(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.60%183.64億 | 35.01%962.36億 | 4.39%567.45億 | 18.16%370.9億 | 14.70%130.61億 | 13.39%712.81億 | 35.97%543.6億 | 45.24%313.9億 | 6.17%113.87億 | -4.32%628.61億 |
收到的稅費返還 | ---- | -99.85%428.55萬 | -99.93%215.16萬 | -97.62%211.81萬 | ---- | --29.47億 | --29.4億 | --8,890.53萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.37%1.15億 | 10.38%5.87億 | -5.72%3.97億 | 4.94%2.19億 | -0.50%9,767.25萬 | -24.16%5.32億 | 7.90%4.21億 | 72.32%2.09億 | 280.65%9,816.01萬 | 32.58%7.01億 |
經營活動現金流入小計 | 40.43%184.78億 | 29.52%968.27億 | -1.00%571.44億 | 17.75%373.12億 | 14.57%131.58億 | 17.62%747.59億 | 42.98%577.21億 | 45.80%316.88億 | 6.83%114.85億 | -4.03%635.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.24%25.43億 | 22.50%125.13億 | 30.11%82.26億 | 33.64%49.33億 | 4.47%21.15億 | -7.94%102.15億 | -11.46%63.22億 | -25.10%36.91億 | -32.78%20.24億 | 16.80%110.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.40%6.76億 | 6.62%33.46億 | 5.89%19.41億 | -3.38%12.85億 | 1.32%5.96億 | 11.96%31.39億 | 17.34%18.33億 | 32.42%13.3億 | 7.45%5.88億 | 7.36%28.03億 |
支付的各項稅費 | 17.49%29.86億 | -12.10%147.6億 | -23.17%98.66億 | -30.95%56.39億 | -41.67%25.41億 | 27.95%167.91億 | 38.23%128.41億 | 35.49%81.67億 | 14.84%43.57億 | 7.74%131.23億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -45.04%1.81億 | 30.81%14.89億 | -47.49%7.27億 | -48.22%3.69億 | 23.56%3.29億 | 40.86%11.38億 | 79.38%13.84億 | 209.26%7.12億 | 182.14%2.66億 | -10.27%8.08億 |
經營活動現金流出小計 | 14.41%63.85億 | 2.64%321.08億 | -7.24%207.6億 | -12.04%122.26億 | -22.87%55.81億 | 12.41%312.83億 | 19.27%223.8億 | 14.03%139億 | -2.84%72.35億 | 10.47%278.3億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 59.59%120.93億 | 48.86%647.19億 | 2.95%363.84億 | 41.03%250.86億 | 78.33%75.78億 | 21.67%434.77億 | 63.57%353.41億 | 86.39%177.88億 | 28.60%42.49億 | -12.93%357.32億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -58.71%64.6億 | -35.22%741.03億 | -23.46%625.3億 | 45.77%500.29億 | -13.30%156.45億 | -18.43%1,144億 | -25.25%816.94億 | -58.69%343.2億 | -50.18%180.45億 | 53.26%1,402.53億 |
取得投資收益收到的現金 | -98.00%68.02萬 | 23.58%21.5億 | 5.05%17億 | 97.06%6.42億 | 91.36%3,400.78萬 | -11.85%17.4億 | 1.73%16.19億 | 180.14%3.26億 | -49.13%1,777.14萬 | 24.30%19.74億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 963.85%62.33萬 | -81.20%696.4萬 | -89.80%525.45萬 | -92.02%399.57萬 | -99.29%5.86萬 | 68.04%3,703.54萬 | 63,614.14%5,149.4萬 | 59,520.65%5,008.69萬 | --824.31萬 | 88.57%2,204.02萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --226.86萬 | --226.86萬 | --226.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -83.65%559.2萬 | ---- | ---- | ---- | --3,420.26萬 | --2,875.04萬 | --2,875.04萬 | --3,989萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -58.79%64.62億 | -34.37%762.68億 | -22.97%642.38億 | 45.94%506.77億 | -13.43%156.79億 | -18.30%1,162.11億 | -24.79%833.93億 | -58.27%347.25億 | -50.04%181.11億 | 52.77%1,422.49億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.12%17.11億 | -1.90%122.33億 | 1.59%85.18億 | -7.28%59.25億 | -42.47%18.42億 | 258.96%124.7億 | 342.49%83.84億 | 552.28%63.9億 | 565.31%32.02億 | -4.24%34.74億 |
