(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 49.95%14.74億 | 6.09%43.82億 | -0.51%31.44億 | 50.30%24.68億 | 138.96%9.83億 | -20.08%41.31億 | -18.71%31.6億 | -33.90%16.42億 | -65.94%4.11億 | -6.58%51.68億 |
收到的稅費返還 | ---- | 16.63%990.47萬 | 115.51%1,299.59萬 | 3.22%598.91萬 | ---- | 381.02%849.23萬 | --603.03萬 | --580.23萬 | --11.28萬 | -6.75%176.55萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 109.11%2,295.79萬 | -54.20%2.85億 | 667.89%2.63億 | 46.34%4,274.36萬 | -20.53%1,097.9萬 | 475.78%6.22億 | -37.35%3,424.17萬 | 44.52%2,920.84萬 | 203.63%1,381.55萬 | 251.31%1.08億 |
經營活動現金流入小計 | 50.60%14.97億 | -1.76%46.77億 | 6.86%34.2億 | 50.06%25.17億 | 133.71%9.94億 | -9.80%47.61億 | -18.82%32.01億 | -33.04%16.77億 | -64.92%4.25億 | -5.16%52.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.03%11.03億 | 41.20%39.28億 | 11.83%29億 | 60.60%22.97億 | 242.84%9.76億 | -31.23%27.82億 | -28.22%25.93億 | -49.26%14.3億 | -78.32%2.85億 | -14.46%40.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.26%8,215.36萬 | -7.40%3.78億 | -4.88%2.76億 | -11.96%1.74億 | -15.59%9,258.09萬 | 9.14%4.08億 | 6.74%2.9億 | 47.15%1.97億 | 56.26%1.1億 | 54.54%3.74億 |
支付的各項稅費 | -41.75%5,058.11萬 | -29.05%2.28億 | -30.65%1.85億 | -35.84%1.31億 | -21.18%8,684.02萬 | 43.70%3.22億 | 66.81%2.67億 | 414.46%2.05億 | 284.84%1.1億 | 252.49%2.24億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -51.66%2,950.21萬 | -73.21%2.36億 | -67.37%1.15億 | 19.78%8,519.93萬 | 52.57%6,103.36萬 | 296.64%8.82億 | 129.31%3.52億 | 132.71%7,112.89萬 | 222.94%4,000.49萬 | 136.25%2.22億 |
經營活動現金流出小計 | 4.02%12.65億 | 8.57%47.7億 | -0.76%34.76億 | 41.18%26.88億 | 123.37%12.16億 | -9.70%43.93億 | -16.56%35.02億 | -37.03%19.04億 | -61.76%5.44億 | -5.14%48.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 204.49%2.32億 | -125.29%-9,296.35萬 | 81.60%-5,549.55萬 | 24.59%-1.71億 | -86.45%-2.22億 | -11.02%3.68億 | -18.22%-3.02億 | 56.32%-2.27億 | 43.64%-1.19億 | -5.41%4.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -58.27%4,006.23萬 | -41.71%3.22億 | -24.53%3.35億 | -19.42%2.1億 | -37.71%9,600.72萬 | 66.52%5.52億 | 67.21%4.45億 | 53.30%2.61億 | 26.86%1.54億 | -16.14%3.32億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 75.09%203萬 | ---- | ---- | ---- | --115.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -88.29%66萬 | ---- | ---- | 213.95%575.93萬 | --563.55萬 | --492.01萬 | --400萬 | 818.24%183.45萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%31.97萬 | ---- | ---- | ---- | --8,798.87萬 |
投資活動現金流入小計 | -58.27%4,006.23萬 | -42.10%3.24億 | -25.32%3.36億 | -20.91%2.1億 | -39.28%9,600.72萬 | 32.74%5.59億 | 28.37%4.5億 | 56.19%2.66億 | 30.15%1.58億 | 6.52%4.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 654.41%5,898.45萬 | -45.40%1.55億 | -23.98%5,650.25萬 | -57.98%2,080.88萬 | -54.93%781.87萬 | 37.91%2.84億 | 5.41%7,432.73萬 | 270.96%4,952.44萬 | 137.38%1,734.68萬 | 148.72%2.06億 |
投資支付的現金 | -52.71%5,741.86萬 | -6.42%4.5億 | -15.51%3.4億 | -6.39%2.16億 | 47.81%1.21億 | 24.12%4.81億 | 24.97%4.03億 | -4.24%2.3億 | -48.90%8,214.67萬 | -10.86%3.87億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%3.84萬 | ---- | ---- | ---- | --7,445.07萬 |
