(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.60%4,034.26萬 | -57.02%2.51億 | -45.88%2.16億 | 11.71%1.31億 | 459.19%4,669.16萬 | 125.08%5.85億 | 92.32%3.99億 | 1.84%1.17億 | -86.39%834.99萬 | 894.66%2.6億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 310.80%16.1萬 | -6.50%427.09萬 | 459,277.01%2.15億 | 160,627.72%4,893.99萬 | 563.85%3.92萬 | 2,604.64%456.78萬 | 845.56%4.68萬 | 695.92%3.04萬 | 339.21%5,903.98 | 775.92%16.89萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.33%4,050.36萬 | -56.63%2.56億 | 7.98%4.31億 | 53.41%1.8億 | 459.26%4,673.08萬 | 126.69%5.89億 | 92.34%3.99億 | 1.86%1.17億 | -86.38%835.58萬 | 894.57%2.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.74%3,644.54萬 | -19.63%2.51億 | -21.70%3.6億 | -7.48%1.35億 | 152.99%4,274.41萬 | 25.34%3.12億 | 113.98%4.59億 | 24.25%1.46億 | -72.29%1,689.56萬 | 909.64%2.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 93.87%124.69萬 | 63.44%199.4萬 | 97.16%153.44萬 | 139.44%81.68萬 | 119.56%64.32萬 | -32.67%122萬 | -46.88%77.83萬 | -69.17%34.11萬 | -62.71%29.29萬 | -12.23%181.2萬 |
支付的各項稅費 | 218.64%108.91萬 | 150.13%243.19萬 | 74.37%172.28萬 | -29.09%37.03萬 | 3.02%34.18萬 | -2.55%97.22萬 | 60.06%98.8萬 | 13.74%52.22萬 | 109.83%33.18萬 | -48.84%99.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1,130.46%62.5萬 | -99.47%153.35萬 | 6,697.01%3,442.27萬 | 7,717.66%2,425.05萬 | -67.90%5.08萬 | 25,609.51%2.91億 | -0.84%50.64萬 | 8.93%31.02萬 | -68.81%15.83萬 | -56.88%113.01萬 |
經營活動現金流出小計 | -9.99%3,940.65萬 | -57.53%2.57億 | -13.92%3.97億 | 9.06%1.61億 | 147.64%4,377.99萬 | 139.03%6.05億 | 112.47%4.61億 | 23.30%1.47億 | -71.68%1,767.86萬 | 708.29%2.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.82%109.71萬 | 91.25%-137.13萬 | 154.73%3,398.41萬 | 164.48%1,932.8萬 | 131.65%295.09萬 | -327.81%-1,566.47萬 | -550.21%-6,209.35萬 | -598.54%-2,997.58萬 | -761.92%-932.28萬 | 232.89%687.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --3,230.86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---457.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --3,230.86 | ---457.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --1.65萬 | 541,663.91%2,914.69萬 | 464.70%4.11萬 | ---- | ---- | --5,380 | --7,279 | --1,899 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | --1.65萬 | 541,663.91%2,914.69萬 | 464.70%4.11萬 | ---- | ---- | --5,380 | --7,279 | --1,899 | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---1.33萬 | -626,662.91%-3,371.98萬 | -464.70%-4.11萬 | ---- | ---- | ---5,380 | ---7,279 | ---1,899 | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3,490萬 | --550萬 | --550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3,490萬 | ---- | --550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -10.00%3,600萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --200萬 | -86.19%3,314.96萬 | ---- | ---- | ---- | 773.47%2.4億 | 678.15%1.85億 | 250.08%6,550萬 | ---- | 336.14%2,747.66萬 |
籌資活動現金流入小計 | -80.00%200萬 | -62.84%1.04億 | -91.60%1,550萬 | -76.34%1,550萬 | --1,000萬 | 919.05%2.8億 | 678.15%1.85億 | 250.08%6,550萬 | ---- | 336.14%2,747.66萬 |
償還債務支付的現金 | --1,000萬 | 0.00%2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | 12,442.74%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --15.95萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.50%36.76萬 | 31.34%136.13萬 | 79.26%103.18萬 | 363.15%65.71萬 | 313.39%29.29萬 | --103.65萬 | 2,135.03%57.56萬 | 251.05%14.19萬 | 202.49%7.09萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -91.20%2,131.53萬 | ---- | ---- | ---- | 855.34%2.42億 | 721.23%1.33億 | 199.31%4,402.84萬 | -79.11%202.84萬 | 257.12%2,535.53萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,439.44%1,036.76萬 | -83.79%4,267.66萬 | -84.27%2,103.18萬 | -98.51%65.71萬 | -86.05%29.29萬 | 931.81%2.63億 | 723.47%1.34億 | 199.45%4,417.03萬 | -78.43%209.93萬 | 253.01%2,551.48萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -186.20%-836.76萬 | 266.74%6,137.3萬 | -110.89%-553.18萬 | -30.41%1,484.29萬 | 562.41%970.71萬 | 753.02%1,673.5萬 | 579.71%5,080.31萬 | 438.69%2,132.97萬 | -146.89%-209.93萬 | 311.46%196.18萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -157.54%-728.38萬 | 2,367.98%2,628.18萬 | 351.48%2,841.12萬 | 495.13%3,417.1萬 | 210.82%1,265.8萬 | -87.95%106.49萬 | -444.32%-1,129.77萬 | -2,507.56%-864.79萬 | -436.44%-1,142.2萬 | 832.50%883.8萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 203.09%3,922.31萬 | 8.97%1,294.12萬 | 8.97%1,294.12萬 | 8.97%1,294.12萬 | 8.97%1,294.12萬 | 290.88%1,187.63萬 | 290.88%1,187.63萬 | 290.88%1,187.63萬 | 290.88%1,187.63萬 | 45.34%303.83萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 24.77%3,193.92萬 | 203.09%3,922.31萬 | 7,046.73%4,135.24萬 | 1,359.32%4,711.22萬 | 5,534.81%2,559.92萬 | 8.97%1,294.12萬 | -39.90%57.86萬 | 19.27%322.84萬 | -92.94%45.43萬 | 290.88%1,187.63萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無法表示意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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