投資支付的現金 | -59.37%65.56億 | -33.95%762.4億 | -21.35%650.45億 | 40.52%518.48億 | -6.88%161.34億 | -20.58%1,154.32億 | -26.91%827.04億 | -57.15%368.99億 | -57.84%173.26億 | 43.43%1,453.41億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -99.55%2.88億 | --6.02億 | --643.87億 | --643.87億 | --643.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,129.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -89.61%85.55億 | -30.36%890.74億 | 51.45%1,379.5億 | 182.20%1,221.61億 | 301.22%823.63億 | -14.05%1,279.13億 | -20.83%910.89億 | -50.29%432.89億 | -50.63%205.28億 | 15.22%1,488.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 96.86%-20.93億 | -9.44%-128.06億 | -857.86%-737.12億 | -734.68%-714.83億 | -2,658.41%-666.84億 | -78.24%-117.02億 | -84.33%-76.95億 | -120.71%-85.64億 | 54.60%-24.17億 | 81.78%-65.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -69.28%6,836萬 | 104.87%164.45億 | 103.45%163.42億 | 104.14%163.42億 | -97.22%2.23億 | 5,078.99%80.27億 | 5,082.23%80.32億 | 5,149.48%80.05億 | --80億 | -98.96%1.55億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -61.49%6,836萬 | -83.71%3.95億 | -87.99%2.92億 | -87.85%2.92億 | -97.78%1.78億 | 1,466.09%24.27億 | 1,469.32%24.32億 | 1,477.35%24.05億 | --80億 | -89.50%1.55億 |
取得借款收到的現金 | -86.46%109.03億 | 68.79%1,529.8億 | 85.44%1,369億 | 223.45%950.2億 | 222.61%805.15億 | 16.11%906.32億 | 6.61%738.24億 | -12.04%293.77億 | 23.84%249.57億 | -21.23%780.54億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --9,672萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.58%11.6億 |
籌資活動現金流入小計 | -86.41%109.71億 | 71.83%1,695.22億 | 87.21%1,532.42億 | 197.90%1,113.62億 | 144.98%807.37億 | 24.30%986.59億 | 16.00%818.56億 | 7.68%373.82億 | 54.58%329.57億 | -33.86%793.69億 |
償還債務支付的現金 | 0.20%175.38億 | 47.94%1,234.36億 | 25.60%855.08億 | 62.33%530.04億 | -36.92%175.03億 | 3.79%834.36億 | 5.06%680.78億 | -9.23%326.52億 | 27.93%277.46億 | -16.25%803.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.55%31.23億 | 2.96%356.72億 | 2.04%327.14億 | -11.82%89.11億 | -56.70%34.52億 | 73.16%346.46億 | 66.81%320.61億 | 541.36%101.05億 | 751.35%79.73億 | 3.71%200.08億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -40.96%4,752.95萬 | -35.36%11.15億 | -34.82%10.17億 | -38.67%9.22億 | -98.39%8,049.85萬 | 6,263.50%17.25億 | 8,599.74%15.61億 | 12,692.17%15.04億 | --50億 | -75.04%2,710.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.11%4,883.72萬 | 437.00%652.17億 | -93.63%6.28億 | -79.97%6.21億 | 228.66%5.49億 | 65.15%121.45億 | 130.52%98.67億 | -26.76%30.99億 | -33.77%1.67億 | -4.80%73.54億 |
籌資活動現金流出小計 | -3.70%207.1億 | 72.26%2,243.25億 | 8.04%1,188.51億 | 36.37%625.36億 | -40.07%215.05億 | 20.86%1,302.27億 | 24.58%1,100.07億 | 9.76%458.57億 | 56.86%358.86億 | -12.40%1,077.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.44%-97.39億 | -73.60%-548.02億 | 222.17%343.91億 | 676.18%488.27億 | 2,122.16%592.32億 | -11.23%-315.69億 | -58.77%-281.5億 | -19.97%-84.74億 | -88.18%-29.29億 | -843.72%-283.81億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 98.23%-59.22萬 | -80.56%2,754.3萬 | -52.02%6,060.88萬 | -2.92%7,708.81萬 | -142.21%-3,349.69萬 | 264.86%1.42億 | 232.32%1.26億 | 243.74%7,940.47萬 | 363.13%7,936.7萬 | 0.07%-8,594.55萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 182.06%2.61億 | -922.78%-28.62億 | -659.85%-28.76億 | 202.26%25.06億 | 109.10%9,259.87萬 | -50.35%3.48億 | 4.13%-3.78億 | 156.98%8.29億 | 71.78%-10.18億 | -63.25%7.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.73%77.88億 | 3.38%106.28億 | 3.38%106.28億 | 3.38%106.28億 | 3.38%106.28億 | 11.45%102.81億 | 11.45%102.81億 | 11.45%102.81億 | 11.45%102.81億 | 26.05%92.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.92%80.49億 | -26.93%77.66億 | -21.71%77.53億 | 18.23%131.34億 | 15.75%107.21億 | 7.09%106.28億 | 12.15%99.02億 | 43.00%111.1億 | 64.92%92.62億 | 7.59%99.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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