(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.79%22.26億 | 8.48%107.79億 | 27.50%69.1億 | 28.24%40.35億 | 23.91%20.28億 | -12.25%99.36億 | -24.24%54.19億 | -29.48%31.46億 | -34.83%16.36億 | 17.62%113.23億 |
收到的稅費返還 | -17.43%83.86萬 | 81.84%1,881.21萬 | -70.86%246.2萬 | -30.49%221.1萬 | --101.57萬 | 412.51%1,034.55萬 | 549.32%844.95萬 | 4,394.33%318.07萬 | ---- | -59.26%201.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 37.43%2,120.28萬 | -9.44%1.01億 | -12.55%9,175.05萬 | 65.58%7,220.48萬 | 10.73%1,542.8萬 | 14.92%1.12億 | 11.81%1.05億 | -8.48%4,360.63萬 | -19.00%1,393.28萬 | -1.03%9,717.04萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.98%22.48億 | 8.36%108.99億 | 26.59%70.04億 | 28.70%41.09億 | 23.86%20.44億 | -11.94%100.58億 | -23.67%55.33億 | -29.18%31.93億 | -34.72%16.5億 | 17.39%114.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.81%26.32億 | 7.69%89.3億 | 8.97%66.76億 | 13.38%44.47億 | -6.65%22.73億 | -7.29%82.93億 | -8.20%61.26億 | -14.12%39.22億 | -14.45%24.34億 | 14.82%89.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.31%4.05億 | 11.34%11.54億 | 15.47%9.32億 | 15.49%6.63億 | 13.10%3.92億 | 15.19%10.36億 | 14.61%8.07億 | 29.38%5.74億 | 27.93%3.47億 | 34.90%9億 |
支付的各項稅費 | 36.79%8,418.31萬 | 1.19%3.55億 | 7.23%2.18億 | -26.80%1.31億 | -55.47%6,154.05萬 | 11.13%3.51億 | -6.45%2.03億 | -0.04%1.8億 | 19.39%1.38億 | 12.57%3.16億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.82%5,311.81萬 | 5.62%3.16億 | 11.17%2.32億 | 10.25%1.48億 | 32.67%5,165.88萬 | 20.78%2.99億 | 28.61%2.09億 | 83.63%1.34億 | 174.99%3,893.83萬 | -26.79%2.47億 |
經營活動現金流出小計 | 14.26%31.74億 | 7.78%107.55億 | 9.70%80.57億 | 12.04%53.89億 | -6.09%27.78億 | -4.12%99.79億 | -5.31%73.45億 | -8.61%48.1億 | -8.88%29.58億 | 14.68%104.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -26.19%-9.26億 | 81.14%1.44億 | 41.89%-10.53億 | 20.85%-12.8億 | 43.90%-7.34億 | -92.17%7,945.68萬 | -256.61%-18.12億 | -114.38%-16.17億 | -82.07%-13.08億 | 55.03%10.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --373.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 615.98%2.38萬 | -72.12%6.93萬 | -85.79%3.53萬 | -97.28%6,330.71 | -98.30%3,330 | -59.08%24.85萬 | -50.41%24.85萬 | -27.26%23.27萬 | 176.53%19.6萬 | 189.76%60.74萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --985.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 615.98%2.38萬 | -72.12%6.93萬 | 3,877.95%988.71萬 | -97.28%6,330.71 | -98.30%3,330 | -94.27%24.85萬 | -94.13%24.85萬 | -94.26%23.27萬 | -94.85%19.6萬 | 1,970.39%433.99萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.89%1,611.17萬 | 25.28%1.18億 | 34.76%8,025.71萬 | 86.35%5,273.42萬 | 131.19%3,091.68萬 | -19.96%9,448.92萬 | -8.53%5,955.39萬 | 2.81%2,829.81萬 | 64.58%1,337.27萬 | 274.91%1.18億 |
