(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 8.02%58.42億 | 26.42%54.08億 | 189.29%42.78億 | 14.79億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 70.66%57.22億 | 104.30%33.53億 | -2.68%16.41億 | --16.86億 |
非現金項目調整總額 | 84.63%4.91億 | 89.57%2.66億 | 220.55%1.4億 | --4,376.4萬 |
-折舊與攤銷 | 322.83%4.76億 | 13.15%1.13億 | 209.30%9,949.5萬 | --3,216.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -85.99%2,962.6萬 | --2.11億 | --0 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --62.8萬 |
-處置利潤 | --0 | 107.17%277.2萬 | -92.78%133.8萬 | --1,854.4萬 |
-其他非現金項目 | -87.60%1,500萬 | 170.31%1.21億 | -2,170.75%-1.72億 | ---757.6萬 |
營運資本變動 | -120.79%-3.72億 | -28.32%17.89億 | 1,092.69%24.96億 | ---2.51億 |
-應收款(增)減 | 19.36%-10.05億 | -28.71%-12.46億 | -36.72%-9.68億 | ---7.08億 |
-存貨(增)減 | -716.21%-6.62億 | 60.26%-8,110.7萬 | -457.64%-2.04億 | ---3,659.7萬 |
-應付款(減)增 | -66.90%1.99億 | -44.11%6.01億 | 173.90%10.76億 | --3.93億 |
-應計費用(減)增 | -104.32%-2,300萬 | 47.71%5.32億 | 13,853.39%3.6億 | --258.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -5.40%1.02億 | 85.78%1.08億 | 16.27%5,803.8萬 | --4,991.7萬 |
-其他流動資產變動 | -45.77%10.17億 | -13.76%18.75億 | 4,420.27%21.74億 | --4,810.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -33.4萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 273.08%9.7萬 | 160.00%2.6萬 | 1萬 |
已支付退稅 | -128.45%-12.37億 | 26.86%-5.41億 | -1,153.09%-7.4億 | -5,907.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 16,000,100.00%1.6億 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -2.09%47.65億 | 37.58%48.67億 | 149.24%35.37億 | --14.19億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -66.00%-24.29億 | -346.28%-14.63億 | -67.17%-3.28億 | ---1.96億 |
無形資產交易淨額 | -40.91%-12.67億 | -474.50%-8.99億 | -397.47%-1.57億 | ---3,146.2萬 |
業務交易淨額 | ---1.46億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 87.14%-5,100萬 | -28.15%-3.97億 | -76.89%-3.1億 | ---1.75億 |
投資活動現金淨額 | -41.10%-38.93億 | -247.52%-27.59億 | -97.21%-7.94億 | ---4.03億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3,857.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --10.41億 | --0 | --5.62億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --382萬 |
融資活動現金淨額 | --0 | --10.41億 | --0 | --5.27億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 67.78%77.93億 | 144.53%46.45億 | 433.13%18.99億 | --3.56億 |
現金變動 | -72.30%8.72億 | 14.75%31.48億 | 77.74%27.44億 | --15.44億 |
匯率變動影響 | 189.86%100萬 | -80.30%34.5萬 | 501.61%175.1萬 | ---43.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 11.20%86.66億 | 67.79%77.93億 | 144.53%46.45億 | --18.99億 |
自由現金流 | -57.31%10.69億 | -17.97%25.04億 | 156.20%30.53億 | --11.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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