(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 91.02%1.22億 | 47.23%4.55億 | 40.06%3.22億 | 9.96%1.44億 | -5.58%6,369.44萬 | 9.26%3.09億 | 29.31%2.3億 | 2.62%1.31億 | 16.03%6,746.19萬 | 40.33%2.83億 |
收到的稅費返還 | --145.02萬 | 102.06%294.89萬 | --0 | --0 | ---- | -49.30%145.94萬 | -41.20%143.1萬 | -46.85%129.34萬 | ---- | --287.84萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -2.89%812.57萬 | 183.62%3,261.52萬 | -68.28%1,671.65萬 | 445.63%1,561.43萬 | -30.80%836.78萬 | -60.32%1,149.98萬 | 219.84%5,270.43萬 | -78.10%286.17萬 | 3.49%1,209.15萬 | -55.68%2,898.15萬 |
經營活動現金流入小計 | 82.13%1.31億 | 52.35%4.9億 | 19.27%3.39億 | 18.13%1.6億 | -9.42%7,206.22萬 | 2.32%3.22億 | 44.38%2.84億 | -5.58%1.35億 | 10.09%7,955.33萬 | 17.87%3.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 565.21%1.02億 | 169.24%3.5億 | 123.45%2.27億 | 18.58%7,307.66萬 | -23.78%1,537.41萬 | 66.22%1.3億 | 113.71%1.01億 | 142.04%6,162.58萬 | 81.93%2,017.07萬 | 77.73%7,812.51萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.05%1,178.06萬 | -8.40%4,911.61萬 | -9.86%3,455.61萬 | -13.72%2,448.59萬 | -17.08%1,281.15萬 | 33.28%5,362.05萬 | 21.47%3,833.58萬 | 23.51%2,838.06萬 | 5.57%1,545.05萬 | 93.35%4,023.06萬 |
支付的各項稅費 | -19.22%809.97萬 | -11.93%4,257.32萬 | -9.80%3,264.41萬 | -2.07%2,396.39萬 | 37.42%1,002.63萬 | -18.51%4,833.82萬 | -17.90%3,619.24萬 | -3.89%2,447.04萬 | -35.00%729.61萬 | 7.24%5,931.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -81.44%809.89萬 | -5.32%3,988.15萬 | -7.06%3,257.75萬 | -4.89%1,916.05萬 | 70.01%4,363.59萬 | -7.30%4,212.36萬 | -13.00%3,505.04萬 | -33.08%2,014.6萬 | 21.71%2,566.72萬 | 6.50%4,544.07萬 |
經營活動現金流出小計 | 59.14%1.3億 | 75.66%4.81億 | 54.71%3.27億 | 4.50%1.41億 | 19.34%8,184.78萬 | 22.78%2.74億 | 29.16%2.11億 | 29.44%1.35億 | 18.18%6,858.45萬 | 37.09%2.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 110.20%99.84萬 | -81.12%902.86萬 | -82.77%1,263.07萬 | 3,615.56%1,894.45萬 | -189.21%-978.56萬 | -47.65%4,783.1萬 | 118.56%7,330.68萬 | -98.70%50.99萬 | -22.89%1,096.89萬 | -12.19%9,137.41萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,798.02萬 | --1,798.02萬 | --1,798.02萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 96.60%-1.8萬 | --0 | ---- | -23.66%7.5萬 | -1,482.35%-52.9萬 | --7.1萬 | --4.2萬 | --9.83萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --12.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.61%416.11 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -99.23%13.83萬 | -100.10%-1.8萬 | --0 | ---- | 18,196.15%1,805.52萬 | 45,503.81%1,745.12萬 | --1,805.12萬 | --4.2萬 | 228.94%9.87萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.88%8,011.61萬 | -13.06%8,439.38萬 | -12.47%8,004.39萬 | 228.91%5,594.63萬 | 407.06%5,106.77萬 | 198.06%9,707.03萬 | 276.80%9,145.08萬 | -12.36%1,700.94萬 | 97.06%1,007.12萬 | 121.29%3,256.72萬 |
