滬深市場個股詳情

600321 正源股份

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0.55
-0.06-9.84%

午間休市 05/29 11:29 (北京)

8.31億總市值-5392市盈率TTM

正源股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-39.52%1.29億

30.02%11.34億

21.81%8.09億

33.55%5.61億

20.79%2.13億

-32.02%8.72億

-34.37%6.64億

-37.47%4.2億

-48.55%1.77億

56.02%12.83億

收到的稅費返還

----

-94.49%74.54萬

-93.25%67.66萬

-94.25%57.18萬

-36.07%30.16萬

53.23%1,352.15萬

82.65%1,002.1萬

279.61%994.1萬

8.72%47.17萬

-35.40%882.45萬

收到其他與經營活動有關的現金

2.69%1,359.84萬

-36.61%3,918.6萬

-15.18%6,765.68萬

-37.47%4,786.51萬

-47.47%1,324.24萬

-18.34%6,181.25萬

166.84%7,976.41萬

-65.61%7,654.33萬

130.84%2,521.14萬

83.89%7,569.29萬

經營活動現金流入小計

-37.14%1.43億

23.89%11.74億

16.36%8.77億

20.31%6.09億

12.15%2.27億

-30.72%9.48億

-28.01%7.54億

-43.53%5.06億

-42.95%2.02億

55.90%13.68億

購買商品、接受勞務支付的現金

-4.23%9,837.28萬

-33.87%4.55億

-29.25%3.31億

1.43%3.55億

-41.16%1.03億

-28.79%6.87億

-27.03%4.67億

-23.92%3.5億

-5.91%1.75億

-60.52%9.65億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.68%1,331.51萬

-17.68%5,267.03萬

-17.82%3,914.39萬

-23.44%2,450.83萬

-21.76%1,259.96萬

8.84%6,398.24萬

-5.32%4,763.28萬

-6.77%3,201.06萬

-4.29%1,610.36萬

3.60%5,878.71萬

支付的各項稅費

35.21%1,085.2萬

6.17%4,953.92萬

15.66%3,852.59萬

3.38%2,506.32萬

-51.53%802.6萬

-36.38%4,666.23萬

-60.15%3,331.06萬

-61.81%2,424.37萬

132.08%1,655.97萬

134.44%7,334.6萬

支付其他與經營活動有關的現金

-30.13%1,354.13萬

-22.57%4,491.51萬

18.29%1.37億

-32.63%5,889.61萬

-56.84%1,938.15萬

34.44%5,801.01萬

92.99%1.15億

-64.45%8,741.94萬

235.00%4,491.08萬

2.76%4,314.82萬

經營活動現金流出小計

-4.65%1.36億

-29.71%6.02億

-17.91%5.45億

-6.11%4.64億

-43.40%1.43億

-24.94%8.56億

-20.43%6.64億

-38.57%4.94億

13.12%2.52億

-55.71%11.41億

經營活動產生的現金流量淨額

-92.30%646.85萬

524.55%5.72億

269.20%3.32億

1,082.18%1.45億

268.18%8,403.26萬

-59.68%9,165.51萬

-57.71%8,997.58萬

-86.70%1,229.11萬

-138.00%-4,996.59萬

113.39%2.27億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-71.86%1,623.14萬

