(FY)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 42.12%345.5萬 | -29.16%-146.6萬 | -64.40%25.7萬 | -138.44%-140.2萬 | 165.97%243.1萬 | -155.9萬 | -113.5萬 | 72.2萬 | -58.8萬 | -48.39%91.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 370.82%1,145.5萬 | -163.74%-76.1萬 | 1,611.11%107.8萬 | -187.13%-230.1萬 | 272.59%243.3萬 | ---325萬 | --119.4萬 | --6.3萬 | --264.1萬 | 354.09%65.3萬 |
非現金項目調整總額 | -562.74%-757.5萬 | 27.42%-82.6萬 | 95.65%-18.8萬 | -22.45%-99.8萬 | 20.90%163.7萬 | ---47.3萬 | ---113.8萬 | ---431.9萬 | ---81.5萬 | -16.78%135.4萬 |
-折舊與攤銷 | -40.95%64.9萬 | -90.91%2,000 | -95.45%1,000 | -90.48%2,000 | 0.55%109.9萬 | --1.4萬 | --2.2萬 | --2.2萬 | --2.1萬 | 2.44%109.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -96.08%1.4萬 | ---- | ---- | ---- | 1,091.67%35.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.08%-3.6萬 |
-處置利潤 | -409,550.00%-819.3萬 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,000 |
-匯兌損益淨額 | -100.00%-7萬 | --0 | ---- | ---- | -1,850.00%-3.5萬 | ---- | ---34.1萬 | ---- | ---- | --2,000 |
-其他非現金項目 | -88.53%2.5萬 | -1.10%-82.8萬 | 19.69%-66.5萬 | -19.62%-100萬 | -25.60%21.8萬 | ---82.8萬 | ---81.9萬 | ---82.8萬 | ---83.6萬 | -6.69%29.3萬 |
營運資本變動 | 74.07%-42.5萬 | 110.16%12.1萬 | -112.72%-63.3萬 | 178.58%189.7萬 | -49.95%-163.9萬 | --216.4萬 | ---119.1萬 | --497.8萬 | ---241.4萬 | -372.57%-109.3萬 |
-應收款(增)減 | 49.83%-72.2萬 | -68.92%46.8萬 | -127.19%-125.3萬 | 122.56%202.9萬 | 9.67%-143.9萬 | --295.6萬 | --150.6萬 | --460.9萬 | ---899.4萬 | -211.01%-159.3萬 |
-存貨(增)減 | 128.46%30萬 | ---- | ---- | ---- | -70.55%-105.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.12%-61.8萬 |
-應付款(減)增 | -103.96%-3.4萬 | 87.13%-34.7萬 | 68.02%62萬 | -102.01%-13.2萬 | -24.45%85.9萬 | ---79.2萬 | ---269.7萬 | --36.9萬 | --658萬 | 234.56%113.7萬 |
-其他流動資產變動 | 720.00%3.1萬 | ---- | ---- | ---- | 73.68%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -40.00%6萬 | -80.00%4萬 | 6萬 | 4萬 | 10萬 | 20萬 | 0 | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3,650.00%15萬 | 332.64%124.6萬 | -21.32%119.2萬 | -62.74%45.5萬 | 4,000 | 28.8萬 | 28.8萬 | 151.5萬 | 122.1萬 | 0 |
已支付退稅 | -76.41%-90.5萬 | -311.11%-7.6萬 | 20.96%-21.5萬 | 0 | -258.74%-51.3萬 | 0 | 3.6萬 | -27.2萬 | 0 | 52.33%-14.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 40.48%270萬 | 66.81%-23.6萬 | -41.15%127.4萬 | -240.13%-88.7萬 | 149.29%192.2萬 | ---123.1萬 | ---71.1萬 | --216.5萬 | --63.3萬 | -47.73%77.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -738.92%-155.2萬 | ---- | --0 | ---- | 1.60%-18.5萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 21.34%-18.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---720.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | --1,329.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 2,553.51%453.9萬 | ---- | --0 | ---- | 1.60%-18.5萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---1.7萬 | 21.34%-18.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,646.31%-426.1萬 | ---- | ---- | ---- | 64.89%-24.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.78%-69.5萬 |
租賃融資增減 | 15.35%-19.3萬 | --0 | --0 | --0 | -15.15%-22.8萬 | ---1.3萬 | ---2萬 | ---2.1萬 | ---1.8萬 | -24.53%-19.8萬 |
已支付現金股息 | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 17.26%-18.7萬 | --0 | --0 | --0 | 22.87%-22.6萬 | --2,000 | ---2,000 | --1,000 | ---2,000 | 7.86%-29.3萬 |
其他籌資費用淨額 | --6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,250.00%-12.7萬 |
融資活動現金淨額 | -584.24%-477.6萬 | --0 | --0 | --0 | 46.84%-69.8萬 | ---1.1萬 | ---2.2萬 | ---2萬 | ---2萬 | -39.24%-131.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.34%400.3萬 | -5.05%3,882.7萬 | -4.04%3,802.9萬 | -0.30%3,891.6萬 | -18.20%311.9萬 | --4,049.9萬 | --4,089.1萬 | --3,962.9萬 | --3,903.3萬 | 8.17%381.3萬 |
現金變動 | 137.05%246.3萬 | 67.80%-23.6萬 | -40.58%127.4萬 | -248.83%-88.7萬 | 242.33%103.9萬 | ---124.2萬 | ---73.3萬 | --214.4萬 | --59.6萬 | -349.15%-73萬 |
匯率變動影響 | -5.16%-16.3萬 | --0 | ---- | ---- | -530.56%-15.5萬 | ---- | --34.1萬 | ---- | ---- | 820.00%3.6萬 |
期末現金 | 57.46%630.3萬 | -4.71%3,859.1萬 | -5.05%3,882.7萬 | -4.04%3,802.9萬 | 28.34%400.3萬 | --3,891.6萬 | --4,049.9萬 | --4,089.1萬 | --3,962.9萬 | -18.20%311.9萬 |
自由現金流 | -40.17%103.8萬 | 66.81%-23.6萬 | -41.13%127.4萬 | -243.99%-88.7萬 | 197.60%173.5萬 | ---123.1萬 | ---71.1萬 | --216.4萬 | --61.6萬 | -52.76%58.3萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 新加坡元 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 新加坡元 |
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