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4927 寶麗奧蜜思控股

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延時20分鐘行情休市中 06/14 15:00 (東京)
2986.47億總市值30.91市盈率(靜)

寶麗奧蜜思控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-2.19%208.1億
-21.59%212.77億
6.89%271.36億
-31.96%253.88億
-10.93%373.11億
-7.88%418.89億
31.29%454.7億
13.78%346.34億
26.29%304.39億
4.44%241.02億
扣除非現金調整前淨利潤
24.77%153.6億
-30.10%123.11億
92.08%176.12億
-69.24%91.69億
85.59%298.13億
-58.20%160.64億
62.66%384.3億
4.15%236.26億
74.80%226.85億
-2.37%129.78億
非現金項目調整總額
-12.03%82.61億
28.61%93.91億
-32.79%73.02億
23.33%108.65億
-70.77%88.1億
334.56%301.37億
-37.42%69.35億
47.56%110.82億
-41.57%75.1億
17.79%128.53億
-折舊與攤銷
-12.96%77.12億
19.84%88.6億
1.90%73.93億
-1.65%72.55億
3.42%73.77億
7.88%71.33億
-12.26%66.12億
3.33%75.36億
-7.05%72.93億
1.04%78.46億
-在損益中確認的減值損失回撥
-28.59%18.13億
197.66%25.39億
-67.29%8.53億
278.52%26.08億
-93.97%6.89億
2,728.22%114.26億
-97.30%4.04億
13,878.50%149.57億
-98.26%1.07億
101.18%61.5億
-處置利潤
2,756.25%18.28億
-90.87%6,400萬
17.22%7.01億
13.69%5.98億
-95.12%5.26億
20,222.64%107.71億
100.46%5,300萬
-15,157.89%-114.44億
104.30%7,600萬
-439.62%-17.66億
-匯兌損益淨額
-13.75%-24.73億
-37.51%-21.74億
-418.36%-15.81億
-300.66%-3.05億
-85.98%1.52億
359.33%10.84億
-1,206.25%-4.18億
-157.14%-3,200萬
105.99%5,600萬
23.42%-9.35億
-其他非現金項目
-706.86%-6.19億
259.38%1.02億
-109.03%-6,400萬
974.24%7.09億
123.83%6,600萬
-197.54%-2.77億
336.92%2.84億
395.45%6,500萬
-101.41%-2,200萬
96.97%15.58億
營運資本變動
-559.39%-28.09億
-119.16%-4.26億
-58.46%22.23億
507.62%53.52億
69.59%-13.13億
-4,251.92%-43.18億
244.44%1.04億
-130.00%-7,200萬
113.87%2.4億
-52.96%-17.3億
-應收款（增）減
2,600.00%1.75億
-100.98%-700萬
-80.84%7.14億
513.84%37.26億
-62.97%6.07億
148.59%16.39億
-1,973.89%-33.73億
104.50%1.8億
-1,265.60%-39.98億
132.39%3.43億
-存貨（增）減
-240.50%-14.64億
-49.93%10.42億
-17.91%20.81億
137.80%25.35億
121.69%10.66億
-163.54%-49.15億
-266.82%-18.65億
272.67%11.18億
125.23%3億
-1.97%-11.89億
-應付款（減）增
116.38%5,800萬
-139.86%-3.54億
180.43%8.88億
2.73%-11.04億
-26.39%-11.35億
-232.84%-8.98億
408.27%6.76億
-86.71%1.33億
-40.77%10.01億
191.88%16.9億
-貸款、租賃及其他損失準備金
31.37%-7.68億
-81.07%-11.19億
42.03%-6.18億
-117.55%-10.66億
-132.15%-4.9億
577.33%15.24億
3,850.00%2.25億
-101.89%-600萬
1,090.63%3.17億
79.75%-3,200萬
-其他流動資產變動
-135.15%-5.61億
3,611.63%15.96億
-97.40%4,300萬
2,482.81%16.53億
-92.82%6,400萬
68.43%8.91億
-44.26%5.29億
165.31%9.49億
-26.13%-14.53億
-426.03%-11.52億
-其他流動負債變動
84.28%-2.49億
-78.98%-15.84億
-125.77%-8.85億
72.49%-3.92億
44.31%-14.25億
-165.41%-25.59億
259.93%39.12億
-160.05%-24.46億
393.02%40.73億
-255.83%-13.9億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-13.04%-1.04億
-2.22%-9,200萬
-2.27%-9,000萬
-4.76%-8,800萬
-42.37%-8,400萬
19.18%-5,900萬
-25.86%-7,300萬
60.00%-5,800萬
11.59%-1.45億
-67.35%-1.64億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
15.42%2.32億
-12.61%2.01億
11.65%2.3億
-5.94%2.06億
-14.79%2.19億
4.90%2.57億
2.08%2.45億