-66.82%9,631.47萬

-65.87%7,081.91萬

-35.68%6,416.6萬

2.07%5,768.99萬

928.63%2.9億

980.99%2.07億

732.75%9,976.3萬

3,039.98%5,651.97萬

-94.62%2,821.6萬

取得投資收益收到的現金

116.10%12.72萬

-71.81%22.1萬

-49.83%35.65萬

-54.74%28.23萬

-5.93%5.89萬

-69.87%78.4萬

10.10%71.05萬

21.61%62.36萬

-72.12%6.26萬

1.40%260.23萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-98.07%1.74萬

226.91%5.23萬

-94.63%859.92

----

-70.28%90.01萬

-98.16%1.6萬

-97.75%1.6萬

----

150.92%302.88萬

投資活動現金流入小計

-71.67%1,635.86萬

-66.93%9,655.31萬

-65.79%7,122.79萬

-35.81%6,444.92萬

2.06%5,774.88萬

762.48%2.92億

899.88%2.08億

660.35%1億

2,694.90%5,658.23萬

-93.59%3,384.7萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

----

5,930.17%334.92萬

-90.91%4.34萬

-87.37%4.34萬

-34.95%2.61萬

-98.68%5.55萬

-88.40%47.8萬

597.99%34.38萬

-2.17%4.01萬

192.95%422.07萬

投資支付的現金

-65.68%1,896.4萬

-68.56%8,988.8萬

-70.07%6,646.78萬

-47.87%5,946.08萬

5.23%5,525.68萬

444.00%2.86億

455.02%2.22億

246.36%1.14億

129.51%5,251.23萬

-89.02%5,254.85萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

33.04%199.56萬

--199.56萬

----

0.00%150萬

50.00%150萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--5.39萬

----

--0

投資活動現金流出小計

-66.89%1,896.4萬

-67.40%9,323.72萬

-69.42%6,850.68萬

-46.94%6,149.98萬

8.99%5,727.84萬

403.75%2.86億

391.00%2.24億

241.09%1.16億

129.28%5,255.24萬

-88.18%5,676.91萬

投資活動產生的現金流量淨額

-653.88%-260.54萬

-44.27%331.59萬

117.18%272.11萬

119.03%294.94萬

-88.33%47.04萬

125.96%594.99萬

36.15%-1,583.87萬

25.40%-1,549.84萬

119.29%402.99萬

-147.55%-2,292.21萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-93.87%582.18萬

216.97%6.48億

289.34%6.48億

272.22%5.7億

28.39%9,500萬

-76.84%2.04億

-74.97%1.66億

-63.58%1.53億

639.95%7,399.5萬

-56.28%8.83億

籌資活動現金流入小計

-93.87%582.18萬

216.97%6.48億

289.34%6.48億

272.22%5.7億

28.39%9,500萬

-76.84%2.04億

-74.97%1.66億

-63.58%1.53億

639.95%7,399.5萬

-56.28%8.83億

償還債務支付的現金

-11.64%1.19億

165.89%8.09億

196.34%7.29億

263.53%5.04億

139.50%1.35億

-45.83%3.04億

-54.02%2.46億

-59.78%1.39億

--5,637.5萬

67.21%5.62億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

65.09%1,572.66萬

45.36%2.32億

59.16%2.06億

-64.19%3,731.92萬

-75.42%952.6萬

-29.70%1.6億

-23.50%1.3億

3.20%1.04億

-52.20%3,876.09萬

173.50%2.27億

支付其他與籌資活動有關的現金

----

166.72%3,210.02萬

----

-70.78%1,203.5萬

-26.24%828.5萬

114.51%445.17萬

--217.23萬

-48.66%4,119.24萬

籌資活動現金流出小計

-6.58%1.35億

125.46%10.74億

143.63%9.35億

118.95%5.42億

48.54%1.45億

-42.65%4.76億

-46.36%3.84億

-44.78%2.47億

20.01%9,730.82萬

66.29%8.3億

籌資活動產生的現金流量淨額

-160.80%-1.29億

-56.62%-4.26億

-32.09%-2.87億

130.00%2,828.58萬

-112.52%-4,954.6萬

-620.77%-2.72億

-328.46%-2.17億

-242.11%-9,428.03萬

67.20%-2,331.32萬

-96.57%5,219.07萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-179.12%-4.66

