滬深市場個股詳情

600551 時代出版

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52.41億總市值9.90市盈率TTM

時代出版關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

10.59%21.31億

9.03%90.61億

28.12%72.54億

25.63%48.06億

21.56%19.27億

-2.46%83.11億

-10.04%56.62億

-8.06%38.26億

-6.03%15.85億

18.60%85.2億

收到的稅費返還

-24.49%2,412.85萬

98.57%4,581.53萬

99.24%4,400.5萬

396.23%3,719.88萬

1,689.73%3,195.52萬

132.81%2,307.29萬

175.60%2,208.61萬

12.87%749.63萬

-26.87%178.55萬

-82.36%991.05萬

收到其他與經營活動有關的現金

82.80%2,082.18萬

-62.14%4,645.23萬

-9.96%4,619.05萬

6.76%2,402.39萬

26.18%1,139.04萬

30.47%1.23億

-0.39%5,130.09萬

55.20%2,250.37萬

-10.41%902.69萬

17.97%9,403.33萬

經營活動現金流入小計

10.44%21.76億

8.24%91.53億

28.05%73.44億

26.24%48.67億

23.45%19.71億

-1.94%84.57億

-9.72%57.35億

-7.81%38.56億

-6.08%15.96億

17.82%86.24億

購買商品、接受勞務支付的現金

-9.59%20.97億

15.14%80.76億

27.54%70.09億

24.69%46.81億

35.06%23.19億

-6.43%70.14億

-13.01%54.96億

-8.79%37.54億

-10.04%17.17億

21.98%74.96億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.42%1.17億

-0.23%4.61億

-3.65%3.04億

-0.90%2.11億

-2.54%1.22億

1.43%4.62億

6.36%3.15億

7.67%2.13億

6.17%1.26億

13.13%4.55億

支付的各項稅費

-7.00%4,061.05萬

-13.11%1.3億

5.18%1.01億

-8.07%6,469.86萬

23.02%4,366.92萬

32.34%1.49億

4.89%9,598.9萬

22.70%7,038.04萬

-8.22%3,549.66萬

10.83%1.13億

支付其他與經營活動有關的現金

-7.00%1,005.61萬

-23.60%1.6億

57.75%1.48億

17.49%5,339.65萬

74.83%1,081.36萬

-7.21%2.09億

22.34%9,386.71萬

1.03%4,544.79萬

-43.88%618.53萬

20.25%2.26億

經營活動現金流出小計

-9.28%22.64億

12.66%88.27億

26.02%75.62億

22.71%50.1億

32.46%24.96億

-5.49%78.35億

-11.52%60.01億

-7.54%40.83億

-9.26%18.84億

21.25%82.9億

經營活動產生的現金流量淨額

83.25%-8,797.04萬

-47.46%3.27億

17.91%-2.18億

37.13%-1.43億

-82.37%-5.25億

86.29%6.22億

38.13%-2.65億

2.71%-2.27億

23.59%-2.88億

-30.78%3.34億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-85.08%9,000萬

205.03%13.09億

29.66%7.27億

17.24%6.59億

103.83%6.03億

-64.74%4.29億

-33.55%5.61億

-1.76%5.62億

90.12%2.96億

131.52%12.17億

取得投資收益收到的現金

38.76%1,929.56萬

48.03%6,998.9萬

100.96%7,904.69萬

-42.67%1,877.43萬

55.51%1,390.55萬

-80.83%4,728.04萬

-81.95%3,933.49萬

-83.38%3,274.68萬

26.24%894.19萬

445.13%2.47億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--948.07

4,333.32%1,494.84萬

5.35%44.89萬

-68.99%10.44萬

----

-45.91%33.72萬

-31.77%42.61萬

120.11%33.68萬

546.28%29.95萬

-93.56%62.34萬

收到其他與投資活動有關的現金

-5.78%1,213.9萬

-24.30%2,843.24萬

10.67%2,309.96萬

6.95%1,912.18萬

1.94%1,288.39萬

61.06%3,755.91萬

-24.39%2,087.26萬

-5.65%1,787.96萬

373.87%1,263.85萬

-13.95%2,332.05萬

投資活動現金流入小計

-80.73%1.21億

176.56%14.22億

33.52%8.3億

13.69%6.97億

98.23%6.3億

-65.43%5.14億

-42.99%6.22億

-22.23%6.13億

92.08%3.18億

