(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.83%5,958.13萬 | 9.79%1.74億 | 82.12%1.44億 | 91.13%9,912.89萬 | 55.51%4,811.5萬 | 22.22%1.59億 | -25.21%7,899.66萬 | -33.53%5,186.54萬 | -28.68%3,094.09萬 | 9.15%1.3億 |
收到的稅費返還 | -99.99%150.4 | -96.57%96.41萬 | -89.29%276.45萬 | -88.37%254.77萬 | --252.05萬 | --2,807.41萬 | --2,580.08萬 | --2,191.1萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.88%148.76萬 | -38.68%1,204.88萬 | -53.90%679.68萬 | -55.88%580.29萬 | -62.67%380.25萬 | -61.17%1,964.81萬 | 51.87%1,474.48萬 | 139.05%1,315.25萬 | 255.54%1,018.51萬 | 60.45%5,060.32萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.18%6,106.91萬 | -9.28%1.87億 | 28.35%1.53億 | 23.64%1.07億 | 32.37%5,443.8萬 | 14.39%2.06億 | 3.65%1.2億 | 4.06%8,692.89萬 | -11.07%4,112.6萬 | 19.90%1.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 141.96%5,979.74萬 | -30.28%9,588.77萬 | 17.34%1.05億 | -26.64%5,241.45萬 | -61.94%2,471.37萬 | 101.88%1.38億 | 44.65%8,950.1萬 | 72.52%7,144.78萬 | 134.83%6,493.3萬 | -23.36%6,813.21萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.30%1,328.94萬 | 35.00%4,310.04萬 | 15.72%3,029.01萬 | 20.14%2,117.27萬 | -0.25%1,123.4萬 | -17.11%3,192.62萬 | -9.17%2,617.44萬 | -8.30%1,762.36萬 | -0.42%1,126.19萬 | 24.50%3,851.66萬 |
支付的各項稅費 | 6.18%724.8萬 | 46.47%1,950.88萬 | 131.47%1,370.02萬 | 130.38%1,089.12萬 | 152.04%682.59萬 | -22.46%1,331.9萬 | -61.47%591.88萬 | -68.07%472.75萬 | -38.35%270.83萬 | -7.02%1,717.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 282.17%1,403.1萬 | -21.81%3,625.37萬 | -9.41%1,459.72萬 | -13.13%756.16萬 | -52.84%367.14萬 | 70.99%4,636.7萬 | 44.23%1,611.4萬 | 35.65%870.44萬 | 406.27%778.49萬 | -3.76%2,711.67萬 |
經營活動現金流出小計 | 103.18%9,436.58萬 | -15.01%1.95億 | 18.81%1.64億 | -10.21%9,204.01萬 | -46.42%4,644.5萬 | 51.82%2.29億 | 17.47%1.38億 | 25.23%1.03億 | 93.11%8,668.81萬 | -9.34%1.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -516.58%-3,329.67萬 | 67.19%-743.76萬 | 43.98%-1,017.68萬 | 199.13%1,543.93萬 | 117.54%799.29萬 | -176.70%-2,267.07萬 | -856.69%-1,816.61萬 | -1,027.12%-1,557.45萬 | -3,463.88%-4,556.21萬 | 285.36%2,955.91萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.70%1.01億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.95%34.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 333.33%2,600 | --600 | --600 | ---- | --600 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2,000萬 | 333.33%2,600 | --600 | --600 | --0 | -100.00%600 | ---- | ---- | ---- | -73.42%1.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 710.79%340.29萬 | -46.73%300.95萬 | -75.15%101.67萬 | -85.26%59.79萬 | -85.54%41.97萬 | -83.96%564.99萬 | -84.64%409.11萬 | -79.80%405.55萬 | -68.68%290.33萬 | -53.00%3,523.28萬 |
投資支付的現金 | --170萬 | --110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 1,115.84%510.29萬 | 2,627.66%1.54億 | -75.15%101.67萬 | -85.26%59.79萬 | -85.54%41.97萬 | -83.96%564.99萬 | -84.64%409.11萬 | -79.80%405.55萬 | -99.03%290.33萬 | -90.60%3,523.28萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3,649.42%1,489.71萬 | -2,627.91%-1.54億 | 75.16%-101.61萬 | 85.27%-59.73萬 | 85.54%-41.97萬 | -108.54%-564.93萬 | -105.47%-409.11萬 | -104.99%-405.55萬 | 98.53%-290.33萬 | 940.15%6,612.58萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%1,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | --210萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%1,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --38.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.98%308.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --1,800萬 | --38.01萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 957.16%9,308.31萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---1,590萬 | ---38.01萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.29%-8,308.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -552.91%-3,429.96萬 | -471.77%-1.62億 | 49.71%-1,119.29萬 | 175.61%1,484.2萬 | 115.63%757.32萬 | -324.73%-2,832萬 | -116.98%-2,225.72萬 | -16,434.42%-1,963萬 | 74.37%-4,846.54萬 | -69.71%1,260.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -76.47%4,981.94萬 | -11.80%2.12億 | -11.80%2.12億 | -11.80%2.12億 | -11.80%2.12億 | 5.54%2.4億 | 5.54%2.4億 | 5.54%2.4億 | 5.54%2.4億 | 22.39%2.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -92.92%1,551.98萬 | -76.47%4,981.94萬 | -7.92%2.01億 | 2.79%2.27億 | 14.47%2.19億 | -11.80%2.12億 | 0.28%2.18億 | -3.04%2.2億 | 399.81%1.92億 | 5.54%2.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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