(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.66%1,296.81億 | -3.07%5,004.95億 | 2.26%3,596.77億 | 3.26%2,373.91億 | 21.11%1,404.4億 | 14.61%5,163.57億 | 9.56%3,517.34億 | 6.38%2,298.92億 | -5.18%1,159.61億 | 2.42%4,505.21億 |
收到的稅費返還 | -19.85%15.69億 | 47.52%51.93億 | 63.32%34.04億 | 15.20%23.84億 | 232.05%19.57億 | -26.09%35.2億 | -33.79%20.84億 | -5.09%20.7億 | -42.82%5.89億 | 0.35%47.62億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.09%9.59億 | -58.65%39.97億 | -67.44%31.71億 | -72.17%18.91億 | -38.30%14.33億 | 34.92%96.66億 | 153.33%97.38億 | 176.15%67.96億 | 128.06%23.22億 | 108.82%71.64億 |
經營活動現金流入小計 | -8.08%1,322.09億 | -3.75%5,096.85億 | 0.74%3,662.51億 | 1.22%2,416.66億 | 21.00%1,438.31億 | 14.51%5,295.43億 | 10.83%3,635.56億 | 8.16%2,387.57億 | -4.41%1,188.73億 | 3.21%4,624.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.89%1,147.15億 | -10.70%4,277.1億 | -9.66%3,061億 | -13.87%1,954.02億 | 3.66%1,104.2億 | 14.22%4,789.8億 | 12.59%3,388.27億 | 15.57%2,268.8億 | 0.79%1,065.17億 | 3.01%4,193.6億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.58%78.37億 | -0.11%253.29億 | 2.21%176.6億 | 8.84%126.2億 | 35.08%77.91億 | 1.70%253.56億 | -2.19%172.77億 | -0.79%115.95億 | -15.64%57.68億 | 14.02%249.32億 |
支付的各項稅費 | -9.26%13.4億 | -11.39%29.12億 | -41.79%18.69億 | -30.23%17.16億 | 68.77%14.77億 | -7.68%32.86億 | -4.30%32.1億 | 9.47%24.59億 | -19.65%8.75億 | -9.08%35.59億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.66%31.11億 | 62.46%106.51億 | 38.08%85.01億 | 65.73%53.43億 | -16.61%32.98億 | 11.65%65.56億 | 23.34%61.56億 | 12.49%32.24億 | 14.59%39.55億 | -21.43%58.72億 |
經營活動現金流出小計 | 3.27%1,270.04億 | -9.25%4,666.01億 | -8.58%3,341.29億 | -11.91%2,150.81億 | 5.01%1,229.87億 | 13.32%5,141.78億 | 11.78%3,654.71億 | 14.56%2,441.58億 | 0.04%1,171.16億 | 3.03%4,537.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -75.03%52.05億 | 180.39%430.84億 | 1,777.61%321.22億 | 592.25%265.85億 | 1,086.49%208.44億 | 76.12%153.66億 | -275.32%-19.15億 | -170.78%-54.01億 | -75.88%17.57億 | 13.40%87.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -59.58%10.87億 | --53.8億 | --53.8億 | --31.9億 | --26.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --2.79億 | -60.16%1,198.3萬 | ---- | ---- | ---- | -96.88%3,007.7萬 | -97.64%2,237.6萬 | -97.25%2,362.2萬 | ---- | 194.91%9.65億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 201.26%7,165.2萬 | 1,016.72%5.2億 | 1,784.88%2.85億 | 863.08%2.2億 | -38.97%2,378.4萬 | -13.43%4,656.6萬 | -86.51%1,514萬 | 2.10%2,281.9萬 | 224.99%3,897.3萬 | -51.28%5,379.1萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 25.97%2,720.8萬 | --2,159.9萬 | --2,159.9萬 | --2,159.9萬 | --2,159.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -62.36%1.18億 | -73.09%8億 | -60.15%9.96億 | 43.53%7.04億 | -36.79%3.14億 | 28.99%29.75億 | 231.20%24.99億 | 1.30%4.91億 | 110.61%4.97億 | 1,883.94%23.07億 |
投資活動現金流入小計 | -48.06%15.84億 | 120.66%67.34億 | 163.42%66.83億 | 670.10%41.35億 | 468.54%30.5億 | -8.23%30.52億 | 39.64%25.37億 | -60.66%5.37億 | -39.12%5.36億 | 500.35%33.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.24%28.13億 | 13.55%91.9億 | 20.12%60.28億 | 56.42%40.55億 | 66.53%22.82億 | 34.10%80.93億 | 8.90%50.18億 | -9.14%25.92億 | -25.65%13.71億 | 67.36%60.35億 |
投資支付的現金 | 772.67%3.45億 | -81.72%16.88億 | -85.74%13.11億 | -86.21%12.67億 | -99.39%3,948.2萬 | 413.53%92.36億 | 31,507.54%91.94億 | --91.86億 | --65.23億 | 82.93%17.99億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.42億 | --3.43億 | --3.42億 | --2.55億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.71%155.9萬 | -38.93%4.2億 | 5.34%5.05億 | -9.68%4.19億 | -62.02%5.4億 | -73.48%6.87億 | -86.83%4.8億 | -85.26%4.63億 | 8.46%14.21億 | 10.09%25.91億 |
