(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.00%3.01億 | 6.93%15.17億 | 6.72%11.32億 | 4.49%6.97億 | 6.41%3.72億 | 1.89%14.19億 | -3.47%10.61億 | -0.55%6.67億 | 2.44%3.5億 | 17.28%13.93億 |
收到的稅費返還 | 52.24%3.3萬 | -95.97%22.77萬 | -84.56%33.62萬 | -84.65%33.4萬 | -95.47%2.17萬 | --565.14萬 | 164.42%217.84萬 | 402.76%217.62萬 | 10.85%47.84萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 53.26%4,377.53萬 | -49.12%9,782.94萬 | -74.59%4,326.62萬 | -21.17%9,244.93萬 | -41.12%2,856.19萬 | -6.32%1.92億 | 12.79%1.7億 | -30.36%1.17億 | 6.20%4,850.71萬 | 22.61%2.05億 |
經營活動現金流入小計 | -13.85%3.45億 | -0.10%16.15億 | -4.67%11.76億 | 0.41%7.89億 | 0.50%4.01億 | 1.19%16.17億 | -1.39%12.33億 | -6.32%7.86億 | 2.89%3.99億 | 17.94%15.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.67%1.58億 | 13.93%9.05億 | 32.50%5.87億 | 26.39%3.6億 | 22.18%1.92億 | -9.46%7.94億 | -34.07%4.43億 | -28.12%2.85億 | -33.54%1.57億 | 22.83%8.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.06%6,732.8萬 | 2.12%2.47億 | -1.58%1.83億 | 1.17%1.23億 | -1.82%6,736.87萬 | -1.92%2.42億 | -0.80%1.86億 | -3.00%1.21億 | 2.65%6,861.84萬 | 14.99%2.47億 |
支付的各項稅費 | 41.47%4,156.02萬 | -7.83%1.24億 | 19.74%1.31億 | 23.53%6,957.2萬 | 142.95%2,937.79萬 | 5.91%1.35億 | 3.98%1.09億 | -18.17%5,632.14萬 | -38.97%1,209.21萬 | 1.35%1.27億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.44%4,563.61萬 | 2.87%1.14億 | -79.61%4,213.65萬 | 12.24%1.15億 | -19.92%5,396.95萬 | -21.49%1.11億 | 22.62%2.07億 | -16.72%1.03億 | -10.23%6,739.74萬 | 36.20%1.42億 |
經營活動現金流出小計 | -8.78%3.12億 | 8.45%13.91億 | -0.20%9.43億 | 18.12%6.68億 | 12.27%3.42億 | -7.94%12.82億 | -16.61%9.45億 | -20.79%5.65億 | -23.33%3.05億 | 20.25%13.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -43.66%3,280.85萬 | -32.86%2.25億 | -19.30%2.33億 | -44.95%1.21億 | -37.82%5,823.23萬 | 63.17%3.35億 | 145.04%2.88億 | 76.04%2.21億 | 1,002.32%9,365.3萬 | 4.35%2.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -35.29%1.65億 | 74.04%9.05億 | -15.00%6.8億 | 3.57%5.8億 | -37.80%2.55億 | 4.04%5.2億 | 300.00%8億 | 2,700.00%5.6億 | 4,000.00%4.1億 | 218.34%5億 |
取得投資收益收到的現金 | 63.63%214.93萬 | -22.00%650.89萬 | -24.30%381.98萬 | -27.75%305.43萬 | -42.31%131.35萬 | 41.32%834.5萬 | 48.35%504.61萬 | --422.76萬 | --227.69萬 | -10.10%590.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -84.00%1,600 | -29.22%1.81萬 | --4.29萬 | --3.84萬 | --1萬 | -94.95%2.56萬 | ---- | ---- | ---- | 944.74%50.66萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23億 | --1.23億 | ---- | --6萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1.08%1.28億 | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -34.79%1.67億 | 58.68%10.4億 | -26.32%6.84億 | -15.17%5.83億 | -37.83%2.56億 | 29.45%6.55億 | 356.19%9.28億 | 3,327.09%6.87億 | 3,999.74%4.12億 | 209.42%5.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,450.93%2,046.25萬 | -52.34%3,993.07萬 | 34.52%3,833.86萬 | -50.53%894.63萬 | -90.85%131.94萬 | 389.80%8,378.71萬 | 425.78%2,849.94萬 | 210.60%1,808.54萬 | 372.03%1,442.53萬 | -49.21%1,710.63萬 |
