(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.06%4.07億 | 4.82%14.22億 | 9.65%10.74億 | 20.83%7.55億 | 28.26%4.15億 | 3.87%13.57億 | -1.68%9.79億 | -10.23%6.25億 | -14.38%3.24億 | 12.84%13.06億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 198.57%638.92萬 | 29.37%1,552.16萬 | 28.35%1,120.32萬 | -9.91%621.17萬 | -39.33%213.99萬 | 6.67%1,199.82萬 | 9.90%872.85萬 | 18.10%689.48萬 | 41.69%352.69萬 | 8.10%1,124.77萬 |
經營活動現金流入小計 | -1.04%4.13億 | 5.03%14.38億 | 9.82%10.85億 | 20.50%7.61億 | 27.53%4.17億 | 3.90%13.69億 | -1.59%9.88億 | -9.99%6.32億 | -14.02%3.27億 | 12.80%13.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.10%4.06億 | 4.04%13.2億 | 8.72%10.12億 | 18.76%7.09億 | 28.67%3.9億 | 4.10%12.68億 | -1.91%9.31億 | -12.33%5.97億 | -17.72%3.03億 | 16.54%12.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.03%1,046.81萬 | -9.53%3,409.35萬 | -6.76%2,681.92萬 | 1.40%2,045.07萬 | -1.92%1,114.03萬 | -7.17%3,768.53萬 | -7.00%2,876.48萬 | -5.98%2,016.75萬 | -0.85%1,135.89萬 | -3.30%4,059.68萬 |
支付的各項稅費 | 15.07%774.8萬 | 20.43%3,825.49萬 | 35.36%3,434.82萬 | -34.54%1,210.08萬 | -37.14%673.34萬 | 58.13%3,176.53萬 | 32.41%2,537.49萬 | 25.87%1,848.49萬 | 222.18%1,071.12萬 | 61.18%2,008.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.02%715.92萬 | 25.96%3,046.99萬 | 50.59%2,407.73萬 | 58.82%1,700.19萬 | 76.06%668.93萬 | 8.94%2,419.08萬 | -2.32%1,598.86萬 | -4.94%1,070.48萬 | -12.55%379.95萬 | -89.78%2,220.65萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.05%4.31億 | 4.44%14.23億 | 9.62%10.98億 | 17.36%7.59億 | 26.02%4.15億 | 4.67%13.62億 | -1.43%10.01億 | -11.26%6.46億 | -15.10%3.29億 | -1.21%13.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -731.24%-1,823.29萬 | 123.18%1,527.66萬 | 5.08%-1,261萬 | 116.91%249.48萬 | 276.34%288.84萬 | -57.94%684.49萬 | -12.25%-1,328.43萬 | 44.62%-1,475.47萬 | 75.88%-163.8萬 | 110.91%1,627.35萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 216.19%1.58億 | 283,135.18%1.58億 | 474,290.41%1.58億 | 533,063.90%1億 | -23.05%5,007.01萬 | -99.91%5.59萬 | -92.76%3.34萬 | -76.71%1.88萬 | -89.46%6,507.07萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 140.04%1.17億 | 215.00%1.17億 | 210.40%1.15億 | -22.48%1,402.76萬 | 2,328.16%4,862.13萬 | 2,324.68%3,705.02萬 | 9,127.41%3,703.62萬 | 29,216.12%1,809.57萬 | -92.70%200.24萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 460.77%1.96億 | 744,336.81%1.95億 | 81,297,565.15%1.95億 | --6,500 | 28,788.54%3,502.63萬 | -78.29%2.62萬 | -99.80%240 | ---- | 2,749.50%12.12萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 239.86%4.71億 | 897.51%4.7億 | 1,163.54%4.68億 | 529.71%1.14億 | 106.44%1.39億 | -28.98%4,713.23萬 | 3,671.29%3,706.98萬 | 6,806.11%1,811.44萬 | -89.58%6,719.44萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --7,999 | 44.35%11.48萬 | 187.26%11.48萬 | 20.11%2.15萬 | ---- | -4.57%7.95萬 | -37.13%3.99萬 | -71.83%1.79萬 | -67.21%1.01萬 | -97.94%8.33萬 |
投資支付的現金 | ---- | 33.53%2億 | 33.31%2億 | 33.32%2億 | 99.99%2億 | 131.05%1.5億 | 131.21%1.5億 | 132.06%1.5億 | 56.08%1億 | -80.75%6,495.2萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,517.33萬 | --5,462.18萬 | --5,462.18萬 | --1,273.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -100.00%7,999 | 70.28%2.56億 | 69.74%2.55億 | 69.72%2.55億 | 112.71%2.13億 | 130.87%1.5億 | 131.05%1.5億 | 131.86%1.5億 | 56.02%1億 | -80.95%6,503.53萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 99.99%-7,999 | 1,987.59%2.16億 | 309.18%2.15億 | 289.15%2.14億 | -20.49%-9,870.24萬 | -629.46%-1,143.11萬 | -7,467.80%-1.03億 | -77.27%-1.13億 | -28.29%-8,191.6萬 | -99.29%215.9萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --1,009.44萬 | --1,009.44萬 | --1,009.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | ---- | --1,009.44萬 | --1,009.44萬 | --1,009.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | ---1,009.44萬 | ---1,009.44萬 | ---1,009.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 80.96%-1,824.09萬 | 4,917.78%2.21億 | 265.74%1.93億 | 261.35%2.06億 | -14.67%-9,581.4萬 | -124.88%-458.62萬 | -1,013.74%-1.16億 | -41.34%-1.28億 | -18.28%-8,355.4萬 | -88.04%1,843.26萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 82.67%4.48億 | -1.98%2.27億 | -1.98%2.27億 | -1.98%2.27億 | 5.79%2.45億 | 8.63%2.32億 | 8.63%2.32億 | 8.63%2.32億 | 8.63%2.32億 | 259.05%2.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 187.42%4.3億 | 97.14%4.48億 | 262.79%4.2億 | 315.65%4.34億 | 0.79%1.5億 | -1.98%2.27億 | -43.00%1.16億 | -15.36%1.04億 | 3.86%1.49億 | 8.63%2.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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