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41.36億總市值254.88市盈率(靜)

AI株式會社關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-89.28%2,099.8萬
-25.62%1.96億
-3.74%2.63億
53.18%2.74億
12.58%1.79億
36.24%1.59億
60.53%1.16億
7,252.9萬
扣除非現金調整前淨利潤
-79.57%2,229.5萬
-61.57%1.09億
16.77%2.84億
20.91%2.43億
39.36%2.01億
24.27%1.44億
32.72%1.16億
--8,750.1萬
非現金項目調整總額
7.29%1,284.1萬
-17.84%1,196.8萬
-65.80%1,456.7萬
189.47%4,259.6萬
-23.36%1,471.5萬
22.13%1,920.1萬
-15.00%1,572.2萬
--1,849.7萬
-折舊與攤銷
-6.61%933.6萬
-10.43%999.7萬
-9.96%1,116.1萬
-10.95%1,239.6萬
-16.30%1,392萬
5.74%1,663萬
-7.16%1,572.7萬
--1,694萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
---181.5萬
----
----
----
----
----
-處置利潤
-81.66%11.3萬
-86.89%61.6萬
-84.38%469.8萬
2,729.73%3,008萬
-70.00%106.3萬
70,960.00%354.3萬
-100.30%-5,000
--164.3萬
-其他非現金項目
150.33%339.2萬
159.08%135.5萬
335.83%52.3萬
144.78%12萬
72.43%-26.8萬
---97.2萬
----
---8.6萬
營運資本變動
-118.91%-1,413.7萬
312.37%7,474.5萬
-188.22%-3,519.5萬
67.22%-1,221.1萬
-661.87%-3,724.8萬
68.30%-488.9萬
53.92%-1,542.2萬
---3,346.9萬
-應收款（增）減
-100.77%-66.3萬
640.95%8,570.2萬
43.77%-1,584.3萬
31.40%-2,817.6萬
-151.47%-4,107.3萬
43.92%-1,633.3萬
-70.11%-2,912.5萬
---1,712.1萬
-存貨（增）減
118.69%125.6萬
-310.76%-672萬
-544.57%-163.6萬
28.67%36.8萬
-94.60%28.6萬
226.58%530.1萬
-659.89%-418.8萬
--74.8萬
-應付款（減）增
-221.93%-1,964.4萬
43.38%-610.2萬
-158.94%-1,077.7萬
1,014.71%1,828.5萬
-109.05%-199.9萬
464.84%2,209.1萬
498.67%391.1萬
---98.1萬
-其他流動資產變動
163.49%491.4萬
126.88%186.5萬
-158.15%-693.9萬
-148.54%-268.8萬
134.73%553.8萬
-214.08%-1,594.8萬
186.75%1,398萬
---1,611.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
19.69%-10.2萬
-14.41%-12.7萬
7.50%-11.1萬
21.05%-12萬
-442.86%-15.2萬
-2.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-9.09%1萬
10.00%1.1萬
11.11%1萬
12.50%9,000
60.00%8,000
0.00%5,000
-94.19%5,000
8.6萬
已支付退稅
95.78%-274.8萬
21.11%-6,516.4萬
-47.20%-8,260萬
-31.64%-5,611.4萬
-13.62%-4,262.8萬
-25.11%-3,751.8萬
-213.37%-2,998.9萬
2,645.3萬
其他經營現金流入（流出）
0
0.00%-1,000
-1,000
0
1,000
0
0
0
經營活動現金淨額
-86.09%1,815.8萬
-27.71%1.31億
-16.89%1.81億
60.02%2.17億
12.16%1.36億
40.07%1.21億
-12.74%8,644.5萬
--9,906.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
73.51%-137.6萬
40.84%-519.4萬
-13.09%-878萬
-136.85%-776.4萬
-14.54%-327.8萬
---286.2萬
----
---360萬
無形資產交易淨額
-5.12%-383.8萬
-11.34%-365.1萬
-228.23%-327.9萬
79.19%-99.9萬
30.72%-480萬
25.61%-692.8萬
60.64%-931.3萬
---2,365.9萬
投資產品交易淨額
----
----
----
130.36%1,542萬
-999.35%-5,079萬
---462萬
----
----
