(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.24%43.82億 | 26.68%215.55億 | 40.35%166.01億 | 36.28%103.01億 | 10.23%44.37億 | -2.77%170.15億 | 0.37%118.28億 | -8.67%75.59億 | -13.78%40.25億 | 6.82%174.99億 |
收到的稅費返還 | -40.40%1.28億 | 9.18%8.14億 | 5.42%6.09億 | 22.11%4.61億 | 61.09%2.14億 | 58.66%7.46億 | 98.78%5.78億 | 141.69%3.77億 | 17.35%1.33億 | 50.71%4.7億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 161.31%8.2億 | 33.87%12.29億 | 5.54%7.77億 | 2.42%4.94億 | 51.26%3.14億 | 8.84%9.18億 | 6.66%7.36億 | -37.73%4.82億 | -27.36%2.07億 | -24.02%8.43億 |
經營活動現金流入小計 | 7.34%53.3億 | 26.33%235.97億 | 36.87%179.88億 | 33.70%112.55億 | 13.73%49.65億 | -0.71%186.78億 | 2.95%131.43億 | -8.56%84.18億 | -13.85%43.66億 | 5.66%188.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.60%43.9億 | 13.76%169.54億 | 13.94%126.65億 | 13.80%84.73億 | 14.57%40.8億 | 13.14%149.04億 | 13.74%111.16億 | 8.88%74.46億 | 7.62%35.61億 | -6.90%131.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.43%5.84億 | 12.94%20.45億 | 10.66%14.39億 | 10.78%9.7億 | 3.86%4.97億 | -0.53%18.1億 | 1.35%13.01億 | 0.33%8.76億 | 2.97%4.79億 | 4.09%18.2億 |
支付的各項稅費 | -66.75%5,463.52萬 | 12.63%3.06億 | 36.53%3.09億 | 64.36%2.31億 | 148.01%1.64億 | 16.91%2.71億 | -2.84%2.26億 | -22.79%1.4億 | -24.23%6,625.87萬 | 10.06%2.32億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.67%3.5億 | 2.50%19.22億 | -9.57%15.21億 | 34.68%10.75億 | -28.41%3.92億 | 10.29%18.76億 | 35.25%16.82億 | -7.09%7.98億 | -26.29%5.48億 | 11.56%17億 |
經營活動現金流出小計 | 4.77%53.79億 | 12.54%212.27億 | 11.24%159.34億 | 16.08%107.49億 | 10.31%51.34億 | 11.44%188.61億 | 14.30%143.24億 | 5.80%92.6億 | 1.07%46.54億 | -4.01%169.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 70.89%-4,903.73萬 | 1,396.46%23.7億 | 273.91%20.54億 | 160.02%5.06億 | 41.56%-1.68億 | -109.69%-1.83億 | -604.75%-11.81億 | -285.69%-8.42億 | -162.25%-2.88億 | 1,006.82%18.87億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 58.19%8.82億 | -45.92%27.79億 | -50.26%16.04億 | -46.76%13.27億 | -14.84%5.57億 | 113.47%51.38億 | 128.98%32.25億 | 135.38%24.92億 | 445.28%6.54億 | 5.08%24.07億 |
取得投資收益收到的現金 | -8.20%2,126.48萬 | -11.59%8,723.12萬 | -16.93%6,172.36萬 | 43.42%5,947.63萬 | 70.47%2,316.53萬 | -25.94%9,867.04萬 | 57.40%7,430.15萬 | 44.75%4,147.14萬 | 18.74%1,358.92萬 | 39.72%1.33億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -34.21%13.28萬 | 401.26%241.46萬 | 474.61%203.98萬 | 1,768.76%183.2萬 | 110.75%20.18萬 | -89.06%48.17萬 | 57.67%35.5萬 | -54.73%9.8萬 | -54.55%9.57萬 | 198.11%440.25萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.02%39.2萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 55.51%9.03億 | -45.23%28.68億 | -49.45%16.68億 | -45.22%13.88億 | -13.14%5.81億 | 105.82%52.37億 | 123.46%33億 | 130.82%25.34億 | 399.43%6.68億 | 5.82%25.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.72%7,576.95萬 | -37.91%2.23億 | -44.77%1.44億 | -61.01%9,867.29萬 | -33.19%6,662.92萬 | 54.24%3.59億 | 96.55%2.61億 | 170.84%2.53億 | 56.76%9,972.53萬 | -70.93%2.33億 |
