(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -58.23%2,651.44億 | -44.73%5,602.15億 | -34.19%4,635.69億 | -37.45%4,827.26億 | 13.51%6,347.59億 | 14.90%1.01萬億 | 13.25%7,044.34億 | 32.77%7,717.07億 | 26.10%5,591.96億 | 31.69%8,821.53億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | 97.07%1,250.56億 | 117.86%568.41億 | 2,225.36%674.82億 | 39.25%544.4億 | --634.57億 | --260.91億 | --29.02億 | --390.94億 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 1.07%985.31億 | 6.58%3,972.26億 | 7.76%2,974.11億 | 9.36%1,992.37億 | 6.48%974.88億 | 8.43%3,727.03億 | 7.67%2,759.85億 | 6.90%1,821.92億 | 9.01%915.56億 | 2.53%3,437.15億 |
處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | --688.1億 | --305.2億 | --403.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | 97.42%1,584.48億 | 403.31%807.41億 | ---- | ---- | --802.61億 | --160.42億 | --51.65億 | --65.36億 | ---- |
拆入資金淨增加額 | -60.81%237.85億 | --428.41億 | 527.50%462.22億 | --975.18億 | --606.89億 | ---- | -91.69%73.66億 | ---- | ---- | --1,553.87億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 40.05%258.62億 | -6.86%1,792.87億 | -12.17%841.05億 | -11.60%601.27億 | -48.45%184.66億 | 50.85%1,924.97億 | -9.52%957.59億 | 21.83%680.18億 | 34.05%358.19億 | 24.02%1,276.08億 |
經營活動現金流入小計 | -48.74%4,629.1億 | -11.92%1.53萬億 | -7.84%1.06萬億 | -8.01%9,474.87億 | 20.15%9,030.82億 | 14.64%1.74萬億 | 7.14%1.15萬億 | 15.81%1.03萬億 | 24.59%7,516.33億 | 16.09%1.52萬億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.57%162.89億 | 7.87%398.96億 | 8.00%309.97億 | 10.36%231.42億 | -1.46%140.94億 | 8.98%369.84億 | 9.88%287.01億 | 10.11%209.7億 | 13.46%143.03億 | 5.63%339.35億 |
支付的各項稅費 | -6.81%59.66億 | -17.69%288.93億 | -16.28%225.69億 | -15.54%154.17億 | -4.22%64.02億 | 20.30%351.01億 | 18.71%269.58億 | 21.07%182.53億 | 16.30%66.84億 | -12.95%291.79億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -35.65%2,558.83億 | -8.39%6,788.63億 | -2.82%6,200.14億 | -6.07%4,938.78億 | 5.25%3,976.12億 | -4.54%7,410.07億 | -2.38%6,380.35億 | -0.29%5,258.19億 | 15.60%3,777.66億 | 29.82%7,762.34億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | -64.74%181.54億 | -31.98%301.26億 | -16.54%314.42億 | -67.87%70.58億 | --514.87億 | 119.04%442.88億 | -11.37%376.75億 | -49.68%219.68億 | ---- |
拆出資金淨增加額 | 43.75%455.39億 | 314.20%675.19億 | 13.33%387.51億 | -25.10%637.07億 | -52.72%316.8億 | -79.07%163.01億 | -53.97%341.92億 | 161.80%850.57億 | 52.50%670.07億 | --778.87億 |
支付手續費及傭金的現金 | 10.28%701.62億 | 19.14%2,458.13億 | 19.97%1,753.52億 | 22.13%1,196.48億 | 25.31%636.24億 | 8.42%2,063.25億 | 9.06%1,461.6億 | 9.95%979.65億 | 11.57%507.73億 | -9.11%1,903.05億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | -70.51%248.67億 | --1,442.09億 | --15.65億 | 19.01%741.4億 | 30.40%843.15億 | ---- | ---- | -31.87%622.98億 | -24.77%646.57億 | 22.79%319.48億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -36.64%535.42億 | 30.19%1,712.13億 | 34.41%1,321.35億 | 133.73%1,054.07億 | 425.43%845億 | 9.72%1,315.11億 | 121.03%983.04億 | 9.58%450.97億 | -47.59%160.82億 | 201.58%1,198.65億 |
經營活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.96%1,280.2億 |
經營活動現金流出小計 | -23.56%5,886.7億 | 1.71%1.39萬億 | -0.82%1.05萬億 | 1.25%9,526.1億 | 18.48%7,701.05億 | -11.66%1.37萬億 | -12.30%1.06萬億 | -6.11%9,408.75億 | -5.20%6,500.12億 | 34.07%1.55萬億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -194.57%-1,257.6億 | -62.71%1,373.23億 | -91.15%79億 | -105.75%-51.23億 | 30.86%1,329.77億 | 1,158.87%3,682.21億 | 165.65%893.02億 | 179.04%891.09億 | 223.38%1,016.21億 | -123.28%-347.75億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 29.90%2,238.82億 | 15.16%1.01萬億 | 19.34%7,756.32億 | 21.19%4,933.74億 | 6.80%1,723.47億 | 17.24%8,796.5億 | -0.78%6,499.28億 | -20.33%4,071.04億 | -24.14%1,613.67億 | 11.68%7,503.23億 |
取得投資收益收到的現金 | 17.41%234.54億 | 17.17%1,121.67億 | 12.90%800.32億 | 17.81%539.48億 | 18.16%199.77億 | 6.97%957.33億 | 5.14%708.9億 | 4.41%457.94億 | -7.86%169.07億 | -1.68%894.94億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.87%9.2億 | 36.64%96.03億 | 5.01%70.99億 | 26.54%54.02億 | 12.70%22.37億 | 77.07%70.28億 | 95.72%67.6億 | 41.08%42.69億 | -26.45%19.85億 | -16.46%39.69億 |
