(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -5.90%24.57億 | 36.31%42.31億 | 3.21%94.84億 | 15.32%16.71億 | -9.30%20.98億 | 97.06%26.11億 | -24.33%31.04億 | -16.08%91.89億 | -18.14%14.49億 | -32.53%23.13億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.59%26.86億 | 6.47%35.73億 | 1.23%112.98億 | 3.05%23.35億 | 21.06%31.56億 | -29.24%24.51億 | 18.84%33.56億 | 24.48%111.61億 | 27.73%22.66億 | 1.64%26.07億 |
非現金項目調整總額 | 100.63%400萬 | -60.63%6.28億 | 37.51%14.15億 | 62.59%2.39億 | -61.78%2.19億 | 62.54%-6.38億 | -20.73%15.95億 | 14.21%10.29億 | 166.52%1.47億 | 63.25%5.73億 |
-折舊與攤銷 | -15.03%2.43億 | -21.43%2.2億 | -15.92%12.2億 | -13.00%3.28億 | -10.68%3.26億 | -20.11%2.86億 | -20.23%2.8億 | -2.88%14.51億 | -8.27%3.77億 | -9.65%3.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.1億 | --0 | ---- |
-處置利潤 | -1,400.00%-1,300萬 | --0 | 98.06%-200萬 | -92.31%100萬 | 96.58%-400萬 | 133.33%100萬 | --0 | -1,816.67%-1.03億 | 116.67%1,300萬 | -11,800.00%-1.17億 |
-匯兌損益淨額 | -200.00%-1,000萬 | 25.00%1,000萬 | 93.02%-300萬 | 70.59%-500萬 | -33.33%-1,600萬 | 190.91%1,000萬 | 366.67%800萬 | -514.29%-4,300萬 | -1,600.00%-1,700萬 | ---1,200萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9.61億 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 76.90%-2.16億 | -69.55%3.98億 | -46.67%2億 | 62.39%-8,500萬 | -422.22%-8,700萬 | 13.90%-9.35億 | -21.27%13.07億 | 163.34%3.75億 | 64.52%-2.26億 | 150.00%2,700萬 |
營運資本變動 | -129.16%-2.33億 | 101.68%3,100萬 | -7.54%-32.24億 | 6.24%-9.01億 | -47.11%-12.74億 | 282.42%7.99億 | -152.11%-18.48億 | -376.31%-29.98億 | -540.83%-9.61億 | -268.16%-8.66億 |
-應收款(增)減 | -119.75%-7,800萬 | 106.96%7,300萬 | -342.57%-15.18億 | -87.99%-10.17億 | -75.71%1.53億 | 68.09%3.95億 | -57.27%-10.49億 | -629.79%-3.43億 | -69.06%-5.41億 | 6.96%6.3億 |
-存貨(增)減 | -232.21%-3.94億 | 99.78%-100萬 | 8.10%-2.61億 | 348.31%5.29億 | 14.42%-6.29億 | 73.26%2.98億 | -385.09%-4.59億 | -135.46%-2.84億 | -79.73%1.18億 | -417.61%-7.35億 |
-預付費用(增)減 | -8.33%-1.04億 | -2.86%-1.08億 | -0.97%-4.18億 | 3.45%-8,400萬 | -13.68%-1.33億 | 3.03%-9,600萬 | 5.41%-1.05億 | 13.39%-4.14億 | -2.35%-8,700萬 | 22.00%-1.17億 |
-應付款(減)增 | 97.39%3.02億 | 155.44%1.07億 | -149.34%-10.43億 | 19.41%-3.82億 | -2.14%-6.21億 | -95.25%1.53億 | -704.17%-1.93億 | 411.86%21.14億 | -146.88%-4.74億 | -420.00%-6.08億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -7.32%3,800萬 | 10.87%-4,100萬 | 73.33%-400萬 | 30.30%4,300萬 | 4.55%-4,200萬 | -2.38%4,100萬 | 0.00%-4,600萬 | -112.93%-1,500萬 | -40.00%3,300萬 | -76.00%-4,400萬 |
-其他流動資產變動 | -62.50%300萬 | -75.00%100萬 | 100.49%2,000萬 | 200.00%1,000萬 | -125.00%-200萬 | 100.20%800萬 | 108.70%400萬 | -1,548.57%-40.56億 | -105.62%-1,000萬 | -84.91%800萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.57%900萬 | 33.33%2,000萬 | 104.00%5,100萬 | 433.33%1,600萬 | 18.18%1,300萬 | 133.33%700萬 | 87.50%1,500萬 | 8.70%2,500萬 | 0.00%300萬 | 22.22%1,100萬 |