-21.57%2.4億
-26.09%3.06億
-21.74%4.14億
已支付退稅
-15.65%-65.86億
-68.49%-56.95億
-88.41%-33.8億
89.01%-17.94億
-40.89%-163.19億
-16.49%-115.83億
10.74%-99.43億
-408.40%-111.39億
67.29%-21.91億
31.91%-66.99億
其他經營現金流入（流出）
149.65%7,100萬
-116.67%-1.43億
79.25%-6,600萬
-3.18億
0
39.62%-2.21億
-215.52%-3.66億
-286.67%-1.16億
97.03%-3,000萬
-490.64%-10.1億
經營活動現金淨額
-7.24%144.23億
-34.75%155.48億
1.86%238.3億
10.73%233.94億
-30.23%211.27億
-14.29%302.83億
49.96%353.33億
-16.98%235.61億
70.52%283.79億
23.28%166.43億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-87.67%-121.46億
-188.29%-64.72億
35.53%-22.45億
23.05%-34.82億
26.54%-45.25億
-22.61%-61.6億
-131.35%-50.24億
560.02%160.27億
-2,983.19%-34.84億
97.73%-1.13億
無形資產交易淨額
-4.37%-40.88億
20.84%-39.17億
-25.11%-49.48億
16.38%-39.55億
-69.96%-47.3億
-55.74%-27.83億
73.50%-17.87億
-315.47%-67.43億
11.50%-16.23億
-10.08%-18.34億
業務交易淨額
----
----
---32.31億
----
---22.03億
----
----
--11.46億
----
----
投資產品交易淨額
21.27%-13.44億
-118.32%-17.07億
97.67%93.2億
798.52%47.15億
-226.17%-6.75億
103.62%5.35億
-333.05%-147.85億
462.72%63.44億
70.66%-17.49億
-230.44%-59.61億
其他投資變動淨額
-321.90%-11.56億
74.39%-2.74億
-72.58%-10.7億
-62.73%-6.2億
46.86%-3.81億
-52.88%-7.17億
-18.73%-4.69億
16.84%-3.95億
1.66%-4.75億
-29.84%-4.83億
投資活動現金淨額
-51.45%-187.34億
-469.00%-123.7億
34.95%-21.74億
73.29%-33.42億
-37.14%-125.14億
58.64%-91.25億
-234.72%-220.65億
323.42%163.79億
12.63%-73.31億
-242.21%-83.91億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
0.00%-1,200萬
69.23%-1,200萬
---3,900萬
----
----
---16億
----
----
-243.15%-12.74億
221.30%8.9億
普通股發行/回購的淨額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
----
----
----
----
租賃融資增減
28.26%-8.15億
12.88%-11.36億
10.81%-13.04億
10.74%-14.62億
-96.64%-16.38億
-14.90%-8.33億
-14.72%-7.25億
-3.78%-6.32億
11.74%-6.09億
12.33%-6.9億
已支付現金股息
-0.25%-115.47億
-48.50%-115.18億
69.79%-77.56億
-45.05%-256.7億
-0.02%-176.97億
-52.43%-176.94億
-23.52%-116.08億
21.76%-93.98億
-211.11%-120.12億
-40.40%-38.61億
其他籌資費用淨額
50.00%-100萬
-100.00%-200萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
----
---6.12億
----
---100萬
----
融資活動現金淨額
2.31%-123.75億
-39.21%-126.68億
66.46%-91億
-40.32%-271.33億
3.93%-193.36億
-55.48%-201.27億
-29.06%-129.45億
27.82%-100.3億
-279.57%-138.96億
-30.05%-36.61億
現金淨流量
期初現金流
-12.74%625.62億
21.84%716.93億
-10.56%588.44億
-13.96%657.89億
0.68%764.62億
0.64%759.44億
64.60%754.58億
17.21%458.43億
14.57%391.11億
35.97%341.37億
現金變動
-75.83%-166.86億
-175.58%-94.9億
277.32%125.56億
33.96%-70.81億
-1,140.06%-107.23億
219.20%10.31億
-98.92%3.23億
318.20%299.1億
55.78%71.52億
-44.24%45.91億
匯率變動影響
39.94%5.01億
21.77%3.58億
116.18%2.94億
177.55%1.36億
109.59%4,900萬
-413.50%-5.11億
155.07%1.63億
29.36%-2.96億
-209.11%-4.19億
-51.88%3.84億
現金變動之外的其他現金調整
-200.00%-100萬
200.00%100萬
---100萬
----
150.00%100萬
---200萬
----
200.00%100萬
0.00%-100萬
---100萬
期末現金
-25.87%463.76億
-12.74%625.62億
21.84%716.93億
-10.56%588.44億
-13.96%657.89億