投資活動現金流出小計 | 10.39%31.59億 | -38.46%112.98億 | -47.82%78.45億 | -54.39%57.4億 | -70.10%28.62億 | 76.10%183.59億 | 81.64%150.36億 | 109.84%125.84億 | 203.46%95.69億 | 48.64%104.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -936.67%-15.75億 | 70.19%-45.64億 | 90.70%-11.62億 | 86.68%-16.05億 | 102.08%1.88億 | -115.60%-153.08億 | -93.45%-124.99億 | -160.08%-120.47億 | -297.53%-90.33億 | -9.91%-71億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.71%10.5萬 | 45,102.59%1.74億 | 42,788.60%1.66億 | 36,242.49%1.4億 | 9,282.12%3,621.5萬 | -98.59%38.6萬 | -98.49%38.6萬 | -98.36%38.6萬 | -97.98%38.6萬 | -91.85%2,741.3萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --9,533萬 | --8,915萬 | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -11.92%215.69億 | 9.62%1,625.12億 | 61.12%1,353.1億 | 90.60%1,073.76億 | -34.25%244.86億 | -5.75%1,482.45億 | -25.59%839.8億 | -30.89%563.36億 | -3.26%372.44億 | 25.86%1,572.84億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -82.50%1.47億 | -63.90%1.47億 | -67.99%1.47億 | --1.47億 | --8.37億 | --4.06億 | --4.58億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -12.57%215.69億 | 9.22%1,628.33億 | 60.72%1,356.22億 | 89.57%1,076.63億 | -33.76%246.69億 | -5.23%1,490.82億 | -25.25%843.86億 | -30.35%567.94億 | -3.30%372.45億 | 25.54%1,573.11億 |
償還債務支付的現金 | -14.74%283.48億 | 16.50%1,727.3億 | 107.82%1,429.38億 | 174.20%1,171.98億 | 7.86%332.5億 | 2.41%1,482.64億 | -33.65%687.8億 | -43.96%427.42億 | -15.21%308.26億 | 34.08%1,447.8億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.55%5.84億 | 19.64%132.67億 | 16.66%125.84億 | 111.75%10.86億 | 385.77%5.99億 | 106.87%110.9億 | 103.49%107.86億 | 96.66%5.13億 | 27.12%1.23億 | 16.60%53.61億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.54%4.7億 | -58.65%15.7億 | -41.31%13.25億 | -44.02%8.77億 | -11.70%3.93億 | 57.97%37.97億 | 107.94%22.58億 | 83.10%15.66億 | 37.61%4.45億 | -47.40%24.03億 |
籌資活動現金流出小計 | -14.14%294.02億 | 14.97%1,875.67億 | 91.69%1,568.47億 | 165.86%1,191.61億 | 9.07%342.42億 | 6.95%1,631.51億 | -25.65%818.24億 | -42.08%448.21億 | -14.63%313.95億 | 30.21%1,525.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 18.17%-78.33億 | -75.81%-247.34億 | -928.39%-212.24億 | -196.03%-114.97億 | -263.63%-95.73億 | -395.17%-140.68億 | -9.70%25.62億 | 188.35%119.73億 | 235.76%58.5億 | -41.56%47.66億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 240.69%6.14億 | -81.06%3.99億 | -59.02%7.96億 | -1.81%8.91億 | -996.43%-4.36億 | 443.45%21.06億 | 1,031.38%19.43億 | 470.85%9.08億 | -372.41%-3,977.8萬 | 8.23%-6.13億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -132.56%-35.89億 | 219.16%141.85億 | 206.29%105.32億 | 414.72%143.74億 | 852.26%110.24億 | -306.04%-119.05億 | -261.61%-99.09億 | -166.14%-45.67億 | -121.65%-14.65億 | -33.75%57.78億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.51%833.52億 | -14.68%691.67億 | -14.68%691.67億 | -14.68%691.67億 | -14.68%691.67億 | 7.67%810.71億 | 7.67%810.71億 | 7.67%810.71億 | 7.67%810.71億 | 13.10%752.93億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.53%797.63億 | 20.51%833.52億 | 12.00%796.98億 | 9.20%835.41億 | 0.73%801.9億 | -14.68%691.67億 | -1.92%711.62億 | -6.93%765.04億 | -2.99%796.06億 | 7.67%810.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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