(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.18%348.12億 | 5.21%1,492.56億 | 15.89%1,065.85億 | 18.36%702.27億 | 1.69%327.87億 | 9.03%1,418.62億 | 7.83%919.73億 | -0.47%593.32億 | 0.46%322.43億 | -1.22%1,301.12億 |
收到的稅費返還 | -22.77%1.27億 | -15.95%4.9億 | --8.89億 | --5.77億 | --1.64億 | --5.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -21.10%3.34億 | 61.30%18.48億 | -33.09%13.78億 | -36.06%8.85億 | -30.69%4.24億 | -14.10%11.46億 | 9.32%20.6億 | 25.16%13.84億 | 44.12%6.11億 | -17.60%13.34億 |
經營活動現金流入小計 | 5.69%352.73億 | 5.57%1,515.93億 | 15.76%1,088.52億 | 18.07%716.89億 | 1.58%333.75億 | 9.24%1,435.9億 | 7.86%940.33億 | -0.00%607.16億 | 1.03%328.55億 | -1.42%1,314.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.96%247.6億 | 1.42%1,048.35億 | 18.64%774.3億 | 25.46%497.63億 | 14.17%235.9億 | 12.19%1,033.63億 | 7.77%652.66億 | -2.32%396.66億 | -0.90%206.62億 | -2.93%921.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.73%58.42億 | 15.26%196.52億 | 11.61%132.62億 | 17.35%94.99億 | 14.56%55.79億 | 4.97%170.5億 | 11.99%118.83億 | 10.98%80.95億 | 11.17%48.7億 | 15.90%162.43億 |
支付的各項稅費 | -20.11%11.76億 | 24.11%71.38億 | -11.90%47.74億 | -7.98%33.4億 | -19.09%14.72億 | 28.46%57.52億 | 26.53%54.19億 | 16.14%36.3億 | 1.10%18.2億 | 5.96%44.78億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.63%22.71億 | 16.34%86.51億 | 81.36%61.38億 | 89.58%41.85億 | 40.48%21.7億 | -23.68%74.36億 | -3.80%33.84億 | -11.05%22.07億 | -0.59%15.45億 | -9.89%97.44億 |
經營活動現金流出小計 | 3.78%340.5億 | 5.00%1,402.77億 | 18.21%1,016.04億 | 24.61%667.87億 | 13.55%328.11億 | 8.98%1,336.01億 | 8.84%859.52億 | 0.16%535.98億 | 1.09%288.96億 | -1.10%1,225.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 116.72%12.24億 | 13.28%113.16億 | -10.30%72.48億 | -31.14%49.02億 | -85.74%5.65億 | 12.90%99.89億 | -1.54%80.8億 | -1.23%71.18億 | 0.54%39.59億 | -5.63%88.48億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 5,404.84%1.12億 | 39.31%10.56億 | 4.32%3.46億 | -65.59%1.14億 | -92.33%203.46萬 | -32.71%7.58億 | -56.40%3.32億 | -31.85%3.32億 | -91.57%2,652.79萬 | -14.12%11.27億 |
取得投資收益收到的現金 | -8.47%1.04億 | 23.55%31.65億 | 2.36%24.09億 | -9.17%15.35億 | -78.28%1.13億 | -7.82%25.62億 | -16.76%23.53億 | 4.56%16.9億 | 257.10%5.22億 | -15.70%27.79億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 89.84%2.85億 | -2.70%1.37億 | 863.42%1.6億 | 1,234.82%1.52億 | 1,281.48%1.5億 | -85.62%1.41億 | -96.70%1,659.69萬 | -97.56%1,138.63萬 | 3,444.13%1,085.77萬 | 191.13%9.79億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.19億 | --1.19億 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.01億 |
投資活動現金流入小計 | 88.55%5.01億 | 29.38%44.78億 | 12.30%30.34億 | -5.54%19.2億 | -52.58%2.66億 | -46.65%34.61億 | -52.19%27.02億 | -20.87%20.33億 | 21.39%5.6億 | 19.62%64.87億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.98%9.44億 | -5.83%48.98億 | -16.74%31.12億 | -9.35%20.77億 | -17.95%10.14億 | 2.75%52.01億 | 22.39%37.38億 | -15.85%22.92億 | 45.23%12.36億 | 26.42%50.62億 |
