(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -0.03%678.55億 | 23.09%73.61億 | 33.40%2,237.32億 | 43.00%876.54億 | 14.22%622.23億 | 58.56%678.75億 | -34.58%59.8億 | -23.78%1,677.21億 | 5.59%612.95億 | -19.32%544.78億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 96.26%396.44億 | 193.45%247.64億 | -44.89%638.42億 | -69.89%92.6億 | 5.36%259.43億 | -41.98%202億 | -67.10%84.39億 | -22.77%1,158.48億 | -15.73%307.53億 | -37.47%246.23億 |
非現金項目調整總額 | -46.61%207.04億 | 9.10%-46.17億 | 59.49%1,164.73億 | 89.61%350.23億 | 42.56%477.52億 | 80.37%387.77億 | -1,062.24%-50.79億 | -33.06%730.27億 | -65.67%184.71億 | 13.28%334.95億 |
-折舊與攤銷 | -0.78%222.93億 | -0.19%220.65億 | -0.16%895.95億 | -1.22%225.87億 | -1.82%224.32億 | 0.21%224.68億 | 2.35%221.08億 | 2.74%897.38億 | 5.50%228.67億 | 3.74%228.48億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 63,732.35%217.03億 | 9,641.18%33.12億 | --104.56億 | ---- | ---- | --3,400萬 | --3,400萬 | --0 |
-聯營企業份額 | -35.05%-4.97億 | -42.46%-11.24億 | 6.21%-23.87億 | 64.31%-3.69億 | -1,003.85%-8.61億 | 36.22%-3.68億 | 7.83%-7.89億 | 2.86%-25.45億 | -59.57%-10.34億 | 87.62%-7,800萬 |
-處置利潤 | -28.05%7.26億 | -62.31%3.26億 | 35.75%47.84億 | 5.02%14.85億 | 58.33%14.25億 | 57.90%10.09億 | 51.49%8.65億 | -20.95%35.24億 | -19.43%14.14億 | -26.65%9億 |
-其他非現金項目 | -130.71%-23.75億 | 5.06%-258.84億 | 115.67%27.78億 | 266.49%80.08億 | 45.55%143億 | 884.28%77.33億 | -25.33%-272.63億 | -188.97%-177.24億 | -115.51%-48.1億 | 41.45%98.25億 |
營運資本變動 | -15.63%75.07億 | -588.02%-127.86億 | 305.24%434.17億 | 259.30%433.71億 | -215.16%-114.72億 | 165.87%88.98億 | 116.30%26.2億 | 45.83%-211.54億 | 137.43%120.71億 | -155.80%-36.4億 |
-應收款(增)減 | -168.35%-29.58億 | -69.61%77.25億 | 503.30%204.76億 | 100.30%5,800萬 | -209.63%-93.28億 | 207.45%43.28億 | 39.39%254.18億 | 176.44%33.94億 | 38.38%-193.22億 | 285.20%85.09億 |
-存貨(增)減 | -54.79%55.54億 | 25.44%-59.05億 | 179.56%293.83億 | 54.91%183.92億 | 154.56%66.27億 | 184.04%122.84億 | 64.07%-79.2億 | -80.08%-369.3億 | 42.67%118.73億 | -2.02%-121.46億 |
-應付款(減)增 | 120.49%13.15億 | 6.74%-127.92億 | -452.62%-193.8億 | -13.08%89.02億 | -1,722.91%-81.47億 | -213.47%-64.18億 | -25.80%-137.17億 | -36.70%54.96億 | 32.84%102.42億 | -95.00%5.02億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 377.47%35.96億 | -56.24%-18.14億 | 87.89%129.38億 | 72.66%160.19億 | -23.56%-6.24億 | -148.75%-12.96億 | 15.01%-11.61億 | 130.22%68.86億 | 154.84%92.78億 | 71.49%-5.05億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 223.50%5.92億 | 5.38%22.31億 | 5.45%26.5億 | 704.44%3.62億 | -116.67%-1,200萬 | -48.01%1.83億 | 3.57%21.17億 | 13.10%25.13億 | -6.25%4,500萬 | 7,100.00%7,200萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.18%-5.98億 | -8.35%-5.06億 | -36.13%-25.96億 | -112.68%-10.57億 | -4.18%-4.98億 | -11.89%-5.74億 | -11.46%-4.67億 | 6.47%-19.07億 | 5.87%-4.97億 | 2.65%-4.78億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 40.67%10.93億 | 53.06%10.99億 | 73.39%33.29億 | 56.73%10.83億 | 49.90%7.51億 | 109.43%7.77億 | 101.12%7.18億 | 61.21%19.2億 | 137.46%6.91億 | 52.28%5.01億 |
已支付退稅 | 66.20%-10.31億 | -25.15%-139.54億 | 37.38%-246.34億 | -53.98%-58.25億 | 49.70%-46.09億 | 40.89%-30.5億 | 47.49%-111.5億 | 14.29%-393.42億 | -4.27%-37.83億 | 13.99%-91.63億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 4.14%679.11億 | -34.51%-37.69億 | 54.68%2,024.81億 | 42.36%822.17億 | 27.41%578.55億 | 72.26%652.11億 | 72.29%-28.02億 | -25.42%1,309.05億 | 6.49%577.51億 | -19.92%454.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 22.91%-109.2億 | 19.75%-103.98億 | 17.33%-541.66億 | 8.71%-125.52億 | 1.98%-144.92億 | 39.46%-141.65億 | 4.65%-129.57億 | -9.29%-655.2億 | -0.27%-137.5億 | -8.80%-147.84億 |