現金及現金等價物淨增加額

-458.59%-1.25億

186.15%1.5億

133.32%4,774.04萬

281.09%1.77億

150.48%3,495.7萬

-167.88%-1.74億

-204.43%-1.43億

-321.30%-9,748.77萬

-275.22%-6,924.92萬

297.15%2.57億

加:期初現金及現金等價物餘額

109.27%2.87億

-55.90%1.37億

-55.92%1.37億

466.42%3.12億

-70.29%5,501.38萬

期末現金及現金等價物餘額

-5.92%1.62億

109.20%2.87億

9.99%1.85億

46.63%3.14億

-28.90%1.72億

-55.90%1.37億

-12.42%1.68億

116.14%2.14億

156.38%2.42億

466.42%3.12億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-39.52%1.29億	30.02%11.34億	21.81%8.09億	33.55%5.61億	20.79%2.13億	-32.02%8.72億	-34.37%6.64億	-37.47%4.2億	-48.55%1.77億	56.02%12.83億
收到的稅費返還	----	-94.49%74.54萬	-93.25%67.66萬	-94.25%57.18萬	-36.07%30.16萬	53.23%1,352.15萬	82.65%1,002.1萬	279.61%994.1萬	8.72%47.17萬	-35.40%882.45萬
收到其他與經營活動有關的現金	2.69%1,359.84萬	-36.61%3,918.6萬	-15.18%6,765.68萬	-37.47%4,786.51萬	-47.47%1,324.24萬	-18.34%6,181.25萬	166.84%7,976.41萬	-65.61%7,654.33萬	130.84%2,521.14萬	83.89%7,569.29萬
經營活動現金流入小計	-37.14%1.43億	23.89%11.74億	16.36%8.77億	20.31%6.09億	12.15%2.27億	-30.72%9.48億	-28.01%7.54億	-43.53%5.06億	-42.95%2.02億	55.90%13.68億
購買商品、接受勞務支付的現金	-4.23%9,837.28萬	-33.87%4.55億	-29.25%3.31億	1.43%3.55億	-41.16%1.03億	-28.79%6.87億	-27.03%4.67億	-23.92%3.5億	-5.91%1.75億	-60.52%9.65億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.68%1,331.51萬	-17.68%5,267.03萬	-17.82%3,914.39萬	-23.44%2,450.83萬	-21.76%1,259.96萬	8.84%6,398.24萬	-5.32%4,763.28萬	-6.77%3,201.06萬	-4.29%1,610.36萬	3.60%5,878.71萬
支付的各項稅費	35.21%1,085.2萬	6.17%4,953.92萬	15.66%3,852.59萬	3.38%2,506.32萬	-51.53%802.6萬	-36.38%4,666.23萬	-60.15%3,331.06萬	-61.81%2,424.37萬	132.08%1,655.97萬	134.44%7,334.6萬
支付其他與經營活動有關的現金	-30.13%1,354.13萬	-22.57%4,491.51萬	18.29%1.37億	-32.63%5,889.61萬	-56.84%1,938.15萬	34.44%5,801.01萬	92.99%1.15億	-64.45%8,741.94萬	235.00%4,491.08萬	2.76%4,314.82萬
經營活動現金流出小計	-4.65%1.36億	-29.71%6.02億	-17.91%5.45億	-6.11%4.64億	-43.40%1.43億	-24.94%8.56億	-20.43%6.64億	-38.57%4.94億	13.12%2.52億	-55.71%11.41億
經營活動產生的現金流量淨額	-92.30%646.85萬	524.55%5.72億	269.20%3.32億	1,082.18%1.45億	268.18%8,403.26萬	-59.68%9,165.51萬	-57.71%8,997.58萬	-86.70%1,229.11萬	-138.00%-4,996.59萬	113.39%2.27億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-71.86%1,623.14萬	-66.82%9,631.47萬	-65.87%7,081.91萬	-35.68%6,416.6萬	2.07%5,768.99萬	928.63%2.9億	980.99%2.07億	732.75%9,976.3萬	3,039.98%5,651.97萬	-94.62%2,821.6萬
取得投資收益收到的現金	116.10%12.72萬	-71.81%22.1萬	-49.83%35.65萬	-54.74%28.23萬	-5.93%5.89萬	-69.87%78.4萬	10.10%71.05萬	21.61%62.36萬	-72.12%6.26萬	1.40%260.23萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-98.07%1.74萬	226.91%5.23萬	-94.63%859.92	----	-70.28%90.01萬	-98.16%1.6萬	-97.75%1.6萬	----	150.92%302.88萬
