(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.61%4.79億 | -18.66%18.87億 | -23.16%14.91億 | -3.07%9.48億 | -10.64%4.41億 | 30.18%23.19億 | 43.23%19.4億 | 17.55%9.78億 | 24.04%4.94億 | 9.24%17.82億 |
收到的稅費返還 | -93.78%6.55萬 | 48.79%1,038.42萬 | -38.46%414.36萬 | -81.73%116.9萬 | -9.28%105.34萬 | 159.15%697.91萬 | 194.44%673.27萬 | 428.32%639.78萬 | -45.51%116.11萬 | -37.51%269.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.19%1,725.34萬 | -3.25%1.25億 | 12.18%1.23億 | -56.73%3,795.39萬 | -43.39%2,933.57萬 | 29.81%1.29億 | -10.97%1.1億 | -1.79%8,770.47萬 | -14.60%5,182.15萬 | -10.64%9,949.96萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.28%4.96億 | -17.65%20.22億 | -21.32%16.19億 | -7.93%9.87億 | -13.74%4.72億 | 30.35%24.55億 | 38.94%20.57億 | 16.21%10.72億 | 18.63%5.47億 | 7.86%18.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.16%2.89億 | 6.01%8.5億 | 8.13%7.73億 | 11.06%5.01億 | 5.08%2.6億 | 6.98%8.02億 | 12.43%7.15億 | 11.55%4.51億 | 9.17%2.47億 | -11.17%7.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.05%6,720.21萬 | 7.44%3.56億 | -1.00%2.05億 | -1.45%1.39億 | -20.81%5,741.2萬 | 15.08%3.31億 | 4.43%2.07億 | -0.77%1.41億 | -2.61%7,249.53萬 | 20.30%2.88億 |
支付的各項稅費 | 28.80%6,248.42萬 | -4.63%1.68億 | 9.62%1.42億 | 9.29%1.01億 | 27.23%4,851.27萬 | 6.10%1.76億 | -2.18%1.3億 | -5.54%9,279.9萬 | -7.63%3,812.99萬 | 68.47%1.66億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.07%5,562.46萬 | 38.06%2.5億 | 0.19%1.6億 | -20.06%9,659.39萬 | -11.98%4,556.93萬 | 48.79%1.81億 | 13.39%1.6億 | 12.10%1.21億 | -11.46%5,176.96萬 | 28.01%1.22億 |
經營活動現金流出小計 | 15.27%4.74億 | 8.97%16.24億 | 5.68%12.8億 | 3.99%8.38億 | 0.40%4.11億 | 12.47%14.9億 | 9.37%12.12億 | 7.07%8.06億 | 2.24%4.1億 | 3.77%13.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.82%2,244.23萬 | -58.75%3.98億 | -60.01%3.38億 | -44.03%1.49億 | -55.98%6,035.3萬 | 72.72%9.65億 | 126.77%8.46億 | 56.78%2.66億 | 127.71%1.37億 | 18.97%5.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 925.00%102.5萬 | 925.00%102.5萬 | 925.00%102.5萬 | ---- | --10萬 | --10萬 | --10萬 | --10萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 61.21%33.18萬 | 164.94%1,594.82萬 | 2,351.20%1,000.9萬 | 5,193.40%979.87萬 | --20.58萬 | 146.70%601.95萬 | -81.93%40.83萬 | -90.56%18.51萬 | ---- | -71.79%244萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.65%5.21萬 | 1,433.84%1,158.99萬 | 7,157.96%1,514.36萬 | 8,439.73%1,500.43萬 | 14,902.85%1,500.29萬 | -75.57%75.56萬 | 166.79%20.86萬 | 340.79%17.57萬 | 762.07%10萬 | 24.47%309.28萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 34.76%264.12萬 | --3,560萬 | --3,560萬 | --3,560萬 | -34.67%196萬 | ---- | ---- | ---- | --300萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.24%38.39萬 | 253.19%3,120.43萬 | 8,516.35%6,177.76萬 | 13,230.40%6,142.8萬 | 25,304.33%5,080.87萬 | 3.54%883.51萬 | -69.62%71.7萬 | -76.96%46.08萬 | 1,624.14%20萬 | -83.66%853.28萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 113.69%2.26億 | 35.29%6.85億 | 36.43%4.02億 | 15.43%2.41億 | 13.55%1.06億 | -14.41%5.06億 | -16.26%2.95億 | -10.83%2.08億 | -30.28%9,328.84萬 | -0.36%5.91億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,250萬 | --2,250萬 | --2,250萬 | --2,250萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 72.17%8,240.56萬 | ---- | ---- | ---- | --4,786.28萬 | --1,225萬 | --1,225萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 113.69%2.26億 | 70.29%9.82億 | 22.04%4.02億 | -1.07%2.41億 | -8.52%1.06億 | -2.51%5.76億 | -6.38%3.29億 | 4.04%2.43億 | -13.47%1.16億 | -7.09%5.91億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -309.98%-2.26億 | -67.44%-9.5億 | -3.51%-3.4億 | 26.19%-1.79億 | 52.31%-5,511.88萬 | 2.60%-5.68億 | 5.96%-3.29億 | -4.74%-2.43億 | 13.61%-1.16億 | 0.24%-5.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.93%1.99萬 | -99.69%1.99萬 | -99.63%1.99萬 | ---- | 30.55%3,015.14萬 | -27.78%649.7萬 | --539萬 | --539萬 | -37.36%2,309.56萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.93%1.99萬 | -99.69%1.99萬 | -99.63%1.99萬 | ---- | 30.55%3,015.14萬 | -27.78%649.7萬 | --539萬 | --539萬 | -37.36%2,309.56萬 |
取得借款收到的現金 | 255.79%9.48億 | 16.94%10.57億 | -23.99%6.87億 | -9.07%5.84億 | -50.75%2.66億 | 8.16%9.04億 | 31.69%9.04億 | 65.42%6.42億 | 427.94%5.41億 | -41.87%8.36億 |
籌資活動現金流入小計 | 255.79%9.48億 | 13.17%10.57億 | -24.53%6.87億 | -9.82%5.84億 | -51.23%2.66億 | 8.77%9.34億 | 30.92%9.1億 | 66.81%6.48億 | 433.21%5.46億 | -41.76%8.59億 |
償還債務支付的現金 | 99.27%3.99億 | -43.64%5.61億 | -46.02%4.6億 | -26.75%4.6億 | -37.50%2億 | 56.92%9.96億 | 53.46%8.52億 | 105.48%6.28億 | 1,391.74%3.2億 | -48.90%6.35億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.76%2,924.59萬 | 2.44%1.63億 | 11.21%1.43億 | 79.56%6,276.84萬 | 125.66%3,314.51萬 | 21.65%1.59億 | 13.32%1.29億 | 6.46%3,495.76萬 | 26.13%1,468.78萬 | 53.37%1.31億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.51%5,729.94萬 | 35.11%5,782.44萬 | 110.11%3,039.94萬 | ---- | 115.90%5,700.73萬 | 62.08%4,279.73萬 | 55.32%1,446.8萬 | --237.5萬 | -0.61%2,640.51萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 716.47%2,285.69萬 | -70.07%779.17萬 | -73.61%578.39萬 | -83.65%372.85萬 | -87.23%279.95萬 | 316.98%2,603.58萬 | 3,364.67%2,191.98萬 | 3,504.89%2,280.69萬 | --2,191.98萬 | 9.30%624.39萬 |
籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
籌資活動現金流出小計 | 91.00%4.51億 | -38.02%7.32億 | -39.27%6.09億 | -23.22%5.26億 | -33.84%2.36億 | 53.04%11.81億 | 49.78%10.02億 | 102.23%6.85億 | 977.48%3.57億 | -42.10%7.72億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,531.41%4.97億 | 231.33%3.25億 | 185.01%7,825.3萬 | 254.67%5,800.22萬 | -83.93%3,047.99萬 | -384.72%-2.47億 | -452.91%-9,204.65萬 | -175.79%-3,750.1萬 | 173.50%1.9億 | -38.53%8,684.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 722.42%2.94億 | -251.13%-2.27億 | -82.07%7,616.76萬 | 296.89%2,777.11萬 | -83.09%3,571.41萬 | 138.78%1.51億 | 759.24%4.25億 | -12.60%-1,410.49萬 | 5,096.67%2.11億 | 133.99%6,303.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.13%5.28億 | 24.90%7.55億 | 24.90%7.55億 | 24.90%7.55億 | 24.90%7.55億 | 11.64%6.04億 | 11.64%6.04億 | 11.64%6.04億 | 11.64%6.04億 | 5.24%5.41億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.86%8.21億 | -30.13%5.28億 | -19.26%8.31億 | 32.59%7.83億 | -3.06%7.91億 | 24.90%7.55億 | 74.20%10.29億 | 11.62%5.9億 | 51.84%8.16億 | 11.64%6.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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