(FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 51.27%10.17億 | 42.74%6.72億 | -7.65%4.71億 | 5.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 47.76%10.89億 | 24.56%7.37億 | 49.49%5.92億 | --3.96億 |
非現金項目調整總額 | 68.44%-2,106.3萬 | 6.80%-6,674.9萬 | -391.95%-7,161.6萬 | --2,453萬 |
-折舊與攤銷 | 300.70%4,200.5萬 | -1.41%1,048.3萬 | -4.34%1,063.3萬 | --1,111.5萬 |
-聯營企業份額 | ---- | -64.57%111.3萬 | -67.81%314.1萬 | --975.7萬 |
-處置利潤 | 1,531.91%76.7萬 | -98.22%4.7萬 | --263.8萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | --210.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 15.88%-6,594.4萬 | 10.95%-7,839.2萬 | -2,506.45%-8,802.8萬 | --365.8萬 |
營運資本變動 | -2,564.57%-5,091.8萬 | 104.21%206.6萬 | -154.66%-4,905萬 | --8,973.1萬 |
-應收款(增)減 | -28.06%-1.73億 | -84.73%-1.35億 | -448.26%-7,318.3萬 | --2,101.4萬 |
-存貨(增)減 | 1,895.12%1,691萬 | 86.80%-94.2萬 | -41.21%-713.4萬 | ---505.2萬 |
-預付費用(增)減 | -73.12%1,705.7萬 | 200.23%6,346.6萬 | -19.95%-6,331.9萬 | ---5,278.7萬 |
-應付款(減)增 | -49.78%1,395.6萬 | -2.43%2,779.1萬 | -11.05%2,848.3萬 | --3,202.1萬 |
-應計費用(減)增 | 83.77%7,583.2萬 | -33.88%4,126.5萬 | -29.70%6,241.1萬 | --8,878.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -301.43%-154.9萬 | --76.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | 32.96%490.9萬 | -35.82%369.2萬 | --575.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -57.66%-374.6萬 | 26.46%-237.6萬 | 12.27%-323.1萬 | -368.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 77.78%3.2萬 | 38.46%1.8萬 | -48.00%1.3萬 | 2.5萬 |
已支付退稅 | -6.93%-2.23億 | -41.20%-2.09億 | -115.18%-1.48億 | -6,872.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 95.89%6,206.5萬 | -3.88%3,168.3萬 | 3,296.2萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 72.90%8.52億 | 39.67%4.93億 | -19.38%3.53億 | --4.38億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 18.57%-306.6萬 | -79.03%-376.5萬 | -383.45%-210.3萬 | ---43.5萬 |
業務交易淨額 | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 341.76%9,920.6萬 | -76.77%2,245.7萬 | 403.92%9,669.1萬 | ---3,181.5萬 |
其他投資變動淨額 | 102.84%9.6萬 | 61.79%-338.6萬 | -15.03%-886.1萬 | ---770.3萬 |
投資活動現金淨額 | -799.11%-1.07億 | -82.15%1,530.6萬 | 314.57%8,572.7萬 | ---3,995.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 196.48%1.84億 | -196.90%-1.91億 | -584.75%-6,417.5萬 | ---937.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -98.82%1,285萬 | --10.86億 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -78.03%1.97億 | 1,494.73%8.95億 | -584.75%-6,417.5萬 | ---937.2萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 88.77%29.84億 | 31.04%15.81億 | 47.53%12.06億 | --8.18億 |
現金變動 | -32.88%9.42億 | 274.74%14.03億 | -3.59%3.74億 | --3.88億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.56%1,000 | --22.7萬 |
期末現金 | 31.56%39.26億 | 88.77%29.84億 | 31.04%15.81億 | --12.06億 |
自由現金流 | 73.60%8.49億 | 39.43%4.89億 | -19.78%3.51億 | --4.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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