(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.82%3,003.11萬 | 98.74%1.69億 | 155.53%1.22億 | 208.94%8,597.4萬 | 113.36%3,525.47萬 | -3.64%8,493.04萬 | -22.43%4,782.63萬 | -31.91%2,782.89萬 | -28.47%1,652.36萬 | -28.07%8,814.12萬 |
收到的稅費返還 | ---- | 294.88%44.17萬 | 326.51%44.64萬 | 186.94%30.03萬 | -18.04%5.36萬 | -95.86%11.18萬 | -95.12%10.47萬 | -93.86%10.47萬 | -96.16%6.54萬 | 6.46%270.29萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 121.74%73.3萬 | -38.37%352.81萬 | 219.77%622.35萬 | 9.76%168.07萬 | -95.84%33.06萬 | -69.07%572.51萬 | -20.35%194.62萬 | -29.72%153.12萬 | 236.57%794.92萬 | 34.10%1,851.17萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.68%3,076.41萬 | 90.33%1.73億 | 158.39%1.29億 | 198.51%8,795.5萬 | 45.24%3,563.89萬 | -17.00%9,076.74萬 | -24.71%4,987.72萬 | -34.17%2,946.48萬 | -9.68%2,453.82萬 | -21.26%1.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -60.34%1,084.06萬 | 53.07%1.25億 | 42.34%8,136.38萬 | 70.96%5,646.52萬 | 98.13%2,733.6萬 | 36.67%8,168.88萬 | 58.16%5,716.13萬 | 47.61%3,302.88萬 | -11.84%1,379.72萬 | -35.67%5,977.1萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.53%933.6萬 | -0.71%3,255.2萬 | -5.62%2,372.28萬 | -2.30%1,659.92萬 | -13.19%822.37萬 | 0.44%3,278.61萬 | 11.69%2,513.49萬 | 11.09%1,699.02萬 | 22.07%947.31萬 | 9.89%3,264.37萬 |
支付的各項稅費 | -59.37%75.44萬 | -20.59%500.67萬 | 29.81%344.92萬 | 51.34%288.92萬 | 20.76%185.71萬 | -7.20%630.47萬 | -24.39%265.71萬 | -23.89%190.91萬 | 11.02%153.78萬 | 23.38%679.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 84.73%1,204.48萬 | -9.76%2,607.25萬 | 44.31%2,784.91萬 | 14.22%1,896.85萬 | -59.82%652.03萬 | -27.26%2,889.14萬 | 15.26%1,929.84萬 | 29.60%1,660.72萬 | 55.81%1,622.72萬 | 35.75%3,971.64萬 |
經營活動現金流出小計 | -24.95%3,297.58萬 | 26.06%1.89億 | 30.82%1.36億 | 38.50%9,492.2萬 | 7.07%4,393.7萬 | 7.74%1.5億 | 32.13%1.04億 | 29.33%6,853.53萬 | 16.54%4,103.53萬 | -11.72%1.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 73.35%-221.17萬 | 72.98%-1,591.51萬 | 86.20%-750.59萬 | 82.17%-696.71萬 | 49.70%-829.81萬 | -99.21%-5,890.35萬 | -329.55%-5,437.45萬 | -374.39%-3,907.05萬 | -105.11%-1,649.71萬 | -59.94%-2,956.91萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.18%3,725.01萬 | 371.18%3,725.01萬 | ---- | ---- | --790.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.57%2.57萬 | -99.94%3,550 | ---- | ---- | -77.39%592.79萬 | -37.19%592.37萬 | -41.97%547.25萬 | ---- | 15,986.06%2,622.13萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,856.22%1,193.96萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.65萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -99.92%3.62萬 | -99.99%3,550 | ---- | ---- | -7.03%4,317.8萬 | 149.17%4,317.38萬 | -62.08%547.25萬 | ---- | 128.64%4,644.32萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.30%132.87萬 | -65.99%245.31萬 | -36.22%414.78萬 | -53.25%290.15萬 | -55.43%141.8萬 | 76.48%721.38萬 | 132.39%650.31萬 | 369.31%620.64萬 | 367.26%318.17萬 | -62.64%408.76萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57萬 |