投資支付的現金 | 122.51%13.19億 | -26.90%43.82億 | -26.76%23.81億 | -35.59%16.25億 | -62.40%5.93億 | 79.79%59.94億 | 65.33%32.51億 | 47.75%25.23億 | 708.45%15.76億 | 32.59%33.34億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,670.75萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 111.52%13.95億 | -27.52%46.05億 | -28.44%25.25億 | -37.90%17.24億 | -60.66%6.59億 | 78.12%63.53億 | 68.11%35.29億 | 54.13%27.76億 | 548.15%16.76億 | 7.57%35.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -524.26%-4.92億 | -55.58%-17.36億 | -273.96%-8.58億 | -38.50%-3.36億 | 92.18%-7,878.63萬 | -9.18%-11.16億 | 63.17%-2.29億 | 65.52%-2.43億 | -707.66%-10.08億 | -12.19%-10.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.09%5億 |
取得借款收到的現金 | -29.14%8.86億 | 77.63%38.37億 | 280.03%30.57億 | 627.43%27.1億 | 452.10%12.51億 | -43.20%21.6億 | -74.30%8.05億 | -72.95%3.73億 | -56.39%2.27億 | -8.06%38.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -29.14%8.86億 | 77.63%38.37億 | 179.34%30.57億 | 627.43%27.1億 | 452.10%12.51億 | -49.80%21.6億 | -69.86%10.95億 | -80.15%3.73億 | -56.39%2.27億 | -11.12%43.04億 |
償還債務支付的現金 | -90.45%7,841.76萬 | 49.23%34.68億 | 50.13%23.66億 | 28.49%16.06億 | 4,245.84%8.22億 | 3.89%23.24億 | -13.20%15.76億 | -18.62%12.5億 | -97.81%1,890.42萬 | -54.14%22.37億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37.46%4,595.48萬 | 9.20%2.29億 | 7.96%1.71億 | 20.36%1.27億 | -37.81%3,343.11萬 | 14.03%2.09億 | 14.78%1.58億 | 7.15%1.06億 | 24.38%5,375.52萬 | -16.84%1.84億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 2,219.30%2,435.27萬 | 767.43%1,629.2萬 | --819.2萬 | ---- | --105萬 | -67.58%187.82萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,047.85萬 | 418.55%5.48億 | 25,727.99%5.17億 | 25,723.93%5.16億 | ---- | -88.71%1.06億 | -99.78%200萬 | 0.00%200萬 | -91.83%200萬 | 788.84%9.36億 |
籌資活動現金流出小計 | -84.23%1.35億 | 60.85%42.45億 | 75.88%30.53億 | 65.70%22.5億 | 1,045.17%8.55億 | -21.38%26.39億 | -39.20%17.36億 | -17.04%13.58億 | -91.99%7,465.94萬 | -35.49%33.56億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.91%7.51億 | 14.92%-4.07億 | 100.68%434.28萬 | 146.65%4.6億 | 160.51%3.96億 | -150.52%-4.79億 | -182.70%-6.41億 | -510.75%-9.86億 | 136.82%1.52億 | 362.65%9.47億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -101.65%-19.57萬 | 101.37%6,680.65萬 | 30.09%5,296.98萬 | 153.54%6,222.76萬 | 342.19%1,183.21萬 | 192.30%3,317.55萬 | 2,506.53%4,071.7萬 | 861.47%2,454.38萬 | -408.07%-488.54萬 | 34.05%-3,594.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 31.23%2.1億 | 116.82%2.93億 | 162.36%12.54億 | 133.80%6.92億 | 113.94%1.6億 | -198.23%-17.44億 | -617.62%-20.11億 | -15,463.06%-20.46億 | -1,484.69%-11.49億 | 253.62%17.76億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.68%54.56億 | -25.25%51.63億 | -25.25%51.63億 | -25.25%51.63億 | -25.25%51.63億 | 34.61%69.07億 | 34.61%69.07億 | 34.61%69.07億 | 34.59%69.07億 | -18.39%51.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.45%56.66億 | 5.68%54.56億 | 31.07%64.17億 | 20.43%58.54億 | -7.56%53.23億 | -25.25%51.63億 | -11.31%48.95億 | -5.02%48.61億 | 13.81%57.58億 | 34.61%69.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據