(Q1)2023/07/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | (Q3)2019/07/31 | (Q2)2019/04/30 | (Q1)2019/01/31 | (FY)2018/10/31 | (Q4)2018/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 92.1萬 | -70.60%264.3萬 | 20.59%899萬 | 75.62%745.5萬 | 158.48%316.9萬 | 334.22%167.7萬 | -68.31%87.2萬 | 76.73%173.9萬 | 17.10%424.5萬 | -38.02%122.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---50.1萬 | -362.35%-705.2萬 | 613.00%268.8萬 | 110.36%37.7萬 | -176.32%-2.9萬 | 145.90%102.3萬 | 127.78%10.5萬 | 32.52%-72.2萬 | -762.32%-363.9萬 | -98.27%3.8萬 |
非現金項目調整總額 | --87.2萬 | 45.23%641.5萬 | 31.89%441.7萬 | -19.11%334.9萬 | 26.47%127.1萬 | -71.23%37萬 | -15.94%71.7萬 | -0.40%99.3萬 | 101.56%414萬 | 238.81%100.5萬 |
-折舊與攤銷 | --103.5萬 | -5.54%375萬 | 12.31%397萬 | -8.80%353.5萬 | -12.40%84.1萬 | -9.67%87.8萬 | 1.38%95.3萬 | -13.94%86.4萬 | 30.11%387.6萬 | 10.47%96萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 957.72%157.6萬 | -55.79%14.9萬 | --33.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---8.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | 514.44%55.3萬 | 9.76%9萬 | -77.16%8.2萬 | --0 | -109.57%-1.1萬 | -11.11%8,000 | 84.78%8.5萬 | -27.91%35.9萬 | 154.47%18.9萬 |
-處置利潤 | ---7.3萬 | -117.20%-155.3萬 | -88.65%-71.5萬 | -101.60%-37.9萬 | 164.06%18萬 | -320.62%-42.8萬 | -174.65%-19.5萬 | 320.69%6.4萬 | 73.74%-18.8萬 | 57.74%-28.1萬 |
-匯兌損益淨額 | ---23.9萬 | -323.38%-44.9萬 | 168.84%20.1萬 | ---29.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | --0 | -11.54%2.3萬 | -33.33%2.6萬 | -29.09%3.9萬 | -60.00%1萬 | -20.00%8,000 | 10.00%1.1萬 | 0.00%1萬 | 41.03%5.5萬 | --2.5萬 |
-其他非現金項目 | --23.5萬 | 261.35%251.5萬 | 2,477.78%69.6萬 | -28.95%2.7萬 | 74.11%19.5萬 | -1,440.00%-7.7萬 | -71.43%-6萬 | 11.76%-3萬 | 104.57%3.8萬 | 118.06%11.2萬 |
營運資本變動 | --55萬 | 74.01%328萬 | -49.45%188.5萬 | -0.40%372.9萬 | 953.01%192.7萬 | 25.11%28.4萬 | -97.80%5萬 | 38.88%146.8萬 | 87.86%374.4萬 | -63.76%18.3萬 |
-應收款(增)減 | ---13.9萬 | 185.12%641.8萬 | -36.68%225.1萬 | 19.30%355.5萬 | 266.51%210.3萬 | -109.07%-25.7萬 | -89.55%5.1萬 | 80.22%165.8萬 | 207.93%298萬 | 65.94%-126.3萬 |
-存貨(增)減 | --130萬 | 115.22%13.9萬 | -163.49%-91.3萬 | 32.29%143.8萬 | 3.68%50.7萬 | 6,336.36%141.6萬 | -143.88%-39.1萬 | 70.16%-9.4萬 | 915.89%108.7萬 | 147.20%48.9萬 |
-應付款(減)增 | ---68.8萬 | -666.48%-295.7萬 | 141.30%52.2萬 | -28.06%-126.4萬 | -95.22%3.3萬 | 68.58%-101萬 | -96.94%3.9萬 | -224.90%-32.6萬 | -124.90%-98.7萬 | -83.57%69.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | -340.74%-23.8萬 | ---5.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | --7.7萬 | -203.80%-8.2萬 | --7.9萬 | --0 | -369.17%-71.6萬 | -76.92%13.5萬 | 192.86%35.1萬 | 31.94%25.2萬 | -2.78%66.4萬 | -70.01%26.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -23.5萬 | 29.55%-52.2萬 | -285.94%-74.1萬 | 51.02%-19.2萬 | 325.00%6.3萬 | 63.30%-9.8萬 | 17.19%-5.3萬 | -221.21%-10.6萬 | -335.56%-39.2萬 | 34.88%-2.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --68.6萬 | -74.29%212.1萬 | 13.58%824.9萬 | 88.50%726.3萬 | 169.78%323.2萬 | 260.63%157.9萬 | -69.53%81.9萬 | 71.71%163.3萬 | 9.00%385.3萬 | -38.09%119.