57億	-50.81%2.6億	55.88%1.22億	-45.69%4,073.49萬	-77.79%2,256.62萬	-20.92%5.29億
償還債務支付的現金	37.80%2億	-37.25%4.27億	-52.73%2.57億	-50.25%2.58億	-63.96%1.45億	-33.00%6.8億	-38.75%5.45億	-41.79%5.18億	-32.66%4.03億	53.48%10.15億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-51.58%555.14萬	20.94%3,115.26萬	7.21%2,550.29萬	39.65%1,769.21萬	69.83%1,146.53萬	12.43%2,575.94萬	21.82%2,378.74萬	-16.18%1,266.92萬	-20.29%675.1萬	-48.96%2,291.17萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	34.23%704.45萬	-27.18%382.2萬	--382.2萬	--382.2萬	140.18%524.82萬	140.18%524.82萬	----	----	7.85%218.51萬
支付其他與籌資活動有關的現金	73.73%5,556.14萬	-90.82%3,062.9萬	-49.30%1.43億	-64.15%5,070.27萬	-69.67%3,198.1萬	76.55%3.33億	551.73%2.81億	369.77%1.41億	3,384.44%1.05億	1,124.79%1.89億
籌資活動現金流出小計	38.46%2.61億	-52.99%4.88億	-49.92%4.25億	-51.48%3.26億	-63.38%1.89億	-15.29%10.39億	-10.76%8.49億	-28.12%6.72億	-15.53%5.15億	70.01%12.27億
籌資活動產生的現金流量淨額	-622.67%-2.25億	102.06%1,603.03萬	107.32%5,325.05萬	122.55%1.42億	93.67%-3,118.65萬	-11.64%-7.79億	16.71%-7.28億	26.59%-6.31億	3.08%-4.92億	-1,223.80%-6.98億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	96.14%-85.63萬	-78.16%2,762.23萬	-73.16%3,118.95萬	-27.31%4,605.58萬	-402.13%-2,220.61萬	2,128.03%1.26億	2,768.76%1.16億	6,573.99%6,335.56萬	824.23%734.97萬	78.39%-623.67萬
現金及現金等價物淨增加額	-139.77%-6.93億	-77.39%1.1億	-26.18%-5.79億	49.43%-6.27億	79.55%-2.89億	397.21%4.87億	36.00%-4.59億	-41.91%-12.39億	-116.87%-14.13億	84.95%-1.64億
加:期初現金及現金等價物餘額	1.41%79.2億	6.65%78.1億	6.65%78.1億	6.65%78.1億	6.65%78.1億	-2.19%73.23億	-2.19%73.23億	-2.19%73.23億	-2.19%73.23億	-12.70%74.87億
期末現金及現金等價物餘額	-3.91%72.27億	1.41%79.2億	5.34%72.31億	18.07%71.83億	27.27%75.21億	6.65%78.1億	1.39%68.64億	-8.01%60.84億	-13.54%59.1億	-2.19%73.23億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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