144.80%14.88億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-90.11%284.54萬

83.34%5,129.85萬

30.82%3,294.01萬

35.96%3,083.95萬

49.79%2,877.24萬

-51.81%2,798.05萬

-32.57%2,517.9萬

7.93%2,268.25萬

43.37%1,920.8萬

12.25%5,806.31萬

投資支付的現金

-9.16%4.92億

45.07%11.5億

19.88%8.51億

38.06%7.11億

20.18%5.42億

-50.40%7.93億

-45.17%7.1億

-53.80%5.15億

-21.80%4.51億

101.77%15.98億

投資活動現金流出小計

-13.24%4.95億

46.38%12.01億

20.25%8.84億

37.97%7.42億

21.39%5.71億

-50.45%8.2億

-44.81%7.35億

-52.66%5.38億

-20.32%4.7億

96.28%16.56億

投資活動產生的現金流量淨額

-730.24%-3.74億

172.30%2.21億

52.20%-5,441.22萬

-159.72%-4,496.34萬

138.93%5,931.45萬

-82.05%-3.06億

53.01%-1.14億

121.66%7,528.8萬

64.12%-1.52億

28.70%-1.68億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-53.15%1.08億

282.76%11.93億

153.88%5.25億

136.67%4.53億

1,209.25%2.31億

-47.28%3.12億

-54.67%2.07億

-31.90%1.92億

-88.54%1,764.37萬

-24.30%5.91億

收到其他與籌資活動有關的現金

-7.59%5,444.58萬

18.49%1.3億

40.81%1.74億

21.25%9,507.7萬

-9.45%5,892.05萬

106.45%1.1億

-43.40%1.23億

-7.62%7,841.23萬

171.09%6,506.71萬

65.17%5,308.07萬

籌資活動現金流入小計

-43.89%1.63億

214.01%13.23億

111.59%6.98億

103.15%5.49億

250.52%2.9億

-34.61%4.21億

-51.03%3.3億

-26.27%2.7億

-53.51%8,271.08萬

-22.94%6.44億

償還債務支付的現金

242.13%2.46億

100.15%7.21億

23.34%2.59億

94.89%1.56億

6.71%7,194.36萬

-35.09%3.6億

-33.33%2.1億

-57.01%7,982.49萬

-50.00%6,741.69萬

-36.83%5.55億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

25.17%572.35萬

60.14%1.4億

54.73%1.38億

53.77%1.32億

46.31%457.27萬

-42.50%8,721.31萬

1.84%8,913.78萬

-0.74%8,603.83萬

21.57%312.53萬

1,423.83%1.52億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

271.08%863.93萬

----

-44.01%232.81萬

----

--415.8萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-40.13%2,290.26萬

-14.06%1.18億

37.52%1.52億

344.68%1.28億

-13.80%3,825.44萬

711.71%1.37億

-39.53%1.11億

-78.13%2,882萬

14.29%4,438.02萬

-84.45%1,687.3萬

籌資活動現金流出小計

139.41%2.75億

67.41%9.78億

34.00%5.48億

113.69%4.16億

-0.13%1.15億

-19.22%5.84億

-30.00%4.09億

-51.83%1.95億

-34.79%1.15億

-27.43%7.23億

籌資活動產生的現金流量淨額

-164.01%-1.12億

311.22%3.44億

289.36%1.5億

75.91%1.33億

643.75%1.75億

-106.04%-1.63億

-188.71%-7,920.59萬

298.81%7,534.39萬

-2,006.69%-3,221.17萬

50.77%-7,915.93萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

0.96%29.29萬

-9.20%295.96萬

-24.29%222.44萬

-6.90%158.16萬

-54.65%29.01萬

13.96%325.94萬

21.95%293.83萬

49.19%169.89萬

-10.04%63.97萬

5,194.72%286.03萬

現金及現金等價物淨增加額

-97.41%-5.74億

475.67%8.95億

73.63%-1.2億

28.32%-5,380.87萬

38.44%-2.91億

74.42%1.56億

21.41%-4.56億

87.86%-7,506.91萬

40.95%-4.72億

4.55%8,917.11萬

加:期初現金及現金等價物餘額

41.33%30.62億

7.73%21.66億

4.64%20.11億

4.50%20.11億

4.64%19.22億

期末現金及現金等價物餘額

32.64%24.88億

