(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 14.49%126.22億 | 35.37%214.21億 | 68.36%192.46億 | 41.14%144.01億 | 13.39%110.24億 | 1.74%158.24億 | -43.33%114.31億 | -31.81%102.04億 | 32.49%97.23億 | 9.56%155.53億 |
向中央銀行借款淨增加額 | -69.38%1億 | 109.48%2.97億 | 52.62%-12.03億 | 87.20%-1.94億 | 3.62%3.27億 | -292.23%-31.33億 | -644.03%-25.39億 | -1,055.63%-15.16億 | 339.21%3.15億 | -67.67%16.3億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 2.91%22.38億 | 0.23%85.25億 | -0.65%65.04億 | -0.77%44.7億 | -2.79%21.74億 | 2.53%85.05億 | 4.42%65.46億 | 7.54%45.05億 | 4.71%22.37億 | 14.57%82.95億 |
回購業務資金淨增加額 | -115.09%-6億 | 106.29%2億 | 73.81%20.88億 | 160.57%1.9億 | 260.61%39.77億 | -181.85%-31.79億 | 1,044.00%12.01億 | -404.56%-3.14億 | -200.38%-24.76億 | 248.43%38.84億 |
拆入資金淨增加額 | 104.28%2,231.5萬 | -224.08%-25.54億 | -150.46%-5.31億 | -136.46%-4.87億 | -152.19%-5.22億 | 539.77%20.59億 | 310.66%10.53億 | 367.05%13.35億 | --10億 | -155.07%-4.68億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 134.77%2,595.4萬 | -43.70%1.3億 | 1.50%1.07億 | 287.74%2.09億 | -11.28%1,105.5萬 | 602.13%2.31億 | 571.24%1.05億 | 712.98%5,386.8萬 | 559.61%1,246萬 | 9.10%3,284.3萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.21%144.07億 | 37.98%280.18億 | 47.26%262.09億 | 30.29%185.9億 | 57.17%169.91億 | -29.80%203.06億 | -32.91%177.98億 | -23.42%142.68億 | -8.47%108.11億 | 16.92%289.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.27%1.99億 | 7.94%7.94億 | 13.55%5.48億 | 9.37%3.47億 | 4.80%1.79億 | 10.18%7.36億 | 6.78%4.83億 | 13.30%3.17億 | 15.71%1.71億 | 27.33%6.68億 |
支付的各項稅費 | -64.10%6,495.6萬 | 0.39%7.02億 | -9.47%5.21億 | -9.02%3.44億 | 15.35%1.81億 | 11.92%6.99億 | 13.55%5.75億 | 6.98%3.79億 | 10.27%1.57億 | 1.70%6.25億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 26.90%70.43億 | 31.38%147.06億 | 32.67%125.84億 | 30.40%91.89億 | 20.52%55.5億 | -38.23%111.93億 | -42.96%94.85億 | -47.75%70.47億 | -45.92%46.05億 | 19.39%181.22億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -371.75%-14.38億 | 689.02%21.2億 | 195.24%6.68億 | 315.94%19.77億 | -463.88%-3.05億 | 63.16%-3.6億 | 0.54%-7.01億 | 31.80%4.75億 | 113.00%8,379.7萬 | 20.24%-9.77億 |
拆出資金淨增加額 | 85.71%-5,000萬 | -96.01%5,000萬 | -75.64%3.5億 | -103.81%-5,000萬 | -654.95%-3.5億 | 1,208.48%12.54億 | 1,776.46%14.37億 | 2,942.42%13.13億 | -32.53%6,306.9萬 | -61.08%-1.13億 |
支付手續費及傭金的現金 | 51.85%23.83億 | -28.89%33.89億 | -29.19%28.78億 | -32.73%22.18億 | -29.14%15.69億 | 69.02%47.66億 | 82.35%40.65億 | 101.81%32.97億 | 112.94%22.15億 | 6.52%28.2億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 0.35%4.43億 | -411.39%-2.51億 | 449.90%6.7億 | 2,820.36%10.08億 | -23.55%4.41億 | 93.77%-4,908.8萬 | 482.65%1.22億 | -63.37%3,452萬 | 256.29%5.77億 | 71.97%-7.88億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 93.77%1.82億 | 8.95%4.19億 | 20.10%3.16億 | -13.96%2.07億 | -34.39%9,372.2萬 | -71.45%3.85億 | -74.10%2.63億 | -83.02%2.41億 | -84.81%1.43億 | 241.04%13.48億 |
經營活動現金流出小計 | 19.93%88.26億 | 17.75%219.3億 | 17.84%185.35億 | 16.32%152.41億 | -8.17%73.59億 | -14.19%186.25億 | -22.04%157.29億 | -25.85%131.03億 | -18.76%80.14億 | 42.30%217.04億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -42.05%55.81億 | 262.14%60.88億 | 270.91%76.74億 | 187.28%33.49億 | 244.41%96.32億 | -76.72%16.81億 | -67.44%20.69億 | 21.25%11.66億 | 43.72%27.97億 | -23.87%72.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -75.82%189.12億 | 52.78%2,278.5億 | 73.38%2,068.33億 | 145.99%1,571.56億 | 118.57%782.06億 | 70.19%1,491.32億 | 92.83%1,192.97億 | 101.75%638.86億 | 400.68%357.8億 | 163.54%876.25億 |