0.68%764.62億
0.64%759.44億
64.60%754.58億
17.21%458.43億
14.57%391.11億
自由現金流
-143.65%-18.11億
-75.06%41.49億
4.34%166.34億
35.01%159.42億
-44.14%118.08億
-24.02%211.37億
125.18%278.19億
-44.30%123.54億
160.59%221.81億
38.93%85.12億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -2.19%208.1億-21.59%212.77億6.89%271.36億-31.96%253.88億-10.93%373.11億-7.88%418.89億31.29%454.7億13.78%346.34億26.29%304.39億4.44%241.02億
扣除非現金調整前淨利潤 24.77%153.6億-30.10%123.11億92.08%176.12億-69.24%91.69億85.59%298.13億-58.20%160.64億62.66%384.3億4.15%236.26億74.80%226.85億-2.37%129.78億
非現金項目調整總額 -12.03%82.61億28.61%93.91億-32.79%73.02億23.33%108.65億-70.77%88.1億334.56%301.37億-37.42%69.35億47.56%110.82億-41.57%75.1億17.79%128.53億
-折舊與攤銷 -12.96%77.12億19.84%88.6億1.90%73.93億-1.65%72.55億3.42%73.77億7.88%71.33億-12.26%66.12億3.33%75.36億-7.05%72.93億1.04%78.46億
-在損益中確認的減值損失回撥 -28.59%18.13億197.66%25.39億-67.29%8.53億278.52%26.08億-93.97%6.89億2,728.22%114.26億-97.30%4.04億13,878.50%149.57億-98.26%1.07億101.18%61.5億
-處置利潤 2,756.25%18.28億-90.87%6,400萬17.22%7.01億13.69%5.98億-95.12%5.26億20,222.64%107.71億100.46%5,300萬-15,157.89%-114.44億104.30%7,600萬-439.62%-17.66億
-匯兌損益淨額 -13.75%-24.73億-37.51%-21.74億-418.36%-15.81億-300.66%-3.05億-85.98%1.52億359.33%10.84億-1,206.25%-4.18億-157.14%-3,200萬105.99%5,600萬23.42%-9.35億
-其他非現金項目 -706.86%-6.19億259.38%1.02億-109.03%-6,400萬974.24%7.09億123.83%6,600萬-197.54%-2.77億336.92%2.84億395.45%6,500萬-101.41%-2,200萬96.97%15.58億
營運資本變動 -559.39%-28.09億-119.16%-4.26億-58.46%22.23億507.62%53.52億69.59%-13.13億-4,251.92%-43.18億244.44%1.04億-130.00%-7,200萬113.87%2.4億-52.96%-17.3億
-應收款（增）減 2,600.00%1.75億-100.98%-700萬-80.84%7.14億513.84%37.26億-62.97%6.07億148.59%16.39億-1,973.89%-33.73億104.50%1.8億-1,265.60%-39.98億132.39%3.43億
-存貨（增）減 -240.50%-14.64億-49.93%10.42億-17.91%20.81億137.80%25.35億121.69%10.66億-163.54%-49.15億-266.82%-18.65億272.67%11.18億125.23%3億-1.97%-11.89億
-應付款（減）增 116.38%5,800萬-139.86%-3.54億180.43%8.88億2.73%-11.04億-26.39%-11.35億-232.84%-8.98億408.27%6.76億-86.71%1.33億-40.77%10.01億191.88%16.9億
-貸款、租賃及其他損失準備金 31.37%-7.68億-81.07%-11.19億42.03%-6.18億-117.55%-10.66億-132.15%-4.9億577.33%15.24億3,850.00%2.25億-101.89%-600萬1,090.63%3.17億79.75%-3,200萬
-其他流動資產變動 -135.15%-5.61億3,611.63%15.96億-97.40%4,300萬2,482.81%16.53億-92.82%6,400萬68.43%8.91億-44.26%5.29億165.31%9.49億-26.13%-14.53億-426.03%-11.52億
-其他流動負債變動 84.28%-2.49億-78.98%-15.84億-125.77%-8.85億72.49%-3.92億44.31%-14.25億-165.41%-25.59億259.93%39.12億-160.05%-24.46億393.02%40.73億-255.83%-13.9億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -13.04%-1.04億-2.22%-9,200萬-2.27%-9,000萬-4.76%-8,800萬-42.37%-8,400萬19.18%-5,900萬-25.86%-7,300萬60.00%-5,800萬11.59%-1.45億-67.35%-1.64億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 15.42%2.32億-12.61%2.01億11.65%2.3億-5.94%2.06億-14.79%2.19億4.90%2.57億2.08%2.45億-21.57%2.4億-26.09%3.06億-21.74%4.14億