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --6.6萬 | 103.90%19.5萬 | -198.33%-499.7萬 | 22.49%-167.5萬 | -72.26%-86.3萬 | 56.20%-17.3萬 | 56.49%-25.8萬 | 43.30%-38.1萬 | 61.45%-216.1萬 | 87.82%-50.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | --125.1萬 | --0 | -44.51%119.2萬 | ---8,000 | -44.13%120萬 | ---- | ---- | 21,580.00%214.8萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | --0 | ---84.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---23.5萬 | ---- | ---- | ---6.9萬 | ---7.7萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -52.98%7.1萬 | ---- | ---- | ---- | -56.86%13.2萬 | --15.1萬 | ---18萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | -50.00%1.2萬 | -41.46%2.4萬 | -4.65%4.1萬 | 71.43%1.2萬 | 11.11%1萬 | -20.00%1.2萬 | -41.67%7,000 | -42.67%4.3萬 | -77.42%7,000 |
其他投資變動淨額 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --8.1萬 | 124.10%145.8萬 | -1,530.73%-605萬 | -304.97%-37.1萬 | -14.84%-77.4萬 | -45.19%96.8萬 | 42.01%-32.3萬 | 31.64%-24.2萬 | 103.40%18.1萬 | 83.87%-67.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---51.2萬 | -292.14%-435.4萬 | 181.34%226.6萬 | 20.03%-278.6萬 | 64.81%-50.5萬 | 33.16%-88.5萬 | 83.66%-24.8萬 | -244.77%-114.8萬 | -482.61%-348.4萬 | -764.35%-143.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -292.16%-20萬 | -75.86%-5.1萬 | ---2.9萬 | --0 | --0 | ---2.9萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---15.9萬 | 3.22%-171.4萬 | -397.47%-177.1萬 | ---35.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | --0 | -211.94%-62.7萬 | -0.50%-20.1萬 | 100.00%4,000 | ---2,000 | -0.50%-20.3萬 | ---- | -12.36%-20萬 | 300.00%2,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---20.9萬 | 4.00%-76.8萬 | -1.27%-80萬 | 25.54%-79萬 | 37.80%-15.8萬 | 33.58%-17.8萬 | 17.54%-22.1萬 | 14.02%-23.3萬 | -7.50%-106.1萬 | 5.58%-25.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 1,760.68%194.3萬 | 74.73%-11.7萬 | -152.20%-46.3萬 | -245.06%-120.4萬 | 4,515.63%141.3萬 | -112.64%-1.1萬 | -33,150.00%-66.1萬 | 166.54%88.7萬 | 385.38%83萬 |
融資活動現金淨額 | ---88萬 | -363.00%-509.3萬 | 76.22%-110萬 | -19.88%-462.5萬 | -158.93%-221.9萬 | 121.43%34.8萬 | 62.55%-71.2萬 | -489.69%-204.2萬 | -24.61%-385.8萬 | -832.48%-85.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --90.8萬 | 51.74%335.5萬 | 2,529.67%221.1萬 | 60.61%-9.1萬 | 581.03%197.5萬 | -218.34%-105.2萬 | -210.05%-85.4萬 | 83.12%-3.9萬 | -104.87%-23.1萬 | -84.32%29萬 |
現金變動 | ---11.3萬 | -237.76%-151.4萬 | -51.52%109.9萬 | 1,188.07%226.7萬 | 171.77%23.9萬 | 444.23%289.5萬 | -193.91%-21.6萬 | -158.07%-65.1萬 | 103.60%17.6萬 | 84.34%-33.3萬 |
匯率變動影響 | ---4,000 | -253.33%-6.9萬 | 28.57%4.5萬 | 197.22%3.5萬 | 202.08%4.9萬 | -45.45%13.2萬 | 115.38%1.8萬 | -43.86%-16.4萬 | 58.14%-3.6萬 | -202.13%-4.8萬 |
期末現金 | --79.1萬 | -47.18%177.2萬 | 51.74%335.5萬 | 2,529.67%221.1萬 | 2,529.67%221.1萬 | 581.03%197.5萬 | -218.34%-105.2萬 | -210.05%-85.4萬 | 60.61%-9.1萬 | 60.61%-9.1萬 |
自由現金流 | --68.6萬 | -92.25%24.5萬 | -39.82%316.1萬 | 352.45%525.3萬 | 424.72%235.6萬 | 191.30%140.6萬 | -79.89%39.7萬 | 282.80%106.8萬 | 145.39%116.1萬 | 119.45%44.9萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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