投資活動現金流入小計	-71.67%1,635.86萬	-66.93%9,655.31萬	-65.79%7,122.79萬	-35.81%6,444.92萬	2.06%5,774.88萬	762.48%2.92億	899.88%2.08億	660.35%1億	2,694.90%5,658.23萬	-93.59%3,384.7萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	----	5,930.17%334.92萬	-90.91%4.34萬	-87.37%4.34萬	-34.95%2.61萬	-98.68%5.55萬	-88.40%47.8萬	597.99%34.38萬	-2.17%4.01萬	192.95%422.07萬
投資支付的現金	-65.68%1,896.4萬	-68.56%8,988.8萬	-70.07%6,646.78萬	-47.87%5,946.08萬	5.23%5,525.68萬	444.00%2.86億	455.02%2.22億	246.36%1.14億	129.51%5,251.23萬	-89.02%5,254.85萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	33.04%199.56萬	33.04%199.56萬	--199.56萬	----	0.00%150萬	50.00%150萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--5.39萬	----	----	----	--0
投資活動現金流出小計	-66.89%1,896.4萬	-67.40%9,323.72萬	-69.42%6,850.68萬	-46.94%6,149.98萬	8.99%5,727.84萬	403.75%2.86億	391.00%2.24億	241.09%1.16億	129.28%5,255.24萬	-88.18%5,676.91萬
投資活動產生的現金流量淨額	-653.88%-260.54萬	-44.27%331.59萬	117.18%272.11萬	119.03%294.94萬	-88.33%47.04萬	125.96%594.99萬	36.15%-1,583.87萬	25.40%-1,549.84萬	119.29%402.99萬	-147.55%-2,292.21萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-93.87%582.18萬	216.97%6.48億	289.34%6.48億	272.22%5.7億	28.39%9,500萬	-76.84%2.04億	-74.97%1.66億	-63.58%1.53億	639.95%7,399.5萬	-56.28%8.83億
籌資活動現金流入小計	-93.87%582.18萬	216.97%6.48億	289.34%6.48億	272.22%5.7億	28.39%9,500萬	-76.84%2.04億	-74.97%1.66億	-63.58%1.53億	639.95%7,399.5萬	-56.28%8.83億
償還債務支付的現金	-11.64%1.19億	165.89%8.09億	196.34%7.29億	263.53%5.04億	139.50%1.35億	-45.83%3.04億	-54.02%2.46億	-59.78%1.39億	--5,637.5萬	67.21%5.62億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	65.09%1,572.66萬	45.36%2.32億	59.16%2.06億	-64.19%3,731.92萬	-75.42%952.6萬	-29.70%1.6億	-23.50%1.3億	3.20%1.04億	-52.20%3,876.09萬	173.50%2.27億
支付其他與籌資活動有關的現金	----	166.72%3,210.02萬	----	----	----	-70.78%1,203.5萬	-26.24%828.5萬	114.51%445.17萬	--217.23萬	-48.66%4,119.24萬
籌資活動現金流出小計	-6.58%1.35億	125.46%10.74億	143.63%9.35億	118.95%5.42億	48.54%1.45億	-42.65%4.76億	-46.36%3.84億	-44.78%2.47億	20.01%9,730.82萬	66.29%8.3億
籌資活動產生的現金流量淨額	-160.80%-1.29億	-56.62%-4.26億	-32.09%-2.87億	130.00%2,828.58萬	-112.52%-4,954.6萬	-620.77%-2.72億	-328.46%-2.17億	-242.11%-9,428.03萬	67.20%-2,331.32萬	-96.57%5,219.07萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-179.12%-4.66
現金及現金等價物淨增加額	-458.59%-1.25億	186.15%1.5億	133.32%4,774.04萬	281.09%1.77億	150.48%3,495.7萬	-167.88%-1.74億	-204.43%-1.43億	-321.30%-9,748.77萬	-275.22%-6,924.92萬	297.15%2.57億
加:期初現金及現金等價物餘額	109.27%2.87億	-55.90%1.37億	-55.90%1.37億	-55.90%1.37億	-55.92%1.37億	466.42%3.12億	466.42%3.12億	466.42%3.12億	466.42%3.12億	-70.29%5,501.38萬
期末現金及現金等價物餘額	-5.92%1.62億	109.20%2.87億	9.99%1.85億	46.63%3.14億	-28.90%1.72億	-55.90%1.37億	-12.42%1.68億	116.14%2.14億	156.38%2.42億	466.42%3.12億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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