滬深市場個股詳情

600694 大商股份

添加自選

20.32
+0.16+0.79%

休市中 05/31 15:00 (北京)

59.68億總市值10.77市盈率TTM

大商股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-9.87%46.21億

7.91%155.82億

7.22%123.6億

10.65%90.38億

0.92%51.27億

-16.40%144.39億

-18.08%115.28億

-12.36%81.68億

-8.14%50.8億

8.66%172.72億

收到的稅費返還

-95.09%1.84萬

-93.84%617.88萬

-94.22%567.08萬

-93.59%516.26萬

5,302.85%37.43萬

2,461.25%1億

4,154.56%9,804.89萬

313,455.76%8,054.18萬

-61.15%6,927.5

-81.82%391.69萬

收到其他與經營活動有關的現金

-7.55%11.6億

9.73%50.54億

-1.18%38億

-4.49%23.58億

5.13%12.54億

-13.68%46.06億

-4.78%38.45億

-3.85%24.69億

25.96%11.93億

12.09%53.36億

經營活動現金流入小計

-9.41%57.81億

7.82%206.42億

4.49%161.65億

6.38%114.01億

1.73%63.82億

-15.33%191.45億

-14.58%154.71億

-9.84%107.18億

-3.16%62.73億

9.35%226.11億

購買商品、接受勞務支付的現金

-10.99%34.93億

5.29%134.08億

4.73%103.15億

3.79%70.01億

-3.04%39.24億

-16.19%127.34億

-18.50%98.49億

-11.13%67.46億

6.72%40.47億

7.48%151.94億

支付給職工以及為職工支付的現金

-5.77%2.79億

-4.84%10.78億

-4.99%8.35億

-4.45%5.89億

-13.69%2.97億

-8.94%11.33億

-8.93%8.79億

-2.55%6.16億

-2.95%3.44億

9.28%12.45億

支付的各項稅費

-17.79%2.72億

-7.91%8.01億

5.92%7.11億

10.62%5億

21.10%3.3億

-15.22%8.69億

-21.99%6.71億

-18.55%4.52億

21.57%2.73億

26.97%10.25億

支付其他與經營活動有關的現金

-10.04%9.73億

0.39%37.06億

-3.49%29.94億

-0.33%20.53億

-21.34%10.81億

-15.54%36.92億

-18.55%31.02億

-22.84%20.59億

-10.13%13.74億

-6.78%43.72億

經營活動現金流出小計

-10.93%50.16億

3.06%189.93億

2.44%148.55億

2.73%101.43億

-6.72%56.32億

-15.60%184.29億

-18.16%145.02億

-13.75%98.73億

2.34%60.38億

5.11%218.36億

經營活動產生的現金流量淨額

1.99%7.64億

130.20%16.48億

35.17%13.1億

49.13%12.59億

218.68%7.49億

-7.66%7.16億

146.10%9.69億

91.55%8.44億

-59.27%2.35億

906.63%7.75億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-53.45%7.01億

-13.15%45.32億

-10.66%38.37億

12.17%30.87億

-4.30%15.06億

17.05%52.18億

16.40%42.95億

-5.60%27.52億

10.92%15.74億

-25.40%44.58億

取得投資收益收到的現金

-24.06%447.68萬

-20.07%1,491.23萬

-46.02%2,074.88萬

-13.14%1,734.07萬

-28.76%589.51萬

-72.04%1,865.57萬

-19.40%3,843.84萬