已支付退稅 -15.65%-65.86億-68.49%-56.95億-88.41%-33.8億89.01%-17.94億-40.89%-163.19億-16.49%-115.83億10.74%-99.43億-408.40%-111.39億67.29%-21.91億31.91%-66.99億
其他經營現金流入（流出） 149.65%7,100萬-116.67%-1.43億79.25%-6,600萬-3.18億039.62%-2.21億-215.52%-3.66億-286.67%-1.16億97.03%-3,000萬-490.64%-10.1億
經營活動現金淨額 -7.24%144.23億-34.75%155.48億1.86%238.3億10.73%233.94億-30.23%211.27億-14.29%302.83億49.96%353.33億-16.98%235.61億70.52%283.79億23.28%166.43億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -87.67%-121.46億-188.29%-64.72億35.53%-22.45億23.05%-34.82億26.54%-45.25億-22.61%-61.6億-131.35%-50.24億560.02%160.27億-2,983.19%-34.84億97.73%-1.13億
無形資產交易淨額 -4.37%-40.88億20.84%-39.17億-25.11%-49.48億16.38%-39.55億-69.96%-47.3億-55.74%-27.83億73.50%-17.87億-315.47%-67.43億11.50%-16.23億-10.08%-18.34億
業務交易淨額 -----------32.31億-------22.03億----------11.46億--------
投資產品交易淨額 21.27%-13.44億-118.32%-17.07億97.67%93.2億798.52%47.15億-226.17%-6.75億103.62%5.35億-333.05%-147.85億462.72%63.44億70.66%-17.49億-230.44%-59.61億
其他投資變動淨額 -321.90%-11.56億74.39%-2.74億-72.58%-10.7億-62.73%-6.2億46.86%-3.81億-52.88%-7.17億-18.73%-4.69億16.84%-3.95億1.66%-4.75億-29.84%-4.83億
投資活動現金淨額 -51.45%-187.34億-469.00%-123.7億34.95%-21.74億73.29%-33.42億-37.14%-125.14億58.64%-91.25億-234.72%-220.65億323.42%163.79億12.63%-73.31億-242.21%-83.91億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 0.00%-1,200萬69.23%-1,200萬---3,900萬-----------16億---------243.15%-12.74億221.30%8.9億
普通股發行/回購的淨額 --0--0--0--0--0--0----------------
租賃融資增減 28.26%-8.15億12.88%-11.36億10.81%-13.04億10.74%-14.62億-96.64%-16.38億-14.90%-8.33億-14.72%-7.25億-3.78%-6.32億11.74%-6.09億12.33%-6.9億
已支付現金股息 -0.25%-115.47億-48.50%-115.18億69.79%-77.56億-45.05%-256.7億-0.02%-176.97億-52.43%-176.94億-23.52%-116.08億21.76%-93.98億-211.11%-120.12億-40.40%-38.61億
其他籌資費用淨額 50.00%-100萬-100.00%-200萬0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬-------6.12億-------100萬----
融資活動現金淨額 2.31%-123.75億-39.21%-126.68億66.46%-91億-40.32%-271.33億3.93%-193.36億-55.48%-201.27億-29.06%-129.45億27.82%-100.3億-279.57%-138.96億-30.05%-36.61億
現金淨流量
期初現金流 -12.74%625.62億21.84%716.93億-10.56%588.44億-13.96%657.89億0.68%764.62億0.64%759.44億64.60%754.58億17.21%458.43億14.57%391.11億35.97%341.37億
現金變動 -75.83%-166.86億-175.58%-94.9億277.32%125.56億33.96%-70.81億-1,140.06%-107.23億219.20%10.31億-98.92%3.23億318.20%299.1億55.78%71.52億-44.24%45.91億
匯率變動影響 39.94%5.01億21.77%3.58億116.18%2.94億177.55%1.36億109.59%4,900萬-413.50%-5.11億155.07%1.63億29.36%-2.96億-209.11%-4.19億-51.88%3.84億
現金變動之外的其他現金調整 -200.00%-100萬200.00%100萬---100萬----150.00%100萬---200萬----200.00%100萬0.00%-100萬---100萬
期末現金 -25.87%463.76億-12.74%625.62億21.84%716.93億-10.56%588.44億-13.96%657.89億0.68%764.62億0.64%759.44億64.60%754.58億17.21%458.43億14.57%391.11億
自由現金流 -143.65%-18.11億-75.06%41.49億4.34%166.34億35.01%159.42億-44.14%118.08億-24.02%211.37億125.18%278.19億-44.30%123.54億160.59%221.81億38.93%85.12億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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