(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | --1.05億 | 775.80%1.62億 | ---- | ---- | ---- | -96.35%1,845.75萬 | -90.52%1,845.75萬 | -80.53%1,722.25萬 | 2.30%1,674.65萬 | 100.53%5.06億 |
收到的稅費返還 | --6.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 0.19%158.38萬 | 76.15%783.95萬 | 52.89%443.71萬 | 59.23%319.09萬 | 22.20%158.08萬 | 4.84%445.06萬 | -3.44%290.21萬 | -6.29%200.39萬 | 10.87%129.35萬 | 0.24%424.49萬 |
經營活動現金流入小計 | 6,648.73%1.07億 | 639.87%1.69億 | -79.23%443.71萬 | -83.40%319.09萬 | -91.24%158.08萬 | -95.51%2,290.81萬 | -89.20%2,135.96萬 | -78.78%1,922.64萬 | 2.87%1,804萬 | 98.87%5.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | --1.35億 | --3,768.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.30%3.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 790.75%5,369.81萬 | 73.00%2,292.08萬 | -9.17%1,014.41萬 | -8.75%843.18萬 | -18.39%602.84萬 | -2.98%1,324.89萬 | -0.76%1,116.84萬 | -2.02%923.99萬 | 0.81%738.68萬 | 48.47%1,365.62萬 |
支付的各項稅費 | 1,772.98%912.7萬 | -96.69%577.03萬 | -99.58%72.45萬 | -99.61%60.72萬 | -99.69%48.73萬 | 403.22%1.74億 | 23,675.77%1.74億 | 33,808.49%1.56億 | 46,056.17%1.55億 | 598.53%3,460萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4,639.06%2,439.19萬 | 33.80%1,140.51萬 | -68.66%237.08萬 | -73.55%170.77萬 | -33.53%51.47萬 | 164.09%852.39萬 | 237.73%756.45萬 | 338.19%645.7萬 | 32.25%77.44萬 | -20.37%322.77萬 |
經營活動現金流出小計 | 3,060.49%2.22億 | -60.29%7,778.5萬 | -93.13%1,323.94萬 | -93.73%1,074.68萬 | -95.70%703.04萬 | -55.38%1.96億 | -47.28%1.93億 | -40.90%1.71億 | 71.15%1.64億 | 59.03%4.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2,019.67%-1.16億 | 153.02%9,170.55萬 | 94.87%-880.23萬 | 95.03%-755.59萬 | 96.26%-544.97萬 | -344.20%-1.73億 | -2.09%-1.71億 | 23.68%-1.52億 | -86.49%-1.46億 | 459.91%7,083.52萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.21%1.04億 |
取得投資收益收到的現金 | --5.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.21%137.72萬 | 133.87%137.72萬 | 110.52%99.51萬 | 81.94%55.43萬 | 358.21%76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --4.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --7,753.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --5.28萬 | 5,532.76%7,757.38萬 | ---- | ---- | ---- | -98.68%137.72萬 | -98.68%137.72萬 | -99.04%99.51萬 | -99.47%55.43萬 | 314.29%1.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 809.25%28.35萬 | 341.99%61.14萬 | -74.13%3.12萬 | 192.74%3.12萬 | --3.12萬 | 786.76%13.83萬 | 672.47%12.05萬 | --1.07萬 | ---- | -97.91%1.56萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 1,233.71%237.4萬 | ---- | ---- | 106.91%17.8萬 | 162.83%17.8萬 | 106.08%11.8萬 | 64.27%5.7萬 | 324.18%8.6萬 |
投資活動現金流出小計 | 809.25%28.35萬 | 93.28%61.14萬 | 705.74%240.52萬 | -75.77%3.12萬 | -45.30%3.12萬 | 211.27%31.63萬 | 258.25%29.85萬 | 124.68%12.86萬 | 64.27%5.7萬 | -86.75%10.16萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -639.93%-23.07萬 | 7,154.76%7,696.24萬 | -322.97%-240.52萬 | -103.60%-3.12萬 | -106.27%-3.12萬 | -98.98%106.09萬 | -98.96%107.87萬 | -99.17%86.65萬 | -99.52%49.73萬 | 326.90%1.04億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --1,387.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --49萬 | --1,387.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --230萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --2.78萬 | --7.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.09%49.96萬 | ---- | ---- | ---- | --359.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --232.78萬 | 194.51%1,057.58萬 | ---- | ---- | ---- | --359.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---183.78萬 | 191.87%329.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---359.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --4,042.84 | ---8,660.32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,045.28%-1.18億 | 197.98%1.72億 | 93.42%-1,120.75萬 | 94.98%-758.7萬 | 96.22%-548.08萬 | -200.30%-1.76億 | -166.51%-1.7億 | -58.61%-1.51億 | -664.26%-1.45億 | 3,609.45%1.75億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.20%4.36億 | -39.96%2.64億 | -39.96%2.64億 | -39.96%2.64億 | -39.96%2.64億 | 66.22%4.39億 | 66.22%4.39億 | 66.22%4.39億 | 66.22%4.39億 | 1.82%2.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 23.18%3.18億 | 65.20%4.36億 | -6.08%2.53億 | -11.07%2.56億 | -12.21%2.58億 | -39.96%2.64億 | 34.22%2.69億 | 70.51%2.88億 | 1.45%2.94億 | 66.22%4.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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