(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -236.59%-250.5萬 | 131.84%183.4萬 | -329.21%-576萬 | 78.83%-134.2萬 | 138.44%71.5萬 | -48.84%-166.7萬 | -2,109.06%-634萬 | -4,374.36%-166.7萬 | 85.47%-171.3萬 | -118.28%-186萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 61.99%-672.4萬 | -249.88%-1,769萬 | 27.38%-505.6萬 | -8.49%-696.2萬 | -36.12%-195.2萬 | -25.72%-169.1萬 | -23.55%-641.7萬 | -144.05%-237.7萬 | -53.97%-126.1萬 | 23.03%-143.4萬 |
非現金項目調整總額 | -81.27%262萬 | 660.69%1,398.9萬 | -5.40%183.9萬 | 1,683.49%194.4萬 | 164.75%9萬 | 105.28%1.6萬 | 101.85%10.9萬 | 44.10%-23.7萬 | 583.44%78.8萬 | -117.68%-13.9萬 |
-折舊與攤銷 | -78.75%33.9萬 | -0.13%159.5萬 | 24.57%159.7萬 | 351.41%128.2萬 | 67.05%14.7萬 | 5.56%9.5萬 | -31.57%28.4萬 | -73.03%2.4萬 | -16.33%8.2萬 | -23.48%8.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,161.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 229.35%63.9萬 | --0 | --63.9萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -1,016.90%-130.2萬 | -87.20%14.2萬 | 69.31%110.9萬 | 244.27%65.5萬 | ---6.2萬 | 45.73%-8.9萬 | -4.13%-45.4萬 | 144.44%8,000 | -287.01%-29.8萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 5,677.59%335.1萬 | 104.56%5.8萬 | -2,348.08%-127.3萬 | 69.41%-5.2萬 | --0 | --0 | ---17萬 | ---7.3萬 | 35,700.00%35.8萬 | -23,200.00%-23.3萬 |
-遞延所得稅 | 77.42%-7,000 | -106.67%-3.1萬 | -15.38%-1.5萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -60.82%23.9萬 | 44.89%61萬 | 484.72%42.1萬 | 7,300.00%7.2萬 | 0.00%6,000 | 242.86%1萬 | -100.17%-1,000 | -333.33%-7,000 | 103.89%7,000 | -99.28%6,000 |
營運資本變動 | -71.11%159.9萬 | 317.66%553.5萬 | -169.18%-254.3萬 | 11,587.50%367.6萬 | 997.91%257.7萬 | -98.48%8,000 | -100.66%-3.2萬 | -34.10%94.7萬 | 88.52%-124萬 | -102.55%-28.7萬 |
-應收款(增)減 | -113.94%-22.2萬 | 284.47%159.2萬 | -21,675.00%-86.3萬 | -99.79%4,000 | -113.63%-7.4萬 | -98.01%2.8萬 | -83.12%193.7萬 | 257.08%104.3萬 | -114.82%-105.7萬 | -82.50%54.3萬 |
-存貨(增)減 | -11.25%-117.7萬 | 19.11%-105.8萬 | 14.40%-130.8萬 | 43.18%-152.8萬 | ---9.7萬 | 93.48%-8.6萬 | -636.71%-268.9萬 | -161.56%-122.5萬 | --0 | ---- |
-應付款(減)增 | 32.03%304.2萬 | 728.78%230.4萬 | -73.27%27.8萬 | 138.63%104萬 | 135.72%23.9萬 | 74.55%-39.2萬 | 71.37%-269.2萬 | -208.91%-112.4萬 | 107.26%62.1萬 | 64.88%-66.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | --5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -101.66%-4.4萬 | 507.23%264.7萬 | -115.63%-65萬 | 21.39%416萬 | 1,658.39%250.9萬 | -76.87%45.8萬 | 9.00%342.7萬 | 346.25%226.8萬 | 90.72%-80.4萬 | -101.60%-16.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16,100.00%16.2萬 | -75.00%1,000 | -33.33%4,000 | -88.89%6,000 | -92.31%1,000 | -88.89%3,000 | -91.30%5.4萬 | -98.87%7,000 | 7,000 | 1.3萬 |
