(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.03%78.81億 | 4.11%402.29億 | 12.82%298.18億 | 20.74%204.52億 | 42.02%109.49億 | 11.62%386.4億 | 6.75%264.3億 | 6.86%169.39億 | 1.78%77.1億 | -17.76%346.16億 |
收到的稅費返還 | -41.61%4,790.89萬 | -31.72%1.79億 | -15.95%1.87億 | 46.97%1.47億 | 73.48%8,204.56萬 | 1.60%2.62億 | 1.19%2.23億 | -15.36%9,971.8萬 | -43.80%4,729.44萬 | -62.10%2.58億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.36%4.51億 | -26.70%13.39億 | 38.17%11.89億 | 46.73%8.39億 | 32.69%4.17億 | 5.95%18.26億 | -6.94%8.61億 | 1.96%5.72億 | 1.90%3.14億 | -12.32%17.23億 |
經營活動現金流入小計 | -26.80%83.8億 | 2.50%417.47億 | 13.38%311.94億 | 21.73%214.38億 | 41.84%114.48億 | 11.29%407.28億 | 6.21%275.14億 | 6.54%176.11億 | 1.30%80.71億 | -18.19%365.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.82%82.52億 | 4.18%346.14億 | 15.99%268.05億 | 28.15%187.2億 | 56.44%112.76億 | 10.35%332.26億 | 5.39%231.09億 | 3.45%146.07億 | 6.03%72.08億 | -17.31%301.1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.21%4.36億 | 8.72%14.36億 | 11.66%10.75億 | 3.98%7.01億 | -8.16%3.57億 | 0.47%13.21億 | -1.89%9.63億 | -4.18%6.74億 | -2.74%3.89億 | 13.65%13.14億 |
支付的各項稅費 | -12.02%3.18億 | 66.42%20.35億 | 10.38%10.58億 | 31.32%7.67億 | 38.85%3.62億 | -3.66%12.23億 | -9.48%9.58億 | -27.06%5.84億 | -32.83%2.61億 | -8.49%12.69億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -38.57%5.81億 | -15.40%28.03億 | 12.70%25.9億 | 14.99%18.56億 | -15.33%9.45億 | -11.78%33.13億 | -14.84%22.98億 | -10.12%16.14億 | 15.02%11.16億 | -11.05%37.55億 |
經營活動現金流出小計 | -25.91%95.87億 | 4.62%408.88億 | 15.37%315.28億 | 26.11%220.44億 | 44.21%129.4億 | 7.22%390.82億 | 2.48%273.29億 | 0.34%174.8億 | 4.88%89.73億 | -15.58%364.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 19.11%-12.07億 | -47.80%8.59億 | -280.58%-3.34億 | -563.17%-6.06億 | -65.40%-14.92億 | 1,008.92%16.46億 | 124.27%1.85億 | 114.69%1.31億 | -53.32%-9.02億 | -90.48%1.48億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | 938.49%3,000萬 | ---- | ---- | -83.26%288.88萬 | -81.95%288.88萬 | -81.95%288.88萬 | -62.82%297.44萬 | -94.29%1,725.67萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -63.10%75.2萬 | --30.96萬 | --30.96萬 | --28.88萬 | -37.46%203.79萬 | ---- | ---- | ---- | -11.01%325.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.86%9.52萬 | -94.97%929.84萬 | -97.54%454.5萬 | -97.56%449.42萬 | -97.85%443.83萬 | 1,138.67%1.85億 | 572.92%1.85億 | 1,140.54%1.84億 | 1,295.42%2.07億 | 18,764.15%1,491.15萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25,840.97%6,215.47萬 | ---- | ---- | ---- | --23.96萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -9.36%3,625.48萬 | ---- | 198.73%3,000萬 | ---- | -70.53%4,000萬 | --1,017.69萬 | --1,004.24萬 | ---- | 239.29%1.36億 |
投資活動現金流入小計 | -97.99%9.52萬 | -84.13%4,630.53萬 | -82.36%3,485.46萬 | -82.36%3,480.38萬 | -97.75%472.71萬 | 70.26%2.92億 | 350.48%1.98億 | 530.22%1.97億 | 809.06%2.1億 | -50.46%1.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.14%8,736.72萬 | 58.34%3.63億 | 91.36%2.62億 | 119.40%1.48億 | 124.21%6,871.66萬 | -19.98%2.29億 | -28.89%1.37億 | -38.65%6,742.64萬 | -53.62%3,064.8萬 | -9.93%2.86億 |
投資支付的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | --900萬 | --900萬 | --900萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,143.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -88.12%19.67萬 | ---- | 876.32%47.29萬 | -99.82%25.1萬 | -5.05%165.57萬 | -31.94%155.57萬 | -78.47%4.84萬 | 499.07%1.4億 |
