(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.25%73.94億 | 5.30%375.02億 | 3.07%257.26億 | -7.60%160.35億 | -14.04%66.46億 | 14.76%356.15億 | 17.99%249.6億 | 24.71%173.54億 | 26.24%77.32億 | 12.25%310.34億 |
收到的稅費返還 | 41.49%1.56億 | -14.47%5.19億 | -17.10%3.98億 | -24.65%2.75億 | 6.31%1.1億 | 84.83%6.06億 | 85.03%4.8億 | 88.79%3.65億 | 16.29%1.04億 | -32.73%3.28億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 114.85%7.33億 | -2.13%11億 | -0.21%13.1億 | -9.04%7.5億 | -39.20%3.41億 | -33.32%11.24億 | 57.28%13.13億 | 12.58%8.25億 | -8.18%5.61億 | -13.32%16.86億 |
經營活動現金流入小計 | 16.70%82.83億 | 4.75%391.2億 | 2.54%274.34億 | -8.00%170.6億 | -15.47%70.98億 | 13.01%373.46億 | 20.24%267.53億 | 24.95%185.44億 | 23.03%83.97億 | 9.87%330.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.08%70.15億 | -4.16%275.05億 | -2.47%206.72億 | -2.49%136.39億 | -12.84%67.4億 | 20.59%286.98億 | 19.17%211.96億 | 17.40%139.87億 | 30.18%77.33億 | 9.41%237.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.36%15.71億 | 9.92%45.34億 | 8.91%34.03億 | 7.15%24.8億 | 7.06%14.63億 | 18.10%41.25億 | 19.20%31.24億 | 19.23%23.14億 | 21.61%13.67億 | 15.74%34.93億 |
支付的各項稅費 | 6.10%5.16億 | 7.91%17.9億 | 6.42%13.38億 | 15.24%9.61億 | 4.37%4.86億 | 23.21%16.58億 | 12.64%12.58億 | 23.19%8.34億 | 38.71%4.66億 | 5.86%13.46億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.67%3.69億 | 1.84%17.55億 | 22.08%20.35億 | -21.01%9.2億 | -51.35%4億 | -23.43%17.24億 | 23.80%16.67億 | 37.19%11.65億 | -8.28%8.22億 | 21.98%22.51億 |
經營活動現金流出小計 | 4.20%94.71億 | -1.71%355.84億 | 0.74%274.48億 | -1.64%180億 | -12.50%90.89億 | 17.22%362.05億 | 19.13%272.45億 | 18.98%183億 | 25.21%103.87億 | 10.76%308.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 40.34%-11.88億 | 210.09%35.36億 | 97.10%-1,424.99萬 | -484.84%-9.4億 | -0.03%-19.91億 | -47.21%11.4億 | 20.73%-4.92億 | 145.30%2.44億 | -35.34%-19.91億 | -1.49%21.6億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 1,206.95%3,670.2萬 | 1,206.95%3,670.2萬 | 1,198.26%3,670.2萬 | 1,366.66%3,670.2萬 | -97.87%280.82萬 | -97.86%280.82萬 | -97.85%282.7萬 | -98.04%250.24萬 | 699.54%1.32億 |
取得投資收益收到的現金 | -51.95%424.12萬 | -79.80%1,693.88萬 | -33.60%1,497.84萬 | -21.71%1,280.85萬 | 17.99%882.6萬 | 528.43%8,384.78萬 | 176.31%2,255.73萬 | 2,011.31%1,636.11萬 | 894.79%748.04萬 | -58.68%1,334.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,019.04%1,851.59萬 | 147.01%4,233.22萬 | -30.77%1,636.8萬 | 567.06%1,070.69萬 | 374.25%165.46萬 | -33.20%1,713.78萬 | 47.13%2,364.16萬 | -89.00%160.51萬 | -96.97%34.89萬 | -44.84%2,565.66萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 145.53%108.63萬 | ---- | ---- | ---- | --44.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -75.57%7,000萬 | -84.24%9.36億 | -80.85%7.18億 | -76.50%6.89億 | -73.79%2.87億 | 395.16%59.37億 | 341.05%37.49億 | 5,396.87%29.3億 | 1,951.56%10.94億 | -53.73%11.99億 |
投資活動現金流入小計 | -72.21%9,275.71萬 | -82.90%10.33億 | -79.30%7.86億 | -74.62%7.49億 | -69.76%3.34億 | 341.09%60.41億 | 277.69%37.98億 | 1,376.07%29.51億 | 472.00%11.04億 | -49.51%13.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.94%2.45億 | -21.39%9.58億 | -37.69%6.69億 | -47.35%4.86億 | -33.32%1.74億 | 256.06%12.19億 | 355.04%10.73億 | 640.20%9.23億 | 200.30%2.6億 | -25.13%3.42億 |
投資支付的現金 | --8.21億 | 336.50%5.93億 | -62.68%4,484.92萬 | ---- | ---- | -32.30%1.36億 | 7.45%1.2億 | -1.24%1.14億 | 17.21%1.14億 | 22.25%2.01億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -92.87%3.85億 | -93.32%2.83億 | -90.18%2.56億 | -81.40%1.71億 | 260.18%53.99億 | 365.97%42.4億 | 2,275.69%26.05億 | 739.57%9.21億 | -18.95%14.99億 |