投資活動現金流出小計 | -9.93%1.16億 | -20.89%6.05億 | -16.83%3.97億 | -15.51%2.36億 | 29.90%1.29億 | 14.53%7.65億 | 2.28%4.77億 | 10.23%2.8億 | -40.80%9,949.35萬 | 29.04%6.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -129.70%-7,634.08萬 | -36.91%-2.81億 | -124.89%-6,064.82萬 | -88.37%-2,605.52萬 | -156.68%-3,323.51萬 | 16.63%-2.05億 | 76.71%-2,696.78萬 | 83.45%-1,383.16萬 | 225.90%5,863.17萬 | -102.26%-2.46億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.56%170萬 | -77.09%170萬 | ---- | ---- | 744.52%3.87億 | -83.79%742萬 | ---- | ---- | --4,577.55萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --170萬 | --170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -59.52%1.7億 | -14.01%13.5億 | -33.59%8.7億 | -1.37%7.2億 | 4,100.00%4.2億 | -21.81%15.7億 | -30.61%13.1億 | -45.07%7.3億 | -98.53%1,000萬 | 5.13%20.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1.83%1.49億 | -59.65%1.46億 | -59.67%1.46億 | -59.67%1.46億 | 24.86%1.46億 | -23.22%3.62億 | -16.15%3.62億 | 23.12%3.62億 | --1.17億 | 27.48%4.71億 |
籌資活動現金流入小計 | -43.70%3.19億 | -35.40%14.98億 | -39.40%10.18億 | -20.70%8.66億 | 345.85%5.66億 | -8.18%23.19億 | -29.00%16.8億 | -32.72%10.92億 | -81.30%1.27億 | 10.76%25.25億 |
償還債務支付的現金 | 85.67%2.79億 | -62.73%7.1億 | -35.32%6.5億 | -50.50%2.5億 | 25.00%1.5億 | 11.22%19.05億 | -29.62%10.05億 | -46.79%5.05億 | -78.95%1.2億 | -21.78%17.13億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 975.92%2,787.71萬 | 50.65%7,276.35萬 | 63.82%6,396.91萬 | 80.52%6,003.88萬 | -58.57%259.1萬 | -80.00%4,830.08萬 | -15.70%3,904.9萬 | 10.68%3,325.94萬 | 197.80%625.44萬 | 649.93%2.42億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 11,040.72%1.49億 | -82.68%1.08億 | -76.91%1.06億 | -65.21%1.05億 | -45.23%133.96萬 | -11.48%6.22億 | -29.63%4.58億 | -15.78%3.02億 | 55.29%244.58萬 | 894.45%7.03億 |
籌資活動現金流出小計 | 195.99%4.56億 | -65.43%8.91億 | -45.43%8.2億 | -50.61%4.15億 | 19.60%1.54億 | -3.08%25.76億 | -29.32%15.02億 | -37.17%8.41億 | -77.57%1.29億 | 15.91%26.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -133.23%-1.37億 | 335.96%6.07億 | 11.67%1.98億 | 79.33%4.51億 | 23,733.99%4.12億 | -94.24%-2.57億 | -26.21%1.77億 | -11.77%2.51億 | -101.66%-174.37萬 | -907.20%-1.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -88.01%1,879.95萬 | 345.59%2.33億 | 154.04%8,180.99萬 | 2,243.75%2.54億 | 351.92%1.57億 | -375.78%-9,497.58萬 | -15.75%-1.51億 | 103.41%1,082.58萬 | 59.22%-6,222.91萬 | -88.59%3,443.88萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.74%7.2億 | -16.33%4.87億 | -18.09%4.65億 | -21.30%4.65億 | -21.30%4.65億 | 9.01%5.82億 | 6.46%5.68億 | 13.46%5.91億 | 13.46%5.91億 | 143.43%5.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.76%7.39億 | 47.94%7.2億 | 31.33%5.47億 | 19.44%7.19億 | 17.60%6.22億 | -14.32%4.87億 | 3.44%4.17億 | 196.17%6.02億 | 43.56%5.29億 | 9.00%5.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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