投資活動現金流出小計 | -47.89%1,611.17萬 | 25.28%1.18億 | 34.76%8,025.71萬 | 86.35%5,273.42萬 | 131.19%3,091.68萬 | -19.96%9,448.92萬 | -8.53%5,955.39萬 | 2.81%2,829.81萬 | 64.58%1,337.27萬 | 223.53%1.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 47.96%-1,608.79萬 | -25.54%-1.18億 | -18.66%-7,037萬 | -87.88%-5,272.79萬 | -134.61%-3,091.35萬 | 17.12%-9,424.06萬 | 2.57%-5,930.53萬 | -19.57%-2,806.54萬 | -204.89%-1,317.67萬 | -213.44%-1.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --825.94萬 | --7,205.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -86.57%900萬 | 17.93%2.59億 | 60.82%1.93億 | 111.64%1.27億 | --6,700萬 | 56.03%2.2億 | 233.33%1.2億 | 275.00%6,000萬 | ---- | 438.02%1.41億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,496.65萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -74.24%1,725.94萬 | 50.68%3.31億 | 16.98%1.93億 | 111.64%1.27億 | --6,700萬 | 56.03%2.2億 | 358.24%1.65億 | 275.00%6,000萬 | ---- | 438.02%1.41億 |
償還債務支付的現金 | -67.35%1,600萬 | 19.97%2.53億 | 43.13%2.09億 | 16.11%1.05億 | --4,900萬 | 44.52%2.11億 | 92.11%1.46億 | 800.00%9,000萬 | ---- | 226.62%1.46億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.75%131.04萬 | 19.51%2.11億 | 26.08%2.1億 | 26.29%2.08億 | 5.05%157.4萬 | 42.12%1.77億 | 40.68%1.66億 | 44.37%1.65億 | 663.50%149.84萬 | -2.88%1.24億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%900萬 | ---- | ---- | ---- | -63.82%720萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.69%2,516.17萬 | -8.36%9,749.81萬 | 32.93%7,897.11萬 | 40.32%4,833.56萬 | 51.59%2,949.28萬 | 9.29%1.06億 | -21.54%5,940.71萬 | 35.01%3,444.63萬 | 24.94%1,945.61萬 | --9,735.28萬 |
籌資活動現金流出小計 | -46.95%4,247.21萬 | 13.70%5.62億 | 33.87%4.98億 | 24.80%3.61億 | 282.10%8,006.69萬 | 34.38%4.94億 | 37.71%3.72億 | 93.21%2.89億 | -18.68%2,095.45萬 | 112.91%3.68億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -92.95%-2,521.27萬 | 15.99%-2.3億 | -47.34%-3.05億 | -2.09%-2.34億 | 37.64%-1,306.69萬 | -20.91%-2.74億 | 11.61%-2.07億 | -71.47%-2.29億 | 18.68%-2,095.45萬 | -54.74%-2.27億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 117.27%76.98萬 | -76.43%718.91萬 | -64.11%1,244.67萬 | -4.42%1,458.43萬 | -244.26%-445.68萬 | 569.59%3,050.69萬 | 2,425.29%3,468.27萬 | 694.26%1,525.87萬 | -169.63%-129.46萬 | 62.20%-649.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -23.56%-9.66億 | 23.57%-1.97億 | 30.73%-14.16億 | 16.51%-15.52億 | 41.77%-7.82億 | -138.66%-2.58億 | -154.02%-20.43億 | -103.39%-18.59億 | -79.93%-13.43億 | 46.92%6.68億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.80%27.04億 | -8.18%29.01億 | -8.18%29.01億 | -8.18%29.01億 | -8.18%29.01億 | 26.82%31.6億 | 26.82%31.6億 | 28.76%31.6億 | 28.76%31.6億 | 24.63%24.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -18.01%17.38億 | -6.80%27.04億 | 33.11%14.86億 | 3.74%13.49億 | 16.67%21.19億 | -8.18%29.01億 | -33.84%11.16億 | -15.54%13.01億 | 6.38%18.16億 | 28.76%31.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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