41.33%30.62億

31.57%20.46億

9.13%21.12億

21.90%18.76億

7.73%21.66億

15.89%15.55億

48.51%19.36億

36.79%15.39億

4.64%20.11億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	10.59%21.31億	9.03%90.61億	28.12%72.54億	25.63%48.06億	21.56%19.27億	-2.46%83.11億	-10.04%56.62億	-8.06%38.26億	-6.03%15.85億	18.60%85.2億
收到的稅費返還	-24.49%2,412.85萬	98.57%4,581.53萬	99.24%4,400.5萬	396.23%3,719.88萬	1,689.73%3,195.52萬	132.81%2,307.29萬	175.60%2,208.61萬	12.87%749.63萬	-26.87%178.55萬	-82.36%991.05萬
收到其他與經營活動有關的現金	82.80%2,082.18萬	-62.14%4,645.23萬	-9.96%4,619.05萬	6.76%2,402.39萬	26.18%1,139.04萬	30.47%1.23億	-0.39%5,130.09萬	55.20%2,250.37萬	-10.41%902.69萬	17.97%9,403.33萬
經營活動現金流入小計	10.44%21.76億	8.24%91.53億	28.05%73.44億	26.24%48.67億	23.45%19.71億	-1.94%84.57億	-9.72%57.35億	-7.81%38.56億	-6.08%15.96億	17.82%86.24億
購買商品、接受勞務支付的現金	-9.59%20.97億	15.14%80.76億	27.54%70.09億	24.69%46.81億	35.06%23.19億	-6.43%70.14億	-13.01%54.96億	-8.79%37.54億	-10.04%17.17億	21.98%74.96億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.42%1.17億	-0.23%4.61億	-3.65%3.04億	-0.90%2.11億	-2.54%1.22億	1.43%4.62億	6.36%3.15億	7.67%2.13億	6.17%1.26億	13.13%4.55億
支付的各項稅費	-7.00%4,061.05萬	-13.11%1.3億	5.18%1.01億	-8.07%6,469.86萬	23.02%4,366.92萬	32.34%1.49億	4.89%9,598.9萬	22.70%7,038.04萬	-8.22%3,549.66萬	10.83%1.13億
支付其他與經營活動有關的現金	-7.00%1,005.61萬	-23.60%1.6億	57.75%1.48億	17.49%5,339.65萬	74.83%1,081.36萬	-7.21%2.09億	22.34%9,386.71萬	1.03%4,544.79萬	-43.88%618.53萬	20.25%2.26億
經營活動現金流出小計	-9.28%22.64億	12.66%88.27億	26.02%75.62億	22.71%50.1億	32.46%24.96億	-5.49%78.35億	-11.52%60.01億	-7.54%40.83億	-9.26%18.84億	21.25%82.9億
經營活動產生的現金流量淨額	83.25%-8,797.04萬	-47.46%3.27億	17.91%-2.18億	37.13%-1.43億	-82.37%-5.25億	86.29%6.22億	38.13%-2.65億	2.71%-2.27億	23.59%-2.88億	-30.78%3.34億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-85.08%9,000萬	205.03%13.09億	29.66%7.27億	17.24%6.59億	103.83%6.03億	-64.74%4.29億	-33.55%5.61億	-1.76%5.62億	90.12%2.96億	131.52%12.17億
取得投資收益收到的現金	38.76%1,929.56萬	48.03%6,998.9萬	100.96%7,904.69萬	-42.67%1,877.43萬	55.51%1,390.55萬	-80.83%4,728.04萬	-81.95%3,933.49萬	-83.38%3,274.68萬	26.24%894.19萬	445.13%2.47億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--948.07	4,333.32%1,494.84萬	5.35%44.89萬	-68.99%10.44萬	----	-45.91%33.72萬	-31.77%42.61萬	120.11%33.68萬	546.28%29.95萬	-93.56%62.34萬
收到其他與投資活動有關的現金	-5.78%1,213.9萬	-24.30%2,843.24萬	10.67%2,309.96萬	6.95%1,912.18萬	1.94%1,288.39萬	61.06%3,755.91萬	-24.39%2,087.26萬	-5.65%1,787.96萬	373.87%1,263.85萬	-13.95%2,332.05萬
投資活動現金流入小計	-80.73%1.21億	176.56%14.22億	33.52%8.3億	13.69%6.97億	98.23%6.3億	-65.43%5.14億	-42.99%6.22億	-22.23%6.13億	92.08%3.18億	144.80%14.88億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-90.11%284.54萬	83.34%5,129.85萬	30.82%3,294.01萬	35.96%3,083.95萬	49.79%2,877.24萬	-51.81%2,798.05萬	-32.57%2,517.9萬	7.93%2,268.25萬	43.37%1,920.8萬	12.25%5,806.31萬
