(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -26.92%19.13億 | 1,763.35%26.17億 | -51.43%1.4億 | 2.89億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.42%20.89億 | 657.51%23.85億 | 34.81%3.15億 | --2.34億 |
非現金項目調整總額 | 69.11%6,654.3萬 | 28.84%3,935萬 | -79.44%3,054.2萬 | --1.49億 |
-折舊與攤銷 | 49.48%4,609.2萬 | 16.13%3,083.5萬 | -38.88%2,655.3萬 | --4,344.2萬 |
-處置利潤 | --0 | --560.6萬 | --0 | --6,903.4萬 |
-其他非現金項目 | 603.03%2,045.1萬 | -27.07%290.9萬 | -88.94%398.9萬 | --3,606.9萬 |
營運資本變動 | -226.08%-2.43億 | 194.02%1.93億 | -120.49%-2.05億 | ---9,295.8萬 |
-應收款(增)減 | 171.42%15.37億 | -741.97%-21.52億 | -52.61%-2.56億 | ---1.67億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 200.00%165萬 | ---165萬 |
-應付款(減)增 | -180.31%-15.8億 | 1,204.14%19.67億 | 345.06%1.51億 | --3,388.6萬 |
-應計費用(減)增 | 67.58%6,232.5萬 | 316.75%3,719.1萬 | 224.43%892.4萬 | ---717.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -135.39%-3,670萬 | 702.00%1.04億 | -340.94%-1,722.7萬 | --715萬 |
-其他流動資產變動 | 101.54%79.1萬 | -45.92%-5,150.2萬 | -299.68%-3,529.5萬 | --1,767.6萬 |
-其他流動負債變動 | -178.58%-2.26億 | 594.10%2.88億 | -336.97%-5,829.5萬 | --2,460萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 74.33%-75.2萬 | 26.90%-293萬 | 61.79%-400.8萬 | -1,048.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 100.00%3.4萬 | 6.25%1.7萬 | -33.33%1.6萬 | 2.4萬 |
已支付退稅 | -906.63%-13.72億 | 2.39%-1.36億 | -105.20%-1.4億 | -6,805.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -78.22%5.4億 | 78,201.07%24.78億 | -101.51%-317.3萬 | --2.11億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | -77.95%-2,991萬 | ---1,680.8萬 |
投資產品交易淨額 | -41.91%-142.9萬 | -100.47%-100.7萬 | 3,006.16%2.12億 | ---730.7萬 |
其他投資變動淨額 | -313.85%-4.14億 | -1,902.00%-1億 | 66.91%-499.8萬 | ---1,510.4萬 |
投資活動現金淨額 | -311.14%-4.16億 | -156.96%-1.01億 | 552.45%1.77億 | ---3,921.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 48.42%-8,039.3萬 | 23.69%-1.56億 | 54.02%-2.04億 | ---4.44億 |
普通股發行/回購的淨額 | --11.13億 | --0 | ---- | --12.31億 |
發行費用 | ---790萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 757.38%10.25億 | 23.69%-1.56億 | -125.96%-2.04億 | --7.87億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 151.73%36.85億 | -2.01%14.64億 | 178.94%14.94億 | --5.36億 |
現金變動 | -48.28%11.49億 | 7,512.25%22.21億 | -103.13%-2,996.7萬 | --9.58億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | 31.17%48.34億 | 151.73%36.85億 | -2.01%14.64億 | --14.94億 |
自由現金流 | -78.22%5.4億 | 7,590.70%24.78億 | -117.07%-3,308.3萬 | --1.94億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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