(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | 31.63%3.25億 | -0.22%11.21億 | 2.74%8.58億 | -0.08%5.07億 | -6.95%2.47億 | -10.02%11.23億 | -14.06%8.35億 | -18.64%5.07億 | -14.66%2.65億 | -12.40%12.48億 |
回購業務資金淨增加額 | --43.18億 | ---- | ---- | -99.80%1,073.3萬 | ---- | -5.10%17.22億 | --33.65億 | --52.65億 | --46.55億 | --18.14億 |
拆入資金淨增加額 | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | 139.66%3.32億 | --5.53億 | --9,719.13萬 | 2,238.83%6.59億 | --1.39億 | ---- | ---- | -90.85%2,816.47萬 | ---- | -7.25%8.68億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.08%2.98億 | 30.97%28億 | -25.78%13.92億 | 52.66%19.65億 | -53.02%2.86億 | -63.62%21.38億 | -60.49%18.75億 | -70.54%12.87億 | -65.87%6.1億 | -26.32%58.76億 |
經營活動現金流入小計 | 59.56%67.41億 | -35.65%93.5億 | 5.91%83.43億 | -20.04%62.87億 | -32.86%42.25億 | 43.90%145.28億 | -12.66%78.77億 | -40.77%78.63億 | 12.59%62.92億 | -40.84%100.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.72%9,970.87萬 | -22.74%5.5億 | -18.69%3.69億 | -24.40%2.65億 | -27.64%1.5億 | 26.90%7.12億 | 42.32%4.53億 | 69.73%3.51億 | 111.14%2.08億 | -1.61%5.61億 |
支付的各項稅費 | 65.18%1,845.07萬 | -60.17%6,381.06萬 | -70.30%3,683.68萬 | -82.01%1,743.02萬 | -82.45%1,117.01萬 | -77.67%1.6億 | -80.15%1.24億 | -75.74%9,686.63萬 | -66.09%6,363.52萬 | 5.83%7.18億 |
支付手續費及傭金的現金 | -0.85%6,925.24萬 | -19.76%2.18億 | -18.69%1.73億 | -8.92%1.3億 | 6.00%6,984.8萬 | 30.51%2.72億 | 40.17%2.13億 | 42.11%1.43億 | 6.90%6,589.46萬 | -45.33%2.08億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,456.51萬 | --32.23億 | --41.86億 | --38.73億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | --8,583.08萬 | ---- | --1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -24.84%59.68億 | -0.20%109.66億 | 110.93%55.65億 | 63.02%101.2億 | 83.35%79.4億 | 106.11%109.88億 | -41.07%26.38億 | 61.45%62.08億 | 108.27%43.31億 | 6.44%53.31億 |
經營活動現金流出小計 | -25.25%64.05億 | 5.18%133.38億 | 198.08%129億 | 7.04%107.26億 | -6.80%85.69億 | 18.62%126.81億 | -42.90%43.28億 | 37.66%100.21億 | 151.30%91.94億 | -11.70%106.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 107.72%3.36億 | -315.96%-39.89億 | -228.41%-45.57億 | -105.67%-44.39億 | -49.69%-43.44億 | 410.64%18.47億 | 146.51%35.49億 | -136.00%-21.58億 | -250.38%-29.02億 | -111.99%-5.95億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -5.93%4,891.49 | 66.91%16.11萬 | 60.34%15.15萬 | -63.41%1.52萬 | --5,200 | 22.17%9.65萬 | 50.57%9.45萬 | 166.47%4.14萬 | ---- | -71.21%7.9萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -90.93%2,544.26萬 | -51.23%2,498.41萬 | ---- | ---- | 871.70%2.81億 | 438.69%5,123.03萬 | ---- | ---- | -4.44%2,887.3萬 |
投資活動現金流入小計 | -5.93%4,891.49 | -90.88%2,560.36萬 | -51.03%2,513.55萬 | -63.41%1.52萬 | --5,200 | 869.38%2.81億 | 436.15%5,132.48萬 | -99.57%4.14萬 | ---- | -75.69%2,895.2萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.95%790.06萬 | 22.84%7,683.78萬 | 118.51%6,418.64萬 | 15.26%2,390.14萬 | 156.41%1,384.89萬 | -10.35%6,254.92萬 | -34.10%2,937.4萬 | -2.89%2,073.63萬 | -55.84%540.11萬 | -3.03%6,976.68萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -79.27%628.58萬 | -80.08%842.78萬 | -89.11%461萬 | ---- | 4.76%3,031.54萬 | 1,032.98%4,231.02萬 | 1,033.13%4,231.59萬 | ---- | -87.24%2,893.92萬 |