投資活動現金流出小計 | 27.72%8,836.72萬 | 34.45%3.63億 | 77.70%2.63億 | 89.70%1.48億 | 74.30%6,918.96萬 | -36.68%2.7億 | -24.05%1.48億 | -30.49%7,798.21萬 | -40.13%3,969.65萬 | -36.83%4.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -36.94%-8,827.2萬 | -1,528.44%-3.16億 | -556.36%-2.28億 | -194.83%-1.13億 | -137.91%-6,446.25萬 | 108.70%2,213.94萬 | 133.11%4,988.85萬 | 247.50%1.19億 | 493.28%1.7億 | 22.46%-2.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 194.17%1,765萬 | --1,365萬 | --865萬 | ---- | 11.32%600萬 | ---- | ---- | ---- | -92.56%539萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 194.17%1,765萬 | --1,365萬 | --865萬 | ---- | 11.32%600萬 | ---- | ---- | ---- | -92.56%539萬 |
取得借款收到的現金 | -12.86%26.21億 | 18.20%38.66億 | 26.66%35.79億 | 38.28%32.99億 | 130.44%30.07億 | 20.17%32.71億 | 14.55%28.26億 | 19.56%23.86億 | 17.36%13.05億 | -67.66%27.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,450萬 | -98.12%1,454.58萬 | -96.65%670萬 | -51.72%670萬 | ---- | 273.85%7.73億 | 35.09%2億 | -74.32%1,387.88萬 | ---- | -79.51%2.07億 |
籌資活動現金流入小計 | -10.71%26.85億 | -3.75%38.98億 | 18.96%36億 | 38.12%33.15億 | 130.44%30.07億 | 38.03%40.5億 | 15.71%30.26億 | 17.08%24億 | 12.31%13.05億 | -69.11%29.34億 |
償還債務支付的現金 | -13.31%23.73億 | 46.23%37.47億 | 42.62%36.13億 | 29.18%27.85億 | 191.24%27.38億 | -6.39%25.62億 | -1.88%25.33億 | -0.41%21.56億 | -42.40%9.4億 | -65.42%27.37億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.56%3,512.35萬 | 4.13%4.33億 | 5.91%3.72億 | 34.99%3.03億 | 29.53%5,057.89萬 | -28.60%4.16億 | -35.46%3.51億 | -23.70%2.25億 | 6.15%3,904.8萬 | 9.77%5.82億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 113.89%6,482.41萬 | 73.95%5,272.04萬 | ---- | ---- | -8.74%3,030.73萬 | -8.74%3,030.73萬 | --3,030.73萬 | ---- | -32.56%3,321.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.74%3,943.46萬 | -58.61%4.45億 | -83.41%1.17億 | -80.49%1.14億 | 409.60%3,560.99萬 | 212.03%10.75億 | 110.10%7.06億 | 464.04%5.83億 | -94.53%698.78萬 | -75.75%3.44億 |
籌資活動現金流出小計 | -13.31%24.48億 | 14.11%46.24億 | 14.25%41.02億 | 8.06%32.02億 | 186.38%28.24億 | 10.61%40.52億 | 3.71%35.91億 | 15.63%29.64億 | -45.11%9.86億 | -62.86%36.63億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 29.30%2.37億 | -35,757.08%-7.26億 | 10.95%-5.03億 | 119.91%1.12億 | -42.49%1.83億 | 99.72%-202.37萬 | 33.36%-5.65億 | -9.85%-5.64億 | 150.27%3.19億 | -99.41%-7.29億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4,050.11%1,349.59萬 | -81.00%204.08萬 | -47.37%313.23萬 | -167.53%-389.94萬 | -276.68%-34.17萬 | 364.98%1,074.22萬 | 820.95%595.18萬 | 844.01%577.4萬 | 243.56%19.34萬 | 59.36%-405.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 23.95%-10.44億 | -110.78%-1.81億 | -227.89%-10.61億 | -98.53%-6.11億 | -232.69%-13.73億 | 299.78%16.77億 | 81.62%-3.24億 | 79.29%-3.08億 | 67.40%-4.13億 | -198.10%-8.39億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.15%33.3億 | 91.41%35.11億 | 91.41%35.11億 | 91.41%35.11億 | 91.41%35.11億 | -31.39%18.34億 | -31.39%18.34億 | -31.39%18.34億 | -31.39%18.34億 | 47.06%26.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.93%22.86億 | -5.15%33.3億 | 62.16%24.5億 | 89.97%29億 | 50.39%21.38億 | 91.41%35.11億 | 65.55%15.11億 | 28.52%15.27億 | 1.00%14.22億 | -31.39%18.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據