(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 580.06%7,578.78萬 | 37.83%2.44億 | 14.63%1.63億 | -20.86%7,843.9萬 | -80.25%1,114.43萬 | 47.76%1.77億 | 114.95%1.43億 | 82.40%9,911.93萬 | 39.05%5,643.85萬 | -88.28%1.2億 |
收到的稅費返還 | ---- | -80.77%457.27萬 | -85.55%458.19萬 | ---- | ---- | 1,965.33%2,377.77萬 | --3,171.62萬 | --3,038.2萬 | ---- | 15,156.64%115.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -52.17%360.56萬 | 66.26%3,276.85萬 | -61.31%1.54億 | 2,380.41%1.48億 | 78.85%753.84萬 | -25.86%1,970.88萬 | 1,028.21%3.98億 | -71.85%597.52萬 | -69.91%421.5萬 | -55.13%2,658.17萬 |
經營活動現金流入小計 | 324.95%7,939.34萬 | 27.58%2.81億 | -43.74%3.22億 | 67.30%2.27億 | -69.20%1,868.28萬 | 49.46%2.2億 | 463.33%5.72億 | 79.27%1.35億 | 11.10%6,065.35萬 | -86.36%1.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.62%3,167.62萬 | 33.86%2.43億 | -80.79%3,454.47萬 | -52.22%2,740.37萬 | -19.23%2,501.64萬 | 15.23%1.82億 | 24.03%1.8億 | -50.67%5,735.43萬 | -72.77%3,097.44萬 | -29.94%1.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.28%2,233.17萬 | -11.09%6,450.72萬 | -8.04%4,798.84萬 | -7.72%3,386.64萬 | -19.64%1,796.81萬 | 2.59%7,255.64萬 | 2.21%5,218.66萬 | 2.74%3,669.79萬 | 7.22%2,236.07萬 | -4.04%7,072.35萬 |
支付的各項稅費 | 296.33%3.24億 | 194.44%2.2億 | 306.16%9,051.94萬 | 1,287.00%8,345.09萬 | 3,041.53%8,171.74萬 | -44.39%7,483.64萬 | -83.76%2,228.67萬 | -95.52%601.66萬 | -97.30%260.12萬 | -69.47%1.35億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.53%1,957.49萬 | 77.28%1.01億 | -55.58%1.92億 | 645.20%1.69億 | -22.23%2,008.29萬 | 1.10%5,676.42萬 | 637.70%4.33億 | -25.31%2,267.7萬 | 20.19%2,582.28萬 | -47.38%5,614.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 174.51%3.97億 | 62.95%6.29億 | -46.84%3.65億 | 155.58%3.14億 | 77.09%1.45億 | -7.94%3.86億 | 75.38%6.87億 | -61.25%1.23億 | -67.62%8,175.91萬 | -50.47%4.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -152.22%-3.18億 | -110.13%-3.47億 | 62.22%-4,349.55萬 | -783.86%-8,706.06萬 | -497.48%-1.26億 | 39.13%-1.65億 | 60.35%-1.15億 | 105.28%1,273.07萬 | 89.33%-2,110.56萬 | -215.50%-2.72億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,319.05萬 | -99.99%12.8萬 | -98.35%12.8萬 | -98.35%12.8萬 | ---- | 25,891.62%16.22億 | 373.48%774.53萬 | 373.48%774.53萬 | ---- | -98.55%623.94萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -71.43%1,606.04萬 | ---- | ---- | ---- | 375,554.38%5,622.27萬 | --5,617.23萬 | --5,617.23萬 | --5,617.23萬 | -99.87%1.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 329.88%269.2萬 | 1,615.13%277.4萬 | 1,302.86%196.68萬 | 464.97%79.21萬 | -42.07%62.62萬 | -98.07%16.17萬 | -98.32%14.02萬 | -94.00%14.02萬 | -81.81%108.1萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1億 | --2,000萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --8,000萬 | --8,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,565.27%1,319.05萬 | -94.11%9,888.04萬 | -95.05%8,290.2萬 | -2.34%8,209.48萬 | -98.59%79.21萬 | 22,783.24%16.79億 | 16,624.96%16.74億 | 743.15%8,405.79萬 | 2,310.64%5,631.25萬 | -98.65%733.54萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -99.92%6.99萬 | -99.71%12.55萬 | -94.66%11.64萬 | -94.05%4.65萬 | 3,595.28%8,525.84萬 | 829.33%4,318.95萬 | -19.71%217.9萬 | 6.14%78.09萬 | -39.77%230.72萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201,900.00%2,020萬 | 201,900.00%2,020萬 | 201,900.00%2,020萬 | ---- | -100.00%1萬 |