投資活動現金流出小計 | -42.95%790.06萬 | -10.49%8,312.35萬 | 1.30%7,261.42萬 | -54.78%2,851.14萬 | 156.41%1,384.89萬 | -5.92%9,286.46萬 | 48.38%7,168.43萬 | 151.33%6,305.22萬 | -59.02%540.11萬 | -66.97%9,870.6萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 42.97%-789.57萬 | -130.63%-5,751.99萬 | -133.20%-4,747.87萬 | 54.78%-2,849.62萬 | -156.31%-1,384.37萬 | 369.22%1.88億 | 47.44%-2,035.95萬 | -304.90%-6,301.08萬 | 59.01%-540.11萬 | 61.19%-6,975.4萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.52億 |
發行債券收到的現金 | -33.75%23.53億 | 27.92%82.66億 | 31.46%74.32億 | 26.91%61.93億 | 74.49%35.52億 | 388.72%64.62億 | 488.49%56.53億 | 653.24%48.8億 | 543.84%20.36億 | -68.97%13.22億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.63%10.01億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --13.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -33.74%23.54億 | 27.92%82.66億 | 31.46%74.32億 | 26.91%61.93億 | 74.49%35.52億 | -36.50%64.62億 | -42.40%56.53億 | 195.94%48.8億 | 54.67%20.36億 | 40.14%101.76億 |
償還債務支付的現金 | -28.91%27.35億 | 61.09%80.74億 | 75.75%65.28億 | 127.17%56.86億 | 794.36%38.48億 | -28.18%50.12億 | -44.10%37.14億 | -24.88%25.03億 | -57.05%4.3億 | -40.68%69.8億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.86%1.91億 | -30.41%5.82億 | -34.04%5.44億 | -32.40%5.04億 | 27.97%2.33億 | -28.19%8.36億 | -29.07%8.25億 | -18.47%7.46億 | 10.75%1.82億 | 11.92%11.64億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.75%1,221.9萬 | 101.75%1,221.9萬 | --1,221.9萬 | ---- | --605.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.13%935.89萬 | -0.70%5,239.38萬 | -2.62%3,566.04萬 | 4.80%2,774.64萬 | 60.90%1,737.34萬 | 9.58%5,276.49萬 | 17.68%3,661.85萬 | 33.48%2,647.59萬 | 21.69%1,079.79萬 | --4,815.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | -28.36%29.36億 | 47.57%87.09億 | 55.33%71.07億 | 89.85%62.18億 | 557.78%40.98億 | -27.96%59.01億 | -41.62%45.76億 | -23.24%32.75億 | -46.97%6.23億 | -36.03%81.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -6.70%-5.83億 | -178.88%-4.42億 | -69.89%3.24億 | -101.56%-2,506.87萬 | -138.65%-5.46億 | -71.73%5.61億 | -45.49%10.77億 | 161.29%16.04億 | 899.27%14.13億 | 135.77%19.84億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.95%2.51萬 | -81.70%51.17萬 | -73.89%88.83萬 | -30.25%107.24萬 | -268.32%-42.27萬 | 414.13%279.55萬 | 1,003.75%340.22萬 | 423.30%153.76萬 | -171.12%-11.48萬 | 45.80%-88.99萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 94.80%-2.55億 | -272.73%-44.88億 | -192.84%-42.8億 | -629.95%-44.92億 | -228.06%-49.04億 | 97.06%25.98億 | 36.50%46.1億 | -118.31%-6.15億 | -172.63%-14.95億 | 271.76%13.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.68%60.27億 | 32.82%105.14億 | 32.82%105.14億 | 32.82%105.14億 | 32.82%105.14億 | 19.98%79.16億 | 19.98%79.16億 | 19.98%79.16億 | 19.98%79.16億 | -10.42%65.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.88%57.72億 | -42.68%60.27億 | -50.22%62.35億 | -17.51%60.23億 | -12.63%56.1億 | 32.82%105.14億 | 25.57%125.26億 | -26.69%73.01億 | -25.82%64.21億 | 19.98%79.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據