投資活動現金流出小計 | 209.02%10.66億 | -73.08%19.36億 | -81.65%9.97億 | -79.63%7.42億 | -73.36%3.45億 | 252.26%71.93億 | 332.04%54.34億 | 942.65%36.42億 | 341.50%12.95億 | -17.36%20.42億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8,588.06%-9.73億 | 21.58%-9.04億 | 87.10%-2.11億 | 101.04%715.75萬 | 94.13%-1,120.22萬 | -71.34%-11.52億 | -548.83%-16.36億 | -362.52%-6.91億 | -90.33%-1.91億 | -378.33%-6.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -80.11%5,629.36萬 | -79.74%5,629.36萬 | -79.74%5,629.36萬 | -79.74%5,629.36萬 | 500.45%2.83億 | 4,531.64%2.78億 | 4,531.64%2.78億 | 4,531.64%2.78億 | 47.73%4,712.64萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.48%507.15萬 | ---- | ---- | ---- | -81.19%600萬 |
取得借款收到的現金 | 41.36%16.83億 | -40.03%46.26億 | -42.93%37.6億 | -16.74%31.7億 | -60.64%11.9億 | -21.73%77.14億 | -12.33%65.89億 | -19.79%38.07億 | -6.08%30.24億 | 149.74%98.55億 |
籌資活動現金流入小計 | 34.97%16.83億 | -41.44%46.83億 | -44.42%38.17億 | -21.02%32.26億 | -62.25%12.47億 | -19.25%79.97億 | -8.70%68.67億 | -14.05%40.85億 | 2.36%33.02億 | 143.02%99.03億 |
償還債務支付的現金 | 414.55%5.52億 | -38.18%43.48億 | -38.59%31.46億 | -64.30%7.06億 | -93.76%1.07億 | -24.05%70.33億 | -30.38%51.22億 | -57.05%19.76億 | -43.82%17.18億 | 170.56%92.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 79.74%7,817.36萬 | -11.85%12.93億 | -5.65%10.79億 | -11.36%9.71億 | -73.20%4,349.2萬 | 29.70%14.66億 | 68.16%11.43億 | 69.86%10.95億 | -5.94%1.62億 | -21.16%11.31億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 153.41%2,620.07萬 | 32.40%1.45億 | -25.40%5,982.67萬 | -51.50%3,569.08萬 | -91.77%1,033.92萬 | -61.36%1.1億 | 12.52%8,020萬 | 2,445.06%7,359.34萬 | 142.90%1.26億 | 149.62%2.83億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.13%491.82萬 | 251.45%7.5億 | 6,465.17%7.29億 | 22,681.67%7.19億 | 54,128.83%5.66億 | -77.25%2.13億 | 195.22%1,110.59萬 | 12.61%315.62萬 | 77.60%104.3萬 | 23,463.80%9.38億 |
籌資活動現金流出小計 | -11.36%6.35億 | -26.65%63.91億 | -21.08%49.54億 | -22.10%23.95億 | -61.93%7.16億 | -23.09%87.13億 | -21.95%62.77億 | -41.43%30.75億 | -41.78%18.82億 | 133.08%113.29億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.58%10.48億 | -138.58%-17.08億 | -292.60%-11.37億 | -17.76%8.31億 | -62.67%5.3億 | 49.80%-7.16億 | 213.55%5.9億 | 303.12%10.1億 | 22,640.34%14.2億 | -81.50%-14.26億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -38.79%-5,956.77萬 | -211.06%-1.59億 | -141.04%-8,612.42萬 | -142.94%-3,978.11萬 | 28.37%-4,292.04萬 | 198.12%1.43億 | 351.28%2.1億 | 250.37%9,263.64萬 | -113.56%-5,991.95萬 | 30.83%-1.46億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 22.56%-11.73億 | 230.90%7.66億 | -9.07%-14.48億 | -121.60%-1.42億 | -84.54%-15.15億 | -596.75%-5.85億 | 10.06%-13.28億 | 152.61%6.56億 | 48.86%-8.21億 | -105.84%-8,395.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.72%86.39億 | -6.92%78.74億 | -6.92%78.74億 | -6.92%78.74億 | -9.30%78.74億 | 13.70%84.58億 | 14.38%84.58億 | 14.38%84.58億 | 17.39%86.81億 | 24.89%74.39億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 17.42%74.66億 | 9.72%86.39億 | -9.89%64.25億 | -15.17%77.32億 | -19.10%63.58億 | 7.05%78.74億 | 20.48%71.31億 | 48.27%91.15億 | 35.76%78.6億 | -0.54%73.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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