投資活動現金流出小計 | ---- | -99.93%6.99萬 | -99.80%12.55萬 | -99.48%11.64萬 | -94.05%4.65萬 | 4,451.06%1.05億 | 1,261.05%6,338.95萬 | 721.60%2,237.9萬 | 4.72%78.09萬 | -99.44%231.72萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,669.12%1,319.05萬 | -93.72%9,881.05萬 | -94.86%8,277.65萬 | 32.91%8,197.83萬 | -98.66%74.56萬 | 31,248.49%15.73億 | 29,994.75%16.11億 | 751.26%6,167.89萬 | 3,392.04%5,553.16萬 | -96.13%501.81萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,795萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,795萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%3,200萬 | 39.29%3,900萬 | 1,066.67%3,500萬 | 1,066.67%3,500萬 | -50.00%2,800萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -43.91%1,795萬 | ---- | ---- | ---- | 14.29%3,200萬 | 39.29%3,900萬 | 1,066.67%3,500萬 | 1,066.67%3,500萬 | -54.10%2,800萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 324.89%2.94億 | 312.68%2.94億 | 473.42%2.94億 | 322.92%2.03億 | -37.10%6,930萬 | 1,427.84%7,135萬 | 999.57%5,135萬 | --4,800萬 | -77.22%1.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -91.38%271.21萬 | -90.89%272.98萬 | -81.68%272.98萬 | -70.91%226.43萬 | -32.64%3,146.9萬 | -18.62%2,996.98萬 | -20.16%1,490.31萬 | -10.98%778.37萬 | -36.74%4,671.6萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 66.25%55.48萬 | 0.00%55.48萬 | --55.48萬 | --33.37萬 | -39.85%33.37萬 | 0.00%55.48萬 | ---- | ---- | --55.48萬 | --55.48萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.73%55.48萬 | 193.83%2.98億 | 193.86%2.98億 | 349.06%2.98億 | 264.93%2.06億 | -35.65%1.01億 | 144.15%1.01億 | 183.90%6,625.31萬 | 544.32%5,633.85萬 | -71.76%1.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.73%-55.48萬 | -303.57%-2.8億 | -377.75%-2.98億 | -851.95%-2.98億 | -863.51%-2.06億 | 46.45%-6,932.38萬 | -361.69%-6,231.98萬 | -53.68%-3,125.31萬 | -271.50%-2,133.85萬 | 73.93%-1.29億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 7.71%-3.05億 | -139.47%-5.28億 | -118.03%-2.58億 | -801.16%-3.03億 | -2,628.77%-3.31億 | 438.05%13.39億 | 580.12%14.33億 | 116.97%4,315.65萬 | 106.48%1,308.76萬 | -200.13%-3.96億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.73%8.72億 | 2,174.44%14億 | 2,174.44%14億 | 2,174.44%14億 | 2,174.44%14億 | -86.55%6,155.64萬 | -86.55%6,155.64萬 | -86.55%6,155.64萬 | -86.55%6,155.64萬 | -22.38%4.58億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -47.02%5.66億 | -37.73%8.72億 | -23.63%11.42億 | 948.07%10.97億 | 1,332.28%10.69億 | 2,174.44%14億 | 840.13%14.95億 | -48.48%1.05億 | -70.78%7,464.4萬 | -86.55%6,155.64萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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