投資支付的現金	-9.16%4.92億	45.07%11.5億	19.88%8.51億	38.06%7.11億	20.18%5.42億	-50.40%7.93億	-45.17%7.1億	-53.80%5.15億	-21.80%4.51億	101.77%15.98億
投資活動現金流出小計	-13.24%4.95億	46.38%12.01億	20.25%8.84億	37.97%7.42億	21.39%5.71億	-50.45%8.2億	-44.81%7.35億	-52.66%5.38億	-20.32%4.7億	96.28%16.56億
投資活動產生的現金流量淨額	-730.24%-3.74億	172.30%2.21億	52.20%-5,441.22萬	-159.72%-4,496.34萬	138.93%5,931.45萬	-82.05%-3.06億	53.01%-1.14億	121.66%7,528.8萬	64.12%-1.52億	28.70%-1.68億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-53.15%1.08億	282.76%11.93億	153.88%5.25億	136.67%4.53億	1,209.25%2.31億	-47.28%3.12億	-54.67%2.07億	-31.90%1.92億	-88.54%1,764.37萬	-24.30%5.91億
收到其他與籌資活動有關的現金	-7.59%5,444.58萬	18.49%1.3億	40.81%1.74億	21.25%9,507.7萬	-9.45%5,892.05萬	106.45%1.1億	-43.40%1.23億	-7.62%7,841.23萬	171.09%6,506.71萬	65.17%5,308.07萬
籌資活動現金流入小計	-43.89%1.63億	214.01%13.23億	111.59%6.98億	103.15%5.49億	250.52%2.9億	-34.61%4.21億	-51.03%3.3億	-26.27%2.7億	-53.51%8,271.08萬	-22.94%6.44億
償還債務支付的現金	242.13%2.46億	100.15%7.21億	23.34%2.59億	94.89%1.56億	6.71%7,194.36萬	-35.09%3.6億	-33.33%2.1億	-57.01%7,982.49萬	-50.00%6,741.69萬	-36.83%5.55億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25.17%572.35萬	60.14%1.4億	54.73%1.38億	53.77%1.32億	46.31%457.27萬	-42.50%8,721.31萬	1.84%8,913.78萬	-0.74%8,603.83萬	21.57%312.53萬	1,423.83%1.52億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	271.08%863.93萬	----	----	----	-44.01%232.81萬	----	----	----	--415.8萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-40.13%2,290.26萬	-14.06%1.18億	37.52%1.52億	344.68%1.28億	-13.80%3,825.44萬	711.71%1.37億	-39.53%1.11億	-78.13%2,882萬	14.29%4,438.02萬	-84.45%1,687.3萬
籌資活動現金流出小計	139.41%2.75億	67.41%9.78億	34.00%5.48億	113.69%4.16億	-0.13%1.15億	-19.22%5.84億	-30.00%4.09億	-51.83%1.95億	-34.79%1.15億	-27.43%7.23億
籌資活動產生的現金流量淨額	-164.01%-1.12億	311.22%3.44億	289.36%1.5億	75.91%1.33億	643.75%1.75億	-106.04%-1.63億	-188.71%-7,920.59萬	298.81%7,534.39萬	-2,006.69%-3,221.17萬	50.77%-7,915.93萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.96%29.29萬	-9.20%295.96萬	-24.29%222.44萬	-6.90%158.16萬	-54.65%29.01萬	13.96%325.94萬	21.95%293.83萬	49.19%169.89萬	-10.04%63.97萬	5,194.72%286.03萬
現金及現金等價物淨增加額	-97.41%-5.74億	475.67%8.95億	73.63%-1.2億	28.32%-5,380.87萬	38.44%-2.91億	74.42%1.56億	21.41%-4.56億	87.86%-7,506.91萬	40.95%-4.72億	4.55%8,917.11萬
加:期初現金及現金等價物餘額	41.33%30.62億	7.73%21.66億	7.73%21.66億	7.73%21.66億	7.73%21.66億	4.64%20.11億	4.64%20.11億	4.64%20.11億	4.50%20.11億	4.64%19.22億
期末現金及現金等價物餘額	32.64%24.88億	41.33%30.62億	31.57%20.46億	9.13%21.12億	21.90%18.76億	7.73%21.66億	15.89%15.55億	48.51%19.36億	36.79%15.39億	4.64%20.11億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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