(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.01%6.7億 | 13.43%25.75億 | 74.36%19.23億 | 84.73%14.86億 | 292.42%7.79億 | -28.50%22.7億 | -18.90%11.03億 | 5.88%8.04億 | 31.42%1.99億 | 55.03%31.75億 |
收到的稅費返還 | -94.84%3.02萬 | 65.96%1.04億 | -51.39%1,153.34萬 | -63.87%777.26萬 | -89.47%58.53萬 | 1,328.81%6,238.63萬 | 263.48%2,372.72萬 | 418.08%2,151.46萬 | 1,049.47%555.94萬 | -60.84%436.63萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.68%1,148.48萬 | -62.27%9,043.45萬 | -81.54%3,658.24萬 | -71.62%5,082.83萬 | -90.29%1,656.74萬 | 123.39%2.4億 | 198.49%1.98億 | 281.13%1.79億 | 490.98%1.71億 | -49.71%1.07億 |
經營活動現金流入小計 | -14.42%6.82億 | 7.65%27.69億 | 48.78%19.71億 | 53.68%15.44億 | 112.47%7.96億 | -21.74%25.72億 | -7.54%13.25億 | 23.94%10.05億 | 107.70%3.75億 | 44.63%32.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.15%1.64億 | 6.32%12.95億 | 55.95%8.08億 | 74.38%5.74億 | 75.75%2.89億 | -41.65%12.19億 | -29.19%5.18億 | -35.16%3.29億 | -23.67%1.65億 | 38.75%20.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.31%9,636.39萬 | -3.03%3.54億 | 7.61%2.44億 | 15.25%1.77億 | 39.49%1.19億 | 12.43%3.65億 | 13.91%2.27億 | 8.61%1.54億 | 5.37%8,562.13萬 | 20.98%3.25億 |
支付的各項稅費 | -28.89%8,822.18萬 | 27.93%4.4億 | 25.86%3.37億 | 35.98%2.52億 | 43.39%1.24億 | 23.45%3.44億 | 32.67%2.68億 | 22.74%1.85億 | 19.12%8,651.67萬 | 82.12%2.78億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32.87%8,740.12萬 | 13.24%2.54億 | 39.62%2.14億 | 36.16%1.34億 | 48.51%6,577.9萬 | 5.49%2.25億 | 7.63%1.53億 | 17.03%9,852.64萬 | 3.93%4,429.23萬 | 12.02%2.13億 |
經營活動現金流出小計 | -27.08%4.36億 | 8.90%23.44億 | 37.48%16.03億 | 48.34%11.37億 | 57.09%5.99億 | -25.91%21.52億 | -8.56%11.66億 | -13.31%7.66億 | -7.55%3.81億 | 37.22%29.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.92%2.45億 | 1.24%4.25億 | 131.88%3.68億 | 70.83%4.08億 | 3,282.93%1.98億 | 9.93%4.2億 | 0.69%1.59億 | 426.52%2.39億 | 97.32%-621.41萬 | 145.27%3.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --986.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 144.08%744.27萬 | 144.08%744.27萬 | --690萬 | --690萬 | -65.57%304.93萬 | -64.95%304.93萬 | ---- | ---- | -41.23%885.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -74.91%75.69萬 | -76.89%26.69萬 | 966.04%11.3萬 | ---- | 29.09%301.72萬 | 222.51%115.48萬 | 111.16%1.06萬 | ---- | 204,915.51%233.72萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 190.94%3.36億 | -82.63%1.19億 | -83.07%1.16億 | -69.94%1.16億 | -70.07%1.15億 | 13.67%6.86億 | -54.30%6.87億 | -72.41%3.87億 | -70.81%3.86億 | 55,127.65%6.03億 |
投資活動現金流入小計 | 174.53%3.36億 | -80.17%1.37億 | -82.06%1.24億 | -68.13%1.23億 | -68.28%1.22億 | 12.58%6.92億 | -54.29%6.91億 | -72.49%3.87億 | -70.89%3.86億 | 3,682.58%6.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.54%1,789.47萬 | -7.10%2.3億 | 21.35%1.69億 | 134.63%8,899.47萬 | 5.05%2,776.1萬 | 123.71%2.48億 | 79.36%1.39億 | -16.00%3,792.96萬 | 29.24%2,642.56萬 | 21.08%1.11億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --4億 | 11.63%3.35億 | 8.37%3.24億 | 0.00%3億 | ---- | -31.74%3億 | -77.94%2.99億 | -77.89%3億 | -77.89%3億 | -51.17%4.39億 |