其他投資變動淨額
----
-100.49%-1,000
199.02%20.3萬
38.62%-20.5萬
---33.4萬
----
----
----
投資活動現金淨額
41.06%-521.4萬
25.39%-884.6萬
-283.76%-1,185.6萬
110.90%645.2萬
-310.84%-5,920.2萬
-54.73%-1,441萬
65.84%-931.3萬
---2,725.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--1.5億
--0
----
----
----
----
----
----
普通股發行/回購的淨額
-150,324.14%-8,724.6萬
-101.44%-5.8萬
102.13%402萬
-172.93%-1.88億
435.76%2.58億
677.25%4,820萬
---835萬
--0
租賃融資增減
-4.08%-68.9萬
21.93%-66.2萬
-7.34%-84.8萬
-4.22%-79萬
-18.25%-75.8萬
1.08%-64.1萬
66.46%-64.8萬
---193.2萬
已支付現金股息
58.74%-1,768.8萬
-22.25%-4,287.4萬
12.81%-3,507.2萬
---4,022.7萬
----
----
----
----
其他籌資費用淨額
---2,000
----
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
融資活動現金淨額
201.79%4,437.5萬
-36.66%-4,359.4萬
86.09%-3,190萬
-189.08%-2.29億
441.39%2.57億
628.54%4,755.8萬
-365.73%-899.8萬
---193.2萬
現金淨流量
期初現金流
7.09%11.79億
14.19%11.01億
-0.58%9.65億
52.52%9.7億
32.01%6.36億
16.47%4.82億
20.32%4.14億
--3.44億
現金變動
-26.63%5,731.9萬
-42.91%7,811.8萬
2,545.39%1.37億
-101.68%-559.6萬
116.61%3.34億
126.36%1.54億
-2.49%6,813.4萬
--6,987.7萬
現金變動之外的其他現金調整
----
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
---1,000
----
期末現金
4.86%12.37億
7.09%11.79億
14.19%11.01億
-0.58%9.65億
52.52%9.7億
32.01%6.36億
16.47%4.82億
--4.14億
自由現金流
-89.37%1,294.4萬
-27.78%1.22億
-19.18%1.69億
63.28%2.09億
14.77%1.28億
44.29%1.11億
7.41%7,713.2萬
--7,180.9萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -89.28%2,099.8萬-25.62%1.96億-3.74%2.63億53.18%2.74億12.58%1.79億36.24%1.59億60.53%1.16億7,252.9萬
扣除非現金調整前淨利潤 -79.57%2,229.5萬-61.57%1.09億16.77%2.84億20.91%2.43億39.36%2.01億24.27%1.44億32.72%1.16億--8,750.1萬
非現金項目調整總額 7.29%1,284.1萬-17.84%1,196.8萬-65.80%1,456.7萬189.47%4,259.6萬-23.36%1,471.5萬22.13%1,920.1萬-15.00%1,572.2萬--1,849.7萬
-折舊與攤銷 -6.61%933.6萬-10.43%999.7萬-9.96%1,116.1萬-10.95%1,239.6萬-16.30%1,392萬5.74%1,663萬-7.16%1,572.7萬--1,694萬
-在損益中確認的減值損失回撥 -----------181.5萬--------------------
-處置利潤 -81.66%11.3萬-86.89%61.6萬-84.38%469.8萬2,729.73%3,008萬-70.00%106.3萬70,960.00%354.3萬-100.30%-5,000--164.3萬
-其他非現金項目 150.33%339.2萬159.08%135.5萬335.83%52.3萬144.78%12萬72.43%-26.8萬---97.2萬-------8.6萬
營運資本變動 -118.91%-1,413.7萬312.37%7,474.5萬-188.22%-3,519.5萬67.22%-1,221.1萬-661.87%-3,724.8萬68.30%-488.9萬53.92%-1,542.2萬---3,346.9萬
-應收款（增）減 -100.77%-66.3萬640.95%8,570.2萬43.77%-1,584.3萬31.40%-2,817.6萬-151.47%-4,107.3萬43.92%-1,633.3萬-70.11%-2,912.5萬---1,712.1萬
-存貨（增）減 118.69%125.6萬-310.76%-672萬-544.57%-163.6萬28.67%36.8萬-94.60%28.6萬226.58%530.1萬-659.89%-418.8萬--74.8萬