-14.92%1,996.35萬

-22.15%827.44萬

71.01%6,672.46萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

692.00%7.96萬

366.38%96.85萬

359.66%67.12萬

1,464.49%63.64萬

--1.01萬

-23.30%20.77萬

16.30%14.6萬

-45.52%4.07萬

----

-98.63%27.08萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--8,220萬

-81.46%8,220萬

--8,220萬

--5.18億

----

--4.43億

----

投資活動現金流入小計

-55.73%7.06億

-20.98%45.48億

-9.06%39.41億

-0.88%31.87億

0.77%15.94億

27.18%57.55億

15.94%43.34億

9.41%32.15億

10.67%15.82億

-25.02%45.25億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

588.44%4,135.4萬

-22.89%3,673.46萬

-22.80%2,573.3萬

-52.05%1,216.51萬

-63.83%600.7萬

-61.19%4,763.96萬

-32.01%3,333.49萬

-12.85%2,537萬

55.93%1,660.87萬

41.87%1.23億

投資支付的現金

-73.44%4.9億

24.45%50.89億

-3.26%39.89億

32.27%30.95億

32.43%18.45億

3.11%40.9億

31.48%41.24億

11.25%23.4億

13.81%13.93億

-17.66%39.66億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--5.31億

----

--1.24億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-95.35%2,464.93萬

投資活動現金流出小計

-71.29%5.31億

9.80%51.26億

-3.42%40.15億

24.81%31.07億

31.29%18.51億

13.49%46.68億

30.51%41.57億

15.66%24.89億

14.17%14.1億

-24.29%41.14億

投資活動產生的現金流量淨額

167.96%1.74億

-153.25%-5.78億

-141.95%-7,408.51萬

-88.96%8,017.31萬

-248.88%-2.57億

164.07%10.86億

-68.04%1.77億

-7.70%7.26億

-11.51%1.72億

-31.56%4.11億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--5萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--5萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1.47億

--1.42億

籌資活動現金流入小計

----

--1.47億

-21.25%1.42億

償還債務支付的現金

----

--6,900萬

----

-92.24%8,000萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

11.09%861.88萬

-84.05%1.5億

-83.66%1.5億

-83.64%1.5億

269.53%775.82萬

259.91%9.43億

404.50%9.2億

654.92%9.2億

107.21%209.95萬

9.40%2.62億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

18.80%861.88萬

----

361.42%725.48萬

----

-83.36%157.23萬

--157.23萬

1,185.30%8,839.16萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-18.43%1.59億