無形資產交易淨額 | 21.89%-23.2億 | 21.19%-20.16億 | -5.14%-122.81億 | 7.29%-38.65億 | -2.38%-28.88億 | -35.25%-29.7億 | -2.53%-25.58億 | -0.98%-116.81億 | 2.46%-41.69億 | 3.95%-28.21億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---408.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 107.58%1.24億 | -746.99%-22.58億 | -181.79%-26.45億 | -175.37%-14.23億 | -50.39%6,400萬 | -231.75%-16.35億 | 1,554.17%3.49億 | 113.89%32.34億 | 1,150.33%18.88億 | -73.94%1.29億 |
其他投資變動淨額 | 1,182.15%56.03億 | 3,192.00%16.46億 | 165.25%6.16億 | 59.09%-6,300萬 | 115.99%1.92億 | 3,013.33%4.37億 | -88.26%5,000萬 | -134.02%-9.44億 | -118.87%-1.54億 | -354.99%-12.01億 |
投資活動現金淨額 | 59.02%-75.13億 | 13.83%-130.26億 | -45.91%-1,093.02億 | -262.86%-587.29億 | 8.32%-171.24億 | 24.76%-183.33億 | 3.61%-151.16億 | -11.42%-749.11億 | 4.91%-161.85億 | -20.04%-186.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -220.55%-114.49億 | 163,580.00%81.74億 | 3,638.15%95.53億 | -180.96%-29.42億 | 225.81%30.03億 | 784.72%94.97億 | 96.15%-500萬 | 68.20%-2.7億 | 4,277.01%36.34億 | -1,734.93%-23.87億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 99.97%-1,700萬 | 0.00%-400萬 | ---- | ---- | ---- | 3.39%-500.35億 | -100.00%-400萬 | -914,833.33%-274.48億 |
租賃融資增減 | 0.65%-53.59億 | 0.86%-52.75億 | 1.25%-214.32億 | 0.76%-53.67億 | 2.10%-53.5億 | 1.48%-53.94億 | 0.65%-53.21億 | -2.06%-217.04億 | -2.35%-54.08億 | -3.46%-54.65億 |
已支付現金股息 | 8.90%-6.86億 | -1.56%-342.08億 | -0.59%-693.39億 | -4.49%-8.15億 | -0.26%-340.9億 | -7.26%-7.53億 | -0.70%-336.81億 | -1.58%-689.31億 | -10.33%-7.8億 | -1.67%-340.03億 |
非控制性權益現金股息 | -5.76%-9.73億 | 33.33%-200萬 | -129.59%-9.62億 | --0 | 81.60%-3,900萬 | -350.98%-9.2億 | 0.00%-300萬 | 47.76%-4.19億 | --0 | 55.93%-2.12億 |
其他籌資費用淨額 | -1,881.94%-27.62億 | -100.44%-900萬 | 8.11%22.14億 | 50.00%-100萬 | 350.00%900萬 | -92.46%1.55億 | 25,737.50%20.51億 | 105.83%20.48億 | -101.00%-200萬 | 128.57%200萬 |
融資活動現金淨額 | -921.24%-212.29億 | 15.26%-313.2億 | 42.59%-799.83億 | -256.60%-91.29億 | 47.52%-364.8億 | 109.14%25.85億 | 5.09%-369.59億 | 1.60%-1,393.11億 | 56.46%-25.6億 | -77.91%-695.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.96%2,535.37億 | 8.73%2,916.63億 | -20.18%2,682.48億 | 18.08%2,833.62億 | -1.73%2,756.6億 | -23.11%2,167.65億 | -20.18%2,682.48億 | -4.84%3,360.69億 | -19.73%2,399.78億 | -5.27%2,805.27億 |
現金變動 | -20.81%391.69億 | 12.32%-481.15億 | 115.84%131.96億 | -63.19%143.59億 | 109.94%42.51億 | 434.10%494.63億 | 15.23%-548.77億 | -150.34%-833.17億 | 24.49%390.06億 | -2,160.69%-427.8億 |
匯率變動影響 | 19.52%112.73億 | 194.31%99.89億 | -34.05%102.19億 | 43.57%-60.58億 | 54.68%34.51億 | -29.63%94.32億 | -67.98%33.94億 | -4.19%154.96億 | -286.07%-107.36億 | 192.02%22.31億 |
期末現金 | 10.27%3,039.79億 | 16.96%2,535.37億 | 8.73%2,916.63億 | 8.73%2,916.63億 | 18.08%2,833.62億 | -1.73%2,756.6億 | -23.11%2,167.65億 | -20.18%2,682.48億 | -20.18%2,682.48億 | -19.73%2,399.78億 |
自由現金流 | 3.52%496.34億 | 11.65%-161.83億 | 153.30%1,360.34億 | 65.19%658億 | 46.03%406.04億 | 290.96%479.47億 | 30.08%-183.17億 | -48.36%537.04億 | 9.90%398.32億 | -30.80%278.05億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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