投資支付的現金 | -38.18%8,500萬 | 3.05%5.85億 | 4.81%5.84億 | 363.16%4.28億 | 1,303.09%1.38億 | 26.29%5.67億 | 23.08%5.57億 | -69.23%9,230萬 | -96.73%980萬 | -55.64%4.49億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --246.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -10.71%10.29億 | -1.98%56.56億 | -13.95%36.96億 | 5.07%25.05億 | -7.56%11.52億 | 4.71%57.71億 | 22.48%42.95億 | -21.15%23.84億 | 8.24%12.46億 | 9.85%55.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 40.44%-5.28億 | 48.97%-11.79億 | 58.45%-6.62億 | -66.57%-5.85億 | -29.15%-8.86億 | -336.82%-23.1億 | -174.34%-15.94億 | 22.72%-3.51億 | 0.55%-6.86億 | 140.49%9.75億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | --6,237.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | --6,237.5萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -12.16%20.17億 | -22.63%76.89億 | 8.64%63.86億 | 3.22%47.96億 | 21.22%22.97億 | -18.65%99.37億 | -16.96%58.79億 | -13.03%46.46億 | -12.72%18.95億 | 33.99%122.15億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.35億 | --4.01億 | --2.44億 | --2,149.39萬 |
籌資活動現金流入小計 | -6.81%21.4億 | -23.48%76.89億 | 0.16%63.86億 | -4.98%47.96億 | 7.40%22.97億 | -17.89%100.48億 | -9.93%63.76億 | -5.52%50.47億 | -1.49%21.38億 | 33.41%122.37億 |
償還債務支付的現金 | 38.07%11.77億 | -51.29%55.19億 | -42.03%35.66億 | -36.90%25.49億 | -49.68%8.52億 | 10.90%113.29億 | -2.88%61.52億 | -18.47%40.4億 | 70.73%16.94億 | 15.66%102.16億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.15%1.75億 | 3.26%43.18億 | -1.48%36.96億 | 26.69%6.23億 | -31.55%1.36億 | -30.09%41.81億 | -30.03%37.52億 | -77.60%4.92億 | -14.60%1.99億 | 31.45%59.81億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -3.30%10.46億 | -35.11%4.58億 | 12.34%3.52億 | -92.32%900萬 | -66.91%10.81億 | -73.71%7.05億 | -84.32%3.14億 | -20.35%1.17億 | 126.32%32.68億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.52%2.34億 | 37.81%10.33億 | 22.67%7.29億 | 19.89%4.87億 | 45.94%2.45億 | -92.37%7.49億 | -89.34%5.95億 | -88.81%4.06億 | -69.57%1.68億 | 351.58%98.2億 |
籌資活動現金流出小計 | 28.52%15.86億 | -33.15%108.69億 | -23.88%79.92億 | -25.89%36.6億 | -40.15%12.34億 | -37.50%162.59億 | -39.23%104.99億 | -54.20%49.38億 | 15.99%20.61億 | 67.23%260.17億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.83%5.55億 | 48.80%-31.8億 | 61.05%-16.06億 | 942.50%11.36億 | 1,277.86%10.63億 | 54.92%-62.12億 | 59.57%-41.22億 | 102.00%1.09億 | -80.41%7,714.12萬 | -115.83%-137.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -54.21%1,377.79萬 | -733.32%-7,822.1萬 | 308.06%4,301.67萬 | 771.03%5,839.31萬 | 382.03%3,008.9萬 | 145.57%1,235.09萬 | 158.23%1,054.17萬 | 182.19%670.39萬 | -669.77%-1,066.89萬 | -289.24%-2,710.08萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 63.91%12.64億 | 364.87%68.79億 | 111.51%50.23億 | -19.92%55.12億 | -76.91%7.71億 | 137.15%14.8億 | 1,635.66%23.75億 | 427.77%68.83億 | -8.26%33.39億 | -217.50%-39.83億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.82%399.25億 | 4.69%330.46億 | 4.69%330.46億 | 4.69%330.46億 | 4.69%330.46億 | -11.21%315.67億 | -11.21%315.67億 | -11.21%315.67億 | -11.21%315.67億 | 10.54%355.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 21.80%411.89億 | 20.82%399.25億 | 12.16%380.69億 | 0.28%385.58億 | -3.12%338.18億 | 4.69%330.46億 | -4.89%339.42億 | 4.33%384.49億 | -10.93%349.06億 | -11.21%315.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據