取得投資收益收到的現金 | 92.46%2.49億 | 10.90%5.33億 | 18.46%4.03億 | -1.58%2.56億 | -27.93%1.3億 | 16.02%4.81億 | 6.67%3.4億 | 28.55%2.6億 | 78.58%1.8億 | 15.06%4.14億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.59%4,674.8萬 | 1,119.50%1.39億 | 1,119.83%1.39億 | 1,028.94%1.29億 | 1,023.18%1.28億 | --1,143萬 | --1,143萬 | --1,143萬 | --1,143萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -75.52%192.08億 | 52.73%2,285.23億 | 73.32%2,073.75億 | 145.55%1,575.41億 | 118.13%784.63億 | 69.95%1,496.24億 | 92.41%1,196.48億 | 101.32%641.57億 | 396.36%359.72億 | 161.95%880.4億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.16%2,029.7萬 | 16.11%1.78億 | 28.94%1.29億 | 43.38%1.02億 | 243.34%5,997.4萬 | -33.28%1.53億 | -24.93%9,973.4萬 | 0.92%7,084.4萬 | -62.32%1,746.8萬 | -0.71%2.29億 |
投資支付的現金 | -77.45%187.97億 | 59.03%2,354.76億 | 86.30%2,128.46億 | 167.49%1,627.35億 | 133.22%833.42億 | 61.59%1,480.71億 | 76.78%1,142.47億 | 71.52%608.38億 | 211.40%357.35億 | 127.16%916.37億 |
投資活動現金流出小計 | -77.44%188.17億 | 58.98%2,356.54億 | 86.25%2,129.75億 | 167.34%1,628.36億 | 133.28%834.02億 | 61.35%1,482.24億 | 76.57%1,143.46億 | 71.38%609.09億 | 210.30%357.52億 | 126.43%918.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 107.93%3.92億 | -609.30%-71.31億 | -205.62%-56億 | -263.03%-52.95億 | -2,349.82%-49.39億 | 136.60%14億 | 305.85%53.02億 | 188.47%32.48億 | 105.14%2.2億 | 45.04%-38.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | --40億 | 143.65%11.98億 | -4.39%5億 | -4.39%5億 | ---- | -95.43%4.92億 | -94.18%5.23億 | -92.31%5.23億 | -95.02%2億 | -3.90%107.52億 |
籌資活動現金流入小計 | --40億 | -51.87%11.98億 | -4.39%5億 | -4.39%5億 | ---- | -76.84%24.9億 | -94.18%5.23億 | -92.31%5.23億 | -95.02%2億 | -3.90%107.52億 |
償還債務支付的現金 | --58.21億 | -94.50%3億 | -91.30%3億 | -91.30%3億 | ---- | -49.95%54.5億 | -50.36%34.5億 | -11.08%34.5億 | -14.22%17.5億 | -9.40%108.9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 48.25%1.03億 | -3.36%7.42億 | 12.93%6.28億 | -11.73%1.27億 | -11.80%6,925.1萬 | -12.59%7.68億 | -12.59%5.56億 | -24.42%1.44億 | -16.17%7,851.7萬 | 18.91%8.79億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -33.33%147萬 | -33.33%147萬 | -33.33%147萬 | ---- | --220.5萬 | --220.5萬 | --220.5萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出特殊項目 | 93.31%1,302.7萬 | 7.86%3,713.6萬 | 8.18%2,678.7萬 | 6.13%1,418.7萬 | -7.44%673.9萬 | -18.43%3,442.9萬 | -23.73%2,476.1萬 | -41.46%1,336.8萬 | --728.1萬 | --4,220.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 7,712.46%59.37億 | -82.73%10.8億 | -76.31%9.55億 | -87.78%4.41億 | -95.86%7,599萬 | -47.06%62.53億 | -47.09%40.31億 | -11.87%36.07億 | -13.96%18.36億 | -7.43%118.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,448.61%-19.37億 | 103.15%1.19億 | 87.03%-4.55億 | 101.92%5,910.1萬 | 95.35%-7,599萬 | -255.25%-37.63億 | -355.88%-35.08億 | -213.93%-30.84億 | -186.72%-16.36億 | 32.59%-10.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 87.85%-25.9萬 | -84.91%174.1萬 | -81.73%303.8萬 | -55.78%390.4萬 | 56.64%-213.2萬 | 207.32%1,153.9萬 | 390.82%1,662.9萬 | 331.89%882.8萬 | -726.37%-491.7萬 | 34.67%-1,075.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -12.55%40.36億 | -37.74%-9.23億 | -58.18%16.22億 | -240.66%-18.83億 | 235.54%46.15億 | -128.80%-6.7億 | -24.59%38.79億 | 20,235.33%13.39億 | 411.48%13.75億 | 147.95%23.26億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.99%53.59億 | -9.91%60.89億 | -9.91%60.89億 | -9.91%60.89億 | -9.91%60.89億 | 52.47%67.59億 | 52.47%67.59億 | 52.47%67.59億 | 52.47%67.59億 | 26.84%44.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.23%93.95億 | -15.16%51.66億 | -27.51%77.11億 | -48.06%42.06億 | 31.59%107.04億 | -9.91%60.89億 | 11.08%106.38億 | 82.94%80.98億 | 103.80%81.35億 | 52.47%67.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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