-44.63%6.38億

-3.60%3.5億

-8.42%2.72億

-38.97%1.95億

11.02%11.53億

-34.19%3.63億

-27.22%2.97億

96.58%3.19億

71,595.84%10.39億

籌資活動現金流出小計

-17.30%1.68億

-59.07%8.58億

-55.64%5.69億

-59.63%4.91億

-36.96%2.03億

51.83%20.96億

57.68%12.83億

99.61%12.16億

32.01%3.21億

8.54%13.81億

籌資活動產生的現金流量淨額

17.30%-1.68億

59.07%-8.58億

55.64%-5.69億

59.63%-4.91億

-16.22%-2.03億

-69.20%-20.96億

-61.26%-12.83億

-99.61%-12.16億

28.39%-1.74億

-13.45%-12.39億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

104.01%14.07萬

-76.30%502.18萬

-68.05%812.86萬

-27.84%855.5萬

-192.89%-351.28萬

469.01%2,119萬

1,623.25%2,544.5萬

583.13%1,185.57萬

-135.00%-119.94萬

63.59%-574.24萬

現金及現金等價物淨增加額

168.96%7.71億

179.54%2.17億

702.93%6.75億

134.33%8.56億

23.60%2.87億

-371.20%-2.73億

-175.20%-1.12億

-40.61%3.65億

-56.40%2.32億

90.40%-5,786.71萬

加:期初現金及現金等價物餘額

9.69%24.55億

-10.86%22.38億

-2.25%25.11億

-1.95%25.11億

-18.80%25.69億

期末現金及現金等價物餘額

27.78%32.27億

9.69%24.55億

21.44%29.13億

7.59%30.95億

-7.94%25.25億

-10.86%22.38億

-11.73%23.99億

-9.44%28.77億

-11.32%27.43億

-1.95%25.11億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-9.87%46.21億	7.91%155.82億	7.22%123.6億	10.65%90.38億	0.92%51.27億	-16.40%144.39億	-18.08%115.28億	-12.36%81.68億	-8.14%50.8億	8.66%172.72億
收到的稅費返還	-95.09%1.84萬	-93.84%617.88萬	-94.22%567.08萬	-93.59%516.26萬	5,302.85%37.43萬	2,461.25%1億	4,154.56%9,804.89萬	313,455.76%8,054.18萬	-61.15%6,927.5	-81.82%391.69萬
收到其他與經營活動有關的現金	-7.55%11.6億	9.73%50.54億	-1.18%38億	-4.49%23.58億	5.13%12.54億	-13.68%46.06億	-4.78%38.45億	-3.85%24.69億	25.96%11.93億	12.09%53.36億
經營活動現金流入小計	-9.41%57.81億	7.82%206.42億	4.49%161.65億	6.38%114.01億	1.73%63.82億	-15.33%191.45億	-14.58%154.71億	-9.84%107.18億	-3.16%62.73億	9.35%226.11億
購買商品、接受勞務支付的現金	-10.99%34.93億	5.29%134.08億	4.73%103.15億	3.79%70.01億	-3.04%39.24億	-16.19%127.34億	-18.50%98.49億	-11.13%67.46億	6.72%40.47億	7.48%151.94億
支付給職工以及為職工支付的現金	-5.77%2.79億	-4.84%10.78億	-4.99%8.35億	-4.45%5.89億	-13.69%2.97億	-8.94%11.33億	-8.93%8.79億	-2.55%6.16億	-2.95%3.44億	9.28%12.45億
支付的各項稅費	-17.79%2.72億	-7.91%8.01億	5.92%7.11億	10.62%5億	21.10%3.3億	-15.22%8.69億	-21.99%6.71億	-18.55%4.52億	21.57%2.73億	26.97%10.25億
支付其他與經營活動有關的現金	-10.04%9.73億	0.39%37.06億	-3.49%29.94億	-0.33%20.53億	-21.34%10.81億	-15.54%36.92億	-18.55%31.02億	-22.84%20.59億	-10.13%13.74億	-6.78%43.72億
經營活動現金流出小計	-10.93%50.16億	3.06%189.93億	2.44%148.55億	2.73%101.43億	-6.72%56.32億	-15.60%184.29億	-18.16%145.02億	-13.75%98.73億	2.34%60.38億	5.11%218.36億
經營活動產生的現金流量淨額	1.99%7.64億	130.20%16.48億	35.17%13.1億	49.13%12.59億	218.68%7.49億	-7.66%7.16億	146.10%9.69億	91.55%8.44億	-59.27%2.35億	906.63%7.75億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-53.45%7.01億	-13.15%45.32億	-10.66%38.37億	12.17%30.87億	-4.30%15.06億	17.05%52.18億	16.40%42.95億	-5.60%27.52億	10.92%15.74億	-25.40%44.58億
取得投資收益收到的現金	-24.06%447.68萬	-20.07%1,491.23萬	-46.02%2,074.88萬	-13.14%1,734.07萬	-28.76%589.51萬	-72.04%1,865.57萬	-19.40%3,843.84萬	-14.92%1,996.35萬	-22.15%827.44萬	71.01%6,672.46萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	692.00%7.96萬	366.38%96.85萬	359.66%67.12萬	1,464.49%63.64萬	--1.01萬	-23.30%20.77萬	16.30%14.6萬	-45.52%4.07萬	----	-98.63%27.08萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	--8,220萬	-81.46%8,220萬	--8,220萬	--5.18億	----	--4.43億	----	----
