(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.35%1.83億 | -9.71%9.82億 | 0.34%7.8億 | 13.03%4.94億 | 17.57%2.12億 | 41.38%10.87億 | 41.09%7.77億 | 35.16%4.37億 | 32.09%1.8億 | 2.32%7.69億 |
收到的稅費返還 | -14.23%33.37萬 | -9.22%45.42萬 | -68.50%67.55萬 | 72.57%48.61萬 | 115.83%38.91萬 | -68.94%50.04萬 | 9.21%214.46萬 | -68.30%28.17萬 | -66.96%18.03萬 | -36.91%161.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 271.68%1,454.48萬 | 633.85%5,496.03萬 | -52.76%2,791.89萬 | -51.49%2,167.43萬 | -83.35%391.33萬 | -15.81%748.93萬 | 7.72%5,910.51萬 | -10.51%4,467.75萬 | -10.40%2,349.67萬 | -78.23%889.53萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.19%1.98億 | -5.31%10.37億 | -3.58%8.09億 | 7.08%5.16億 | 6.02%2.16億 | 40.50%10.95億 | 37.97%8.39億 | 28.82%4.82億 | 24.93%2.04億 | -1.95%7.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.37%1.77億 | -4.17%8.51億 | 9.54%6.87億 | 19.34%4.06億 | 47.67%1.77億 | 35.72%8.88億 | 24.37%6.27億 | 8.30%3.4億 | 9.86%1.2億 | 5.39%6.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.86%2,255.62萬 | -3.34%7,432.79萬 | 1.22%5,374.17萬 | -2.63%3,577.63萬 | 3.17%1,930.27萬 | 3.98%7,689.47萬 | 8.37%5,309.3萬 | 12.38%3,674.42萬 | 10.14%1,871.03萬 | 5.19%7,395.23萬 |
支付的各項稅費 | -52.38%400.25萬 | 50.57%2,794.42萬 | 15.98%2,000.89萬 | 105.68%1,569.98萬 | 123.45%840.54萬 | -37.47%1,855.9萬 | -34.43%1,725.13萬 | -66.30%763.3萬 | -31.30%376.16萬 | 105.24%2,968.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.42%2,644.85萬 | 35.57%8,547.46萬 | 12.96%5,693.43萬 | -7.35%4,228.3萬 | -10.67%1,967.62萬 | 13.35%6,304.61萬 | 2.30%5,040.03萬 | -1.01%4,563.49萬 | -63.26%2,202.6萬 | -29.37%5,562.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.21%2.3億 | -0.74%10.39億 | 9.33%8.18億 | 16.16%4.99億 | 36.53%2.25億 | 28.63%10.46億 | 18.93%7.48億 | 3.52%4.3億 | -14.17%1.64億 | 3.72%8.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -265.57%-3,117.88萬 | -102.99%-146.2萬 | -109.75%-886.19萬 | -68.39%1,635.72萬 | -121.70%-852.88萬 | 244.48%4,892.83萬 | 535.00%9,088.89萬 | 224.96%5,174.03萬 | 237.79%3,929.46萬 | -413.65%-3,386.58萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -97.32%100萬 | -60.46%4,805.99萬 | -39.08%4,241.22萬 | -95.85%150萬 | 62.29%3,733.01萬 | 23.89%1.22億 | 119.14%6,961.63萬 | 53.75%3,613.31萬 | 40,744.35%2,300.18萬 | -42.52%9,810.85萬 |
取得投資收益收到的現金 | -2.70%2.87萬 | -33.15%657.07萬 | -95.02%3.12萬 | -95.06%3.05萬 | --2.95萬 | -40.03%982.83萬 | -42.63%62.73萬 | -43.04%61.79萬 | ---- | 15,285.84%1,638.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,775.98%126.33萬 | -63.58%372.8萬 | --43.09萬 | --54.64萬 | --2.15萬 | 743.62%1,023.63萬 | ---- | ---- | ---- | -87.44%121.34萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --610.76萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -93.87%229.21萬 | -59.44%5,835.86萬 | -38.96%4,287.43萬 | -94.35%207.69萬 | 62.51%3,738.12萬 | 18.10%1.44億 | 113.76%7,024.36萬 | 49.48%3,675.1萬 | 40,073.82%2,300.18萬 | -32.49%1.22億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 213.92%586.17萬 | 83.05%2,004.68萬 | 218.71%1,271.7萬 | 119.93%534.76萬 | 52.79%186.73萬 | -56.56%1,095.15萬 | -84.00%399.02萬 | -87.41%243.15萬 | -83.00%122.21萬 | -9.06%2,520.98萬 |