投資支付的現金 | -60.09%1.74億 | 152.57%8.97億 | 4.82%7.24億 | -1.33%5.23億 | 107.14%4.35億 | -57.22%3.55億 | 293.52%6.91億 | 212.87%5.3億 | 50.00%2.1億 | 536.84%8.3億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -55.52%1.94億 | 113.06%9.37億 | 5.99%7.63億 | -2.95%5.32億 | 94.42%4.36億 | -48.09%4.4億 | 297.49%7.19億 | 212.79%5.48億 | 56.88%2.24億 | 416.47%8.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 85.05%-2,690.58萬 | -52.12%1.03億 | -137.74%-7,875.04萬 | -63.23%5,119.83萬 | -195.82%-1.8億 | 163.34%2.16億 | 829.65%2.09億 | 189.75%1.39億 | 241.24%1.88億 | -93,440.23%-3.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 243.93%8,450萬 | -51.30%7.56億 | -71.54%3.79億 | -72.77%2.13億 | -90.39%2,456.9萬 | 168.52%15.53億 | 273.17%13.32億 | 256.49%7.82億 | 411.40%2.56億 | -47.09%5.78億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 96.55%570萬 | ---- | ---- | ---- | -94.11%290萬 | ---- | ---- | ---- | 278.46%4,920萬 |
籌資活動現金流入小計 | 243.93%8,450萬 | -51.02%7.62億 | -71.54%3.79億 | -72.77%2.13億 | -90.39%2,456.9萬 | 147.92%15.56億 | 273.17%13.32億 | 256.49%7.82億 | 411.40%2.56億 | -43.27%6.27億 |
償還債務支付的現金 | 58.10%8,300萬 | -48.49%8.76億 | -63.70%5.34億 | -73.10%2.44億 | -80.55%5,250萬 | 148.83%17.01億 | 267.36%14.7億 | 270.01%9.07億 | 412.60%2.7億 | -56.85%6.84億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.49%2,160.69萬 | -14.76%8,164.49萬 | -7.63%8,889.76萬 | -17.44%6,255.72萬 | -62.47%1,920.82萬 | -12.58%9,578.18萬 | 66.46%9,623.79萬 | 47.96%7,576.8萬 | 179.95%5,117.78萬 | -4.59%1.1億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 15.41%644.05萬 | ---- | ---- | ---- | -4.29%558.06萬 | ---- | ---- | ---- | --583.06萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%554萬 | -7.26%3,073.47萬 | 0.00%554萬 | 0.00%554萬 | 0.00%554萬 | 119.99%3,314.1萬 | 0.00%554萬 | 0.00%554萬 | -5.93%554萬 | 106.55%1,506.45萬 |
籌資活動現金流出小計 | 42.59%1.1億 | -45.97%9.89億 | -60.04%6.28億 | -68.42%3.12億 | -76.36%7,724.82萬 | 126.41%18.3億 | 239.10%15.72億 | 227.39%9.88億 | 325.18%3.27億 | -52.63%8.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 51.31%-2,564.69萬 | 17.34%-2.27億 | -4.07%-2.49億 | 51.93%-9,909.72萬 | 25.88%-5,267.92萬 | -51.74%-2.74億 | -124.72%-2.39億 | -149.96%-2.06億 | -164.66%-7,106.92萬 | 69.89%-1.81億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 88.68%-1,974.43萬 | -63.31%1.01億 | -136.69%-9,469.93萬 | -52.15%7,359.89萬 | -182.90%-1.74億 | 187.36%2.76億 | 663.46%2.58億 | 237.02%1.54億 | 223.62%2.1億 | 21.72%-3.16億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.36%5.01億 | 223.82%4億 | 223.82%4億 | 223.82%4億 | 223.82%4億 | -71.93%1.23億 | -71.93%1.23億 | -71.93%1.23億 | -73.64%1.23億 | -47.89%4.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 113.69%4.81億 | 25.36%5.01億 | -20.07%3.05億 | 70.70%4.73億 | -32.54%2.25億 | 223.82%4億 | -19.41%3.82億 | -15.31%2.77億 | 12.00%3.34億 | -71.93%1.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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