投資活動現金流出小計 | 1,405.33%4.18億 | 3.16%5.65億 | 12.49%4.93億 | 15.11%3.89億 | -91.50%2,776.1萬 | -0.45%5.48億 | -69.44%4.38億 | -75.90%3.38億 | -76.30%3.26億 | -45.74%5.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -186.79%-8,207.68萬 | -397.10%-4.28億 | -246.37%-3.69億 | -646.63%-2.66億 | 59.62%9,456.45萬 | 124.29%1.44億 | 228.92%2.52億 | 1,627.92%4,862.48萬 | 212.89%5,924.29萬 | 106.44%6,420.46萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.17%142萬 | -84.34%2,671.49萬 | ---- | ---- | 925.55%1.71億 | 925.55%1.71億 | ---- | ---- | -4.19%1,663.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.17%142萬 | ---- | ---- | ---- | 925.55%1.71億 | 925.55%1.71億 | ---- | ---- | -4.19%1,663.5萬 |
取得借款收到的現金 | 0.00%300萬 | -94.00%600萬 | -94.00%600萬 | -97.00%300萬 | --300萬 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | ---- | -28.57%1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,529.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%300萬 | -87.91%3,271.49萬 | -87.91%3,271.49萬 | -97.00%300萬 | --300萬 | 132.01%2.71億 | 132.01%2.71億 | -14.26%1億 | ---- | -25.88%1.17億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -97.27%600萬 | -97.00%300萬 | ---- | ---- | -38.89%2.2億 | -28.57%1億 | -28.57%1億 | ---- | 44.00%3.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,566.68%64.46萬 | 26.72%2.3億 | 27.02%2.3億 | 27.68%2.3億 | -99.26%7,437.5 | 26.97%1.82億 | 29.76%1.81億 | 2,593.65%1.8億 | -69.86%100萬 | -40.45%1.43億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 335.88%33.23萬 | ---- | ---- | ---- | --7.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.92%539.47萬 | 9.39%2,985.75萬 | --2,322.33萬 | --1,702.37萬 | --544.46萬 | 74.21%2,729.34萬 | ---- | ---- | ---- | 828,411.60%1,566.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10.77%603.93萬 | -37.97%2.66億 | -8.85%2.56億 | -11.83%2.47億 | 445.20%545.2萬 | -17.31%4.29億 | 0.54%2.81億 | 90.93%2.8億 | -69.86%100萬 | 5.80%5.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.95%-303.93萬 | -47.35%-2.33億 | -2,046.51%-2.23億 | -35.47%-2.44億 | -145.20%-245.2萬 | 60.61%-1.58億 | 93.61%-1,040.88萬 | -499.20%-1.8億 | -107.51%-100萬 | -20.78%-4.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --17.54萬 | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -393.65%-1,209.74 |
現金及現金等價物淨增加額 | -44.76%1.6億 | -158.29%-2.36億 | -156.16%-2.25億 | -195.13%-1.02億 | 457.20%2.9億 | 823.42%4.05億 | 461.20%4億 | 206.88%1.07億 | 119.21%5,202.87萬 | 103.74%4,389.99萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.98%9.46億 | 52.15%11.83億 | 52.15%11.83億 | 52.15%11.83億 | 52.15%11.83億 | 5.99%7.77億 | 5.99%7.77億 | 5.99%7.77億 | 5.99%7.77億 | -61.57%7.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.86%11.07億 | -19.98%9.46億 | -18.68%9.58億 | 22.17%10.81億 | 77.56%14.73億 | 52.15%11.83億 | 46.35%11.78億 | 39.72%8.85億 | 79.28%8.29億 | 5.99%7.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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