投資支付的現金 | ---- | -91.67%429.96萬 | ---- | ---- | ---- | -41.80%5,163.61萬 | --4,827.57萬 | --4,227.57萬 | --1,523萬 | 183.13%8,872.57萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --554.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 213.92%586.17萬 | -64.27%2,434.64萬 | -75.67%1,271.7萬 | -88.04%534.76萬 | -88.65%186.73萬 | -40.20%6,813.68萬 | 109.59%5,226.59萬 | 131.47%4,470.72萬 | 128.80%1,645.21萬 | 92.92%1.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -110.05%-356.96萬 | -55.09%3,401.22萬 | 67.75%3,015.73萬 | 58.89%-327.07萬 | 442.22%3,551.39萬 | 860.58%7,573萬 | 126.87%1,797.77萬 | -250.91%-795.63萬 | 191.82%654.97萬 | -93.51%788.38萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 100.00%490萬 | 100.00%490萬 | 100.00%490萬 | ---- | --245萬 | -80.00%245萬 | -80.00%245萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 100.00%490萬 | 100.00%490萬 | 100.00%490萬 | ---- | --245萬 | -80.00%245萬 | -80.00%245萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.23%1,700萬 | -70.23%1,700萬 | ---- | ---- | -28.63%5,710萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 53.33%1,104萬 | -35.14%720萬 | --720萬 | --720萬 | --720萬 | 11.00%1,110萬 | ---- | ---- | ---- | 743.40%1,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 53.33%1,104萬 | -60.39%1,210萬 | -37.79%1,210萬 | 393.88%1,210萬 | --720萬 | -54.47%3,055萬 | -75.52%1,945萬 | -96.08%245萬 | ---- | -19.28%6,710萬 |
償還債務支付的現金 | -94.44%100萬 | 0.21%1,903.99萬 | 0.00%1,900萬 | 1,700.00%1,800萬 | 1,700.00%1,800萬 | -76.57%1,900萬 | -76.57%1,900萬 | -98.75%100萬 | -97.51%100萬 | 39.83%8,110萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.23%38.93萬 | 73.31%4,180.42萬 | -94.28%145.48萬 | -29.65%105萬 | -15.53%63.02萬 | 373.52%2,412.17萬 | 1,403.71%2,545.34萬 | 48.10%149.24萬 | 69.00%74.6萬 | -1.08%509.42萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8.23%77.4萬 | 140.58%1,662.09萬 | 1,859.79%4,215.17萬 | 37.46%143.08萬 | -18.97%71.51萬 | -38.32%690.87萬 | -82.20%215.08萬 | -90.82%104.09萬 | -11.65%88.26萬 | -80.81%1,120.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | -88.82%216.33萬 | 54.84%7,746.5萬 | 34.34%6,260.65萬 | 479.65%2,048.08萬 | 635.96%1,934.53萬 | -48.63%5,003.04萬 | -50.88%4,660.43萬 | -96.18%353.33萬 | -93.67%262.86萬 | -19.85%9,739.57萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 173.09%887.67萬 | -235.54%-6,536.5萬 | -86.00%-5,050.65萬 | -673.64%-838.08萬 | -362.05%-1,214.53萬 | 35.70%-1,948.04萬 | -76.01%-2,715.43萬 | 96.39%-108.33萬 | 91.00%-262.86萬 | 21.09%-3,029.57萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 104.30%1.43萬 | -66.33%117萬 | -64.05%105.84萬 | 18.85%182.19萬 | -166.65%-33.31萬 | 369.96%347.51萬 | 669.22%294.39萬 | 341.16%153.29萬 | -158.29%-12.49萬 | 28.37%-128.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -278.24%-2,585.74萬 | -129.12%-3,164.48萬 | -133.26%-2,815.27萬 | -85.24%652.76萬 | -66.33%1,450.68萬 | 288.75%1.09億 | 392.78%8,465.62萬 | 166.26%4,423.36萬 | 166.41%4,309.08萬 | -162.58%-5,756.5萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.86%1.89億 | 121.19%1.98億 | 121.19%1.98億 | 121.19%1.98億 | 136.07%2.12億 | -39.10%8,965.63萬 | -39.10%8,965.63萬 | -39.10%8,965.63萬 | -42.97%8,965.63萬 | 166.56%1.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.01%1.63億 | -15.96%1.67億 | -2.38%1.7億 | 52.99%2.05億 | 70.37%2.26億 | 121.19%1.98億 | 47.34%1.74億 | 66.40%1.34億 | 43.77%1.33億 | -39.10%8,965.63萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據