投資支付的現金 | ---- | -99.97%1,000 | -99.78%1,000 | -99.78%1,000 | --1,000 | --295.96萬 | --45.96萬 | --45.96萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -91.10%25萬 | --25萬 | --25萬 | ---- | --281.03萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 56.88%8,011.61萬 | -17.69%8,464.48萬 | -12.64%8,029.49萬 | 221.70%5,619.73萬 | 407.07%5,106.87萬 | 215.78%1.03億 | 278.69%9,191.04萬 | -9.99%1,746.9萬 | 97.06%1,007.12萬 | 119.47%3,256.72萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -56.88%-8,011.61萬 | 0.33%-8,450.65萬 | -7.86%-8,031.29萬 | -9,752.45%-5,619.73萬 | -409.20%-5,106.87萬 | -161.13%-8,478.5萬 | -207.27%-7,445.91萬 | 103.00%58.22萬 | -96.24%-1,002.92萬 | -119.24%-3,246.85萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -24.43%495萬 | 74.51%445萬 | --100萬 | --50萬 | --655萬 | --255萬 | --0 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -24.43%495萬 | --445萬 | --100萬 | --50萬 | --655萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 76.17%1.94億 | 465.47%2.54億 | 406.29%2.28億 | 450.82%2.01億 | --1.1億 | 34.33%4,500萬 | 34.33%4,500萬 | --3,650萬 | ---- | 67.50%3,350萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 50.00%6,000萬 | --5,479.6萬 | --2,606.6萬 | ---- | --4,000萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 75.38%1.94億 | 248.89%3.19億 | 503.74%2.87億 | 524.98%2.28億 | --1.11億 | 173.28%9,155萬 | 41.94%4,755萬 | --3,650萬 | ---- | -5.37%3,350萬 |
償還債務支付的現金 | -34.14%1,317.26萬 | 158.47%7,779.8萬 | 142.09%7,287萬 | 116.83%6,505萬 | --2,000萬 | --3,010萬 | --3,010萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.20%445.23萬 | 36.60%1,862.38萬 | 300.90%1,067.01萬 | 347.15%759.69萬 | 311.76%341.96萬 | -37.29%1,363.4萬 | -56.03%266.15萬 | 156.19%169.9萬 | 149.77%83.05萬 | 14.17%2,174.07萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 712.48%997.32萬 | 1,497.19%1.2億 | 1,284.91%8,240.56萬 | --4,399.34萬 | --122.75萬 | -89.50%750.21萬 | -72.24%595.03萬 | --0 | ---- | -26.65%7,143.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | 11.97%2,759.81萬 | 322.06%2.16億 | 328.67%1.66億 | 267.96%1.17億 | 2,867.75%2,464.71萬 | -45.01%5,123.61萬 | 40.84%3,871.18萬 | 123.81%3,169.9萬 | -80.83%83.05萬 | -19.97%9,317.29萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.58%1.66億 | 155.91%1.03億 | 1,270.53%1.21億 | 2,221.90%1.11億 | 10,437.49%8,585.29萬 | 167.56%4,031.39萬 | 46.95%883.82萬 | 133.90%480.1萬 | 80.83%-83.05萬 | 26.35%-5,967.29萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 110.89%754.27 | 344.80%4,313.16 | -71.43%9,190.34 | -26.77%1.1萬 | -165.27%-6,927.43 | 79.18%-1,761.9 | 1,675.83%3.22萬 | 621.05%1.5萬 | 509.05%1.06萬 | 52.49%-8,461.44 |
現金及現金等價物淨增加額 | 248.42%8,707.49萬 | 724.60%2,769.19萬 | 592.63%5,345.73萬 | 1,156.48%7,423.38萬 | 20,770.47%2,499.17萬 | 532.90%335.82萬 | -49.63%771.8萬 | 6.53%590.81萬 | -97.50%11.97萬 | -109.45%-77.58萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 142.30%4,715.15萬 | 20.86%1,945.97萬 | 20.86%1,945.97萬 | 20.86%1,945.97萬 | 20.86%1,945.97萬 | -4.60%1,610.15萬 | -4.58%1,610.15萬 | -4.58%1,610.15萬 | -4.58%1,610.15萬 | 94.67%1,687.72萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 201.96%1.34億 | 142.30%4,715.15萬 | 206.12%7,291.69萬 | 325.69%9,369.35萬 | 174.03%4,445.13萬 | 20.86%1,945.97萬 | -26.02%2,381.95萬 | -1.83%2,200.95萬 | -25.10%1,622.12萬 | -4.60%1,610.15萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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