已支付退稅 | -112.50%-1,800萬 | 47.96%-4.97億 | 41.28%-19.79億 | 10.53%-8,500萬 | 23.25%-10.83億 | 451.22%1.44億 | 47.61%-9.55億 | -46.59%-33.7億 | -120.93%-9,500萬 | -9.13%-14.11億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 6,700.00%6,800萬 | 3,300.00%6,800萬 | 0 | 100萬 | -200.00%-100萬 | -99.74%100萬 | -98.50%200萬 | -100.78%-200萬 |
經營活動現金淨額 | -11.40%24.48億 | 73.56%37.54億 | 30.44%76.24億 | 22.88%16.7億 | 12.84%10.28億 | 114.69%27.63億 | -5.46%21.63億 | -35.51%58.45億 | -27.05%13.59億 | -62.04%9.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 74.75%-5,000萬 | -87.66%-2.89億 | -210.26%-7.26億 | -380.28%-1.99億 | -1,072.22%-1.75億 | -230.00%-1.98億 | 41.44%-1.54億 | 34.27%-2.34億 | 205.97%7,100萬 | -56.10%1,800萬 |
無形資產交易淨額 | 93.33%-100萬 | 98.78%-200萬 | -371.64%-3.16億 | 0.00%-100萬 | -385.71%-1.36億 | -15.38%-1,500萬 | -556.00%-1.64億 | -17.54%-6,700萬 | 92.86%-100萬 | -16.67%-2,800萬 |
投資產品交易淨額 | --25億 | --0 | -5,536.96%-25.01億 | -5,419.15%-25億 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | 4,700.00%4,600萬 | --4,700萬 | 0.00%-100萬 |
其他投資變動淨額 | ---100萬 | ---100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 1,243.93%24.48億 | 8.18%-2.92億 | -1,289.80%-35.44億 | -2,407.69%-27億 | -3,020.00%-3.12億 | -189.19%-2.14億 | -10.42%-3.18億 | 38.70%-2.55億 | 240.96%1.17億 | -158.82%-1,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -15.15%-7,600萬 | -2.35%-74.41億 | -2.44%-73.41億 | 0.00%-100萬 | -33.33%-400萬 | -20.00%-6,600萬 | -2.29%-72.7億 | -2.34%-71.66億 | 0.00%-100萬 | 25.00%-300萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 41.58%-5,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.03%-1.01億 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 4.55%-2,100萬 | 21.43%-2,200萬 | 17.70%-9,300萬 | 24.14%-2,200萬 | 25.00%-2,100萬 | 21.43%-2,200萬 | 0.00%-2,800萬 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-2,900萬 | 0.00%-2,800萬 |
融資活動現金淨額 | -10.23%-9,700萬 | -2.26%-74.63億 | -1.53%-74.93億 | 37.40%-8,200萬 | 19.35%-2,500萬 | -6.02%-8,800萬 | -2.28%-72.98億 | -2.77%-73.8億 | -36.46%-1.31億 | 3.13%-3,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.76%220.7億 | -11.39%261.66億 | -4.25%295.3億 | -3.19%272.26億 | -2.42%263.78億 | -7.18%239.27億 | -4.25%295.3億 | 5.62%308.41億 | -3.48%281.22億 | 1.11%270.31億 |
現金變動 | 95.00%47.99億 | 26.63%-40.01億 | -90.67%-34.13億 | -182.68%-11.12億 | -20.57%6.91億 | 117.79%24.61億 | -6.19%-54.53億 | -222.10%-17.9億 | -20.13%13.45億 | -63.52%8.7億 |
匯率變動影響 | 1,477.78%1.24億 | 36.24%-9,500萬 | -89.77%4,900萬 | -20.63%5,000萬 | -28.64%1.57億 | -107.26%-900萬 | -306.94%-1.49億 | 201.26%4.79億 | 215.00%6,300萬 | 1,366.67%2.2億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 2.34%269.94億 | -7.76%220.7億 | -11.39%261.66億 | -11.39%261.66億 | -3.19%272.26億 | -2.42%263.78億 | -7.18%239.27億 | -4.25%295.3億 | -4.25%295.3億 | -3.48%281.22億 |
自由現金流 | -6.82%23.76億 | 87.70%34.63億 | 25.61%65.72億 | 11.03%14.7億 | 0.28%7.07億 | 111.44%25.5億 | -7.61%18.45億 | -39.37%52.32億 | -25.70%13.24億 | -70.70%7.05億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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