已支付退稅 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -227.68%-234.3萬 | 131.87%183.5萬 | -331.24%-575.7萬 | 78.77%-133.5萬 | 138.80%71.7萬 | -52.24%-166.4萬 | -1,971.13%-628.7萬 | -351.52%-166萬 | 85.53%-170.6萬 | -118.16%-184.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 45.45%-6,000 | 99.87%-1.1萬 | 31.27%-823.5萬 | 33.33%-160.2萬 | -94.80%-296.1萬 | -218.59%-1,198.2萬 | -31.25%-491萬 | -44,885.71%-314.9萬 | -19,925.00%-240.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3.7萬 | ---2.1萬 | ---3.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --1,064.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | -54.17%3.3萬 | -70.49%7.2萬 | -35.45%24.4萬 | --6.2萬 | -48.55%8.9萬 | -13.30%37.8萬 | --0 | 166.23%20.5萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | 39,311.11%1,064.1萬 | -55.74%2.7萬 | 100.76%6.1萬 | 30.82%-802.8萬 | 35.04%-156.1萬 | -115.96%-290.9萬 | 14.66%-1,160.4萬 | -31.88%-491萬 | -4,305.71%-294.4萬 | 76.27%-240.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -369.50%-685萬 | -135.83%-145.9萬 | -41.54%407.2萬 | 615.62%696.6萬 | ---- | ---- | -1,150.93%-135.1萬 | 96.06%-5.3萬 | -204.93%-129.8萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --5,000 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | -47.37%1,229.3萬 | --0 | -99.99%2,000 | --0 |
租賃融資增減 | 81.10%-6.9萬 | 16.67%-36.5萬 | -14.36%-43.8萬 | ---38.3萬 | ---9.3萬 | ---8.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 72.58%-26.9萬 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 32.11%-40.6萬 | -40.71%-59.8萬 | -444.87%-42.5萬 | ---7.8萬 | 63.16%-7,000 | ---1.3萬 | --0 | --5.3萬 | ---1.4萬 | ---1.9萬 |
融資活動現金淨額 | -202.23%-732萬 | -175.36%-242.2萬 | -50.59%321.4萬 | -39.05%650.5萬 | -426.32%-10萬 | -100.83%-10萬 | -59.52%1,067.3萬 | --0 | -105.27%-131萬 | -100.66%-1.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.48%96.1萬 | -61.86%153.7萬 | -41.37%403萬 | -51.37%687.4萬 | -89.74%240.9萬 | -51.37%687.4萬 | 1,079.97%1,413.6萬 | -29.08%1,321.4萬 | 242.98%1,919萬 | 779.43%2,347.2萬 |
現金變動 | 274.64%97.8萬 | 77.44%-56萬 | 13.16%-248.2萬 | 60.40%-285.8萬 | 77.89%-94.4萬 | -148.77%-467.3萬 | -155.07%-721.8萬 | -48.51%-657萬 | -145.38%-596萬 | -245.93%-427萬 |
匯率變動影響 | -650.00%-12萬 | -45.45%-1.6萬 | -178.57%-1.1萬 | 131.82%1.4萬 | 533.33%5.2萬 | 184.55%20.8萬 | 73.81%-4.4萬 | 419.44%23萬 | 83.33%-1.6萬 | ---1.2萬 |
期末現金 | 89.28%181.9萬 | -37.48%96.1萬 | -61.86%153.7萬 | -41.37%403萬 | -92.09%151.7萬 | -89.74%240.9萬 | -51.37%687.4萬 | -51.37%687.4萬 | -29.08%1,321.4萬 | 242.98%1,919萬 |
自由現金流 | -228.24%-234.3萬 | 131.67%182.7萬 | 39.96%-576.8萬 | 47.70%-960.7萬 | 78.69%-90.6萬 | -78.42%-466.2萬 | -436.32%-1,836.9萬 | -113.24%-657萬 | 57.99%-495.5萬 | -141.82%-425.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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