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嘉實多:季度報告-第 48 季度第 1 季度(2024/01/01-2024/03/31)
嘉實多:確認
嘉實多:截至2024/12年度的第一季度財務業績摘要 [日本公認會計原則](未合併)
麒麟HD、武田製藥、住友、軟銀(第 9 名)
*以上日曆僅爲日程安排,可能會因公司情況而有所變化。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/9(星期四)<1375>東急建設<1770>日東建設<1764>工藤建設<1788>第一建設<1869>明光軒 <1870>矢作建工<1788>三都興業 <1799>第一肯賽特<1869>明光軒 <1870>矢作建組<1929
基金分紅:嘉實多元債券基金4月19日分紅
證券之星消息,4月16日發佈《嘉實多元收益債券型證券投資基金2024年第一次收益分配公告》。本次分紅爲2024年的第一次分紅。公告顯示,本次分紅的收益分配基準日爲3月3日,詳細分紅方案如下:本次分紅對象爲權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人,權益登記日爲4月18日,現金紅利發放日爲4月19日。投資者選擇紅利再投資方式的,現金紅利轉換爲基金份額的基金份額淨值基準日爲2024年4月18日,基金
4月11日基金淨值:嘉實多元債券A最新淨值1.251
證券之星消息,4月11日,嘉實多元債券A最新單位淨值爲1.251元,累計淨值爲1.957元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.71%,近3個月上漲0.97%,近6個月下跌0.79%,近1年下跌0.16%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:嘉實多元債券A爲債券型-混合二級基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票佔淨值比18.87%,債券佔淨值比98.58%,
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