-應付款（減）增 -221.93%-1,964.4萬43.38%-610.2萬-158.94%-1,077.7萬1,014.71%1,828.5萬-109.05%-199.9萬464.84%2,209.1萬498.67%391.1萬---98.1萬
-其他流動資產變動 163.49%491.4萬126.88%186.5萬-158.15%-693.9萬-148.54%-268.8萬134.73%553.8萬-214.08%-1,594.8萬186.75%1,398萬---1,611.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 19.69%-10.2萬-14.41%-12.7萬7.50%-11.1萬21.05%-12萬-442.86%-15.2萬-2.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -9.09%1萬10.00%1.1萬11.11%1萬12.50%9,00060.00%8,0000.00%5,000-94.19%5,0008.6萬
已支付退稅 95.78%-274.8萬21.11%-6,516.4萬-47.20%-8,260萬-31.64%-5,611.4萬-13.62%-4,262.8萬-25.11%-3,751.8萬-213.37%-2,998.9萬2,645.3萬
其他經營現金流入（流出） 00.00%-1,000-1,00001,000000
經營活動現金淨額 -86.09%1,815.8萬-27.71%1.31億-16.89%1.81億60.02%2.17億12.16%1.36億40.07%1.21億-12.74%8,644.5萬--9,906.8萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 73.51%-137.6萬40.84%-519.4萬-13.09%-878萬-136.85%-776.4萬-14.54%-327.8萬---286.2萬-------360萬
無形資產交易淨額 -5.12%-383.8萬-11.34%-365.1萬-228.23%-327.9萬79.19%-99.9萬30.72%-480萬25.61%-692.8萬60.64%-931.3萬---2,365.9萬
投資產品交易淨額 ------------130.36%1,542萬-999.35%-5,079萬---462萬--------
其他投資變動淨額 -----100.49%-1,000199.02%20.3萬38.62%-20.5萬---33.4萬------------
投資活動現金淨額 41.06%-521.4萬25.39%-884.6萬-283.76%-1,185.6萬110.90%645.2萬-310.84%-5,920.2萬-54.73%-1,441萬65.84%-931.3萬---2,725.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --1.5億--0------------------------
普通股發行/回購的淨額 -150,324.14%-8,724.6萬-101.44%-5.8萬102.13%402萬-172.93%-1.88億435.76%2.58億677.25%4,820萬---835萬--0
租賃融資增減 -4.08%-68.9萬21.93%-66.2萬-7.34%-84.8萬-4.22%-79萬-18.25%-75.8萬1.08%-64.1萬66.46%-64.8萬---193.2萬
已支付現金股息 58.74%-1,768.8萬-22.25%-4,287.4萬12.81%-3,507.2萬---4,022.7萬----------------
其他籌資費用淨額 ---2,000--------0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000--------
融資活動現金淨額 201.79%4,437.5萬-36.66%-4,359.4萬86.09%-3,190萬-189.08%-2.29億441.39%2.57億628.54%4,755.8萬-365.73%-899.8萬---193.2萬
現金淨流量
期初現金流 7.09%11.79億14.19%11.01億-0.58%9.65億52.52%9.7億32.01%6.36億16.47%4.82億20.32%4.14億--3.44億
現金變動 -26.63%5,731.9萬-42.91%7,811.8萬2,545.39%1.37億-101.68%-559.6萬116.61%3.34億126.36%1.54億-2.49%6,813.4萬--6,987.7萬
現金變動之外的其他現金調整 ---------200.00%-1,000--1,000-----------1,000----
期末現金 4.86%12.37億7.09%11.79億14.19%11.01億-0.58%9.65億52.52%9.7億32.01%6.36億16.47%4.82億--4.14億
自由現金流 -89.37%1,294.4萬-27.78%1.22億-19.18%1.69億63.28%2.09億14.77%1.28億44.29%1.11億7.41%7,713.2萬--7,180.9萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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