(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.52%37.44億 | 29.59%144.9億 | 13.39%105.56億 | 11.10%67.53億 | 18.21%31.59億 | -29.83%111.81億 | -34.38%93.09億 | -32.31%60.78億 | -35.24%26.72億 | 12.62%159.33億 |
收到的稅費返還 | ---- | -91.38%265.83萬 | 1,802.75%246.66萬 | 1,650.54%226.93萬 | --37.02萬 | --3,084.21萬 | --12.96萬 | --12.96萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -20.51%5,204.42萬 | 8.28%4.73億 | 5.33%2.41億 | 10.20%1.39億 | -4.78%6,547.09萬 | 19.49%4.37億 | -22.28%2.29億 | -19.67%1.26億 | -8.66%6,875.9萬 | -12.40%3.66億 |
經營活動現金流入小計 | 17.72%37.96億 | 28.47%149.66億 | 13.22%108億 | 11.12%68.94億 | 17.65%32.25億 | -28.53%116.49億 | -34.13%95.38億 | -32.09%62.04億 | -34.76%27.41億 | 11.90%162.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.37%33.49億 | 39.04%135.97億 | 23.01%98.91億 | 22.53%64.26億 | 39.22%32.4億 | -33.40%97.79億 | -39.74%80.41億 | -38.82%52.44億 | -39.69%23.27億 | 10.38%146.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.36%1.21億 | 8.17%5.71億 | 5.63%3.52億 | 4.30%2.37億 | 10.45%1.19億 | 9.03%5.28億 | 14.56%3.34億 | 15.49%2.28億 | 9.15%1.08億 | 20.60%4.84億 |
支付的各項稅費 | 44.54%8,182.58萬 | 20.98%3.62億 | 41.81%2.77億 | 22.56%1.97億 | -18.38%5,661.01萬 | 19.54%2.99億 | 4.46%1.95億 | 33.43%1.61億 | 14.65%6,936.11萬 | 24.16%2.5億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.35%5,982.07萬 | 44.53%2.99億 | -1.19%1.6億 | -10.16%1.08億 | 7.79%6,063.66萬 | -14.58%2.07億 | -8.27%1.62億 | 5.85%1.2億 | 6.38%5,625.44萬 | -15.98%2.43億 |
經營活動現金流出小計 | 3.89%36.12億 | 37.14%148.29億 | 22.31%106.81億 | 21.13%69.67億 | 35.75%34.76億 | -30.96%108.13億 | -37.63%87.32億 | -36.10%57.52億 | -37.10%25.61億 | 10.33%156.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 173.40%1.85億 | -83.67%1.37億 | -85.26%1.19億 | -116.30%-7,366.61萬 | -239.64%-2.52億 | 30.93%8.36億 | 67.58%8.06億 | 237.89%4.52億 | 38.07%1.8億 | 71.82%6.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -96.70%332.96萬 | ---- | ---- | ---- | -77.76%1.01億 | -60.00%1.01億 | -60.00%1.01億 | ---- | -59.06%4.53億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 5,658.20%436萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | ---- | -97.22%7.57萬 | ---- | ---- | ---- | 59.22%272.33萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 394.98%1,433.22萬 | -68.85%2,105.82萬 | -82.18%1,204.17萬 | -95.50%296.61萬 | -95.58%289.55萬 | 4,465.99%6,759.78萬 | 5,714.24%6,755.85萬 | 6,867.77%6,592.22萬 | 8,917.70%6,554.62萬 | -92.14%148.05萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000萬 |
投資活動現金流入小計 | 394.98%1,433.22萬 | -82.94%2,874.78萬 | -92.70%1,228.67萬 | -98.07%321.11萬 | -95.58%289.55萬 | -65.44%1.69億 | -40.80%1.68億 | -41.23%1.67億 | 108.60%6,554.62萬 | -57.53%4.88億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 754.20%4,641.68萬 | 41.93%1.66億 | 16.44%1.07億 | 10.03%5,829.29萬 | -89.14%543.39萬 | -16.87%1.17億 | 9.62%9,165.43萬 | -6.59%5,298.07萬 | 39.88%5,003.21萬 | -18.96%1.4億 |
投資支付的現金 | --365萬 | -82.70%2,750.7萬 | -85.23%2,200.7萬 | -90.60%1,400.7萬 | ---- | -64.66%1.59億 | -57.43%1.49億 | -40.40%1.49億 | -40.40%1.49億 | -59.78%4.5億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.71%1,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 821.37%5,006.68萬 | -29.94%1.93億 | -46.51%1.29億 | -64.20%7,229.99萬 | -97.27%543.39萬 | -54.07%2.76億 | -45.75%2.41億 | -36.23%2.02億 | -32.71%1.99億 | -54.28%6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,307.74%-3,573.46萬 | -53.33%-1.64億 | -61.20%-1.16億 | -96.30%-6,908.88萬 | 98.10%-253.84萬 | 4.91%-1.07億 | 54.60%-7,223.28萬 | -6.91%-3,519.54萬 | 49.50%-1.33億 | 31.66%-1.13億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | ---- | --3.3億 | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --3.3億 | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | 73.21%4.59億 | 1,211.43%4.59億 | 500.00%1.2億 | --1.2億 | 562.50%2.65億 | 75.00%3,500萬 | 100.00%2,000萬 | ---- | -94.81%4,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -89.17%6.07萬 | -8.45%1.2億 | -6.39%1.2億 | -23.28%7,320.2萬 | -85.28%56.03萬 | -17.59%1.31億 | -17.36%1.28億 | -21.38%9,541.38萬 | -15.97%380.52萬 | -19.39%1.59億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.07%430.64萬 | 8.31%2,016.13萬 | 10.51%1,553.94萬 | -14.70%738.52萬 | 20.47%453.64萬 | -15.85%1,861.51萬 | -1.95%1,406.17萬 | -4.65%865.8萬 | 0.01%376.56萬 | 7,170.47%2,212.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | -96.51%436.71萬 | 44.48%5.99億 | 235.49%5.94億 | 61.67%2.01億 | 1,552.36%1.25億 | 87.48%4.15億 | -6.44%1.77億 | -11.66%1.24億 | -8.72%757.08萬 | -77.14%2.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.51%-436.71萬 | 35.13%-2.69億 | -49.18%-2.64億 | -61.67%-2.01億 | -1,552.36%-1.25億 | -87.48%-4.15億 | 6.44%-1.77億 | 11.66%-1.24億 | 8.72%-757.08萬 | -39.30%-2.21億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -191.63%-6.57萬 | -53.43%65.64萬 | -64.72%55.88萬 | 190.35%90.44萬 | 156.08%7.17萬 | 257.89%140.96萬 | 414.73%158.41萬 | 189.83%31.15萬 | -27.57%-12.79萬 | -8.13%-89.28萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 138.11%1.45億 | -193.93%-2.96億 | -146.83%-2.61億 | -216.88%-3.42億 | -1,072.43%-3.79億 | 3.90%3.16億 | 322.95%5.58億 | 833.22%2.93億 | 127.41%3,899.17萬 | 546.70%3.04億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.43%16.25億 | 19.65%19.21億 | 19.65%19.21億 | 19.65%19.21億 | 19.65%19.21億 | 23.33%16.05億 | 23.33%16.05億 | 23.33%16.05億 | 23.33%16.05億 | 3.74%13.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 14.74%17.69億 | -15.43%16.25億 | -23.30%16.6億 | -16.85%15.79億 | -6.24%15.42億 | 19.65%19.21億 | 50.91%21.64億 | 50.46%18.98億 | 41.82%16.44億 | 23.33%16.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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