投資活動現金流出小計 | -6.30%132.87萬 | -65.99%245.31萬 | -36.22%414.78萬 | -53.25%290.15萬 | -55.43%141.8萬 | 75.38%721.38萬 | 132.39%650.31萬 | 369.31%620.64萬 | 367.26%318.17萬 | -62.40%411.32萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 6.30%-132.87萬 | -106.72%-241.69萬 | -111.30%-414.42萬 | -295.37%-290.15萬 | 55.43%-141.8萬 | -15.04%3,596.42萬 | 152.41%3,667.08萬 | -105.60%-73.39萬 | -143.47%-318.17萬 | 351.65%4,233萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | --400萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -75.00%200萬 | 80.00%1,800萬 | 38.46%1,800萬 | --800萬 | --800萬 | --1,000萬 | 53.34%1,300萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%500萬 | 733.33%2,500萬 | 818.74%1,900萬 | 420.02%1,016萬 | --500萬 | -91.93%300萬 | --206.81萬 | --195.38萬 | ---- | --3,717.91萬 |
籌資活動現金流入小計 | -46.15%700萬 | 72.00%4,300萬 | 36.69%3,700萬 | 30.14%1,816萬 | 225.00%1,300萬 | -32.76%2,500萬 | 219.27%2,706.81萬 | 154.72%1,395.38萬 | -25.55%400萬 | 123.97%3,717.91萬 |
償還債務支付的現金 | --320萬 | -51.32%1,480萬 | -58.67%1,240萬 | --80萬 | ---- | --3,040萬 | 169.30%3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --9.14萬 | 19.26%59.76萬 | 125.25%47.68萬 | --31.38萬 | ---- | 67.02%50.11萬 | -29.45%21.17萬 | ---- | ---- | --30萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --75萬 | 321.15%353.77萬 | --15萬 | ---- | ---- | -96.29%84萬 | ---- | ---- | ---- | 135.83%2,264萬 |
籌資活動現金流出小計 | --404.14萬 | -40.34%1,893.53萬 | -56.88%1,302.68萬 | --111.38萬 | ---- | 38.37%3,174.11萬 | 164.09%3,021.17萬 | --0 | ---- | 138.96%2,294萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -77.24%295.86萬 | 456.99%2,406.47萬 | 862.60%2,397.32萬 | 22.16%1,704.63萬 | 225.00%1,300萬 | -147.34%-674.11萬 | -6.13%-314.36萬 | 334.05%1,395.38萬 | 236.66%400萬 | 103.42%1,423.91萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -355.31%-2,071.42 | 56.70%4,947.33 | 265.41%1,837.82 | 378.13%5,151 | 151.50%811.33 | 133.74%3,157.22 | 81.92%-1,111.06 | 59.55%-1,851.98 | 51.56%-1,575.3 | 69.23%-9,357.76 |
現金及現金等價物淨增加額 | -117.78%-58.39萬 | 119.33%573.77萬 | 159.12%1,232.5萬 | 127.78%718.28萬 | 120.95%328.47萬 | -209.95%-2,967.73萬 | -1,798.30%-2,084.84萬 | -2,263.18%-2,585.25萬 | -329.12%-1,568.03萬 | 1,357.67%2,699.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 371.97%728.02萬 | -95.06%154.25萬 | -95.06%154.25萬 | -95.06%154.25萬 | -95.06%154.25萬 | 638.21%3,121.98萬 | 638.21%3,121.98萬 | 638.21%3,121.98萬 | 638.21%3,121.98萬 | -33.66%422.91萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 38.72%669.63萬 | 371.97%728.02萬 | 33.71%1,386.75萬 | 62.56%872.53萬 | -68.94%482.72萬 | -95.06%154.25萬 | 231.26%1,037.14萬 | 71.20%536.73萬 | 2,602.29%1,553.94萬 | 638.21%3,121.98萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無法表示意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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