投資活動現金流入小計 | 27.60%2,482.56億 | 15.51%1.13萬億 | 18.58%8,627.63億 | 20.90%5,527.24億 | 7.93%1,945.61億 | 16.43%9,824.11億 | 0.22%7,275.78億 | -18.05%4,571.67億 | -22.89%1,802.59億 | 9.92%8,437.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.74%87.27億 | 50.34%475.91億 | 102.17%355.37億 | 121.92%268.68億 | 153.37%120.78億 | 37.95%316.55億 | 47.13%175.78億 | 48.17%121.07億 | 21.45%47.67億 | -4.98%229.47億 |
投資支付的現金 | -34.32%1,866.48億 | -2.35%1.2萬億 | 21.05%9,061.31億 | 6.59%5,880.84億 | 14.68%2,841.8億 | 37.67%1.23萬億 | 1.07%7,485.65億 | 2.04%5,517.5億 | 29.89%2,478.03億 | 6.85%8,955.18億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.91%27.8億 | --18.57億 | --15.88億 | --15.5億 | --8.69億 |
投資活動現金流出小計 | -34.05%1,953.75億 | -1.25%1.25萬億 | 22.61%9,416.68億 | 8.76%6,149.52億 | 16.58%2,962.58億 | 37.85%1.27萬億 | 2.04%7,680億 | 3.02%5,654.45億 | 30.52%2,541.2億 | 6.62%9,193.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 152.00%528.81億 | 59.06%-1,166.23億 | -95.20%-789.05億 | 42.53%-622.28億 | -37.69%-1,016.97億 | -277.11%-2,848.97億 | -51.60%-404.22億 | -1,307.92%-1,082.78億 | -289.10%-738.61億 | 20.13%-755.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | -88.65%53.8億 | 7.46%1,961.02億 | 75.11%1,521.56億 | 20.44%805.66億 | 29.33%473.93億 | 89.86%1,824.92億 | -6.92%868.92億 | 21.65%668.92億 | 423.49%366.44億 | -45.84%961.21億 |
發行其他權益工具收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.89%414.98億 |
籌資活動現金流入小計 | -88.65%53.8億 | 7.46%1,961.02億 | 75.11%1,521.56億 | 20.44%805.66億 | 29.33%473.93億 | 32.61%1,824.92億 | -35.56%868.92億 | -30.67%668.92億 | 423.49%366.44億 | -39.98%1,376.19億 |
償還債務支付的現金 | -16.40%196.19億 | -15.64%1,378.71億 | 41.12%916.62億 | -45.70%305.85億 | 16.39%234.68億 | 83.97%1,634.32億 | 267.12%649.55億 | 325.41%563.24億 | 128.49%201.64億 | 10.39%888.34億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.25%31.05億 | 2.78%508.29億 | 5.64%458.99億 | 5.95%76.55億 | 89.44%24.21億 | 9.74%494.54億 | 17.73%434.47億 | 83.33%72.25億 | 26.66%12.78億 | 9.93%450.66億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1.54%6,600萬 | -14.76%4.39億 | 181.33%4.22億 | 374.58%2.8億 | 10.17%6,500萬 | -8.69%5.15億 | -73.02%1.5億 | -47.32%5,900萬 | --5,900萬 | 248.15%5.64億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | -9.88%5.84億 | -2.60%25.14億 | -2.54%18.45億 | 8.59%13.4億 | 11.15%6.48億 | 6.96%25.81億 | 5.70%18.93億 | 4.40%12.34億 | 0.17%5.83億 | -87.65%24.13億 |
籌資活動現金流出小計 | -12.17%233.08億 | -11.26%1,912.14億 | 26.39%1,394.06億 | -38.90%395.8億 | 20.49%265.37億 | 58.07%2,154.67億 | 95.60%1,102.95億 | 252.79%647.83億 | 111.45%220.25億 | -3.33%1,363.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -185.96%-179.28億 | 114.82%48.88億 | 154.48%127.5億 | 1,843.39%409.86億 | 42.66%208.56億 | -2,624.89%-329.75億 | -129.83%-234.03億 | -97.30%21.09億 | 527.96%146.19億 | -98.52%13.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 24.85%-7.65億 | -74.19%10.7億 | -79.24%10.41億 | -7.12%17.6億 | -20.76%-10.18億 | 209.25%41.46億 | 464.92%50.14億 | 166.84%18.95億 | -281.45%-8.43億 | -2.60%-37.95億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -279.14%-915.72億 | -51.08%266.58億 | -287.64%-572.14億 | -62.25%-246.05億 | 23.07%511.18億 | 148.31%544.95億 | 135.62%304.91億 | 46.77%-151.65億 | 188.48%415.36億 | -180.94%-1,128.12億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.71%2,754.61億 | 28.05%2,488.03億 | 28.05%2,488.03億 | 28.05%2,488.03億 | 28.05%2,488.03億 | -36.73%1,943.08億 | -36.73%1,943.08億 | -36.73%1,943.08億 | -36.73%1,943.08億 | 83.10%3,071.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -38.69%1,838.89億 | 10.71%2,754.61億 | -14.77%1,915.89億 | 25.15%2,241.98億 | 27.17%2,999.21億 | 28.05%2,488.03億 | 1.48%2,247.99億 | -35.71%1,791.43億 | -9.35%2,358.44億 | -36.73%1,943.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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