投資活動現金流入小計	-55.73%7.06億	-20.98%45.48億	-9.06%39.41億	-0.88%31.87億	0.77%15.94億	27.18%57.55億	15.94%43.34億	9.41%32.15億	10.67%15.82億	-25.02%45.25億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	588.44%4,135.4萬	-22.89%3,673.46萬	-22.80%2,573.3萬	-52.05%1,216.51萬	-63.83%600.7萬	-61.19%4,763.96萬	-32.01%3,333.49萬	-12.85%2,537萬	55.93%1,660.87萬	41.87%1.23億
投資支付的現金	-73.44%4.9億	24.45%50.89億	-3.26%39.89億	32.27%30.95億	32.43%18.45億	3.11%40.9億	31.48%41.24億	11.25%23.4億	13.81%13.93億	-17.66%39.66億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--5.31億	----	--1.24億	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-95.35%2,464.93萬
投資活動現金流出小計	-71.29%5.31億	9.80%51.26億	-3.42%40.15億	24.81%31.07億	31.29%18.51億	13.49%46.68億	30.51%41.57億	15.66%24.89億	14.17%14.1億	-24.29%41.14億
投資活動產生的現金流量淨額	167.96%1.74億	-153.25%-5.78億	-141.95%-7,408.51萬	-88.96%8,017.31萬	-248.88%-2.57億	164.07%10.86億	-68.04%1.77億	-7.70%7.26億	-11.51%1.72億	-31.56%4.11億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.47億	--1.42億
籌資活動現金流入小計	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.47億	-21.25%1.42億
償還債務支付的現金	----	--6,900萬	--6,900萬	--6,900萬	----	----	----	----	----	-92.24%8,000萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11.09%861.88萬	-84.05%1.5億	-83.66%1.5億	-83.64%1.5億	269.53%775.82萬	259.91%9.43億	404.50%9.2億	654.92%9.2億	107.21%209.95萬	9.40%2.62億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	18.80%861.88萬	----	361.42%725.48萬	361.42%725.48萬	361.42%725.48萬	----	-83.36%157.23萬	--157.23萬	--157.23萬	1,185.30%8,839.16萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-18.43%1.59億	-44.63%6.38億	-3.60%3.5億	-8.42%2.72億	-38.97%1.95億	11.02%11.53億	-34.19%3.63億	-27.22%2.97億	96.58%3.19億	71,595.84%10.39億
籌資活動現金流出小計	-17.30%1.68億	-59.07%8.58億	-55.64%5.69億	-59.63%4.91億	-36.96%2.03億	51.83%20.96億	57.68%12.83億	99.61%12.16億	32.01%3.21億	8.54%13.81億
籌資活動產生的現金流量淨額	17.30%-1.68億	59.07%-8.58億	55.64%-5.69億	59.63%-4.91億	-16.22%-2.03億	-69.20%-20.96億	-61.26%-12.83億	-99.61%-12.16億	28.39%-1.74億	-13.45%-12.39億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	104.01%14.07萬	-76.30%502.18萬	-68.05%812.86萬	-27.84%855.5萬	-192.89%-351.28萬	469.01%2,119萬	1,623.25%2,544.5萬	583.13%1,185.57萬	-135.00%-119.94萬	63.59%-574.24萬
現金及現金等價物淨增加額	168.96%7.71億	179.54%2.17億	702.93%6.75億	134.33%8.56億	23.60%2.87億	-371.20%-2.73億	-175.20%-1.12億	-40.61%3.65億	-56.40%2.32億	90.40%-5,786.71萬
加:期初現金及現金等價物餘額	9.69%24.55億	-10.86%22.38億	-10.86%22.38億	-10.86%22.38億	-10.86%22.38億	-2.25%25.11億	-2.25%25.11億	-1.95%25.11億	-1.95%25.11億	-18.80%25.69億
期末現金及現金等價物餘額	27.78%32.27億	9.69%24.55億	21.44%29.13億	7.59%30.95億	-7.94%25.25億	-10.86%22.38億	-11.73%23.99億	-9.44%28.77億	-11.32%27.43億	-1.95%25.11億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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